华安沣瑞一年持有混合A(014809)_最新动态

华安沣瑞一年持有混合A014809HUAAN FENGRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1119

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

华安沣瑞一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张瑞

基金规模：0.68亿元

华安沣瑞一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	1.55	0.52	1.96	1.56
混合型名次	4405	3932	4216	5552	5338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.63	7.92	9.06	-	11.19
混合型名次	5964	6213	5386	6466	5436

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
华安沣瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	华安宏利混合A	0.32	-1.27	-7.15	6.87	2.08
4404	华安沪港深优选混合	0.32	-2.58	-6.89	-1.13	0.21
4405	华安沣瑞一年持有混合A	0.32	1.55	0.52	1.96	1.56
4406	华泰柏瑞质量领先混合A	0.32	-1.95	-6.70	1.58	0.27
4407	华泰柏瑞质量领先混合C	0.32	-2.00	-6.86	1.19	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
华安沣瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	东方红远见价值混合C	-0.08	1.55	-5.60	7.61	3.39
3931	国富价值成长一年持有期混合A	0.23	1.55	-6.86	5.35	1.49
3932	华安沣瑞一年持有混合A	0.32	1.55	0.52	1.96	1.56
3933	鹏扬景泰成长混合A	-0.20	1.55	3.10	25.77	17.47
3934	融通互联网传媒灵活配置混合	0.00	1.55	-3.75	19.53	10.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
华安沣瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	添富年年泰定开混合A	0.02	0.10	0.53	0.85	0.75
4215	东方红创新优选定开混合	0.29	0.84	0.52	3.95	2.69
4216	华安沣瑞一年持有混合A	0.32	1.55	0.52	1.96	1.56
4217	华润元大欣享混合C	-0.14	0.16	0.52	-0.15	0.27
4218	交银优选回报灵活配置混合C	0.06	0.38	0.52	1.96	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
华安沣瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5552 位，低于同类基金平均水平
5550	华安安益灵活配置混合A	0.05	0.56	0.90	1.96	1.53
5551	华安沣荣一年持有混合C	-0.01	-0.41	-0.26	1.96	-0.17
5552	华安沣瑞一年持有混合A	0.32	1.55	0.52	1.96	1.56
5553	交银优选回报灵活配置混合C	0.06	0.38	0.52	1.96	1.63
5554	农银瑞云增益6个月持有混合C	0.15	-0.46	-0.38	1.96	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
华安沣瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	国富兴海回报混合	0.26	0.93	-2.99	-1.33	1.56
5337	华安优势企业混合C	2.07	-0.07	-5.85	4.22	1.56
5338	华安沣瑞一年持有混合A	0.32	1.55	0.52	1.96	1.56
5339	景顺长城泰安回报混合A	-0.10	1.97	1.22	1.80	1.56
5340	前海开源稳健增长三年混合	2.10	9.80	2.44	1.69	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
华安沣瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5964 位，低于同类基金平均水平
5962	太平睿安混合C	5.64	10.06	-5.31	-12.90	-8.11
5963	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	5.64	3.44	-8.03	-	-12.55
5964	华安沣瑞一年持有混合A	5.63	7.92	9.06	-	11.19
5965	泰康景泰回报混合A	5.63	10.23	12.61	17.08	81.07
5966	中欧康裕混合C	5.63	10.08	9.58	10.61	51.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
华安沣瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6213 位，低于同类基金平均水平
6211	长城产业成长混合C	-2.75	7.92	3.86	-	-11.57
6212	长城优选回报六个月持有期混合A	10.17	7.92	9.01	9.61	10.13
6213	华安沣瑞一年持有混合A	5.63	7.92	9.06	-	11.19
6214	交银臻选回报混合C	6.59	7.92	6.62	-	7.07
6215	长盛量化红利混合	2.56	7.91	21.28	25.96	453.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
华安沣瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	长城优选增强六个月持有混合C	7.30	9.28	9.06	8.11	9.41
5385	东方红锦丰优选两年定开混合	7.30	11.90	9.06	-	7.60
5386	华安沣瑞一年持有混合A	5.63	7.92	9.06	-	11.19
5387	鹏华安裕5个月持有期混合A	6.74	12.86	9.06	13.28	14.62
5388	中欧悦享生活混合C	22.58	29.85	9.03	-43.91	-42.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
华安沣瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6466 位，低于同类基金平均水平
6464	宏利景气智选18个月持有混合A	147.61	174.35	175.12	-	167.77
6465	宏利景气智选18个月持有混合C	146.85	172.61	172.53	-	164.35
6466	华安沣瑞一年持有混合A	5.63	7.92	9.06	-	11.19
6467	华安沣瑞一年持有混合C	5.31	7.27	8.09	-	9.75
6468	平安兴奕成长1年持有混合A	132.33	135.29	95.59	-	70.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
华安沣瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	鹏扬景阳一年持有期混合A	2.71	8.78	8.87	-	11.24
5435	泰康鼎泰一年持有期混合C	8.95	11.43	13.41	-	11.22
5436	华安沣瑞一年持有混合A	5.63	7.92	9.06	-	11.19
5437	嘉实核心蓝筹混合C	31.05	47.90	36.67	-	11.18
5438	交银鸿福六个月混合A	6.64	11.23	11.71	-	11.17

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润三九	000999	1.70	47.50	0.65%
兴业证券	601377	7.00	41.09	0.57%
恒立液压	601100	0.42	40.32	0.56%
伊利股份	600887	1.50	39.52	0.54%
东方财富	300059	2.01	37.91	0.52%
昭衍新药	603127	1.10	37.62	0.52%
万华化学	600309	0.47	37.34	0.51%
紫金矿业	601899	1.10	35.99	0.50%
长川科技	300604	0.30	36.31	0.50%
双环传动	002472	1.00	36.01	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	12.92%
金融业	0.01	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.06%
采矿业	0.01	1.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.52%
房地产业	0.00	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1084	1.1072	1.1097	1.1070	1.1043
累计净值(元)	1.1084	1.1072	1.1097	1.1070	1.1043

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