华富中证同业存单AAA指数7天持有期(014429)_最新动态

华富中证同业存单AAA指数7天持有期014429HUAFU CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华富中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马思嘉

基金规模：3.44亿元

华富中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.30	0.61	1.19
债券型名次	3961	1207	3951	2527	2900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	3.79	5.95	-	7.83
债券型名次	3699	5006	4532	4233	4779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.57	1.20
3960	华富收益增强债券A	0.02	-0.98	0.10	2.06	4.83
3961	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.30	0.61	1.19
3962	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.03	0.20	0.14	0.72
3963	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.07	0.29	0.60	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.07	0.34	0.66	1.48
1206	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.57	1.20
1207	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.30	0.61	1.19
1208	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.07	0.29	0.60	1.37
1209	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.07	0.30	0.61	1.32
3950	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.30	0.45	1.02
3951	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.30	0.61	1.19
3952	华夏鼎佳债券C	0.09	-0.12	0.30	0.10	0.91
3953	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.14	0.01	0.30	0.01	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.07	0.30	0.61	1.32
2526	华安沣裕债券C	0.07	0.03	0.08	0.61	0.70
2527	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.30	0.61	1.19
2528	华泰保兴尊诚定开	-0.13	-0.27	-0.06	0.61	2.55
2529	华夏鼎成一年定开债券	0.03	-0.05	0.41	0.61	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	宏利中短债债券C	0.09	-0.13	0.32	0.20	1.19
2899	弘毅远方中短债A	0.10	0.13	0.76	0.71	1.19
2900	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.30	0.61	1.19
2901	华夏鼎明债券A	0.04	0.06	0.39	0.63	1.19
2902	汇安永利30天持有期短债C	0.04	0.08	0.32	0.57	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	国寿安保泰安纯债债券	1.33	8.25	11.75	-	18.45
3698	国泰润泰纯债债券A	1.33	4.11	6.54	12.81	28.96
3699	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.79	5.95	-	7.83
3700	华泰紫金智盈债券C	1.33	5.41	8.32	15.74	28.14
3701	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.33	5.89	10.53	17.12	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	易方达安瑞短债债券C	1.39	3.80	6.80	11.67	18.42
5005	长信稳航30天持有中短债债券C	1.44	3.79	8.18	-	8.04
5006	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.79	5.95	-	7.83
5007	平安季季享3个月持有债券C	0.65	3.79	7.63	-	12.23
5008	平安元盛超短债C	1.23	3.79	6.39	12.89	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	平安元盛超短债E	1.12	3.50	5.96	10.67	12.61
4531	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.72	5.96	-	6.78
4532	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.79	5.95	-	7.83
4533	平安季享裕定开债C	2.39	4.05	5.95	5.39	9.92
4534	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.65	5.94	-	6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.72	6.09	-	8.62
4232	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	3.27	5.60	-	7.54
4233	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.79	5.95	-	7.83
4234	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	4.01	6.38	-	8.55
4235	中航瑞夏一年定开债发起A	0.94	5.51	8.13	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.56	4.67	7.78	-	7.84
4778	鑫元璟丰债券	1.34	5.73	0.00	-	7.84
4779	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.79	5.95	-	7.83
4780	景顺长城睿丰短债债券C	1.43	4.94	7.77	-	7.83
4781	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.86	6.84	0.00	-	7.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD088	30.00	2968.58	8.64%
25农业银行CD262	30.00	2969.70	8.64%
25中国银行CD026	30.00	2966.22	8.63%
25建设银行CD270	30.00	2964.23	8.62%
25交通银行CD086	20.00	1993.65	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2010.58	5.85%
企业债	1035.33	3.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：华富基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

华富泰合平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华富恒享纯债债券型证券投资基金、华富产业智选混合型证券投资基金的2024年第2季度报告全文于2024年7月19日在...

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07-12华富基金管理有限公司关于副总经理变更的公告
06-27华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
04-20华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
03-30华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0783	1.0783	1.0782	1.0781	1.0781
累计净值(元)	1.0783	1.0783	1.0782	1.0781	1.0781

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