泓德致远混合A(004965)_资产配置

泓德致远混合A004965HONG YUAN ZHIYUAN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	56836.66	43.99%
债券	52940.25	40.97%
银行存款和结算备付金	3455.74	2.67%
其他资产	15981.77	12.37%

资产总值：129214.42万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	489.23	4496.02	3.49%
京沪高铁	601816	860.65	4320.46	3.35%
中谷物流	603565	358.24	3170.46	2.46%
豪迈科技	002595	85.56	3055.34	2.37%
重庆啤酒	600132	46.56	3001.72	2.33%
华友钴业	603799	92.21	2500.79	1.94%
上海机场	600009	67.46	2446.10	1.90%
容百科技	688005	60.45	1726.35	1.34%
通策医疗	600763	28.16	1686.78	1.31%
浙江鼎力	603338	27.27	1562.57	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.93	22.70%
交通运输、仓储和邮政业	1.01	7.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	5.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.56	4.37%
卫生和社会工作	0.17	1.31%
金融业	0.16	1.27%
租赁和商务服务业	0.10	0.80%
科学研究和技术服务业	0.06	0.46%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	98.97	4476.47	3.31%
京沪高铁	601816	860.65	4234.40	3.14%
视源股份	002841	88.61	4054.78	3.00%
广联达	002410	232.66	3987.86	2.95%
豪迈科技	002595	131.71	3921.00	2.90%
中国核电	601985	459.23	3444.22	2.55%
重庆啤酒	600132	46.56	3093.91	2.29%
华友钴业	603799	85.99	2831.72	2.10%
中谷物流	603565	290.64	2392.00	1.77%
通策医疗	600763	26.75	2045.04	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.57	26.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.17	8.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.76	5.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	2.55%
文化、体育和娱乐业	0.22	1.61%
卫生和社会工作	0.20	1.51%
金融业	0.19	1.38%
房地产业	0.14	1.04%
租赁和商务服务业	0.09	0.63%
科学研究和技术服务业	0.05	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪迈科技	002595	168.12	5917.82	3.96%
广联达	002410	242.35	5661.38	3.79%
恒瑞医药	600276	114.07	5126.36	3.43%
视源股份	002841	97.71	4952.91	3.32%
京沪高铁	601816	860.65	4415.13	2.96%
重庆啤酒	600132	40.32	3437.68	2.30%
华友钴业	603799	77.31	2899.97	1.94%
邮储银行	601658	579.13	2878.28	1.93%
中国核电	601985	351.13	2563.25	1.72%
中谷物流	603565	241.53	2371.86	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.97	26.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.41	9.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.68	4.54%
金融业	0.32	2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	1.72%
文化、体育和娱乐业	0.21	1.43%
房地产业	0.18	1.18%
卫生和社会工作	0.16	1.10%
租赁和商务服务业	0.10	0.65%
科学研究和技术服务业	0.05	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	242.15	11599.04	6.97%
豪迈科技	002595	302.24	10617.68	6.38%
视源股份	002841	133.09	8895.72	5.34%
广联达	002410	192.77	6263.22	3.76%
邮储银行	601658	643.48	3146.62	1.89%
万科A	000002	205.27	2877.89	1.73%
华友钴业	603799	57.22	2627.06	1.58%
石基信息	002153	173.89	2434.49	1.46%
深信服	300454	20.21	2288.78	1.37%
重庆啤酒	600132	24.21	2231.19	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.16	30.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.45	8.70%
金融业	0.34	2.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	1.90%
房地产业	0.29	1.73%
卫生和社会工作	0.15	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	0.88%
文化、体育和娱乐业	0.14	0.81%
租赁和商务服务业	0.09	0.55%
科学研究和技术服务业	0.01	0.08%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	106.93	11655.06	9.04%
中信转债	93.56	10802.49	8.38%
大秦转债	85.86	10286.55	7.98%
19农发04	50.00	5176.04	4.02%
锂科转债	31.28	3069.07	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	45719.87	35.47%
金融债券	7220.38	5.60%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。