华夏磐益一年定开混合(010695)_最新动态

华夏磐益一年定开混合010695HUAXIA PANYI ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

诚通100亿基金落地江苏[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.4343 0.0064(0.45%)

累计净值：1.4933

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

华夏磐益一年定开混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张城源

2022-01-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.40亿元

华夏磐益一年定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.25	2.52	-1.88	19.92	37.06
混合型名次	383	3388	5131	3017	2027

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.06	41.83	45.67	-	50.57
混合型名次	2040	2126	834	4256	2592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	长城久源灵活配置混合A	1.25	7.54	2.66	12.46	7.74
382	国联安精选混合	1.25	10.14	4.56	38.14	58.73
383	华夏磐益一年定开混合	1.25	2.52	-1.88	19.92	37.06
384	汇安核心价值混合C	1.25	16.36	5.20	21.18	25.07
385	金元顺安行业精选混合A	1.25	0.69	4.56	13.64	8.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 3388 位，高于同类基金平均水平
3386	长江智能制造混合型发起式A	0.12	2.52	3.54	23.17	28.39
3387	海富通精选贰号混合	-1.00	2.52	-2.65	10.76	10.62
3388	华夏磐益一年定开混合	1.25	2.52	-1.88	19.92	37.06
3389	华夏永福混合A	0.21	2.52	0.46	14.88	15.54
3390	华夏永鑫六个月持有混合A	0.27	2.52	-1.04	18.36	19.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	-0.04	2.38	-1.88	2.96	3.15
5130	广发睿升混合C	-1.95	4.54	-1.88	27.92	34.01
5131	华夏磐益一年定开混合	1.25	2.52	-1.88	19.92	37.06
5132	南方信息创新混合C	-0.07	9.28	-1.88	40.58	56.01
5133	平安兴鑫回报一年定开混合	0.11	7.80	-1.88	32.22	75.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 3017 位，高于同类基金平均水平
3015	银华鑫峰混合A	-0.62	2.34	-5.01	19.93	22.69
3016	国泰君安远见价值混合发起A	1.16	4.97	12.83	19.92	22.72
3017	华夏磐益一年定开混合	1.25	2.52	-1.88	19.92	37.06
3018	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	-1.42	2.33	0.68	19.92	53.41
3019	东方红先进制造混合A	-0.69	3.13	-5.86	19.91	22.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	国泰优势行业混合C	-0.49	7.85	-0.05	49.27	37.11
2026	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	1.18	11.81	7.81	30.15	37.06
2027	华夏磐益一年定开混合	1.25	2.52	-1.88	19.92	37.06
2028	富国久利稳健配置混合型A	-0.18	1.25	-1.89	14.60	37.04
2029	金鹰内需成长混合C	-1.23	5.69	-1.00	32.59	37.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	69.35	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	158.91	268.57
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	国泰优势行业混合C	37.11	55.87	46.32	-	32.47
2039	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	37.06	31.63	12.45	-	-6.20
2040	华夏磐益一年定开混合	37.06	41.83	45.67	-	50.57
2041	富国久利稳健配置混合型A	37.04	53.48	60.43	46.32	79.70
2042	金鹰内需成长混合C	37.04	17.36	-16.30	-12.28	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	190.43	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	231.34	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	中银鑫新消费成长混合A	41.64	41.85	32.84	-	22.09
2125	新华外延增长主题灵活配置混合	25.08	41.84	30.54	-4.85	148.40
2126	华夏磐益一年定开混合	37.06	41.83	45.67	-	50.57
2127	汇安宜创量化精选混合A	28.01	41.81	27.92	15.57	76.35
2128	浙商汇金先进制造混合	29.81	41.79	31.00	-	-3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	华夏网购精选混合C	22.93	43.70	45.78	32.35	84.47
833	长城价值甄选一年持有混合C	89.64	76.80	45.72	-	33.01
834	华夏磐益一年定开混合	37.06	41.83	45.67	-	50.57
835	国寿安保低碳经济混合A	106.24	127.54	45.65	-	14.61
836	华富国泰民安灵活配置混合	45.11	41.70	45.65	6.88	64.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.76	51.14	89.60	258.55	566.72
2	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
3	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
4	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
5	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	华夏核心价值混合C	17.79	16.87	4.52	-	-29.74
4255	万家内需增长一年持有期混合	17.66	19.27	4.51	-	-1.01
4256	华夏磐益一年定开混合	37.06	41.83	45.67	-	50.57
4257	中融行业先锋6个月持有混合A	10.81	10.19	-7.96	-	-1.72
4258	中融行业先锋6个月持有混合C	9.92	8.46	-10.13	-	-5.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-0.07	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	136.06	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	29.32	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-16.77	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-15.53	2086.64
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	华夏睿磐泰荣混合A	3.48	8.73	10.44	16.08	50.62
2591	宝盈基础产业混合A	45.54	58.08	100.33	-	50.59
2592	华夏磐益一年定开混合	37.06	41.83	45.67	-	50.57
2593	万家科创板2年定期开放混合	40.26	54.29	44.38	-	50.57
2594	博时新策略A	7.49	-3.27	-7.00	-2.63	50.52

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长盈精密	300115	79.20	3300.93	6.11%
协创数据	300857	15.94	2901.10	5.37%
光弘科技	300735	86.00	2375.32	4.40%
星云股份	300648	49.92	2186.85	4.05%
华大基因	300676	46.00	2133.48	3.95%
华统股份	002840	193.55	2041.93	3.78%
先惠技术	688155	25.12	1909.50	3.54%
德联集团	002666	356.70	1901.19	3.52%
英力特	000635	237.02	1893.77	3.51%
软通动力	301236	35.00	1844.85	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.38	81.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	8.06%
科学研究和技术服务业	0.21	3.95%
批发和零售业	0.19	3.44%
房地产业	0.09	1.74%
采矿业	0.06	1.15%
农、林、牧、渔业	0.02	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.4279	1.4239	1.4166	1.4165	1.4070
累计净值(元)	1.4869	1.4829	1.4756	1.4755	1.4660

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