华安沣瑞一年持有混合A(014809)_最新动态

华安沣瑞一年持有混合A014809HUAAN FENGRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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累计净值：1.0851

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

华安沣瑞一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张瑞

基金规模：0.80亿元

华安沣瑞一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	-1.91	-0.85	-1.68	-0.89
混合型名次	5376	2148	4963	5244	5140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.12	6.13	6.65	-	8.51
混合型名次	6072	6479	4536	6460	5120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
华安沣瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	国寿安保稳瑞混合C	-0.32	-2.24	0.34	0.50	0.79
5375	华安精致生活混合A	-0.32	-6.83	6.25	10.62	6.61
5376	华安沣瑞一年持有混合A	-0.32	-1.91	-0.85	-1.68	-0.89
5377	华安沣瑞一年持有混合C	-0.32	-1.92	-0.92	-1.81	-0.95
5378	华宝核心优势混合A	-0.32	1.84	3.35	11.56	5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华安沣瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	天治量化核心精选混合C	-0.38	-1.90	-1.00	1.36	-0.92
2147	长信稳健增长一年持有混合A	0.04	-1.91	-1.03	-2.15	-0.83
2148	华安沣瑞一年持有混合A	-0.32	-1.91	-0.85	-1.68	-0.89
2149	建信汇益一年持有期混合C	0.08	-1.91	-0.27	0.30	-0.17
2150	东吴配置优化灵活配置混合C	-0.52	-1.92	4.45	9.16	5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
华安沣瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	国富兴海回报混合	-0.16	-5.17	-0.85	-1.26	-0.73
4962	国寿安保盛泽三年持有期混合A	2.21	-1.50	-0.85	-2.16	1.07
4963	华安沣瑞一年持有混合A	-0.32	-1.91	-0.85	-1.68	-0.89
4964	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	-0.42	-5.24	-0.85	-4.72	-0.65
4965	浦银安盛睿智精选混合A	1.64	-5.17	-0.85	1.01	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
华安沣瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	中邮健康文娱灵活配置混合	1.03	-5.45	-3.88	-1.67	-2.01
5243	国投瑞银策略回报混合C	0.70	-8.66	-1.82	-1.68	-3.76
5244	华安沣瑞一年持有混合A	-0.32	-1.91	-0.85	-1.68	-0.89
5245	汇安鑫利优选混合A	-0.66	-7.57	-1.05	-1.68	-1.23
5246	前海联合新思路混合C	-0.64	-1.98	-1.78	-1.68	-1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
华安沣瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	鑫元专精特新混合C	-1.41	-7.15	-1.44	4.50	-0.88
5139	国投瑞银国家安全混合C	-0.56	-15.34	0.86	8.48	-0.89
5140	华安沣瑞一年持有混合A	-0.32	-1.91	-0.85	-1.68	-0.89
5141	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	-0.14	-2.01	-0.99	-0.49	-0.89
5142	创金合信景雯混合C	0.05	-1.89	-1.28	-0.98	-0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
华安沣瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6072 位，低于同类基金平均水平
6070	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	4.14	9.40	0.00	-	10.94
6071	信诚至裕A	4.13	6.63	5.36	6.73	47.25
6072	华安沣瑞一年持有混合A	4.12	6.13	6.65	-	8.51
6073	泰康金泰3月定开混合	4.12	7.82	9.93	15.89	45.42
6074	泰信优势领航混合	4.12	19.22	-4.35	-	-10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
华安沣瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6479 位，低于同类基金平均水平
6477	广发聚荣一年持有期混合C	2.63	6.14	7.78	12.50	16.53
6478	宝盈研究精选混合C	10.58	6.13	-12.52	-28.41	37.26
6479	华安沣瑞一年持有混合A	4.12	6.13	6.65	-	8.51
6480	交银新回报灵活配置混合A	3.56	6.11	4.90	9.42	63.07
6481	天弘安康颐利混合C	1.70	6.11	5.56	-	6.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
华安沣瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	中银证券鑫瑞6个月持有A	4.48	12.09	6.66	10.61	10.57
4535	富国天惠成长混合(LOF)	14.83	22.73	6.65	-15.40	1704.14
4536	华安沣瑞一年持有混合A	4.12	6.13	6.65	-	8.51
4537	博时汇誉回报混合C	-0.26	24.51	6.64	-	-24.66
4538	民生加银策略精选混合A	16.51	19.24	6.62	-11.46	385.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
华安沣瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6460 位，低于同类基金平均水平
6458	宏利景气智选18个月持有混合A	69.57	104.04	85.50	-	93.63
6459	宏利景气智选18个月持有混合C	69.05	102.75	83.77	-	91.25
6460	华安沣瑞一年持有混合A	4.12	6.13	6.65	-	8.51
6461	华安沣瑞一年持有混合C	3.81	5.50	5.71	-	7.17
6462	平安兴奕成长1年持有混合A	59.96	75.94	35.73	-	25.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
华安沣瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	工银恒嘉一年持有混合C	33.86	43.36	10.35	-	8.51
5119	广发恒享一年持有期混合C	2.60	9.82	3.95	-	8.51
5120	华安沣瑞一年持有混合A	4.12	6.13	6.65	-	8.51
5121	农银瑞云增益6个月持有混合C	3.94	7.16	8.50	-	8.50
5122	平安品质优选混合C	55.98	68.14	24.80	-	8.50

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒立液压	601100	0.80	87.93	1.02%
双环传动	002472	1.30	61.63	0.71%
阿里巴巴-W	09988	0.46	59.33	0.69%
中航沈飞	600760	1.01	56.71	0.66%
宁波银行	002142	1.80	50.56	0.59%
工业富联	601138	0.80	49.64	0.58%
恒生电子	600570	1.60	48.24	0.56%
腾讯控股	00700	0.09	48.69	0.56%
东方财富	300059	2.01	46.52	0.54%
兴业证券	601377	6.00	44.52	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	12.08%
金融业	0.02	2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.47%
采矿业	0.01	0.85%
非日常生活消费品	0.01	0.69%
农、林、牧、渔业	0.01	0.65%
通信服务	0.00	0.56%
医疗保健	0.00	0.36%
房地产	0.00	0.33%
住宿和餐饮业	0.00	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0832	1.0810	1.0886	1.0911	1.0941
累计净值(元)	1.0832	1.0810	1.0886	1.0911	1.0941

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