华安沣瑞一年持有混合A(014809)_资产配置

华安沣瑞一年持有混合A014809HUAAN FENGRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1705.71	18.92%
债券	7205.44	79.90%
银行存款和结算备付金	87.57	0.97%
其他资产	18.91	0.21%

资产总值：9017.64万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒立液压	601100	0.80	87.93	1.02%
双环传动	002472	1.30	61.63	0.71%
阿里巴巴-W	09988	0.46	59.33	0.69%
中航沈飞	600760	1.01	56.71	0.66%
宁波银行	002142	1.80	50.56	0.59%
工业富联	601138	0.80	49.64	0.58%
恒生电子	600570	1.60	48.24	0.56%
腾讯控股	00700	0.09	48.69	0.56%
东方财富	300059	2.01	46.52	0.54%
兴业证券	601377	6.00	44.52	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	12.08%
金融业	0.02	2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.47%
采矿业	0.01	0.85%
非日常生活消费品	0.01	0.69%
农、林、牧、渔业	0.01	0.65%
通信服务	0.00	0.56%
医疗保健	0.00	0.36%
房地产	0.00	0.33%
住宿和餐饮业	0.00	0.29%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒立液压	601100	1.04	99.60	1.03%
双环传动	002472	1.40	69.73	0.72%
中航沈飞	600760	0.91	65.37	0.68%
阿里巴巴-W	09988	0.40	64.64	0.67%
紫金矿业	601899	2.10	61.82	0.64%
腾讯控股	00700	0.10	60.53	0.63%
温氏股份	300498	3.00	55.83	0.58%
宁德时代	300750	0.13	52.26	0.54%
东方财富	300059	1.86	50.36	0.52%
山金国际	000975	2.09	47.71	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	11.22%
采矿业	0.02	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.94%
金融业	0.01	0.94%
非日常生活消费品	0.01	0.82%
通信服务	0.01	0.63%
农、林、牧、渔业	0.01	0.58%
金融	0.00	0.45%
信息技术	0.00	0.43%
医疗保健	0.00	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	2.36	61.63	0.55%
吉比特	603444	0.20	60.39	0.53%
中国稀土	000831	1.60	57.79	0.51%
温氏股份	300498	3.30	56.36	0.50%
紫金矿业	601899	2.64	51.48	0.46%
陕鼓动力	601369	5.70	49.99	0.44%
双环传动	002472	1.50	50.23	0.44%
阿里巴巴-W	09988	0.50	50.07	0.44%
东方财富	300059	2.06	47.57	0.42%
华润三九	000999	1.43	44.73	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	7.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.40%
金融业	0.01	1.20%
采矿业	0.01	1.00%
非日常生活消费品	0.01	0.94%
金融	0.01	0.61%
农、林、牧、渔业	0.01	0.59%
医疗保健	0.01	0.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.38%
通信服务	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.34	36.50	0.28%
新奥股份	600803	1.80	35.26	0.27%
立讯精密	002475	0.74	30.26	0.24%
海大集团	002311	0.60	29.97	0.23%
温氏股份	300498	1.80	30.01	0.23%
紫金矿业	601899	1.62	29.35	0.23%
弘亚数控	002833	1.54	28.74	0.22%
东方电缆	603606	0.52	25.32	0.20%
吉比特	603444	0.11	24.53	0.19%
欣旺达	300207	1.10	24.38	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.00%
金融业	0.01	0.53%
采矿业	0.00	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%
农、林、牧、渔业	0.00	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	25.00	2531.90	29.37%
21中财G5	7.00	703.54	8.16%
25国开03	6.00	596.66	6.92%
24洪政01	5.00	514.37	5.97%
25建行二级资本债03BC	5.00	501.34	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4442.54	51.53%
企业债	1422.32	16.50%
国家债券	721.77	8.37%
可转债	2.14	0.02%
央行票据	0.00	0.00%

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