财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
409.56 |
559.88 |
302.40 |
2702.31 |
538.77 |
| 本期利润(万元) |
426.26 |
306.83 |
98.09 |
3289.56 |
994.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.09 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3527.34 |
0.00 |
3888.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19842.01 |
24364.72 |
29690.81 |
30851.33 |
32901.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.58 |
0.00 |
18.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
317.26 |
478.02 |
538.26 |
626.48 |
467.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
28798.06 |
40936.75 |
76038.33 |
109984.13 |
127969.67 |
| 其中:股票投资(万元) |
2121.90 |
6834.36 |
11406.82 |
16656.13 |
18044.97 |
| 其中:债券投资(万元) |
26676.16 |
34102.39 |
64631.52 |
93328.00 |
109924.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.84 |
19.83 |
29.33 |
47.05 |
54.26 |
| 应付托管费(万元) |
2.64 |
3.30 |
4.89 |
7.84 |
9.04 |
| 资产总计(万元) |
29134.37 |
41571.04 |
76661.87 |
111260.57 |
129043.17 |
| 负债合计(万元) |
62.40 |
4355.59 |
17846.85 |
26307.21 |
19374.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
29071.96 |
37215.45 |
58815.02 |
84953.35 |
109668.28 |
| 未分配利润(万元) |
4229.30 |
5083.04 |
7242.17 |
7274.98 |
8721.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.09 |
5.09 |
2.85 |
11.61 |
5.18 |
| 投资收益(万元) |
841.69 |
4310.09 |
2421.80 |
4915.90 |
3124.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-306.03 |
738.87 |
907.93 |
647.93 |
1284.96 |
| 其它收入(万元) |
2.12 |
9.96 |
2.95 |
5.81 |
1.11 |
| 收入合计(万元) |
538.87 |
5064.00 |
3335.53 |
5581.25 |
4415.67 |
| 管理人报酬(万元) |
103.97 |
343.48 |
203.27 |
625.57 |
309.01 |
| 托管费(万元) |
17.33 |
57.25 |
33.88 |
104.26 |
51.50 |
| 其它费用(万元) |
12.09 |
25.59 |
15.10 |
27.93 |
13.43 |
| 费用合计(万元) |
182.62 |
698.25 |
430.70 |
1314.68 |
605.68 |
| 利润总额(万元) |
356.25 |
4365.75 |
2904.83 |
4266.57 |
3809.98 |
| 净利润(万元) |
356.25 |
4365.75 |
2904.83 |
4266.57 |
3809.98 |