恒生前海恒锦裕利混合A(006535)_规模评级

恒生前海恒锦裕利混合A006535HANG SENG QIANHAI HENG JIN YULI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.03	0.01	1.22	1.22	1.45	1.45	1.82
季度净申购	132.55	-9571.46	0.76	-1792.89	-0.01	-2958.84	-5.22
总份额	234.85	102.30	9673.76	9673.00	11465.90	11465.91	14424.75
季度总申购份额	136.31	8.94	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	3.76	9580.40	0.31	1792.89	0.01	2958.84	5.22

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	239.89	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	225.18	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	215.17	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
恒生前海恒锦裕利混合A基金规模在同类基金中排列第 7265 位，低于同类基金平均水平

7258	国寿安保稳信混合C	0.03	203.18	198.36	284.77	86.41
7259	国寿安保研究精选混合C	0.03	199.06	-27.00	18.37	45.37
7260	国泰普益灵活配置混合A	0.03	201.02	-3362.11	0.00	3362.12
7261	国泰融信灵活配置混合(LOF)	0.03	304.47	-5039.49	4.58	5044.08
7262	国泰睿吉灵活配置混合A	0.03	322.04	-2484.86	9.11	2493.97
7263	海富通惠睿精选混合C	0.03	279.57	-113.38	3.71	117.09
7264	海富通欣享混合A	0.03	220.55	-119.47	2557.49	2676.95
7265	恒生前海恒锦裕利混合A	0.03	234.85	132.55	136.31	3.76
7266	华安匠心甄选混合C	0.03	293.60	-83.46	242.79	326.25
7267	华安添福18个月混合C	0.03	249.12	-7.92	0.22	8.13
7268	华安添禧一年混合C	0.03	244.83	-344.90	2.59	347.49
7269	华安研究精选混合C	0.03	159.84	-30.35	8.84	39.19
7270	华宝ESG责任投资混合C	0.03	306.84	-368.11	5.31	373.42
7271	华商新量化混合C	0.03	111.94	-64.23	130.65	194.88
7272	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.03	313.12	-89.08	106.56	195.65

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.32	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	158.11	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	48.52	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
恒生前海恒锦裕利混合A基金规模在同类基金中排列第 7308 位，低于同类基金平均水平

7301	摩根内需动力混合C	0.02	237.54	-170.99	61.01	232.00
7302	先锋聚优C	0.02	237.16	-74.81	907.04	981.85
7303	广发竞争优势混合C	0.07	236.97	-95.16	19.98	115.14
7304	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	0.03	236.44	82.21	242.72	160.52
7305	兴全合兴混合C	0.02	236.39	-1454.42	158.40	1612.81
7306	海富通欣益混合C	0.04	235.98	-241.56	10.09	251.65
7307	长盛安泰一年持有期混合C	0.02	235.63	-31.76	0.99	32.75
7308	恒生前海恒锦裕利混合A	0.03	234.85	132.55	136.31	3.76
7309	国寿安保稳寿混合C	0.03	234.82	59.00	146.61	87.60
7310	中金金泽C	0.04	234.08	-77.43	30.75	108.18
7311	圆信永丰研究精选C	0.03	233.60	-	-	107.82
7312	天治量化核心精选混合A	0.01	233.20	-27.66	173.44	201.10
7313	富安达长盈灵活配置混合A	0.02	232.39	-11.55	7.99	19.54
7314	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.03	232.09	-30.00	1.31	31.30
7315	国泰新经济灵活配置混合C	0.07	229.59	-24.44	241.17	265.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	59.95	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.62	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	35.87	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
恒生前海恒锦裕利混合A基金规模在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平

