华泰柏瑞恒利混合A(012953)_资产配置

华泰柏瑞恒利混合A012953HUATAI BAIRUI HENGLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11880.26	18.00%
债券	53203.81	80.59%
银行存款和结算备付金	722.07	1.09%
其他资产	212.26	0.32%

资产总值：66018.41万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	79.96	1446.43	2.41%
中金黄金	600489	90.52	1195.76	1.99%
保利发展	600048	80.94	739.02	1.23%
招商蛇口	001979	74.04	699.68	1.16%
紫金矿业	601899	32.97	554.56	0.92%
山东黄金	600547	17.27	487.58	0.81%
中国铝业	601600	61.86	457.76	0.76%
招商轮船	601872	46.96	373.81	0.62%
中远海能	600026	18.03	303.52	0.50%
中钨高新	000657	25.16	259.93	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	6.94%
采矿业	0.40	6.59%
房地产业	0.18	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.22%
农、林、牧、渔业	0.01	0.21%
建筑业	0.01	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.14%
批发和零售业	0.01	0.13%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	123.88	1858.16	2.19%
中金黄金	600489	176.73	1760.23	2.07%
保利发展	600048	106.15	1050.93	1.24%
山东黄金	600547	46.20	1056.63	1.24%
招商蛇口	001979	108.55	1034.49	1.22%
华菱钢铁	000932	141.47	728.59	0.86%
中国海油	600938	24.94	522.99	0.62%
紫金矿业	601899	42.29	526.93	0.62%
中国核电	601985	66.19	496.43	0.58%
中国铝业	601600	80.95	456.56	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.63	7.42%
制造业	0.56	6.57%
房地产业	0.25	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.56%
建筑业	0.02	0.21%
农、林、牧、渔业	0.02	0.21%
批发和零售业	0.02	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	158.76	2259.12	2.02%
中金黄金	600489	200.85	2197.29	1.96%
山东黄金	600547	73.43	1843.88	1.65%
保利发展	600048	99.54	1268.19	1.13%
招商蛇口	001979	100.83	1249.29	1.12%
华菱钢铁	000932	165.44	989.36	0.88%
中国核电	601985	86.14	628.82	0.56%
久立特材	002318	26.70	515.31	0.46%
中国海油	600938	22.82	482.41	0.43%
兴蓉环境	000598	79.30	425.05	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.78	6.95%
制造业	0.64	5.72%
房地产业	0.28	2.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.26%
建筑业	0.03	0.23%
农、林、牧、渔业	0.02	0.21%
批发和零售业	0.01	0.13%
租赁和商务服务业	0.01	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	177.54	2077.19	1.89%
中金黄金	600489	153.96	1590.40	1.45%
山东黄金	600547	65.44	1536.58	1.40%
湖南黄金	002155	100.10	1221.27	1.11%
保利发展	600048	77.06	1004.15	0.92%
招商蛇口	001979	77.13	1005.01	0.92%
中国核电	601985	76.97	542.64	0.49%
久立特材	002318	27.15	462.36	0.42%
中矿资源	002738	8.12	413.84	0.38%
赣锋锂业	002460	6.13	373.68	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.65	5.92%
制造业	0.62	5.68%
房地产业	0.24	2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	1.80%
农、林、牧、渔业	0.03	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.08%
租赁和商务服务业	0.01	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	90.00	9162.82	15.24%
23进出清发01	80.00	8141.63	13.54%
21平安银行二级	50.00	5211.77	8.67%
23东莞农商小微债01	50.00	5108.07	8.50%
23华夏银行债05	50.00	5098.06	8.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49119.18	81.71%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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