华夏磐益一年定开混合(010695)_最新动态

华夏磐益一年定开混合010695HUAXIA PANYI ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

红包大战推动AI应用加速落地，创业板人工智能ETF华夏涨2.68%[2026-02-12]

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最新净值：1.5402 -0.0074(-0.48%)

累计净值：1.5992

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：混合型

华夏磐益一年定开混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张城源

2022-01-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.30亿元

华夏磐益一年定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	2.41	7.19	18.99	7.38
混合型名次	5999	2694	2979	3128	2340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.62	108.25	42.92	-	61.69
混合型名次	2328	682	1004	3361	2504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	10.59	14.26	32.29	41.16	18.56
2	华夏新材料龙头混合发起式C	10.57	14.20	32.09	40.71	18.47
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河消费混合C	9.76	2.26	14.39	10.08	14.60
5	银河消费混合A	9.75	2.35	14.64	10.50	14.70
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 5999 位，低于同类基金平均水平
5997	国融融兴混合A	0.42	-2.61	-1.45	12.78	-0.03
5998	红塔红土稳健精选混合型A	0.42	-1.50	-1.22	4.09	-0.31
5999	华夏磐益一年定开混合	0.42	2.41	7.19	18.99	7.38
6000	嘉实稳惠6个月持有期混合C	0.42	0.05	0.32	3.17	0.52
6001	摩根安荣回报混合A	0.42	-0.44	0.74	1.57	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	2.69	42.84	38.92	36.50	50.53
2	西部利得策略优选混合C	2.63	42.68	38.65	36.05	50.30
3	西部利得新动力混合A	2.29	40.77	39.15	36.72	49.49
4	西部利得新动力混合C	2.29	40.75	39.08	36.59	49.46
5	西部利得行业主题优选混合A	2.07	36.48	42.00	44.46	44.59
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	富国新优享灵活配置混合C	0.96	2.41	3.76	6.75	3.99
2693	华泰柏瑞品质优选C	2.73	2.41	11.06	21.03	9.63
2694	华夏磐益一年定开混合	0.42	2.41	7.19	18.99	7.38
2695	嘉实阿尔法优选混合C	1.63	2.41	7.13	22.53	7.61
2696	交银科锐科技创新混合A	0.97	2.41	18.25	45.03	9.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.42	-5.83	67.40	68.56	7.91
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.43	-5.86	67.26	68.25	7.86
3	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-7.36	48.56	53.10	4.50
4	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-7.40	48.37	52.71	4.45
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 2979 位，高于同类基金平均水平
2977	华泰保兴价值成长C	2.22	2.31	7.19	14.90	5.47
2978	华夏科技创新混合A	1.53	-2.52	7.19	37.67	1.54
2979	华夏磐益一年定开混合	0.42	2.41	7.19	18.99	7.38
2980	汇安品质优选混合A	1.82	0.52	7.19	14.98	7.48
2981	财通优势行业轮动混合C	1.18	-1.94	7.18	2.09	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	5.37	10.90	33.17	89.95	14.41
2	华商均衡成长混合C	5.36	10.84	32.97	89.37	14.33
3	前海开源沪港深乐享生活	2.44	5.96	38.65	85.64	6.09
4	银河核心优势混合A	0.00	18.06	18.33	85.29	19.66
5	银河核心优势混合C	0.00	18.03	18.22	84.92	19.61
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 3128 位，高于同类基金平均水平
3126	富荣福银混合A	2.28	-1.11	10.25	18.99	4.60
3127	国富研究精选混合A	1.82	5.53	11.12	18.99	7.92
3128	华夏磐益一年定开混合	0.42	2.41	7.19	18.99	7.38
3129	银河银泰混合	0.76	1.03	10.11	18.99	5.45
3130	东方高端制造混合C	0.31	0.79	18.82	18.98	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	华安产业优选混合A	3.58	3.75	7.56	17.98	7.38
2339	华商智能生活灵活配置混合A	4.78	3.26	18.52	52.88	7.38
2340	华夏磐益一年定开混合	0.42	2.41	7.19	18.99	7.38
2341	万家颐德一年持有期混合A	0.91	2.64	-0.21	8.79	7.38
2342	中加医疗创新混合发起式C	0.78	-5.55	-7.53	1.17	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.68	244.16	96.72	-	206.30
