泓德致远混合A(004965)_最新动态

泓德致远混合A004965HONG YUAN ZHIYUAN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.8604 -0.0073(-0.39%)

累计净值：1.8604

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

泓德致远混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王克玉

基金规模：7.98亿元

泓德致远混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.48	-0.63	-0.13	4.33	6.93
混合型名次	4582	3306	4241	5585	5548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.70	10.89	1.87	-1.45	86.04
混合型名次	5876	5375	4718	2611	1575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
泓德致远混合A一周收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	中海海颐混合A	-0.48	0.35	-1.03	2.13	0.16
4581	中海海颐混合C	-0.48	0.30	-1.12	1.96	-0.12
4582	泓德致远混合A	-0.48	-0.63	-0.13	4.33	6.93
4583	泓德致远混合C	-0.48	-0.64	-0.16	4.28	6.83
4584	宝盈祥乐一年持有期混合A	-0.49	-1.28	-4.56	-2.75	-1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
泓德致远混合A一周收益在同类基金中排列第 3306 位，高于同类基金平均水平
3304	浙商智多金稳健一年持有期A	-0.56	-0.63	1.75	7.17	8.00
3305	中加科鑫混合A	-0.19	-0.63	0.35	5.41	6.38
3306	泓德致远混合A	-0.48	-0.63	-0.13	4.33	6.93
3307	安信稳健启航一年持有混合A	-0.33	-0.64	-1.39	0.62	2.56
3308	博时稳益9个月持有期混合A	-0.07	-0.64	0.34	5.83	7.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
泓德致远混合A一周收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	中银新机遇混合C	-0.14	-0.39	-0.13	0.34	-0.04
4240	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	0.02	-1.18	-0.13	6.20	6.76
4241	泓德致远混合A	-0.48	-0.63	-0.13	4.33	6.93
4242	博时成长领航混合C	-1.52	-3.45	-0.14	13.07	14.71
4243	广发稳健策略混合	-1.81	-3.17	-0.14	8.10	21.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
泓德致远混合A一周收益在同类基金中排列第 5585 位，低于同类基金平均水平
5583	诺安积极配置混合A	-1.17	-3.84	-3.38	4.34	5.71
5584	国泰通利9个月持有期混合C	-0.15	-0.50	0.28	4.33	7.24
5585	泓德致远混合A	-0.48	-0.63	-0.13	4.33	6.93
5586	工银精选金融地产混合A	-1.49	-2.98	-3.56	4.31	10.44
5587	南方宁悦一年持有期混合C	-0.14	-0.28	0.84	4.31	5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
泓德致远混合A一周收益在同类基金中排列第 5548 位，低于同类基金平均水平
5546	集合-中金安心回报C	-0.20	0.13	2.19	5.51	6.93
5547	南方宝顺混合C	-0.11	-0.15	1.46	7.39	6.93
5548	泓德致远混合A	-0.48	-0.63	-0.13	4.33	6.93
5549	长盛安睿一年持有混合A	-0.56	-0.88	0.52	4.04	6.92
5550	博时恒悦6个月持有期混合C	0.22	-0.43	1.34	5.06	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
泓德致远混合A一年收益在同类基金中排列第 5876 位，低于同类基金平均水平
5874	易方达瑞和混合	4.70	13.59	16.13	23.13	94.42
5875	永赢鑫欣混合A	4.70	19.48	27.93	-	19.10
5876	泓德致远混合A	4.70	10.89	1.87	-1.45	86.04
5877	东方欣冉九个月持有期混合A	4.69	3.16	-0.42	-	-1.48
5878	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	4.69	-0.72	-6.63	-	-20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
泓德致远混合A一年收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	民生加银创新成长混合C	34.97	10.90	-29.44	-	-51.05
5374	英大灵活配置B	15.83	10.90	-11.45	-4.72	63.44
5375	泓德致远混合A	4.70	10.89	1.87	-1.45	86.04
5376	国联安通盈混合C	3.45	10.88	9.27	17.26	41.18
5377	民生加银金融优选混合A	-4.78	10.87	-4.87	-	-5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
泓德致远混合A一年收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	汇添富文体娱乐混合D	18.36	31.22	1.88	-	5.46
4717	泰康均衡优选混合A	13.63	19.37	1.87	-6.20	75.10
4718	泓德致远混合A	4.70	10.89	1.87	-1.45	86.04
4719	博时凤凰领航混合C	24.54	26.00	1.85	-	-16.16
4720	长盛安泰一年持有期混合A	-2.57	-2.34	1.84	-	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
泓德致远混合A一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	建信优选成长混合A	4.18	6.78	-6.91	-1.44	573.38
2610	浦银安盛增长动力混合A	-1.16	4.90	-6.78	-1.45	-11.01
2611	泓德致远混合A	4.70	10.89	1.87	-1.45	86.04
2612	博时新策略C	3.48	-4.75	-8.13	-1.49	42.24
2613	博时荣享回报混合C	29.95	30.58	24.65	-1.53	101.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
泓德致远混合A一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	华泰柏瑞新兴产业混合A	13.50	14.89	-0.50	-0.56	86.25
1574	华宝新机遇混合	7.89	16.14	16.66	22.73	86.23
1575	泓德致远混合A	4.70	10.89	1.87	-1.45	86.04
1576	东财数字经济混合发起式C	84.32	128.13	97.71	-	85.79
1577	中银证券新能源混合C	42.78	33.61	-4.65	7.15	85.71

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	90.59	4881.68	5.33%
顺丰控股	002352	94.62	3816.02	4.17%
浙江鼎力	603338	62.47	3349.64	3.66%
安井食品	603345	45.20	3187.05	3.48%
扬杰科技	300373	36.99	2568.59	2.81%
迈瑞医疗	300760	10.00	2456.90	2.68%
海尔智家	600690	88.09	2231.32	2.44%
爱博医疗	688050	29.50	2185.02	2.39%
华鲁恒升	600426	70.79	1883.72	2.06%
国电电力	600795	329.98	1643.30	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.19	34.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	6.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	3.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.91%
金融业	0.09	1.02%
科学研究和技术服务业	0.04	0.45%
租赁和商务服务业	0.02	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
卫生和社会工作	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：泓德致远混合型证券投资基金2024年第2季度报告

泓德致远混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:泓德基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-18]
标题：泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方证券股份有限公司为销...

关于旗下部分基金增加东方证券股份有限公司为销售机构的公告根据泓德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与东方证券股份有限公司（以下简称 “东方证券”...

查看全文[07-10]
标题：泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金所持股票估值方法调整的提示性...

泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金所持股票估值方法调整的提示性公告根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会发[2...

查看全文[06-22]
06-05泓德致远混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-05泓德致远混合型证券投资基金招募说明书(2024年6月更新)
04-19泓德致远混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28泓德致远混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.8677	1.8577	1.8672	1.8694	1.8580
累计净值(元)	1.8677	1.8577	1.8672	1.8694	1.8580

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