华泰柏瑞恒利混合A(012953)_最新动态

华泰柏瑞恒利混合A012953HUATAI BAIRUI HENGLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

行业出清加快中基协再次注销6家私募[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞恒利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：董辰

基金规模：4.42亿元

华泰柏瑞恒利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	1.31	4.65	5.13	4.39
混合型名次	6404	3370	4313	1328	1473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.53	15.97	0.00	-	14.28
混合型名次	279	351	2377	5455	2665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
华泰柏瑞恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 6404 位，低于同类基金平均水平
6402	光大阳光启明星创新驱动混合B	-0.22	1.48	7.12	-4.51	-6.18
6403	国投瑞银远见成长混合A	-0.22	3.58	6.25	5.02	4.26
6404	华泰柏瑞恒利混合A	-0.22	1.31	4.65	5.13	4.39
6405	华泰柏瑞恒利混合C	-0.22	1.29	4.60	5.03	4.32
6406	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	-0.22	0.83	2.17	1.82	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华泰柏瑞恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 3370 位，高于同类基金平均水平
3368	红塔红土盛利混合A	0.86	1.31	4.27	0.49	2.56
3369	华安证券汇赢增利B	-0.45	1.31	3.50	5.78	6.25
3370	华泰柏瑞恒利混合A	-0.22	1.31	4.65	5.13	4.39
3371	华夏核心资产混合A	3.72	1.31	9.82	-4.25	-1.10
3372	融通新消费灵活配置混合	-0.76	1.31	3.85	0.83	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
华泰柏瑞恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	东方红睿逸定期开放混合	0.68	0.73	4.65	2.87	2.60
4312	华安现代生活混合	3.95	2.42	4.65	-0.18	-3.03
4313	华泰柏瑞恒利混合A	-0.22	1.31	4.65	5.13	4.39
4314	华夏成长混合	2.48	-0.54	4.65	-9.39	-4.87
4315	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	2.02	-4.38	4.65	14.91	5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
华泰柏瑞恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	睿远稳进配置两年持有混合C	1.42	2.89	6.38	5.15	5.51
1327	富国时代精选混合A	1.98	4.84	16.38	5.14	3.50
1328	华泰柏瑞恒利混合A	-0.22	1.31	4.65	5.13	4.39
1329	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	-0.70	1.36	3.65	5.13	4.45
1330	建信内生动力混合C	4.13	3.02	14.12	5.12	7.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
华泰柏瑞恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	光大保德信核心资产混合A	1.52	3.84	11.19	0.90	4.39
1472	海通量化价值精选一年持有混合C	0.85	2.17	8.26	3.28	4.39
1473	华泰柏瑞恒利混合A	-0.22	1.31	4.65	5.13	4.39
1474	汇添富稳健睿选一年持有混合C	0.83	1.83	4.98	4.87	4.39
1475	摩根成长先锋混合A	-0.36	2.41	10.82	10.41	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
华泰柏瑞恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	景顺安泽回报一年持有混合A	5.54	14.08	17.84	-	18.00
278	工银红利优享混合A	5.53	23.11	-14.54	11.15	18.94
279	华泰柏瑞恒利混合A	5.53	15.97	0.00	-	14.28
280	华安新优选灵活配置混合C	5.51	8.05	9.12	33.58	25.69
281	鹏华美国房地产(QDII)	5.51	-3.69	10.08	-4.04	31.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
华泰柏瑞恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	交银定期支付双息平衡混合	-8.20	16.06	-24.49	43.71	336.60
350	宏利睿智稳健混合C	-8.15	15.97	0.00	-	-2.25
351	华泰柏瑞恒利混合A	5.53	15.97	0.00	-	14.28
352	天弘新价值混合A	3.32	15.97	0.57	28.25	56.94
353	华夏磐泰混合(LOF)A	7.77	15.96	22.70	50.86	48.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
华泰柏瑞恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-35.72	-44.22	0.00	-	-63.98
2376	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	-36.10	-44.88	0.00	-	-64.61
2377	华泰柏瑞恒利混合A	5.53	15.97	0.00	-	14.28
2378	华泰柏瑞恒利混合C	5.31	15.51	0.00	-	13.67
2379	华泰柏瑞恒悦混合A	-1.85	4.18	0.00	-	3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
华泰柏瑞恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	3.04	7.42	0.00	-	6.69
5454	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2.68	6.68	0.00	-	5.67
5455	华泰柏瑞恒利混合A	5.53	15.97	0.00	-	14.28
5456	华泰柏瑞恒利混合C	5.31	15.51	0.00	-	13.67
5457	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	1.37	4.60	0.00	-	3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
华泰柏瑞恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	-25.73	-33.89	-46.01	-9.79	14.30
2664	东方红匠心甄选一年持有混合	1.61	5.26	5.63	-	14.29
2665	华泰柏瑞恒利混合A	5.53	15.97	0.00	-	14.28
2666	华夏新锦程混合A	-10.94	-14.64	-19.11	-3.27	14.24
2667	华宝海外中国混合	-15.28	-24.32	-49.38	-29.51	14.20

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	79.96	1446.43	2.41%
中金黄金	600489	90.52	1195.76	1.99%
保利发展	600048	80.94	739.02	1.23%
招商蛇口	001979	74.04	699.68	1.16%
紫金矿业	601899	32.97	554.56	0.92%
山东黄金	600547	17.27	487.58	0.81%
中国铝业	601600	61.86	457.76	0.76%
招商轮船	601872	46.96	373.81	0.62%
中远海能	600026	18.03	303.52	0.50%
中钨高新	000657	25.16	259.93	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	6.94%
采矿业	0.40	6.59%
房地产业	0.18	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.22%
农、林、牧、渔业	0.01	0.21%
建筑业	0.01	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.14%
批发和零售业	0.01	0.13%

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.137	1.138	1.135	1.141	1.145
累计净值(元)	1.137	1.138	1.135	1.141	1.145

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