我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 855.22 2497.14 500.70 1648.20 692.22
本期利润(万元) 2094.26 2625.83 481.48 2312.64 1638.76
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.04 0.01 0.04 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.60 0.00 3.50 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5773.67 0.00 5889.29 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 44142.78 67088.10 86898.59 77787.56 63354.05
期末基金份额净值(元) 1.14 1.09 1.09 1.09 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 4.56 0.00 3.88 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.47 0.00 8.76 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 626.48 467.50 608.75 578.41 472.33
交易性金融资产(万元) 109984.13 127969.67 132541.23 118149.44 102160.03
其中:股票投资(万元) 16656.13 18044.97 20626.25 15606.74 17738.63
其中:债券投资(万元) 93328.00 109924.70 111914.98 102542.70 84421.40
应付管理人报酬(万元) 47.05 54.26 59.47 52.49 44.08
应付托管费(万元) 7.84 9.04 9.91 8.75 7.35
资产总计(万元) 111260.57 129043.17 133215.63 120436.89 115600.68
负债合计(万元) 26307.21 19374.89 22173.45 6136.64 23106.03
所有者权益合计(万元) 84953.35 109668.28 111042.18 114300.25 92494.64
未分配利润(万元) 7274.98 8721.56 4851.42 3343.40 609.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 11.61 5.18 16.44 9.70 586.74
投资收益(万元) 4915.90 3124.42 6379.51 1805.67 415.55
公允价值变动收益(万元) 647.93 1284.96 -1194.70 1037.41 451.28
其它收入(万元) 5.81 1.11 39.50 11.74 24.57
收入合计(万元) 5581.25 4415.67 5240.74 2864.52 1478.13
管理人报酬(万元) 625.57 309.01 662.18 300.37 141.58
托管费(万元) 104.26 51.50 110.36 50.06 23.60
其它费用(万元) 27.93 13.43 27.45 12.14 10.44
费用合计(万元) 1314.68 605.68 1257.09 607.25 325.55
利润总额(万元) 4266.57 3809.98 3983.65 2257.27 1152.58
净利润(万元) 4266.57 3809.98 3983.65 2257.27 1152.58