资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53829.70 99.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 230.11 0.43%
其他资产 13.12 0.02%
资产总值:54072.93万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长盈精密 300115 79.20 3300.93 6.11%
协创数据 300857 15.94 2901.10 5.37%
光弘科技 300735 86.00 2375.32 4.40%
星云股份 300648 49.92 2186.85 4.05%
华大基因 300676 46.00 2133.48 3.95%
华统股份 002840 193.55 2041.93 3.78%
先惠技术 688155 25.12 1909.50 3.54%
德联集团 002666 356.70 1901.19 3.52%
英力特 000635 237.02 1893.77 3.51%
软通动力 301236 35.00 1844.85 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.38 81.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 8.06%
科学研究和技术服务业 0.21 3.95%
批发和零售业 0.19 3.44%
房地产业 0.09 1.74%
采矿业 0.06 1.15%
农、林、牧、渔业 0.02 0.29%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长亮科技 300348 153.06 2661.79 6.03%
德联集团 002666 451.32 2297.20 5.20%
万安科技 002590 139.14 2036.96 4.61%
华统股份 002840 193.55 1925.81 4.36%
长盈精密 300115 88.94 1903.25 4.31%
坚朗五金 002791 86.23 1845.32 4.18%
众合科技 000925 233.13 1790.41 4.05%
协创数据 300857 19.50 1678.26 3.80%
先惠技术 688155 31.55 1628.58 3.69%
星云股份 300648 49.92 1577.37 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.64 82.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 7.28%
批发和零售业 0.23 5.15%
房地产业 0.14 3.25%
采矿业 0.04 0.95%
农、林、牧、渔业 0.02 0.39%