1290	中银证券优选行业龙头混合A	0.67	9120.34	142.25	1953.75	1811.50
1291	光大保德信健康优加混合C	0.01	173.43	140.60	339.24	198.64
1292	融通稳信增益6个月持有期混合C	0.16	1193.69	140.56	756.48	615.92
1293	国泰创新医疗混合发起A	0.15	1410.88	136.54	587.84	451.30
1294	东方中国红利混合	0.30	3730.52	135.97	923.13	787.16
1295	同泰慧择混合C	0.07	1090.23	133.23	1420.81	1287.58
1296	诺德中小盘混合	0.33	3520.46	133.09	1220.14	1087.05
1297	恒生前海恒锦裕利混合A	0.03	234.85	132.55	136.31	3.76
1298	银河和美生活混合C	0.22	1601.09	131.44	4455.77	4324.33
1299	恒生前海恒锦裕利混合C	0.12	941.57	130.33	349.24	218.91
1300	中信建投智享生活C	0.23	3865.66	129.31	1214.59	1085.28
1301	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	0.32	2201.59	128.89	537.41	408.53
1302	富荣福耀混合C	1.61	14768.06	128.57	732.27	603.70
1303	西部利得时代动力混合发起A	1.69	10447.47	128.26	4663.40	4535.13
1304	上银未来生活灵活配置混合C	0.13	859.74	127.66	574.50	446.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	85.78	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	57.71	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
恒生前海恒锦裕利混合A基金规模在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平

4883	招商瑞丰混合发起式基金A	0.33	1567.58	-155.28	137.27	292.55
4884	海富通安颐收益混合A	0.70	5094.16	-350.23	137.16	487.40
4885	国寿安保稳安混合C	0.09	826.20	23.57	137.10	113.52
4886	华泰柏瑞激励动力混合C	0.60	2625.15	-505.87	136.89	642.76
4887	博时厚泽匠选一年持有期混合A	0.91	6229.25	-3228.02	136.88	3364.90
4888	华宝生态中国混合C	0.16	377.19	-369.25	136.58	505.83
4889	博时新兴消费主题混合C	0.02	150.32	24.80	136.54	111.73
4890	恒生前海恒锦裕利混合A	0.03	234.85	132.55	136.31	3.76
4891	万家瑞和A	0.06	440.16	82.82	136.28	53.46
4892	易方达瑞弘混合A	2.35	11073.10	-2416.66	136.11	2552.77
4893	鑫元长三角混合A	0.75	6704.27	-647.38	136.08	783.46
4894	融通慧心混合C	0.10	629.65	-1012.96	136.04	1149.00
4895	华安兴安优选一年混合C	1.70	15634.52	-10386.54	135.63	10522.17
4896	平安行业先锋混合	1.28	6904.03	-651.35	135.59	786.94
4897	中邮价值精选混合A	0.31	2482.71	-694.83	135.57	830.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
恒生前海恒锦裕利混合A基金规模在同类基金中排列第 7538 位，低于同类基金平均水平

7531	建信优选成长混合H	0.01	30.97	-3.62	0.41	4.04
7532	华安证券汇赢增利A	0.08	732.21	-	-	3.99
7533	工银民瑞一年持有混合C	0.02	171.24	59.88	63.86	3.98
7534	富国天源沪港深平衡混合C	0.25	951.76	865.52	869.48	3.97
7535	华夏新趋势混合C	0.00	2.58	-0.01	3.93	3.93
7536	招商丰益混合A	0.00	22.89	0.49	4.38	3.89
7537	招商丰益混合C	0.88	7282.09	0.77	4.59	3.81
7538	恒生前海恒锦裕利混合A	0.03	234.85	132.55	136.31	3.76
7539	方正富邦天恒混合A	2.02	13486.10	-1.07	2.61	3.68
7540	九泰久盛量化先锋混合C	0.00	14.50	-1.01	2.67	3.68
7541	银河君耀混合A	2.50	15326.30	36.66	40.30	3.64
7542	申万菱信价值精选混合C	0.00	7.71	4.58	8.19	3.61
7543	人保行业轮动混合A	0.66	5548.16	1.70	5.29	3.59
7544	九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	0.00	8.18	2.02	5.54	3.52
7545	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	0.00	48.89	-3.31	0.17	3.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

10768.1600

0.00%

100.00%

2024-12-31

1639491.8200

99.04%

0.96%

2024-06-30

1737258.7800

98.77%

1.23%

2023-12-31

1898680.1600

98.84%

1.16%

2023-06-30

1629543.4700

98.66%

1.34%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	95	10768.1600	0.00	0.00	102.30	100.00
2024-12-31	59	1639491.8200	9579.76	99.04	93.25	0.96
2024-06-30	66	1737258.7800	11325.00	98.77	140.90	1.23
2023-12-31	76	1898680.1600	14261.99	98.84	167.98	1.16
2023-06-30	86	1629543.4700	13826.07	98.66	188.00	1.34

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。