恒生前海恒锦裕利混合A(006535)_最新动态

恒生前海恒锦裕利混合A006535HANG SENG QIANHAI HENG JIN YULI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.2624 -0.0045(-0.36%)

累计净值：1.2624

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

恒生前海恒锦裕利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张昆

基金规模：0.03亿元

恒生前海恒锦裕利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.25	1.27	4.04	4.49
混合型名次	3540	1851	2530	5679	6141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.59	9.20	16.09	17.45	26.24
混合型名次	5911	5694	2327	1411	3466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 3540 位，高于同类基金平均水平
3538	国泰通利9个月持有期混合C	-0.15	-0.50	0.28	4.33	7.24
3539	国泰悦益六个月持有混合A	-0.15	-1.05	-1.56	3.93	5.08
3540	恒生前海恒锦裕利混合A	-0.15	0.25	1.27	4.04	4.49
3541	华安安华灵活配置混合A	-0.15	-1.60	5.66	34.71	44.72
3542	华安宁享6个月混合C	-0.15	-1.63	-1.76	-0.21	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	富国浦诚回报12个月持有期混合C	-0.97	0.25	3.26	9.02	8.91
1850	光大阳光混合C	1.39	0.25	7.53	19.39	22.87
1851	恒生前海恒锦裕利混合A	-0.15	0.25	1.27	4.04	4.49
1852	万家瑞尧C	0.06	0.25	0.22	-4.30	-5.17
1853	安信阿尔法定开混合C	0.05	0.24	0.26	-1.32	-1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	博时高端装备混合A	1.10	1.63	1.27	38.07	42.75
2529	富国悦享回报12个月持有期混合A	0.13	-0.03	1.27	4.52	8.75
2530	恒生前海恒锦裕利混合A	-0.15	0.25	1.27	4.04	4.49
2531	南方宝泰一年混合C	-0.54	-0.51	1.27	6.64	6.20
2532	信澳优势价值混合A	-1.52	-1.01	1.27	2.78	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 5679 位，低于同类基金平均水平
5677	万家惠裕回报6个月持有期混合C	-0.23	-0.98	-0.02	4.06	5.69
5678	长盛安睿一年持有混合A	-0.56	-0.88	0.52	4.04	6.92
5679	恒生前海恒锦裕利混合A	-0.15	0.25	1.27	4.04	4.49
5680	天弘安康颐丰一年持有期混合A	-0.49	-1.31	-0.11	4.04	6.12
5681	广发睿享稳健增利混合C	-0.27	-0.83	-0.47	4.03	4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 6141 位，低于同类基金平均水平
6139	广发恒隆一年持有期混合C	-0.62	-0.48	-0.73	2.42	4.49
6140	国泰悦益六个月持有混合C	-0.16	-1.10	-1.71	3.62	4.49
6141	恒生前海恒锦裕利混合A	-0.15	0.25	1.27	4.04	4.49
6142	交银周期回报灵活配置混合C	-0.09	-0.81	0.60	4.62	4.49
6143	中融成长优选混合A	-1.43	-4.96	-5.95	22.77	4.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 5911 位，低于同类基金平均水平
5909	泓德致远混合C	4.60	10.67	1.03	-3.82	76.83
5910	国泰慧益一年持有混合A	4.59	10.76	0.00	-	10.33
5911	恒生前海恒锦裕利混合A	4.59	9.20	16.09	17.45	26.24
5912	华安添瑞6个月混合C	4.59	13.48	15.43	19.29	25.13
5913	华夏新锦顺混合C	4.59	-17.78	-24.17	-21.89	5.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 5694 位，低于同类基金平均水平
5692	永赢鑫辰混合C	4.87	9.21	8.66	-	6.80
5693	中信证券稳健回报A	17.90	9.21	-13.77	-43.81	-43.59
5694	恒生前海恒锦裕利混合A	4.59	9.20	16.09	17.45	26.24
5695	华安聚优精选混合	10.14	9.19	-15.59	-37.11	-30.70
5696	鹏华弘尚混合C	2.56	9.19	14.88	27.73	72.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	泰康景泰回报混合C	3.60	9.99	16.12	23.96	72.93
2326	华夏融盛可持续一年持有混合A	21.96	47.63	16.11	-	2.25
2327	恒生前海恒锦裕利混合A	4.59	9.20	16.09	17.45	26.24
2328	中银收益混合C	24.36	20.37	16.09	-	-0.16
2329	上银鑫恒混合C	19.49	30.90	16.07	-	-11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	国泰鑫利一年持有期混合C	5.60	8.73	8.26	17.50	23.91
1410	南方香港成长	49.24	85.26	62.41	17.47	148.81
1411	恒生前海恒锦裕利混合A	4.59	9.20	16.09	17.45	26.24
1412	嘉实新起点混合A	2.69	7.38	7.22	17.45	53.98
1413	长盛盛崇A	20.05	16.17	17.09	17.42	87.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 3466 位，高于同类基金平均水平
3464	华安沪港深优选混合	41.38	54.43	3.03	-11.87	26.31
3465	景顺长城策略精选灵活配置混合C	13.10	18.78	26.12	-	26.27
3466	恒生前海恒锦裕利混合A	4.59	9.20	16.09	17.45	26.24
3467	长城久润混合A	17.72	16.87	-3.22	-15.62	26.21
3468	博时成长臻选混合C	28.58	41.85	31.25	-	26.18

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	0.08	19.49	1.32%
立讯精密	002475	0.25	16.17	1.10%
阿里巴巴-W	09988	0.10	16.16	1.09%
福耀玻璃	600660	0.20	14.68	0.99%
康方生物	09926	0.10	12.89	0.87%
腾讯控股	00700	0.02	12.11	0.82%
伯特利	603596	0.20	10.78	0.73%
新华保险	601336	0.15	9.17	0.62%
信达生物	01801	0.10	8.80	0.60%
恒瑞医药	600276	0.10	7.16	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	4.50%
消费者非必需品	0.00	2.42%
医疗保健	0.00	1.47%
金融业	0.00	0.93%
电信服务	0.00	0.82%
批发和零售业	0.00	0.28%
金融	0.00	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金2024年第2季度报告

恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒生前海基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-27]
06-27恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
05-18恒生前海基金管理有限公司关于基金直销账户的信息公告
05-07关于对恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金直销渠道开展赎回费率优惠...
04-22恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2669	1.2645	1.2667	1.2643	1.2597
累计净值(元)	1.2669	1.2645	1.2667	1.2643	1.2597

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