恒生前海恒锦裕利混合A(006535)_最新动态

恒生前海恒锦裕利混合A006535HANG SENG QIANHAI HENG JIN YULI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

恒生前海恒锦裕利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张昆

基金规模：0.03亿元

恒生前海恒锦裕利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	0.41	0.95	2.58	1.03
混合型名次	1533	468	2680	2519	2674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.92	8.51	15.77	19.36	28.32
混合型名次	5342	5928	2842	1297	3493

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	国投瑞银产业趋势混合A	-0.21	-5.76	-5.15	-0.11	-4.81
1532	国投瑞银产业趋势混合C	-0.21	-5.79	-5.24	-0.31	-4.90
1533	恒生前海恒锦裕利混合A	-0.21	0.41	0.95	2.58	1.03
1534	恒生前海恒锦裕利混合C	-0.21	0.40	0.91	2.51	1.00
1535	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	-0.21	-1.31	-0.28	0.70	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	中加新兴成长混合C	-1.23	0.42	12.64	22.94	14.80
467	国联安鑫元1个月持有混合C	-0.10	0.41	0.57	1.93	2.00
468	恒生前海恒锦裕利混合A	-0.21	0.41	0.95	2.58	1.03
469	嘉实方舟一年持有期混合C	0.30	0.41	1.22	1.80	1.74
470	博时鑫惠混合A	0.50	0.40	-0.41	0.43	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	易方达瑞智混合I	-0.07	-0.47	0.96	2.29	0.89
2679	招商瑞庆混合A	-0.18	-1.71	0.96	2.13	0.74
2680	恒生前海恒锦裕利混合A	-0.21	0.41	0.95	2.58	1.03
2681	南方景气前瞻混合A	-2.66	-1.88	0.95	5.80	0.84
2682	鹏华稳享一年持有期混合A	-0.38	-0.71	0.95	3.17	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	易方达悦盈一年持有期混合A	-0.26	-0.59	1.44	2.59	1.30
2518	安信稳健增值混合C	-0.27	-0.19	1.83	2.58	1.77
2519	恒生前海恒锦裕利混合A	-0.21	0.41	0.95	2.58	1.03
2520	汇添富稳健增益一年持有混合A	0.03	-0.22	1.13	2.58	1.04
2521	鹏华浙华一年持有期混合A	0.18	0.51	0.41	2.58	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	富国天益价值混合A	-2.08	-5.03	-1.21	-6.16	1.03
2673	国寿安保稳和6个月混合A	-0.12	-0.89	0.74	1.95	1.03
2674	恒生前海恒锦裕利混合A	-0.21	0.41	0.95	2.58	1.03
2675	摩根中国优势混合C	-0.67	0.68	1.13	8.76	1.03
2676	兴全合润混合	-2.49	-6.79	-0.41	-2.04	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	银河君耀混合C	5.93	6.47	3.97	4.88	71.26
5341	蜂巢润和六个月持有期混合A	5.92	14.08	17.26	-	15.10
5342	恒生前海恒锦裕利混合A	5.92	8.51	15.77	19.36	28.32
5343	中银景福回报混合A	5.92	11.67	11.83	17.96	63.71
5344	南方荣光C	5.91	7.54	10.02	15.83	66.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 5928 位，低于同类基金平均水平
5926	泰信均衡价值混合A	4.85	8.53	-18.43	-	-31.42
5927	兴业聚申一年持有期混合C	5.81	8.52	8.28	9.53	9.06
5928	恒生前海恒锦裕利混合A	5.92	8.51	15.77	19.36	28.32
5929	华商稳健添利一年持有混合C	6.40	8.51	12.52	-	12.32
5930	嘉实稳健添翼一年持有混合A	2.88	8.51	0.00	-	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 2842 位，高于同类基金平均水平
2840	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	25.62	45.06	15.78	-	38.04
2841	易方达科益混合C	37.59	40.05	15.78	19.44	18.38
2842	恒生前海恒锦裕利混合A	5.92	8.51	15.77	19.36	28.32
2843	招商增浩一年定期开放混合A	6.67	13.17	15.77	-	23.45
2844	华宝安享混合	4.25	7.95	15.76	-	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	圆信永丰研究精选A	33.61	49.80	27.87	19.38	31.51
1296	广发价值回报混合A	7.14	18.71	16.77	19.37	51.18
1297	恒生前海恒锦裕利混合A	5.92	8.51	15.77	19.36	28.32
1298	海富通欣享混合C	6.09	17.70	14.51	19.32	75.20
1299	招商瑞阳混合A	4.27	13.45	8.77	19.32	46.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 3493 位，高于同类基金平均水平
3491	前海开源沪港深景气行业精选混合	17.95	28.42	24.33	-32.39	28.41
3492	长盛环球行业混合(QDII)	13.95	27.74	9.87	-25.44	28.39
3493	恒生前海恒锦裕利混合A	5.92	8.51	15.77	19.36	28.32
3494	中欧量化动力混合A	27.14	48.34	24.86	-	28.32
3495	易方达逆向投资混合A	27.95	37.53	18.42	-	28.30

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.06	36.60	2.57%
阿里巴巴-W	09988	0.23	29.67	2.09%
腾讯控股	00700	0.05	27.05	1.90%
立讯精密	002475	0.40	22.68	1.59%
新易盛	300502	0.03	12.93	0.91%
科达利	002850	0.07	11.05	0.78%
菲利华	300395	0.11	11.03	0.78%
康方生物	09926	0.10	10.21	0.72%
中国移动	600941	0.10	10.11	0.71%
恒立液压	601100	0.08	8.79	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	11.10%
消费者非必需品	0.00	2.34%
电信服务	0.00	1.90%
医疗保健	0.00	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.71%
农、林、牧、渔业	0.00	0.36%
金融业	0.00	0.30%
批发和零售业	0.00	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2689	1.2859	1.2778	1.2879	1.2741
累计净值(元)	1.2689	1.2859	1.2778	1.2879	1.2741

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