华安沣瑞一年持有混合A(014809)_最新动态

华安沣瑞一年持有混合A014809HUAAN FENGRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

货币基金债券基金黄金基金“新三金”走红追求收益不躺平青年理财看重“精准化+多元化”[2026-01-07]

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累计净值：1.1048

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

华安沣瑞一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张瑞

基金规模：0.90亿元

华安沣瑞一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	0.79	-0.72	3.67	0.50
混合型名次	6049	5601	5358	6074	6356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.82	9.15	8.29	-	10.03
混合型名次	6366	6297	4219	6422	5045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华安沣瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6049 位，低于同类基金平均水平
6047	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	0.50	1.83	0.36	6.47	0.50
6048	国投瑞银新活力混合C	0.50	0.47	-0.57	-1.22	0.50
6049	华安沣瑞一年持有混合A	0.50	0.79	-0.72	3.67	0.50
6050	华安沣瑞一年持有混合C	0.50	0.77	-0.79	3.51	0.50
6051	华宝红利精选混合A	0.50	-0.04	4.16	7.13	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
华安沣瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5601 位，低于同类基金平均水平
5599	广发安盈混合C	0.24	0.79	1.01	1.19	0.24
5600	华安优势企业混合A	2.09	0.79	0.07	25.82	2.09
5601	华安沣瑞一年持有混合A	0.50	0.79	-0.72	3.67	0.50
5602	民生加银创新成长混合C	3.49	0.79	-9.70	22.63	3.49
5603	南方宝裕混合C	0.34	0.79	0.86	5.38	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
华安沣瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	富国价值驱动灵活配置混合A	2.59	8.08	-0.72	15.71	2.59
5357	富国稳进回报12个月持有期混合A	0.08	0.30	-0.72	5.08	0.08
5358	华安沣瑞一年持有混合A	0.50	0.79	-0.72	3.67	0.50
5359	南方金融主题灵活配置混合A	2.28	2.33	-0.72	7.36	2.28
5360	平安新鑫优选混合A	2.05	2.37	-0.72	16.89	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
华安沣瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6074 位，低于同类基金平均水平
6072	兴业聚丰混合C	0.20	0.43	1.42	3.68	0.20
6073	兴证全球兴裕混合C	0.25	0.48	2.37	3.68	0.25
6074	华安沣瑞一年持有混合A	0.50	0.79	-0.72	3.67	0.50
6075	华夏睿磐泰利混合C	0.54	1.72	2.08	3.66	0.54
6076	长盛鑫盛稳健一年持有A	0.77	-0.09	0.23	3.65	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
华安沣瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6356 位，低于同类基金平均水平
6354	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	0.50	1.83	0.36	6.47	0.50
6355	国投瑞银新活力混合C	0.50	0.47	-0.57	-1.22	0.50
6356	华安沣瑞一年持有混合A	0.50	0.79	-0.72	3.67	0.50
6357	华安沣瑞一年持有混合C	0.50	0.77	-0.79	3.51	0.50
6358	华宝红利精选混合A	0.50	-0.04	4.16	7.13	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	64.31	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	57.85	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	51.65	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
华安沣瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6366 位，低于同类基金平均水平
6364	大成2020生命周期混合C	5.83	13.02	0.00	-	11.79
6365	招商瑞乐6个月持有期混合A	5.83	14.37	12.99	-	14.03
6366	华安沣瑞一年持有混合A	5.82	9.15	8.29	-	10.03
6367	兴证全球兴裕混合C	5.82	11.29	8.64	-	2.87
6368	广发稳裕混合C	5.81	10.34	6.58	-	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.02	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	235.75	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	193.47	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	192.01	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
华安沣瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6297 位，低于同类基金平均水平
6295	鹏华安康一年持有期混合C	2.91	9.17	4.83	-	4.01
6296	长城竞争优势六个月混合A	21.34	9.16	-16.68	-	-21.60
6297	华安沣瑞一年持有混合A	5.82	9.15	8.29	-	10.03
6298	泰康优势企业混合A	7.63	9.15	-13.90	-	-30.48
6299	国投瑞银新增长混合A	3.46	9.14	8.20	14.88	100.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	239.73	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	242.29	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	238.97	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	193.47	343.88
华安沣瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	易方达宁易一年持有混合A	2.04	8.53	8.30	-	10.23
4218	中融景盛一年持有混合C	2.95	9.12	8.30	-	7.34
4219	华安沣瑞一年持有混合A	5.82	9.15	8.29	-	10.03
4220	鹏华弘安混合A	1.02	3.88	8.29	16.18	63.63
4221	万家兴恒回报一年持有期混合A	6.08	10.20	8.29	-	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	276.43	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	242.29	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	239.73	259.06
4	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.02	380.74
5	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	238.97	497.54
华安沣瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6422 位，低于同类基金平均水平
6420	宏利景气智选18个月持有混合A	72.58	159.55	66.77	-	91.03
6421	宏利景气智选18个月持有混合C	72.00	157.89	65.19	-	88.80
6422	华安沣瑞一年持有混合A	5.82	9.15	8.29	-	10.03
6423	华安沣瑞一年持有混合C	5.50	8.50	7.32	-	8.74
6424	平安兴奕成长1年持有混合A	67.33	77.51	27.73	-	20.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	0.06	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	140.61	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	25.71	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-16.39	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-16.88	2138.50
华安沣瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	华夏稳福六个月持有混合C	2.35	7.90	10.50	-	10.06
5044	中银证券鑫瑞6个月持有A	4.23	9.90	7.16	6.33	10.04
5045	华安沣瑞一年持有混合A	5.82	9.15	8.29	-	10.03
5046	万家互联互通核心资产量化策略混合A	32.31	44.49	30.22	-	10.00
5047	中信建投睿溢A	-0.98	3.99	2.84	-22.31	9.99

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒立液压	601100	1.04	99.60	1.03%
双环传动	002472	1.40	69.73	0.72%
中航沈飞	600760	0.91	65.37	0.68%
阿里巴巴-W	09988	0.40	64.64	0.67%
紫金矿业	601899	2.10	61.82	0.64%
腾讯控股	00700	0.10	60.53	0.63%
温氏股份	300498	3.00	55.83	0.58%
宁德时代	300750	0.13	52.26	0.54%
东方财富	300059	1.86	50.36	0.52%
山金国际	000975	2.09	47.71	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1003	1.0948	1.0956	1.0930	1.0944
累计净值(元)	1.1003	1.0948	1.0956	1.0930	1.0944

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