泓德致远混合A(004965)_资产配置

泓德致远混合A004965HONG YUAN ZHIYUAN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	44207.36	48.00%
债券	23413.85	25.42%
银行存款和结算备付金	24437.22	26.53%
其他资产	47.75	0.05%

资产总值：92106.17万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	90.59	4881.68	5.33%
顺丰控股	002352	94.62	3816.02	4.17%
浙江鼎力	603338	62.47	3349.64	3.66%
安井食品	603345	45.20	3187.05	3.48%
扬杰科技	300373	36.99	2568.59	2.81%
迈瑞医疗	300760	10.00	2456.90	2.68%
海尔智家	600690	88.09	2231.32	2.44%
爱博医疗	688050	29.50	2185.02	2.39%
华鲁恒升	600426	70.79	1883.72	2.06%
国电电力	600795	329.98	1643.30	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.19	34.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	6.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	3.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.91%
金融业	0.09	1.02%
科学研究和技术服务业	0.04	0.45%
租赁和商务服务业	0.02	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
卫生和社会工作	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	111.48	5435.76	5.20%
伯特利	603596	84.07	4429.44	4.23%
安井食品	603345	52.25	4201.94	4.02%
浙江鼎力	603338	75.41	3574.43	3.42%
药明康德	603259	36.74	2555.27	2.44%
中国核电	601985	245.84	2291.23	2.19%
国电电力	600795	419.98	2032.70	1.94%
豪迈科技	002595	32.00	1895.03	1.81%
中谷物流	603565	184.88	1765.57	1.69%
扬杰科技	300373	33.66	1746.95	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.82	26.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.79	7.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	4.41%
科学研究和技术服务业	0.32	3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	1.78%
金融业	0.09	0.85%
租赁和商务服务业	0.05	0.50%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.05%
卫生和社会工作	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	78.82	4922.06	4.46%
安井食品	603345	60.95	4863.81	4.40%
顺丰控股	002352	111.48	4807.02	4.35%
药明康德	603259	69.72	4693.55	4.25%
浙江鼎力	603338	61.48	3632.85	3.29%
豪迈科技	002595	40.00	2367.19	2.14%
爱博医疗	688050	22.15	2170.63	1.97%
中控技术	688777	39.48	2096.34	1.90%
重庆啤酒	600132	35.71	2090.11	1.89%
中谷物流	603565	217.50	2072.72	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.16	28.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.84	7.64%
科学研究和技术服务业	0.52	4.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	4.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.08%
金融业	0.08	0.73%
租赁和商务服务业	0.07	0.65%
卫生和社会工作	0.04	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安井食品	603345	60.95	4966.21	4.22%
顺丰控股	002352	111.48	4492.64	3.81%
伯特利	603596	85.53	3813.87	3.24%
浙江鼎力	603338	54.92	3543.44	3.01%
京沪高铁	601816	409.83	2524.55	2.14%
药明康德	603259	43.76	2408.55	2.04%
豪迈科技	002595	47.06	2361.93	2.01%
重庆啤酒	600132	34.02	2143.94	1.82%
中谷物流	603565	217.50	2115.44	1.80%
爱博医疗	688050	19.89	1810.20	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.03	25.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.94	8.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	5.48%
科学研究和技术服务业	0.31	2.64%
卫生和社会工作	0.12	1.01%
租赁和商务服务业	0.07	0.61%
金融业	0.06	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.04%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN002	70.00	7061.82	7.72%
24电网MTN004	40.00	4023.03	4.40%
兴业转债	21.14	2555.31	2.79%
24农发31	20.00	2030.21	2.22%
24电网MTN005	20.00	2012.34	2.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5574.10	6.09%
可转债	4742.55	5.18%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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