我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
266.88 |
1383.30 |
340.04 |
735.93 |
349.34 |
| 本期利润(万元) |
273.77 |
1607.17 |
273.61 |
1018.38 |
572.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1757.59 |
0.00 |
1776.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39508.28 |
47136.39 |
56278.80 |
67136.81 |
83517.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
526.75 |
75.84 |
73.10 |
52452.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
58216.00 |
89254.79 |
140186.72 |
529868.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
58216.00 |
89254.79 |
140186.72 |
529868.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.22 |
12.10 |
24.04 |
96.66 |
| 应付托管费(万元) |
2.05 |
3.03 |
6.01 |
24.17 |
| 资产总计(万元) |
58876.97 |
89933.00 |
141006.33 |
599611.89 |
| 负债合计(万元) |
11740.58 |
22796.19 |
14581.71 |
99339.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
47136.39 |
67136.81 |
126424.62 |
500272.81 |
| 未分配利润(万元) |
1895.21 |
2026.49 |
2390.01 |
6543.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.82 |
6.79 |
903.50 |
638.92 |
| 投资收益(万元) |
1993.90 |
1089.41 |
6566.25 |
3257.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
223.88 |
282.45 |
-227.19 |
213.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2225.60 |
1378.66 |
7242.56 |
4109.27 |
| 管理人报酬(万元) |
147.65 |
89.19 |
580.15 |
290.07 |
| 托管费(万元) |
36.91 |
22.30 |
145.04 |
72.52 |
| 其它费用(万元) |
22.71 |
11.50 |
23.69 |
12.09 |
| 费用合计(万元) |
618.43 |
360.27 |
2085.87 |
851.63 |
| 利润总额(万元) |
1607.17 |
1018.38 |
5156.69 |
3257.64 |
| 净利润(万元) |
1607.17 |
1018.38 |
5156.69 |
3257.64 |
