华夏磐益一年定开混合(010695)_最新动态

华夏磐益一年定开混合010695HUAXIA PANYI ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

出资38亿，南水北调新能源、国绿基金成立新公司[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.5495 0.0455(3.03%)

累计净值：1.6085

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

华夏磐益一年定开混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张城源

2022-01-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.40亿元

华夏磐益一年定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.03	12.88	7.84	28.82	8.03
混合型名次	489	690	1910	2552	1352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	57.37	62.64	52.86	-	62.67
混合型名次	1541	1780	754	4276	2435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	中邮专精特新一年持有期混合C	3.05	13.25	3.84	28.42	11.29
488	中邮专精特新一年持有期混合A	3.04	13.30	4.00	28.81	11.31
489	华夏磐益一年定开混合	3.03	12.88	7.84	28.82	8.03
490	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	3.03	10.98	9.43	53.65	3.03
491	金元顺安宝石动力混合	3.02	14.10	10.92	22.94	11.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	景顺长城先进智造混合A	0.96	12.90	6.64	49.94	7.86
689	英大睿盛C	1.74	12.90	6.64	40.01	7.12
690	华夏磐益一年定开混合	3.03	12.88	7.84	28.82	8.03
691	广发价值核心混合C	1.77	12.87	8.30	28.26	10.30
692	国金核心资产一年持有A	0.71	12.87	12.01	70.59	8.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	广发北交所精选两年定开混合A	5.36	11.50	7.84	19.23	12.07
1909	华泰柏瑞轮动精选混合A	1.47	8.95	7.84	29.88	6.46
1910	华夏磐益一年定开混合	3.03	12.88	7.84	28.82	8.03
1911	南方产业升级混合C	0.63	9.04	7.84	38.60	6.71
1912	兴业高端制造C	1.14	9.97	7.84	46.69	5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	兴全社会价值三年持有混合	0.34	5.22	3.10	28.84	6.06
2551	财通资管宸瑞一年持有期混合C	0.19	8.33	6.37	28.82	4.80
2552	华夏磐益一年定开混合	3.03	12.88	7.84	28.82	8.03
2553	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	4.30	1.96	10.04	28.82	4.30
2554	嘉合磐石A	5.06	20.52	21.33	28.82	13.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	1.13	8.15	5.05	31.88	8.04
1351	长信医疗保健混合(LOF)A	-0.07	5.61	-0.72	9.28	8.03
1352	华夏磐益一年定开混合	3.03	12.88	7.84	28.82	8.03
1353	嘉实新添辉定期混合C	1.93	11.59	7.94	16.88	8.03
1354	鹏华弘嘉混合A	1.89	8.37	6.73	16.69	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	中银证券内需增长混合C	57.42	31.17	-5.90	-	-40.70
1540	汇金转型成长	57.38	57.93	36.04	-2.17	45.26
1541	华夏磐益一年定开混合	57.37	62.64	52.86	-	62.67
1542	博时汇荣回报混合C	57.36	87.71	64.70	-	25.65
1543	鑫元欣享灵活配置混合C	57.35	55.09	22.43	35.00	117.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	汇添富精选核心优势一年持有混合A	54.84	62.68	23.99	-	7.97
1779	大成景恒混合C	60.12	62.67	82.02	135.26	271.22
1780	华夏磐益一年定开混合	57.37	62.64	52.86	-	62.67
1781	平安睿享成长混合C	70.94	62.64	33.23	-	0.43
1782	中信建投甄选混合A	43.75	62.63	51.11	76.55	196.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	泰康产业升级混合C	62.66	82.27	52.87	21.09	170.85
753	宏利市值优选混合	29.73	52.73	52.86	-1.41	74.40
754	华夏磐益一年定开混合	57.37	62.64	52.86	-	62.67
755	博时研究臻选持有期混合A	57.59	66.63	52.85	24.89	50.45
756	华泰柏瑞富利混合A	39.37	55.57	52.84	137.03	186.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	华夏核心价值混合C	28.31	26.23	4.07	-	-26.57
4275	万家内需增长一年持有期混合	32.85	38.68	3.04	-	5.19
4276	华夏磐益一年定开混合	57.37	62.64	52.86	-	62.67
4277	中融行业先锋6个月持有混合A	18.05	24.43	-8.79	-	-0.22
4278	中融行业先锋6个月持有混合C	17.11	22.49	-10.93	-	-4.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	景顺长城泰和回报混合C	22.46	24.24	27.44	26.76	62.74
2434	鹏华创新升级混合A	115.01	86.75	80.18	-	62.70
2435	华夏磐益一年定开混合	57.37	62.64	52.86	-	62.67
2436	景顺长城顺益回报混合A	7.38	15.40	11.18	16.81	62.64
2437	宏利蓝筹混合	82.70	97.57	40.29	22.72	62.60

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长盈精密	300115	79.20	3300.93	6.11%
协创数据	300857	15.94	2901.10	5.37%
光弘科技	300735	86.00	2375.32	4.40%
星云股份	300648	49.92	2186.85	4.05%
华大基因	300676	46.00	2133.48	3.95%
华统股份	002840	193.55	2041.93	3.78%
先惠技术	688155	25.12	1909.50	3.54%
德联集团	002666	356.70	1901.19	3.52%
英力特	000635	237.02	1893.77	3.51%
软通动力	301236	35.00	1844.85	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.38	81.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	8.06%
科学研究和技术服务业	0.21	3.95%
批发和零售业	0.19	3.44%
房地产业	0.09	1.74%
采矿业	0.06	1.15%
农、林、牧、渔业	0.02	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.5040	1.4917	1.4903	1.4772	1.4564
累计净值(元)	1.5630	1.5507	1.5493	1.5362	1.5154

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