财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.51 |
-8.99 |
-9.23 |
-17.05 |
-2.16 |
| 本期利润(万元) |
34.53 |
8.91 |
7.63 |
15.49 |
25.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.08 |
0.07 |
0.10 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.89 |
0.00 |
11.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2.14 |
0.00 |
-9.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
184.84 |
113.51 |
112.20 |
101.95 |
212.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
0.98 |
0.98 |
0.91 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.75 |
0.00 |
9.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.91 |
0.00 |
-22.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13782.97 |
23268.60 |
18096.24 |
23829.93 |
33702.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
169985.10 |
161690.02 |
160856.61 |
165795.10 |
198251.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
169985.10 |
161690.02 |
160856.61 |
165795.10 |
198251.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
182.07 |
188.62 |
185.36 |
193.03 |
287.74 |
| 应付托管费(万元) |
30.34 |
31.44 |
30.89 |
32.17 |
47.96 |
| 资产总计(万元) |
185757.05 |
185593.41 |
180648.13 |
189980.87 |
232445.53 |
| 负债合计(万元) |
343.45 |
399.62 |
334.34 |
702.17 |
1071.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
185413.61 |
185193.79 |
180313.80 |
189278.70 |
231374.18 |
| 未分配利润(万元) |
309.38 |
-14621.12 |
-33421.77 |
-35704.77 |
-6259.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.95 |
80.87 |
37.47 |
97.13 |
54.13 |
| 投资收益(万元) |
-15176.85 |
-26411.51 |
-20080.39 |
-8109.70 |
-1508.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31079.06 |
47064.52 |
22008.98 |
-49228.21 |
-27029.71 |
| 其它收入(万元) |
3.24 |
11.67 |
4.49 |
20.49 |
17.39 |
| 收入合计(万元) |
15934.40 |
20745.56 |
1970.55 |
-57220.29 |
-28466.26 |
| 管理人报酬(万元) |
1113.33 |
2222.86 |
1124.00 |
3323.85 |
1989.95 |
| 托管费(万元) |
185.56 |
370.48 |
187.33 |
553.98 |
331.66 |
| 其它费用(万元) |
13.10 |
27.45 |
13.96 |
29.79 |
15.39 |
| 费用合计(万元) |
1312.49 |
2622.13 |
1325.88 |
3908.62 |
2337.44 |
| 利润总额(万元) |
14621.91 |
18123.43 |
644.67 |
-61128.91 |
-30803.71 |
| 净利润(万元) |
14621.91 |
18123.43 |
644.67 |
-61128.91 |
-30803.71 |