2	华商均衡成长混合A	154.75	230.79	134.27	-	125.30
3	华商均衡成长混合C	153.25	226.85	130.11	-	118.86
4	华泰柏瑞质量成长A	142.53	157.91	91.79	-	100.11
5	华泰柏瑞质量成长C	141.57	156.22	89.73	-	6.99
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	广发东财大数据混合C	38.65	76.48	35.65	-	12.01
2327	财通资管价值发现混合A	38.64	72.12	2.41	-	97.44
2328	华夏磐益一年定开混合	38.62	108.25	42.92	-	61.69
2329	鹏华优选成长混合A	38.62	64.21	16.37	-	-11.23
2330	中邮兴荣价值一年持有期混合	38.62	47.46	19.12	-	37.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	125.46	296.99	104.71	-	84.40
2	信澳业绩驱动混合C	124.14	292.20	101.04	-	80.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	永赢成长领航混合A	57.31	108.29	41.30	-	31.35
681	华夏磐润两年定开混合A	42.07	108.28	26.74	-	43.69
682	华夏磐益一年定开混合	38.62	108.25	42.92	-	61.69
683	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	32.87	108.25	0.00	-	65.50
684	国金量化精选C	57.89	108.20	56.70	-	104.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	66.68	193.41	253.61	-	158.17
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
4	东吴新趋势价值线混合	69.64	184.91	215.43	-	246.37
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	中欧潜力价值灵活配置混合C	53.07	69.70	43.04	-	114.72
1003	富国港股通策略精选混合A	56.36	93.41	42.99	-	19.41
1004	华夏磐益一年定开混合	38.62	108.25	42.92	-	61.69
1005	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	54.19	87.90	42.88	-	14.75
1006	恒越核心精选混合A	64.61	114.09	42.86	-	196.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.01	61.40	14.41	-	642.65
2	西部利得量化成长混合A	48.89	93.73	45.09	-	243.50
3	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
4	财通可持续混合	70.50	122.67	64.96	-	512.02
5	景顺长城品质投资混合A	43.68	70.03	29.79	-	388.25
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 3361 位，高于同类基金平均水平
3359	华夏核心价值混合C	24.95	34.40	4.11	-	-25.33
3360	万家内需增长一年持有期混合	31.87	48.92	1.63	-	10.57
3361	华夏磐益一年定开混合	38.62	108.25	42.92	-	61.69
3362	工银金融地产混合C	13.87	41.34	21.03	-	10.90
3363	中融行业先锋6个月持有混合A	17.86	42.88	-8.17	-	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
2	宏利成长混合	111.71	217.50	119.39	-	3257.75
3	嘉实增长混合	28.20	37.32	2.48	-	2567.68
4	富国天瑞强势混合	35.05	86.49	49.38	-	2412.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.44	51.98	17.38	-	2320.92
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	诺德中小盘混合	31.91	30.06	-2.01	-	61.78
2503	招商核心竞争力混合C	23.87	55.52	5.16	-	61.70
2504	华夏磐益一年定开混合	38.62	108.25	42.92	-	61.69
2505	南华瑞盈混合发起C	12.35	72.01	26.38	-	61.60
2506	东方红新动力混合C	35.39	70.22	54.52	-	61.57

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长盈精密	300115	77.55	3605.94	6.81%
星云股份	300648	49.92	2574.70	4.86%
光弘科技	300735	86.00	2067.44	3.90%
华大基因	300676	46.00	2040.56	3.85%
协创数据	300857	11.96	2017.58	3.81%
英力特	000635	237.02	2019.39	3.81%
佰维存储	688525	17.23	1977.26	3.73%
德联集团	002666	356.70	1965.39	3.71%
华统股份	002840	193.55	1861.93	3.51%
众合科技	000925	185.29	1663.87	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.27	80.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	7.36%
科学研究和技术服务业	0.20	3.85%
批发和零售业	0.17	3.26%
房地产业	0.11	2.03%
采矿业	0.07	1.33%
农、林、牧、渔业	0.01	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.5476	1.5526	1.5337	1.5327	1.5493
累计净值(元)	1.6066	1.6116	1.5927	1.5917	1.6083

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