基金简称: | 汇添富大盘核心资产混合C | 基金全称: | 汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金C |
基金代码: | 015116 | 成立日期: | 2022-02-14 |
募集份额: | - | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 0.01亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 王栩 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.50% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 汇添富基金管理股份有限公司 | 电话: | 86-21-28932888 |
成立时间: | 2005-02-03 | 公司网址: | www.99fund.com |
注册地址: | 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼686室 | ||
办公地址: | 上海市黄浦区外马路728号 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
上海证券 | 1 | 3.17 | 1.71 | 3404.87 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东北证券 | 2 | 4.57 | 2.46 | 5896.01 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东方证券 | 3 | 6.01 | 3.23 | 7617.09 | 3.11 | 5486.56 | 49.98 | 0.00 | 0.00 |
东方财富 | 2 | 8.01 | 4.31 | 13106.80 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信建投证券 | 1 | 4.39 | 2.36 | 6073.06 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信证券 | 2 | 22.88 | 12.30 | 29306.48 | 11.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中泰证券 | 2 | 18.41 | 9.90 | 24006.43 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中金公司 | 2 | 0.52 | 0.28 | 648.13 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信达证券 | 1 | 2.94 | 1.58 | 4078.25 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
光大证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
兴业证券 | 2 | 8.01 | 4.31 | 10347.93 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
华泰证券 | 1 | 3.07 | 1.65 | 4254.06 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国元证券 | 1 | 1.00 | 0.54 | 1362.06 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国投证券 | 2 | 17.94 | 9.65 | 23109.18 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国泰君安 | 2 | 6.05 | 3.25 | 8098.86 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国联证券 | 1 | 1.53 | 0.82 | 1839.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平安证券 | 1 | 0.32 | 0.17 | 398.92 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德邦证券 | 1 | 9.80 | 5.27 | 13586.63 | 5.55 | 5490.90 | 50.02 | 0.00 | 0.00 |
招商证券 | 2 | 10.91 | 5.87 | 14011.41 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
方正证券 | 2 | 6.89 | 3.70 | 8902.57 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙商证券 | 1 | 4.81 | 2.58 | 6513.12 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海通证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
渤海证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
瑞银证券 | 1 | 0.71 | 0.38 | 977.55 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申万宏源证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第一创业证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西南证券 | 2 | 7.02 | 3.78 | 9331.15 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西部证券 | 1 | 0.01 | 0.00 | 10.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
诚通证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银河证券 | 2 | 17.90 | 9.63 | 22717.21 | 9.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长城证券 | 1 | 0.58 | 0.31 | 804.53 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长江证券 | 1 | 5.26 | 2.83 | 7258.95 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
首创证券 | 2 | 2.53 | 1.36 | 3321.89 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
高盛中国 | 1 | 10.71 | 5.76 | 13916.26 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期:2023-12-31