我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10379.28 |
-5309.86 |
-814.26 |
-3102.14 |
-1665.52 |
| 本期利润(万元) |
-2639.31 |
-8469.92 |
-8056.62 |
6124.70 |
8447.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.11 |
-0.11 |
0.07 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.98 |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
46420.32 |
0.00 |
56516.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111751.80 |
116797.43 |
128876.84 |
144530.05 |
156160.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.66 |
1.75 |
1.86 |
1.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.17 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.96 |
0.00 |
85.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8744.37 |
17485.57 |
13408.66 |
16723.73 |
2523.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
118577.71 |
144639.94 |
169082.71 |
198037.76 |
258873.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
67246.95 |
80938.40 |
90619.08 |
107069.98 |
126672.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
51330.76 |
63701.54 |
78463.62 |
90967.78 |
132200.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
138.59 |
167.39 |
192.36 |
205.84 |
267.54 |
| 应付托管费(万元) |
17.32 |
20.92 |
24.05 |
25.73 |
33.44 |
| 资产总计(万元) |
135640.38 |
167244.44 |
186520.76 |
214810.64 |
262505.12 |
| 负债合计(万元) |
596.75 |
770.24 |
450.88 |
986.28 |
1234.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
135043.63 |
166474.20 |
186069.88 |
213824.37 |
261270.15 |
| 未分配利润(万元) |
53121.91 |
76168.80 |
81380.12 |
97386.31 |
129086.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
132.99 |
51.13 |
70.16 |
27.38 |
2003.80 |
| 投资收益(万元) |
-4035.88 |
-2439.94 |
2598.36 |
2774.00 |
82411.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3697.28 |
10645.03 |
-25473.94 |
-20283.18 |
-87607.44 |
| 其它收入(万元) |
21.30 |
9.56 |
38.92 |
27.68 |
1030.09 |
| 收入合计(万元) |
-7578.88 |
8265.78 |
-22766.51 |
-17454.13 |
-2161.62 |
| 管理人报酬(万元) |
1972.01 |
1064.38 |
2493.10 |
1309.56 |
5250.77 |
| 托管费(万元) |
246.50 |
133.05 |
311.64 |
163.70 |
656.35 |
| 其它费用(万元) |
27.59 |
13.73 |
27.77 |
14.06 |
32.48 |
| 费用合计(万元) |
2382.75 |
1306.78 |
3060.31 |
1608.21 |
6974.52 |
| 利润总额(万元) |
-9961.62 |
6959.00 |
-25826.81 |
-19062.34 |
-9136.14 |
| 净利润(万元) |
-9961.62 |
6959.00 |
-25826.81 |
-19062.34 |
-9136.14 |
