资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 34819.85 97.54%
银行存款和结算备付金 45.85 0.13%
其他资产 831.94 2.33%
资产总值:35697.64万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD088 30.00 2968.58 8.64%
25农业银行CD262 30.00 2969.70 8.64%
25中国银行CD026 30.00 2966.22 8.63%
25建设银行CD270 30.00 2964.23 8.62%
25交通银行CD086 20.00 1993.65 5.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2010.58 5.85%
企业债 1035.33 3.01%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%