华富中证同业存单AAA指数7天持有期(014429)_最新动态

华富中证同业存单AAA指数7天持有期014429HUAFU CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金销售费率新规对市场的影响[2026-01-04]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华富中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马思嘉

基金规模：3.44亿元

华富中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.32	0.59	1.27
债券型名次	686	3110	4276	2617	2981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	3.57	5.87	-	7.91
债券型名次	3080	4979	4636	4214	4789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.35	0.85	1.56	2.87
685	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.15	0.52	0.65	1.26
686	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.32	0.59	1.27
687	华润元大润禧39个月定开债C	0.03	0.23	0.72	1.40	2.47
688	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.03	0.20	0.54	1.08	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	华安中债1-3年政策金融债A	-0.03	0.10	0.41	0.13	0.50
3109	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.01	0.10	0.71	0.54	1.83
3110	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.32	0.59	1.27
3111	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.00	0.10	0.36	0.72	-1.41
3112	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.01	0.10	0.44	0.47	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.32	0.59	1.30
4275	华富安福债券	-0.09	0.71	0.32	4.60	3.93
4276	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.32	0.59	1.27
4277	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.11	0.32	0.61	1.45
4278	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.12	0.32	0.73	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.32	0.59	1.30
2616	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.20	0.48	0.59	0.96
2617	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.32	0.59	1.27
2618	华夏鼎成一年定开债券	0.00	0.10	0.62	0.59	1.57
2619	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.02	0.05	0.50	0.59	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
2980	宏利中短债债券C	-0.01	0.01	0.44	0.15	1.27
2981	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.32	0.59	1.27
2982	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.00	0.11	0.68	0.52	1.27
2983	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.02	0.05	0.47	0.54	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	国寿安保超短债债券C	1.27	3.87	0.00	-	6.83
3079	宏利中短债债券C	1.27	4.32	7.21	-	8.92
3080	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.57	5.87	-	7.91
3081	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.27	5.91	12.51	-	12.20
3082	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.27	7.19	11.27	17.79	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	添富短债债券E	1.10	3.58	6.03	-	10.73
4978	鑫元臻利债券C	0.09	3.58	9.07	13.35	19.94
4979	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.57	5.87	-	7.91
4980	南方宁利一年债券	-1.91	3.56	8.06	-	17.57
4981	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.69	3.56	5.95	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	大成惠嘉一年定开债券	1.20	3.31	5.87	11.32	14.71
4635	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	3.52	5.87	-	6.70
4636	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.57	5.87	-	7.91
4637	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.35	3.66	5.86	11.36	18.94
4638	万家民安增利12个月定开债A	1.19	3.46	5.86	-	15.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.40	5.88	-	8.72
4213	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.17	2.99	5.45	-	7.62
4214	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.57	5.87	-	7.91
4215	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	3.74	6.16	-	8.65
4216	中航瑞夏一年定开债发起A	0.05	4.97	7.88	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	鑫元璟丰债券	1.25	5.05	7.81	-	7.92
4788	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	5.16	7.91
4789	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.57	5.87	-	7.91
4790	景顺长城睿丰短债债券C	1.30	4.56	7.68	-	7.91
4791	平安双盈添益债券C	-0.11	3.21	7.79	-	7.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD088	30.00	2968.58	8.64%
25农业银行CD262	30.00	2969.70	8.64%
25中国银行CD026	30.00	2966.22	8.63%
25建设银行CD270	30.00	2964.23	8.62%
25交通银行CD086	20.00	1993.65	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2010.58	5.85%
企业债	1035.33	3.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0790	1.0789	1.0788	1.0788	1.0788
累计净值(元)	1.0790	1.0789	1.0788	1.0788	1.0788

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