华富中证同业存单AAA指数7天持有期(014429)_最新动态

华富中证同业存单AAA指数7天持有期014429HUAFU CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

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累计净值：1.0812

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

华富中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马思嘉

基金规模：3.66亿元

华富中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.28	0.57	0.19
债券型名次	4501	5054	4944	4599	5104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	3.28	5.72	-	8.11
债券型名次	4272	5010	4741	4220	4864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	华富安业一年持有期债券A	0.01	0.48	2.38	2.79	1.56
4500	华富安业一年持有期债券C	0.01	0.47	2.30	2.61	1.52
4501	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.28	0.57	0.19
4502	华商瑞丰短债债券A	0.01	0.10	0.39	0.48	0.26
4503	华商瑞丰短债债券C	0.01	0.08	0.33	0.38	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	红土创新添利债券A	-0.11	0.08	0.12	0.34	0.85
5053	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.08	0.27	0.61	0.19
5054	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.28	0.57	0.19
5055	华商瑞丰短债债券C	0.01	0.08	0.33	0.38	0.22
5056	华夏理财30天债券B	0.01	0.08	0.29	0.53	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	华宝宝丰高等级债券A	0.02	0.10	0.28	0.50	0.17
4943	华宝宝裕债券A	0.01	0.10	0.28	0.73	0.16
4944	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.28	0.57	0.19
4945	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.10	0.28	0.43	0.16
4946	华夏鼎源债券C	-0.32	0.12	0.28	0.21	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.11	0.26	0.48	0.57	0.46
4598	华安安悦债券A	0.04	0.15	0.38	0.57	0.37
4599	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.28	0.57	0.19
4600	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4601	华泰柏瑞季季红债券C	0.07	0.23	0.41	0.57	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	红土创新丰睿中短债C	0.01	0.09	0.43	0.74	0.19
5103	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.08	0.27	0.61	0.19
5104	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.28	0.57	0.19
5105	华夏理财30天债券B	0.01	0.08	0.29	0.53	0.19
5106	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.06	0.11	0.39	1.16	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.47	3.99	7.49	13.89	21.07
4271	华安安悦债券C	1.47	4.83	8.68	15.16	31.08
4272	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.28	5.72	-	8.11
4273	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.47	4.75	8.79	15.44	16.34
4274	汇安裕泰纯债债券C	1.47	2.28	4.77	-	4.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	招商招丰纯债C	1.79	3.29	6.16	-	11.87
5009	中银证券汇远定期开放债券	1.31	3.29	5.41	10.10	10.66
5010	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.28	5.72	-	8.11
5011	民生加银鑫元纯债债券A	-0.55	3.28	7.21	14.34	33.04
5012	天弘通享债券发起C	1.58	3.28	4.68	-	4.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	泓德裕丰中短债债券C	1.45	3.23	5.73	10.32	17.76
4740	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.54	3.27	5.72	-	7.02
4741	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.28	5.72	-	8.11
4742	平安乐享一年定开债A	-0.28	3.19	5.72	11.28	16.54
4743	博时季季享三个月持有期债券B	0.94	2.91	5.70	11.29	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.59	3.11	5.82	-	8.96
4219	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.73	5.30	-	7.79
4220	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.28	5.72	-	8.11
4221	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.66	3.52	6.11	-	8.90
4222	中航瑞夏一年定开债发起A	1.06	4.70	8.30	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.68	4.23	7.17	-	8.12
4863	长城瑞利债券A	-1.65	2.58	7.11	-	8.11
4864	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.28	5.72	-	8.11
4865	银华绿色低碳债券	2.09	4.43	7.92	-	8.11
4866	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.38	4.85	7.69	-	8.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD088	30.00	2981.59	8.14%
25农业银行CD262	30.00	2982.62	8.14%
25建设银行CD270	30.00	2977.33	8.13%
25中国银行CD026	30.00	2978.94	8.13%
25民生银行CD288	30.00	2971.76	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2018.94	5.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0811	1.0810	1.0810	1.0810	1.0810
累计净值(元)	1.0811	1.0810	1.0810	1.0810	1.0810

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