恒生前海恒锦裕利混合A(006535)_最新动态

恒生前海恒锦裕利混合A006535HANG SENG QIANHAI HENG JIN YULI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.2778 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2778

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：混合型

恒生前海恒锦裕利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张昆

基金规模：0.03亿元

恒生前海恒锦裕利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.73	0.10	1.51	4.00	0.61
混合型名次	5130	5727	5446	5878	6896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.68	8.80	16.40	-	27.78
混合型名次	6471	6750	3107	1957	3897

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河消费混合C	11.73	4.09	15.67	12.90	16.65
2	银河消费混合A	11.72	4.18	15.87	13.43	16.75
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河文体娱乐混合A	9.37	2.01	17.51	15.21	16.82
5	银河文体娱乐混合C	9.37	1.95	17.28	14.74	16.72
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	富国诚益回报12个月持有期混合C	0.73	3.27	7.06	11.95	6.72
5129	广发稳润一年持有期混合A	0.73	-0.29	-0.06	2.69	4.24
5130	恒生前海恒锦裕利混合A	0.73	0.10	1.51	4.00	0.61
5131	红塔红土盛隆C	0.73	2.54	4.45	22.49	5.04
5132	华夏新能源车龙头混合发起式A	0.73	2.06	1.49	34.59	5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	0.00	39.11	35.04	35.28	46.59
2	西部利得策略优选混合C	0.00	39.02	34.85	34.85	46.44
3	西部利得新动力混合A	-0.05	37.55	35.49	35.88	46.06
4	西部利得新动力混合C	-0.06	37.53	35.42	35.73	46.03
5	西部利得行业主题优选混合A	-0.03	33.68	39.05	41.56	41.62
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 5727 位，低于同类基金平均水平
5725	东方红优质甄选一年持有混合A	0.13	0.10	0.25	1.44	0.36
5726	富荣福银混合A	3.53	0.10	9.67	19.68	5.87
5727	恒生前海恒锦裕利混合A	0.73	0.10	1.51	4.00	0.61
5728	华宝ESG责任投资混合A	0.19	0.10	6.75	19.38	20.28
5729	华泰柏瑞量化创盈混合C	3.04	0.10	11.06	38.84	8.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	-4.60	66.41	73.12	9.32
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.13	-4.63	66.25	72.78	9.27
3	前海开源沪港深强国产业	0.31	-0.24	50.62	53.23	16.76
4	长城久嘉创新成长混合A	2.39	-6.13	49.37	58.93	5.89
5	长城久嘉创新成长混合C	2.38	-6.16	49.19	58.53	5.83
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	富安达新动力混合	0.08	-0.19	1.51	30.37	21.10
5445	光大阳光启明星创新驱动混合B	2.71	-4.99	1.51	19.87	25.46
5446	恒生前海恒锦裕利混合A	0.73	0.10	1.51	4.00	0.61
5447	嘉合锦明混合A	1.70	-5.09	1.51	12.16	4.64
5448	金鹰鑫瑞混合A	0.42	0.56	1.51	1.86	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	6.66	12.25	33.33	98.11	15.80
2	华商均衡成长混合C	6.65	12.19	33.14	97.51	15.72
3	前海开源沪港深乐享生活	4.22	7.80	38.15	93.86	7.93
4	银河核心优势混合A	0.62	18.80	20.02	91.49	20.41
5	银河核心优势混合C	0.62	18.76	19.90	91.11	20.35
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 5878 位，低于同类基金平均水平
5876	招商瑞享1年持有期混合A	0.63	1.53	2.60	4.01	2.56
5877	国泰浩益混合A	0.23	0.33	1.03	4.00	1.15
5878	恒生前海恒锦裕利混合A	0.73	0.10	1.51	4.00	0.61
5879	交银鸿福六个月混合C	0.30	1.09	1.16	4.00	1.87
5880	永赢鑫欣混合C	0.68	1.75	1.67	4.00	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 6896 位，低于同类基金平均水平
6894	广发聚宝混合C	0.13	0.42	0.53	3.33	0.61
6895	国泰蓝筹精选混合C	0.79	-3.35	-3.33	2.78	0.61
6896	恒生前海恒锦裕利混合A	0.73	0.10	1.51	4.00	0.61
6897	华安稳健回报混合A	0.32	-0.03	0.33	1.86	0.61
6898	湘财长弘灵活配置混合A	2.19	-0.71	7.74	23.75	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	164.86	251.46	100.90	-	212.80
2	华商均衡成长混合A	157.53	234.81	137.12	-	128.04
3	华商均衡成长混合C	155.99	230.84	132.92	-	121.53
4	华泰柏瑞质量成长A	148.52	163.93	96.26	-	104.78
5	华泰柏瑞质量成长C	147.55	162.21	94.17	-	9.49
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 6471 位，低于同类基金平均水平
6469	华夏永利一年持有混合C	5.69	11.55	13.41	-	11.97
