资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 194361.12 92.36%
债券 403.09 0.19%
银行存款和结算备付金 14278.65 6.79%
其他资产 1386.75 0.66%
资产总值:210429.61万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 283.00 20553.60 9.80%
腾讯控股 00700 33.00 19975.09 9.52%
亿纬锂能 300014 180.00 16380.00 7.81%
阿里巴巴-W 09988 75.00 12119.81 5.78%
宁德时代 300750 26.00 10450.39 4.98%
科伦博泰生物-B 06990 21.38 10033.03 4.78%
格力电器 000651 238.00 9453.36 4.51%
美的集团 000333 128.00 9300.48 4.43%
紫金矿业 601899 290.00 8537.49 4.07%
中兴通讯 000063 80.00 3651.20 1.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.17 34.18%
信息技术 2.60 12.37%
医疗保健 2.55 12.14%
电信服务 2.15 10.26%
可选消费 1.37 6.54%
采矿业 1.16 5.51%
金融业 1.11 5.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 2.74%
原材料 0.38 1.79%
工业 0.21 0.98%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 35.00 16054.88 8.66%
中芯国际 00981 370.00 15082.74 8.13%
格力电器 000651 335.00 15048.20 8.12%
美的集团 000333 150.00 10830.00 5.84%
宁德时代 300750 41.00 10340.01 5.58%
中国移动 600941 75.00 8441.25 4.55%
美图公司 01357 900.00 7411.42 4.00%
科伦博泰生物-B 06990 22.38 6677.97 3.60%
香港交易所 00388 16.00 6110.79 3.30%
思摩尔国际 06969 350.00 5821.89 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.40 34.49%
电信服务 2.58 13.90%
信息技术 1.65 8.89%
医疗保健 1.59 8.58%
采矿业 0.93 5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 4.55%
金融 0.67 3.63%
金融业 0.59 3.20%
日常消费 0.58 3.14%
能源 0.49 2.64%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.00 403.09 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 403.09 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%