华富中证同业存单AAA指数7天持有期(014429)_最新动态

华富中证同业存单AAA指数7天持有期014429HUAFU CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金规模突破38万亿元连续11个月创新高[2026-03-26]

最新动态

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累计净值：1.0822

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华富中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马思嘉

基金规模：3.66亿元

华富中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.32	0.64	0.29
债券型名次	2976	3098	4466	4716	4620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	3.26	5.64	-	8.22
债券型名次	4605	4977	4716	4246	4821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	华宝中短债债券C	0.01	0.12	0.57	1.22	0.56
2975	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.01	0.16	0.68	1.42	0.79
2976	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.32	0.64	0.29
2977	华润元大润享三个月定开债A	0.01	0.12	0.38	1.39	0.32
2978	华润元大润享三个月定开债C	0.01	0.11	0.35	1.34	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	华安添顺债券	0.01	0.11	0.69	1.32	0.70
3097	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.03	0.11	0.61	1.10	0.60
3098	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.32	0.64	0.29
3099	华润元大润享三个月定开债C	0.01	0.11	0.35	1.34	0.29
3100	华润元大润鑫债券A	0.05	0.11	0.39	0.68	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.14	0.32	0.67	0.30
4465	华安安平定开	0.00	0.14	0.32	0.79	0.28
4466	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.32	0.64	0.29
4467	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.10	0.32	0.83	0.30
4468	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.13	0.32	0.94	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	财通资管鸿达纯债债券C	0.02	0.12	0.32	0.64	0.29
4715	国联安添益增长债券C	0.17	-0.10	0.15	0.64	0.27
4716	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.32	0.64	0.29
4717	惠升和风纯债C	-0.01	0.09	0.39	0.64	0.50
4718	汇安裕同纯债债券A	-0.01	0.11	0.19	0.64	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	红土创新丰睿中短债C	0.00	0.11	0.27	0.87	0.29
4619	华安添和一年债券C	-0.10	-0.11	0.35	0.83	0.29
4620	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.32	0.64	0.29
4621	华润元大润享三个月定开债C	0.01	0.11	0.35	1.34	0.29
4622	汇添富多策略纯债E	-0.01	-0.02	0.07	0.35	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.38	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	8.75	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.36	229.68
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	国联安短债债券C	1.40	3.32	6.72	13.52	17.07
4604	宏利永利债券	1.40	3.48	7.19	16.46	24.96
4605	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.26	5.64	-	8.22
4606	南方丰元信用增强债券C	1.40	4.22	7.94	12.04	67.02
4607	南方耀元债券	1.40	4.71	8.08	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	长安泓润纯债债券A	0.88	3.26	9.00	16.19	31.00
4976	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.57	3.26	5.74	-	7.04
4977	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.26	5.64	-	8.22
4978	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.20	3.26	7.59	14.13	16.39
4979	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.53	3.26	6.14	13.44	37.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	9.99	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.84	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.83	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	中科沃土沃安中短利率债券A	1.35	3.07	5.66	8.13	21.62
4715	广发集裕债券A	5.64	12.99	5.64	14.95	49.78
4716	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.26	5.64	-	8.22
4717	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.28	5.64	-	7.16
4718	国联安增顺纯债债券C	0.80	2.97	5.63	10.54	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.26	46.70	33.75	117.92	164.11
3	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	78.22	90.70
4	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	74.76	82.80
5	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	63.15	143.21
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.12	5.73	-	9.08
4245	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	2.70	5.15	-	7.87
4246	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.26	5.64	-	8.22
4247	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.58	3.52	6.03	-	9.02
4248	中航瑞夏一年定开债发起A	0.51	4.71	8.20	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	34.52	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.43	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	18.14	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	20.52	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	22.98	295.68
华富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	汇添富稳利60天短债D	1.73	4.02	7.35	-	8.23
4820	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
4821	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.26	5.64	-	8.22
4822	交银稳安60天滚动持有债券C	1.59	3.61	7.97	-	8.22
4823	交银稳鑫短债债券D	1.58	3.71	7.15	-	8.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD088	30.00	2981.59	8.14%
25农业银行CD262	30.00	2982.62	8.14%
25建设银行CD270	30.00	2977.33	8.13%
25中国银行CD026	30.00	2978.94	8.13%
25民生银行CD288	30.00	2971.76	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2018.94	5.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-30华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0822	1.0822	1.0821	1.0821	1.0819
累计净值(元)	1.0822	1.0822	1.0821	1.0821	1.0819

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