华富中证同业存单AAA指数7天持有期(014429)_最新动态

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

华富中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马思嘉

基金规模：3.44亿元

华富中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.33	0.55	0.02
债券型名次	3084	4406	4437	2482	3429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	3.59	5.88	-	7.93
债券型名次	2852	4977	4600	4213	4803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	华富恒稳纯债债券C	0.02	0.18	1.00	0.09	0.02
3083	华富恒欣纯债债券C	0.02	0.18	0.91	0.08	0.02
3084	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.33	0.55	0.02
3085	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.36	1.00	1.14	0.02
3086	华润元大稳健债券A	0.02	-0.15	1.02	0.37	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	华安中债7-10年国开债A	-0.01	0.11	0.48	-1.49	-0.01
4405	华宝宝润债券	0.01	0.11	0.35	-0.34	0.01
4406	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.33	0.55	0.02
4407	华润元大润泽债券A	-0.03	0.11	0.34	0.09	-0.03
4408	华润元大润泽债券D	-0.03	0.11	0.34	0.09	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	红土创新添利债券A	0.27	-0.44	0.33	0.55	0.27
4436	华安添鑫中短债C	0.02	0.11	0.33	0.32	0.02
4437	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.33	0.55	0.02
4438	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.01	0.11	0.33	0.72	0.01
4439	华夏鼎通债券A	-0.01	0.12	0.33	-0.27	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	国泰利享中短债债券E	0.02	0.12	0.38	0.55	0.02
2481	红土创新添利债券A	0.27	-0.44	0.33	0.55	0.27
2482	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.33	0.55	0.02
2483	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.55	0.02
2484	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.55	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	华富恒稳纯债债券C	0.02	0.18	1.00	0.09	0.02
3428	华富恒欣纯债债券C	0.02	0.18	0.91	0.08	0.02
3429	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.33	0.55	0.02
3430	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.36	1.00	1.14	0.02
3431	华润元大稳健债券A	0.02	-0.15	1.02	0.37	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.27	6.71	10.68	18.96	39.69
2851	弘毅远方中短债A	1.27	3.22	0.00	-	5.38
2852	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.59	5.88	-	7.93
2853	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.27	5.35	8.33	15.40	70.66
2854	华夏鼎富债券A	1.27	2.31	4.62	11.24	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	招商招享纯债A	-2.47	3.60	7.90	15.30	34.01
4976	中信建投景晟债券A	-2.97	3.60	6.24	-	6.83
4977	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.59	5.88	-	7.93
4978	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.59	6.14	-	6.60
4979	鹏华丰和债券A类(LOF)	3.32	3.59	4.28	1.02	40.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	南方启元C	-1.19	3.64	5.89	11.62	36.98
4599	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.32	3.40	5.89	13.62	36.39
4600	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.59	5.88	-	7.93
4601	华润元大润鑫债券A	-0.28	3.29	5.88	11.22	27.50
4602	汇安永利30天持有期短债C	1.25	3.20	5.88	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.42	5.87	-	8.74
4212	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.17	3.01	5.43	-	7.63
4213	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.59	5.88	-	7.93
4214	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	3.76	6.15	-	8.67
4215	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.18	5.05	7.85	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	长城永利债券C	-0.71	4.66	7.84	-	7.93
4802	大成景宁一年定开债券	2.07	4.98	7.72	-	7.93
4803	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.59	5.88	-	7.93
4804	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.24	8.10	0.00	-	7.93
4805	鑫元璟丰债券	1.21	5.09	7.82	-	7.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD088	30.00	2968.58	8.64%
25农业银行CD262	30.00	2969.70	8.64%
25中国银行CD026	30.00	2966.22	8.63%
25建设银行CD270	30.00	2964.23	8.62%
25交通银行CD086	20.00	1993.65	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2010.58	5.85%
企业债	1035.33	3.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0793	1.0791	1.0790	1.0789	1.0788
累计净值(元)	1.0793	1.0791	1.0790	1.0789	1.0788

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