华安沣瑞一年持有混合A(014809)_资产配置

华安沣瑞一年持有混合A014809HUAAN FENGRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5956.52	21.66%
债券	20898.95	75.99%
银行存款和结算备付金	484.39	1.76%
其他资产	163.75	0.60%

资产总值：27503.61万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	53.76	424.70	1.53%
中信证券	600030	16.64	319.49	1.15%
中航沈飞	600760	8.25	300.28	1.08%
杭州银行	600926	21.07	234.09	0.84%
航天彩虹	002389	12.51	209.54	0.75%
紫金矿业	601899	11.72	197.13	0.71%
五粮液	000858	1.19	182.68	0.66%
森麒麟	002984	4.93	154.60	0.56%
东方财富	300059	11.54	148.71	0.54%
中国海油	600938	4.62	135.05	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	12.10%
金融业	0.12	4.50%
采矿业	0.05	1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.76%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.62%
批发和零售业	0.01	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.31%
建筑业	0.01	0.27%
房地产业	0.01	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.19%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	19.80	403.33	1.13%
江苏银行	600919	53.81	359.99	1.01%
中航沈飞	600760	8.25	348.05	0.98%
杭州银行	600926	27.57	275.98	0.78%
长电科技	600584	8.69	259.48	0.73%
航天彩虹	002389	12.51	232.69	0.65%
东方财富	300059	14.54	204.10	0.57%
中国海油	600938	8.40	176.16	0.50%
五粮液	000858	1.19	166.97	0.47%
光线传媒	300251	19.65	160.15	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	10.13%
金融业	0.14	3.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.54%
采矿业	0.05	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.81%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.56%
建筑业	0.01	0.41%
批发和零售业	0.01	0.31%
房地产业	0.01	0.22%
卫生和社会工作	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	64.30	461.67	1.03%
中信证券	600030	19.80	428.87	0.95%
中航沈飞	600760	8.25	353.58	0.79%
杭州银行	600926	26.16	291.95	0.65%
航天彩虹	002389	12.51	246.20	0.55%
五粮液	000858	1.59	248.20	0.55%
中国平安	601318	5.00	241.50	0.54%
润建股份	002929	6.21	231.94	0.52%
恒立液压	601100	3.60	230.04	0.51%
招商银行	600036	6.79	223.87	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	11.10%
金融业	0.21	4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	3.84%
采矿业	0.05	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.52%
建筑业	0.02	0.38%
房地产业	0.02	0.34%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.27%
批发和零售业	0.01	0.18%
卫生和社会工作	0.01	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	64.30	472.61	0.82%
润建股份	002929	9.21	399.81	0.69%
东方电缆	603606	7.96	390.28	0.68%
中信证券	600030	19.80	391.64	0.68%
中航沈飞	600760	8.25	371.32	0.64%
立讯精密	002475	9.94	322.55	0.56%
杭州银行	600926	26.16	307.38	0.53%
航天彩虹	002389	12.51	277.85	0.48%
宁德时代	300750	1.19	272.72	0.47%
五粮液	000858	1.59	260.08	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	12.22%
金融业	0.21	3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.24%
采矿业	0.05	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.56%
房地产业	0.03	0.44%
建筑业	0.02	0.33%
批发和零售业	0.02	0.33%
卫生和社会工作	0.02	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.28%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	20.00	2088.04	7.51%
21中国银行二级03	20.00	2082.16	7.49%
21国新03	20.00	2077.25	7.47%
22工行二级资本债04A	18.00	1847.30	6.65%
24国开05	17.00	1742.39	6.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10245.49	36.86%
企业债	5176.48	18.63%
国家债券	2777.55	9.99%
可转债	1133.89	4.08%
央行票据	0.00	0.00%

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