华融融兴6个月定开混合C(012674)_资产配置

华融融兴6个月定开混合C012674HUARONG RONGXING 6 MONTHS OF REGULAR OPEN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1729.60	36.31%
债券	2858.11	60.00%
银行存款和结算备付金	145.42	3.05%
其他资产	30.41	0.64%

资产总值：4763.55万元报告期：2022-09-30

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东路桥	000498	20.00	167.20	3.55%
新奥股份	600803	7.00	129.92	2.76%
东方盛虹	000301	7.00	121.94	2.59%
华阳股份	600348	6.68	122.00	2.59%
金禾实业	002597	3.00	113.64	2.42%
高能环境	603588	10.00	106.00	2.25%
陕西煤业	601225	4.50	102.47	2.18%
晶盛机电	300316	1.50	101.43	2.16%
隆基绿能	601012	2.00	95.82	2.04%
杭州银行	600926	6.00	85.50	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	18.21%
采矿业	0.03	5.82%
建筑业	0.03	5.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.25%
金融业	0.01	1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.51%

2022-06-30
2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏州银行	002966	19.80	120.78	2.44%
华阳股份	600348	7.00	108.22	2.18%
紫光国微	002049	0.50	94.86	1.91%
中国中铁	601390	15.00	92.10	1.86%
金禾实业	002597	2.00	86.66	1.75%
郑煤机	601717	6.00	86.46	1.74%
中国建筑	601668	15.00	79.80	1.61%
新奥股份	600803	4.00	74.36	1.50%
杭州银行	600926	4.00	59.92	1.21%
徐工机械	000425	10.00	53.90	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.61%
采矿业	0.02	4.45%
金融业	0.02	3.65%
建筑业	0.02	3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.50%
租赁和商务服务业	0.01	1.06%
房地产业	0.00	0.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	2.00	38.30	0.19%
南山铝业	600219	9.00	36.63	0.18%
保利发展	600048	2.00	35.40	0.17%
中国神华	601088	1.00	29.77	0.15%
远兴能源	000683	3.00	29.37	0.14%
华友钴业	603799	0.30	29.34	0.14%
郑煤机	601717	2.00	27.48	0.14%
华鲁恒升	600426	0.60	19.54	0.10%
天山铝业	002532	2.50	19.30	0.10%
中国建筑	601668	3.00	16.32	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.01%
房地产业	0.01	0.36%
采矿业	0.00	0.21%
建筑业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债16	4.10	418.63	8.90%
22国债01	4.10	416.65	8.86%
20国债03	4.10	416.02	8.85%
20国债18	4.00	410.86	8.74%
21国债08	4.00	405.65	8.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2067.82	43.96%
企业债	392.05	8.34%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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