我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.92 |
20.46 |
8.07 |
| 本期利润(万元) |
-9.23 |
23.81 |
-2.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
170.58 |
179.80 |
2725.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
369.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
4440.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
1316.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
3123.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.20 |
| 应付托管费(万元) |
2.24 |
| 资产总计(万元) |
5248.91 |
| 负债合计(万元) |
293.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
4955.31 |
| 未分配利润(万元) |
-39.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.01 |
| 投资收益(万元) |
201.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
47.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
297.09 |
| 管理人报酬(万元) |
95.38 |
| 托管费(万元) |
19.08 |
| 其它费用(万元) |
9.81 |
| 费用合计(万元) |
178.60 |
| 利润总额(万元) |
118.49 |
| 净利润(万元) |
118.49 |
