恒生前海恒锦裕利混合A(006535)_最新动态

恒生前海恒锦裕利混合A006535HANG SENG QIANHAI HENG JIN YULI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.4035 0.0133(0.96%)

累计净值：1.4035

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

恒生前海恒锦裕利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张昆

基金规模：0.03亿元

恒生前海恒锦裕利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	1.18	10.17	12.89	10.50
混合型名次	3174	3580	2062	3485	2988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.64	17.85	25.16	25.92	40.35
混合型名次	4526	4715	3256	1203	3573

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 3174 位，高于同类基金平均水平
3172	富国碳中和混合C	0.54	2.81	8.61	31.57	24.88
3173	光大保德信风格轮动混合C	0.54	1.41	1.64	24.55	13.32
3174	恒生前海恒锦裕利混合A	0.54	1.18	10.17	12.89	10.50
3175	华商核心成长一年持有混合C	0.54	5.63	34.73	73.44	47.79
3176	华商远见价值混合C	0.54	4.75	11.46	42.08	28.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 3580 位，高于同类基金平均水平
3578	博时恒泽混合A	0.79	1.18	2.56	3.87	3.82
3579	富国天惠成长混合(LOF)	-0.51	1.18	4.16	17.84	10.03
3580	恒生前海恒锦裕利混合A	0.54	1.18	10.17	12.89	10.50
3581	摩根量化多因子混合	0.07	1.18	1.39	18.99	11.81
3582	平安鑫享混合E	0.63	1.18	0.88	2.25	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	南华瑞盈混合发起A	3.15	8.17	10.18	32.49	27.54
2061	广发成长领航一年持有混合C	4.53	11.70	10.17	36.58	23.77
2062	恒生前海恒锦裕利混合A	0.54	1.18	10.17	12.89	10.50
2063	东方红多元策略混合B	1.16	2.84	10.15	29.19	13.34
2064	宏利改革动力混合A	2.40	4.37	10.15	18.10	15.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 3485 位，高于同类基金平均水平
3483	格林碳中和主题混合C	0.69	2.15	-2.43	12.91	5.59
3484	招商稳健平衡混合C	-1.42	-0.49	0.07	12.90	9.82
3485	恒生前海恒锦裕利混合A	0.54	1.18	10.17	12.89	10.50
3486	华商鑫选回报一年持有混合A	0.89	3.03	-2.57	12.89	3.88
3487	中信保诚前瞻优势混合	-0.80	-1.27	-1.00	12.88	5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 2988 位，高于同类基金平均水平
2986	华富物联世界灵活配置混合	0.95	2.54	-0.90	35.65	10.51
2987	长盛战略新兴产业混合A	1.02	2.90	3.17	16.02	10.50
2988	恒生前海恒锦裕利混合A	0.54	1.18	10.17	12.89	10.50
2989	民生加银质量领先混合C	0.58	0.03	4.37	15.68	10.50
2990	易方达安心回馈混合A	0.74	2.90	4.66	13.74	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	光大保德信恒鑫混合C	15.70	31.86	26.07	-	20.03
4525	博时港股通领先趋势混合A	15.68	50.50	22.96	-33.77	-38.10
4526	恒生前海恒锦裕利混合A	15.64	17.85	25.16	25.92	40.35
4527	国寿安保稳弘混合E	15.61	25.53	17.15	-	13.86
4528	方正富邦泰利12个月持有期混合C	15.60	24.04	15.12	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	东方红智远三年持有混合	18.77	17.89	7.36	-28.62	9.73
4714	先锋聚优C	22.81	17.88	-0.82	-9.36	11.66
4715	恒生前海恒锦裕利混合A	15.64	17.85	25.16	25.92	40.35
4716	民生加银质量领先混合C	26.61	17.84	19.57	-22.80	-24.97
4717	建信兴利灵活配置混合	18.36	17.83	18.95	8.65	64.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 3256 位，高于同类基金平均水平
3254	工银红利优享混合C	9.71	14.81	25.18	-0.40	43.13
3255	银华优势企业混合	32.83	36.87	25.17	0.61	808.96
3256	恒生前海恒锦裕利混合A	15.64	17.85	25.16	25.92	40.35
3257	国投瑞银美丽中国混合A	36.57	39.69	25.14	24.51	467.92
3258	景顺长城核心招景混合C	17.55	22.45	25.11	-	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	广发睿阳三年定开混合	31.14	37.64	36.19	26.02	165.65
1202	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	17.45	19.68	21.64	25.96	70.30
1203	恒生前海恒锦裕利混合A	15.64	17.85	25.16	25.92	40.35
1204	兴全社会价值三年持有混合	56.58	89.14	71.41	25.88	143.76
1205	易方达新享灵活配置混合C	7.45	11.90	17.88	25.85	91.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 3573 位，高于同类基金平均水平
3571	东方鼎新灵活配置混合A	-5.66	-12.22	-15.33	-13.07	40.38
3572	长信易进混合A	9.51	16.17	19.60	15.24	40.35
3573	恒生前海恒锦裕利混合A	15.64	17.85	25.16	25.92	40.35
3574	东方红核心优选定开混合A	3.97	8.05	10.78	-	40.34
3575	广发鑫裕混合C	17.37	31.58	29.37	31.19	40.33

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.12	68.33	6.55%
新易盛	300502	0.13	57.57	5.52%
东山精密	002384	0.24	24.79	2.38%
腾讯控股	00700	0.04	17.09	1.64%
环旭电子	601231	0.50	16.50	1.58%
阿里巴巴-W	09988	0.15	15.76	1.51%
沪电股份	002463	0.15	11.40	1.09%
华盛昌	002980	0.27	11.37	1.09%
药明康德	603259	0.11	10.79	1.03%
赛轮轮胎	601058	0.60	7.72	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	27.22%
电信服务	0.00	1.64%
消费者非必需品	0.00	1.51%
科学研究和技术服务业	0.00	1.03%
采矿业	0.00	0.61%
金融业	0.00	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-18恒生前海基金管理有限公司关于基金直销账户的信息公告
05-07关于对恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金直销渠道开展赎回费率优惠...
04-22恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.3902	1.3993	1.3969	1.3958	1.3960
累计净值(元)	1.3902	1.3993	1.3969	1.3958	1.3960

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