华安沣瑞一年持有混合A(014809)_资产配置

华安沣瑞一年持有混合A014809HUAAN FENGRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1904.32	19.62%
债券	7579.04	78.07%
银行存款和结算备付金	76.90	0.79%
其他资产	148.10	1.53%

资产总值：9708.35万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒立液压	601100	1.04	99.60	1.03%
双环传动	002472	1.40	69.73	0.72%
中航沈飞	600760	0.91	65.37	0.68%
阿里巴巴-W	09988	0.40	64.64	0.67%
紫金矿业	601899	2.10	61.82	0.64%
腾讯控股	00700	0.10	60.53	0.63%
温氏股份	300498	3.00	55.83	0.58%
宁德时代	300750	0.13	52.26	0.54%
东方财富	300059	1.86	50.36	0.52%
山金国际	000975	2.09	47.71	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	11.22%
采矿业	0.02	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.94%
金融业	0.01	0.94%
非日常生活消费品	0.01	0.82%
通信服务	0.01	0.63%
农、林、牧、渔业	0.01	0.58%
金融	0.00	0.45%
信息技术	0.00	0.43%
医疗保健	0.00	0.40%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	2.36	61.63	0.55%
吉比特	603444	0.20	60.39	0.53%
中国稀土	000831	1.60	57.79	0.51%
温氏股份	300498	3.30	56.36	0.50%
紫金矿业	601899	2.64	51.48	0.46%
双环传动	002472	1.50	50.23	0.44%
陕鼓动力	601369	5.70	49.99	0.44%
阿里巴巴-W	09988	0.50	50.07	0.44%
东方财富	300059	2.06	47.57	0.42%
华润三九	000999	1.43	44.73	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	7.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.40%
金融业	0.01	1.20%
采矿业	0.01	1.00%
非日常生活消费品	0.01	0.94%
金融	0.01	0.61%
农、林、牧、渔业	0.01	0.59%
医疗保健	0.01	0.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.38%
通信服务	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.34	36.50	0.28%
新奥股份	600803	1.80	35.26	0.27%
立讯精密	002475	0.74	30.26	0.24%
紫金矿业	601899	1.62	29.35	0.23%
温氏股份	300498	1.80	30.01	0.23%
海大集团	002311	0.60	29.97	0.23%
弘亚数控	002833	1.54	28.74	0.22%
东方电缆	603606	0.52	25.32	0.20%
吉比特	603444	0.11	24.53	0.19%
欣旺达	300207	1.10	24.38	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.00%
金融业	0.01	0.53%
采矿业	0.00	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%
农、林、牧、渔业	0.00	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	0.95	38.72	0.26%
紫金矿业	601899	2.47	37.35	0.25%
中航沈飞	600760	0.71	36.09	0.24%
中国核电	601985	3.11	32.44	0.22%
航天彩虹	002389	1.76	31.77	0.21%
长江电力	600900	1.07	31.62	0.21%
中国海油	600938	0.91	26.87	0.18%
弘亚数控	002833	1.54	25.92	0.17%
申能股份	600642	2.70	25.62	0.17%
东方电缆	603606	0.49	25.75	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.64%
采矿业	0.01	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.61%
金融业	0.01	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.21%
批发和零售业	0.00	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	25.00	2514.99	26.02%
21光证Y1	7.00	719.21	7.44%
21中财G5	7.00	712.27	7.37%
25国开03	6.00	592.75	6.13%
25国债08	5.70	573.62	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4359.05	45.10%
企业债	1427.76	14.77%
国家债券	773.53	8.00%
可转债	2.16	0.02%
央行票据	0.00	0.00%

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