我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 53476.88 99.86%
银行存款和结算备付金 16.51 0.03%
其他资产 56.23 0.11%
资产总值:53549.62万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浦发银行CD101 30.00 2989.80 7.57%
23江苏银行CD115 30.00 2983.45 7.55%
24广发银行CD054 30.00 2974.90 7.53%
24杭州银行CD051 30.00 2967.89 7.51%
23中信银行CD256 30.00 2962.18 7.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2024.65 5.12%
企业债 1030.61 2.61%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%