华安沣瑞一年持有混合A(014809)_最新动态

华安沣瑞一年持有混合A014809HUAAN FENGRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.1008 -0.0041(-0.37%)

累计净值：1.1008

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

华安沣瑞一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张瑞

基金规模：0.80亿元

华安沣瑞一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.54	1.33	1.71	0.92
混合型名次	2792	5764	6103	5966	6267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.32	8.23	8.26	-	10.49
混合型名次	6319	6574	4652	6448	5319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
华安沣瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2792 位，高于同类基金平均水平
2790	华安智联混合(LOF)A	0.22	6.46	12.63	23.05	12.73
2791	华安智联混合(LOF)C	0.22	6.43	12.52	22.81	12.66
2792	华安沣瑞一年持有混合A	0.22	0.54	1.33	1.71	0.92
2793	华安沣瑞一年持有混合C	0.22	0.52	1.26	1.56	0.87
2794	华宝国策导向混合	0.22	4.62	15.96	25.83	6.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
华安沣瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5764 位，低于同类基金平均水平
5762	银河君尚混合A	-0.17	0.55	0.66	3.76	0.40
5763	华安新优选灵活配置混合C	-0.71	0.54	6.24	6.51	4.45
5764	华安沣瑞一年持有混合A	0.22	0.54	1.33	1.71	0.92
5765	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.31	0.54	-2.25	-2.25	-3.09
5766	南方荣年一年持有混合A	-0.13	0.54	1.77	-0.50	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
华安沣瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6103 位，低于同类基金平均水平
6101	安信新趋势混合C	0.07	0.70	1.33	1.94	1.26
6102	华安宁享6个月混合C	-0.01	0.92	1.33	-0.19	1.24
6103	华安沣瑞一年持有混合A	0.22	0.54	1.33	1.71	0.92
6104	华夏睿磐泰兴混合A	-0.05	0.52	1.33	1.28	0.86
6105	汇安丰恒混合C	0.14	0.78	1.33	1.49	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
华安沣瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5966 位，低于同类基金平均水平
5964	朱雀产业智选A	-0.66	2.75	5.62	1.72	5.52
5965	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.39	0.39	1.53	1.71	1.82
5966	华安沣瑞一年持有混合A	0.22	0.54	1.33	1.71	0.92
5967	财通稳进回报6个月持有期混合A	-0.36	1.26	1.43	1.70	1.54
5968	广发内需增长混合A	0.54	3.33	15.52	1.70	14.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华安沣瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6267 位，低于同类基金平均水平
6265	长城优选添利一年持有期混合A	0.04	0.09	-0.09	1.45	0.92
6266	广发聚宝混合A	0.24	0.80	1.06	2.19	0.92
6267	华安沣瑞一年持有混合A	0.22	0.54	1.33	1.71	0.92
6268	南方利众A	0.07	0.92	0.01	1.00	0.92
6269	鹏华宁华一年持有期混合C	0.07	0.63	1.07	2.15	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	42.93	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	40.24	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	136.50	235.60
华安沣瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6319 位，低于同类基金平均水平
6317	长城优选添瑞六个月混合A	6.33	9.65	6.54	-	8.10
6318	广发恒隆一年持有期混合A	6.32	8.72	3.97	7.80	17.93
6319	华安沣瑞一年持有混合A	6.32	8.23	8.26	-	10.49
6320	中金衡优A	6.32	18.81	-1.96	-2.53	39.08
6321	华宝安享混合	6.31	10.29	18.11	-	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	237.11	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	75.85	189.51
华安沣瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6574 位，低于同类基金平均水平
6572	招商瑞恒一年持有期混合A	6.41	8.24	7.96	13.93	21.79
6573	中欧瑾灵灵活配置混合A	3.28	8.24	-1.43	-2.28	35.36
6574	华安沣瑞一年持有混合A	6.32	8.23	8.26	-	10.49
6575	华泰柏瑞恒泽混合A	3.86	8.22	9.24	-	12.32
6576	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.12	8.22	-7.37	2.64	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	231.31	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	229.66	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
华安沣瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	中欧光熠一年持有混合C	19.35	42.47	8.30	-	12.74
4651	富国安诚回报12个月持有期混合C	10.88	14.22	8.27	-	9.46
4652	华安沣瑞一年持有混合A	6.32	8.23	8.26	-	10.49
4653	建信汇益一年持有期混合A	5.46	11.75	8.24	-	8.78
4654	农银汇理国企改革混合	30.86	30.05	8.24	-11.52	151.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	296.48	512.96
2	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
3	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	292.62	499.46
4	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	283.14	606.74
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	260.15	695.57
华安沣瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6448 位，低于同类基金平均水平
6446	宏利景气智选18个月持有混合A	80.42	132.20	91.51	-	105.89
6447	宏利景气智选18个月持有混合C	79.87	130.72	89.72	-	103.40
6448	华安沣瑞一年持有混合A	6.32	8.23	8.26	-	10.49
6449	华安沣瑞一年持有混合C	6.00	7.59	7.29	-	9.14
6450	平安兴奕成长1年持有混合A	74.61	110.13	60.68	-	45.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	8.09	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	212.46	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	0.51	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	36.74	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	95.23	2412.48
华安沣瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	嘉实价值长青混合C	35.80	45.47	18.34	-	10.51
5318	鹏华金鼎混合C	1.98	4.32	0.00	-	10.50
5319	华安沣瑞一年持有混合A	6.32	8.23	8.26	-	10.49
5320	财通资管行业精选混合	42.26	57.49	10.93	-11.79	10.48
5321	平安睿享成长混合C	67.56	84.92	41.76	-	10.47

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒立液压	601100	0.80	87.93	1.02%
双环传动	002472	1.30	61.63	0.71%
阿里巴巴-W	09988	0.46	59.33	0.69%
中航沈飞	600760	1.01	56.71	0.66%
宁波银行	002142	1.80	50.56	0.59%
工业富联	601138	0.80	49.64	0.58%
恒生电子	600570	1.60	48.24	0.56%
腾讯控股	00700	0.09	48.69	0.56%
东方财富	300059	2.01	46.52	0.54%
兴业证券	601377	6.00	44.52	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	12.08%
金融业	0.02	2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.47%
采矿业	0.01	0.85%
非日常生活消费品	0.01	0.69%
农、林、牧、渔业	0.01	0.65%
通信服务	0.00	0.56%
医疗保健	0.00	0.36%
房地产	0.00	0.33%
住宿和餐饮业	0.00	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1049	1.1025	1.1027	1.1062	1.1056
累计净值(元)	1.1049	1.1025	1.1027	1.1062	1.1056

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