华泰柏瑞恒利混合A(012953)_资产配置

华泰柏瑞恒利混合A012953HUATAI BAIRUI HENGLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2348.61	9.21%
债券	22078.82	86.56%
银行存款和结算备付金	992.25	3.89%
其他资产	86.28	0.34%

资产总值：25505.95万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	3.11	287.82	1.18%
招商蛇口	001979	22.08	224.56	0.92%
中芯国际	00981	1.97	143.09	0.59%
中国海外宏洋集团	00081	61.30	139.35	0.57%
寒武纪	688256	0.08	106.00	0.44%
保利发展	600048	12.23	96.13	0.40%
协鑫科技	03800	81.50	97.47	0.40%
赣锋锂业	01772	2.44	96.10	0.40%
中国海洋石油	00883	5.20	90.39	0.37%
山东黄金	01787	1.98	66.85	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	2.38%
房地产业	0.04	1.55%
可选消费	0.03	1.18%
房地产	0.02	0.94%
原材料	0.02	0.94%
信息技术	0.01	0.59%
采矿业	0.01	0.50%
工业	0.01	0.47%
能源	0.01	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	19.77	173.39	0.60%
华电国际电力股份	01071	45.60	172.99	0.60%
保利发展	600048	18.23	147.66	0.51%
华能国际电力股份	00902	26.80	123.67	0.43%
中芯国际	00981	2.92	119.04	0.41%
滨江集团	002244	8.99	87.65	0.30%
新宙邦	300037	1.97	69.34	0.24%
海通发展	603162	7.43	62.04	0.21%
中国海外宏洋集团	00081	36.70	59.57	0.20%
精达股份	600577	7.22	53.72	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	2.75%
房地产业	0.04	1.43%
公用事业	0.03	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.65%
信息技术	0.01	0.41%
房地产	0.01	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
农、林、牧、渔业	0.00	0.12%
工业	0.00	0.11%
能源	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华菱钢铁	000932	62.32	310.37	0.88%
保利发展	600048	36.48	301.32	0.85%
招商蛇口	001979	32.55	298.49	0.84%
顺丰控股	002352	4.63	199.65	0.56%
中芯国际	00981	4.62	196.55	0.56%
华电国际电力股份	01071	42.20	176.02	0.50%
恒瑞医药	600276	3.11	153.01	0.43%
吉祥航空	603885	11.14	145.93	0.41%
南方航空	600029	24.66	140.07	0.40%
华能国际电力股份	00902	26.80	111.54	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	6.78%
房地产业	0.08	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.77%
公用事业	0.03	0.81%
信息技术	0.02	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.53%
农、林、牧、渔业	0.02	0.44%
采矿业	0.01	0.30%
可选消费	0.00	0.12%
建筑业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	33.39	401.68	1.08%
山金国际	000975	21.25	326.58	0.88%
招商蛇口	001979	29.12	298.19	0.80%
理想汽车-W	02015	3.32	288.84	0.78%
保利发展	600048	31.54	279.44	0.75%
顺丰控股	002352	6.74	271.62	0.73%
南方航空	600029	37.83	245.52	0.66%
恒瑞医药	600276	4.75	218.03	0.59%
海澜之家	600398	21.76	163.20	0.44%
光威复材	300699	4.75	164.59	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	9.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.65%
采矿业	0.08	2.08%
房地产业	0.08	2.05%
可选消费	0.03	0.78%
建筑业	0.03	0.77%
农、林、牧、渔业	0.02	0.50%
信息技术	0.01	0.23%
批发和零售业	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行永续债01	20.00	2089.43	8.59%
23宁波银行永续债01	20.00	2084.15	8.57%
23华夏银行债05	20.00	2071.60	8.52%
24国开清发02	20.00	2028.25	8.34%
23进出清发01	20.00	2029.81	8.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18304.63	75.25%
国家债券	3774.19	15.52%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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