华富中证同业存单AAA指数7天持有期(014429)_最新动态

华富中证同业存单AAA指数7天持有期014429HUAFU CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古[2026-01-10]

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累计净值：1.0793

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华富中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马思嘉

基金规模：3.44亿元

华富中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.31	0.55	0.02
债券型名次	3187	4233	4332	2503	3307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	3.55	5.86	-	7.93
债券型名次	2991	4982	4621	4238	4810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.02	0.18	0.69	0.80	0.02
3186	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.02	0.20	0.74	0.83	0.02
3187	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.31	0.55	0.02
3188	华泰柏瑞锦元债券	0.02	0.16	0.40	-0.03	0.02
3189	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.02	0.22	0.53	0.44	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	华安添鑫中短债C	0.02	0.09	0.31	0.31	0.02
4232	华宝宝丰高等级债券A	0.01	0.09	0.55	0.12	0.01
4233	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.31	0.55	0.02
4234	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.01	0.09	0.38	0.32	-0.01
4235	华夏安康债券A	0.03	0.09	0.20	-0.66	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.11	0.31	0.57	0.02
4331	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.13	0.31	0.56	0.03
4332	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.31	0.55	0.02
4333	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.12	0.31	0.56	0.03
4334	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.31	0.57	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	国泰利享中短债债券E	0.03	0.11	0.34	0.55	0.03
2502	红土创新丰睿中短债C	-0.02	0.16	0.48	0.55	-0.02
2503	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.31	0.55	0.02
2504	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.55	0.03
2505	汇安中短债债券A	0.03	0.11	0.40	0.55	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.02	0.18	0.69	0.80	0.02
3306	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.02	0.20	0.74	0.83	0.02
3307	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.31	0.55	0.02
3308	华泰柏瑞锦元债券	0.02	0.16	0.40	-0.03	0.02
3309	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.02	0.22	0.53	0.44	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	国联安增祺纯债A	1.27	5.55	9.77	14.62	14.62
2990	国联安增祺纯债C	1.27	5.47	10.51	15.36	15.32
2991	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.55	5.86	-	7.93
2992	华夏中短债债券A	1.27	5.79	10.07	16.90	24.12
2993	景顺长城睿丰短债债券C	1.27	4.42	7.69	-	7.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	长盛恒盛利率债C	-2.99	3.55	6.15	-	7.26
4981	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.83	3.55	6.20	-	9.66
4982	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.55	5.86	-	7.93
4983	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	3.55	6.16	-	8.83
4984	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.55	6.12	-	6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	安信华享纯债C	-1.71	3.17	5.86	-	6.06
4620	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.51	5.86	-	6.72
4621	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.55	5.86	-	7.93
4622	汇添富丰利短债C	1.02	3.51	5.86	11.61	11.90
4623	人保利丰纯债A	1.47	1.64	5.86	-	5.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.38	5.88	-	8.74
4237	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.17	2.98	5.45	-	7.64
4238	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.55	5.86	-	7.93
4239	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.73	6.16	-	8.68
4240	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.26	4.97	7.83	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.59	8.42	0.00	-	7.94
4809	大成景宁一年定开债券	2.07	4.95	7.75	-	7.93
4810	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.55	5.86	-	7.93
4811	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.22	5.61	7.82	-	7.93
4812	易方达悦安一年持有期债券A	4.68	9.71	7.61	-	7.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD088	30.00	2968.58	8.64%
25农业银行CD262	30.00	2969.70	8.64%
25中国银行CD026	30.00	2966.22	8.63%
25建设银行CD270	30.00	2964.23	8.62%
25交通银行CD086	20.00	1993.65	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2010.58	5.85%
企业债	1035.33	3.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0793	1.0792	1.0793	1.0793	1.0791
累计净值(元)	1.0793	1.0792	1.0793	1.0793	1.0791

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