资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30368.34 47.04%
债券 18912.93 29.29%
银行存款和结算备付金 15245.89 23.61%
其他资产 38.16 0.06%
资产总值:64565.32万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安井食品 603345 27.13 2530.14 3.93%
陕鼓动力 601369 230.12 2317.31 3.60%
顺丰控股 002352 50.83 1933.57 3.00%
国电电力 600795 366.29 1772.84 2.76%
华鲁恒升 600426 31.95 1156.59 1.80%
贵州茅台 600519 0.79 1145.50 1.78%
中国核电 601985 123.79 1120.30 1.74%
海尔智家 600690 51.84 1108.34 1.72%
京沪高铁 601816 210.50 1065.13 1.66%
伯特利 603596 20.08 882.80 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.88 29.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.47 7.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30 4.72%
金融业 0.10 1.60%
建筑业 0.07 1.08%
科学研究和技术服务业 0.07 1.05%
租赁和商务服务业 0.05 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.73%
批发和零售业 0.01 0.20%
采矿业 0.01 0.20%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伯特利 603596 89.30 4578.21 5.61%
安井食品 603345 37.80 2996.78 3.67%
华鲁恒升 600426 83.58 2626.92 3.22%
扬杰科技 300373 36.18 2460.24 3.01%
海尔智家 600690 88.09 2298.27 2.82%
浙江鼎力 603338 38.96 2206.69 2.70%
陕鼓动力 601369 176.45 1766.26 2.16%
华泰证券 601688 66.91 1578.41 1.93%
迈瑞医疗 300760 8.10 1542.64 1.89%
顺丰控股 002352 39.69 1520.92 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.16 38.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 2.99%
金融业 0.21 2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.49%
租赁和商务服务业 0.02 0.21%
科学研究和技术服务业 0.02 0.21%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.05%
卫生和社会工作 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25汇金MTN002 50.00 5025.26 7.81%
24电网MTN004 40.00 4075.18 6.33%
兴业转债 21.14 2530.67 3.93%
24电网MTN005 20.00 2038.38 3.17%
25农发11 15.00 1525.38 2.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5224.73 8.12%
金融债券 2549.38 3.96%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%