恒生前海恒锦裕利混合A(006535)_资产配置

恒生前海恒锦裕利混合A006535HANG SENG QIANHAI HENG JIN YULI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	157.71	14.56%
债券	753.38	69.56%
银行存款和结算备付金	129.05	11.92%
其他资产	42.90	3.96%

资产总值：1083.04万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	0.08	19.49	1.32%
立讯精密	002475	0.25	16.17	1.10%
阿里巴巴-W	09988	0.10	16.16	1.09%
福耀玻璃	600660	0.20	14.68	0.99%
康方生物	09926	0.10	12.89	0.87%
腾讯控股	00700	0.02	12.11	0.82%
伯特利	603596	0.20	10.78	0.73%
新华保险	601336	0.15	9.17	0.62%
信达生物	01801	0.10	8.80	0.60%
恒瑞医药	600276	0.10	7.16	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	4.50%
消费者非必需品	0.00	2.42%
医疗保健	0.00	1.47%
金融业	0.00	0.93%
电信服务	0.00	0.82%
批发和零售业	0.00	0.28%
金融	0.00	0.27%

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.06	30.74	2.24%
比亚迪	002594	0.10	22.98	1.67%
爱美客	300896	0.04	19.00	1.38%
中航西飞	000768	0.65	18.71	1.36%
腾讯控股	00700	0.06	18.21	1.32%
中国船舶	600150	1.00	17.28	1.26%
中国中免	601888	0.10	16.44	1.20%
隆基绿能	601012	0.22	15.88	1.16%
五粮液	000858	0.10	15.51	1.13%
通威股份	600438	0.35	14.94	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	24.93%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.58%
电信服务	0.00	1.32%
租赁和商务服务业	0.00	1.20%
消费者非必需品	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航西飞	000768	0.60	21.90	1.34%
通威股份	600438	0.45	20.23	1.24%
航发动力	600893	0.30	19.04	1.17%
兆易创新	603986	0.10	17.59	1.08%
中国中免	601888	0.08	17.55	1.08%
中国船舶	600150	0.70	17.35	1.06%
江苏银行	600919	2.70	15.74	0.96%
明阳智能	601615	0.60	15.66	0.96%
隆基绿能	601012	0.18	15.52	0.95%
药明康德	603259	0.13	15.42	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	19.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.56%
金融业	0.00	1.43%
租赁和商务服务业	0.00	1.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.69%
住宿和餐饮业	0.00	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	5.50	32.01	1.49%
中航西飞	000768	0.90	27.93	1.30%
明阳智能	601615	1.10	27.45	1.27%
兆易创新	603986	0.18	26.10	1.21%
通威股份	600438	0.50	25.47	1.18%
比亚迪	002594	0.10	24.95	1.16%
中兴通讯	000063	0.75	24.85	1.15%
隆基绿能	601012	0.30	24.74	1.15%
紫光国微	002049	0.12	24.82	1.15%
中微公司	688012	0.16	24.29	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	19.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.68%
金融业	0.00	1.49%
采矿业	0.00	1.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.80%
住宿和餐饮业	0.00	0.61%
建筑业	0.00	0.59%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	4.00	403.09	27.31%
奥锐转债	0.50	63.20	4.28%
麒麟转债	0.39	50.30	3.41%
兴业转债	0.39	46.53	3.15%
常银转债	0.30	38.70	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	431.57	29.24%
可转债	321.81	21.80%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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