我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-105.96 |
628.39 |
44.84 |
651.91 |
-41.56 |
| 本期利润(万元) |
256.02 |
1423.25 |
-140.99 |
1803.48 |
1416.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
466.67 |
0.00 |
1249.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25720.91 |
33043.31 |
41352.86 |
53367.69 |
73516.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
94.69 |
159.38 |
152.17 |
421.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
34619.63 |
56419.41 |
159860.20 |
148242.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
7377.40 |
12413.64 |
24758.87 |
17887.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
27242.23 |
44005.77 |
135101.34 |
130355.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.78 |
30.42 |
78.18 |
75.76 |
| 应付托管费(万元) |
4.70 |
7.60 |
19.55 |
18.94 |
| 资产总计(万元) |
35866.48 |
60298.64 |
160504.98 |
155147.22 |
| 负债合计(万元) |
290.86 |
2632.17 |
6800.16 |
393.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
35575.62 |
57666.47 |
153704.83 |
154753.51 |
| 未分配利润(万元) |
487.88 |
1332.04 |
1464.51 |
2591.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
61.80 |
48.54 |
323.06 |
310.57 |
| 投资收益(万元) |
1178.20 |
1032.33 |
3934.07 |
1342.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
863.60 |
1253.67 |
-1544.58 |
1545.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2103.60 |
2334.55 |
2712.55 |
3197.80 |
| 管理人报酬(万元) |
409.46 |
272.93 |
856.35 |
390.42 |
| 托管费(万元) |
102.36 |
68.23 |
214.09 |
97.61 |
| 其它费用(万元) |
26.13 |
14.38 |
24.71 |
10.52 |
| 费用合计(万元) |
577.23 |
388.23 |
1249.61 |
606.27 |
| 利润总额(万元) |
1526.37 |
1946.32 |
1462.94 |
2591.53 |
| 净利润(万元) |
1526.37 |
1946.32 |
1462.94 |
2591.53 |