6470	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	5.69	15.79	13.28	-	17.65
6471	恒生前海恒锦裕利混合A	5.68	8.80	16.40	-	27.78
6472	招商稳锦混合C	5.68	0.00	0.00	-	9.00
6473	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	5.65	11.84	0.00	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.42	305.66	109.18	-	88.43
2	信澳业绩驱动混合C	135.03	300.78	105.43	-	84.52
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	140.79	295.45	227.03	-	370.28
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	140.57	294.66	226.10	-	363.05
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.51	290.96	219.58	-	380.11
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 6750 位，低于同类基金平均水平
6748	东方红优质甄选一年持有混合A	3.91	8.81	10.09	-	22.81
6749	民生加银养老服务混合	-5.58	8.81	-29.97	-	52.11
6750	恒生前海恒锦裕利混合A	5.68	8.80	16.40	-	27.78
6751	嘉实稳惠6个月持有期混合A	5.23	8.78	9.91	-	13.06
6752	中加心悦混合C	3.83	8.77	-1.72	-	4.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	67.48	193.17	253.32	-	157.96
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	140.79	295.45	227.03	-	370.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	140.57	294.66	226.10	-	363.05
4	东吴新趋势价值线混合	74.41	190.39	221.49	-	253.03
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.51	290.96	219.58	-	380.11
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 3107 位，高于同类基金平均水平
3105	大成卓享一年持有混合A	12.15	24.02	16.44	-	18.54
3106	光大保德信中国制造混合A	33.99	53.51	16.41	-	186.26
3107	恒生前海恒锦裕利混合A	5.68	8.80	16.40	-	27.78
3108	易方达瑞兴混合E	4.55	12.15	16.39	-	60.29
3109	创金合信稳健增利6个月持有期C	5.34	10.48	16.37	-	25.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.48	63.11	15.62	-	650.49
2	西部利得量化成长混合A	48.34	93.59	44.98	-	243.26
3	华夏大盘精选混合A/B	37.93	69.33	22.76	-	4266.03
4	财通可持续混合	75.19	126.58	67.85	-	522.76
5	景顺长城品质投资混合A	43.28	69.61	29.48	-	387.05
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	华泰柏瑞量化阿尔法C	43.26	68.94	39.27	-	146.01
1956	易方达科融混合	109.79	207.64	123.96	-	535.13
1957	恒生前海恒锦裕利混合A	5.68	8.80	16.40	-	27.78
1958	恒生前海恒锦裕利混合C	5.46	8.42	15.79	-	27.51
1959	恒生前海港股通精选混合	12.39	46.86	5.52	-	-15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.93	69.33	22.76	-	4266.03
2	宏利成长混合	118.62	222.91	123.12	-	3314.97
3	嘉实增长混合	27.61	36.74	2.04	-	2556.23
4	富国天瑞强势混合	37.40	89.58	51.86	-	2454.60
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.29	52.56	17.84	-	2330.27
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 3897 位，高于同类基金平均水平
3895	大成新能源混合发起式A	38.95	60.36	21.54	-	27.79
3896	鹏华新能源汽车混合A	54.97	151.90	53.19	-	27.79
3897	恒生前海恒锦裕利混合A	5.68	8.80	16.40	-	27.78
3898	鹏华弘康混合A	1.05	3.27	6.52	-	27.78
3899	德邦科技创新一年定开混合C	65.87	89.63	20.80	-	27.70

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.06	36.60	2.57%
阿里巴巴-W	09988	0.23	29.67	2.09%
腾讯控股	00700	0.05	27.05	1.90%
立讯精密	002475	0.40	22.68	1.59%
新易盛	300502	0.03	12.93	0.91%
科达利	002850	0.07	11.05	0.78%
菲利华	300395	0.11	11.03	0.78%
康方生物	09926	0.10	10.21	0.72%
中国移动	600941	0.10	10.11	0.71%
恒立液压	601100	0.08	8.79	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	11.10%
消费者非必需品	0.00	2.34%
电信服务	0.00	1.90%
医疗保健	0.00	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.71%
农、林、牧、渔业	0.00	0.36%
金融业	0.00	0.30%
批发和零售业	0.00	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.2774	1.2686	1.2729	1.2753	1.2763
累计净值(元)	1.2774	1.2686	1.2729	1.2753	1.2763

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