华夏磐益一年定开混合(010695)_最新动态

华夏磐益一年定开混合010695HUAXIA PANYI ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.3698 -0.0194(-1.40%)

累计净值：1.4288

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

华夏磐益一年定开混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张城源

2022-01-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.40亿元

华夏磐益一年定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.58	-4.67	-2.26	16.58	30.89
混合型名次	6592	7013	5710	3314	2255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.60	32.09	29.39	-	43.80
混合型名次	3248	2589	1178	4255	2750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 6592 位，低于同类基金平均水平
6590	工银灵动价值混合A	-1.58	-1.45	4.01	22.44	20.95
6591	光大保德信红利混合	-1.58	-2.47	-3.62	3.79	7.78
6592	华夏磐益一年定开混合	-1.58	-4.67	-2.26	16.58	30.89
6593	金鹰民族新兴混合	-1.58	-4.81	-10.78	16.77	27.34
6594	明亚价值长青A	-1.58	-2.97	0.17	14.87	15.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 7013 位，低于同类基金平均水平
7011	国泰景气优选混合C	-0.78	-4.66	-4.05	14.91	26.20
7012	嘉实低碳精选混合发起式C	0.11	-4.66	16.18	49.35	40.22
7013	华夏磐益一年定开混合	-1.58	-4.67	-2.26	16.58	30.89
7014	浙商汇金转型驱动	-1.16	-4.67	-2.67	8.97	5.37
7015	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	-3.52	-4.67	-0.23	18.94	34.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 5710 位，低于同类基金平均水平
5708	国投瑞银产业趋势混合C	4.33	-0.78	-2.26	59.76	51.38
5709	华泰柏瑞新兴产业混合C	0.07	-3.86	-2.26	13.83	12.88
5710	华夏磐益一年定开混合	-1.58	-4.67	-2.26	16.58	30.89
5711	申万菱信盛利精选混合	-0.89	-1.16	-2.26	16.09	21.29
5712	招商兴和优选1年持有期混合	2.51	2.18	-2.26	43.64	43.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 3314 位，高于同类基金平均水平
3312	东兴兴晟混合C	-1.62	-4.04	-1.08	16.58	29.21
3313	富国久利稳健配置混合型A	-0.20	-1.36	-2.02	16.58	35.65
3314	华夏磐益一年定开混合	-1.58	-4.67	-2.26	16.58	30.89
3315	安信工业4.0混合C	0.09	-2.32	-5.74	16.57	13.31
3316	富国久利稳健配置混合型C	-0.20	-1.36	-2.03	16.57	35.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	富国融享18个月定期开放混合C	-0.13	-0.39	2.36	20.56	30.92
2254	鹏华弘嘉混合C	-1.51	-5.01	-4.43	9.64	30.90
2255	华夏磐益一年定开混合	-1.58	-4.67	-2.26	16.58	30.89
2256	中加优势企业混合A	5.77	10.93	4.17	27.84	30.89
2257	国投境煊混合A	-1.25	-3.71	0.40	23.09	30.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 3248 位，高于同类基金平均水平
3246	广发资管核心精选一年持有期混合A	19.61	9.32	4.50	-	-21.50
3247	中信建投量化进取A	19.61	24.18	18.12	-	7.89
3248	华夏磐益一年定开混合	19.60	32.09	29.39	-	43.80
3249	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	19.60	27.18	7.65	-	-23.49
3250	博时周期优选混合A	19.59	26.97	16.37	-	-2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	博时价值增长贰号混合	19.28	32.09	15.13	1.31	184.60
2588	宏利睿智稳健混合A	29.66	32.09	21.88	86.06	124.94
2589	华夏磐益一年定开混合	19.60	32.09	29.39	-	43.80
2590	中欧潜力价值灵活配置混合A	26.59	32.09	24.13	52.37	184.49
2591	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	24.31	32.08	14.03	-4.23	-4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	南方智锐混合A	39.13	59.61	29.44	0.55	62.11
1177	中欧互通精选混合E	16.40	40.46	29.41	20.89	120.83
1178	华夏磐益一年定开混合	19.60	32.09	29.39	-	43.80
1179	广发东财大数据混合A	30.59	43.04	29.38	18.62	69.90
1180	先锋量化优选A	20.68	28.48	29.37	43.71	89.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	华夏核心价值混合C	14.90	15.72	1.30	-	-30.45
4254	万家内需增长一年持有期混合	7.55	9.62	-8.31	-	-4.70
4255	华夏磐益一年定开混合	19.60	32.09	29.39	-	43.80
4256	中融行业先锋6个月持有混合A	11.74	6.84	-11.20	-	-1.22
4257	中融行业先锋6个月持有混合C	10.83	5.14	-13.30	-	-4.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	浙商科创一个月滚动持有混合C	28.47	44.06	28.86	34.91	43.82
2749	招商趋势领航混合C	42.63	59.79	0.00	-	43.81
2750	华夏磐益一年定开混合	19.60	32.09	29.39	-	43.80
2751	华泰柏瑞港股通量化混合	27.73	69.29	52.18	61.67	43.76
2752	浙商沪港深精选混合A	35.42	56.77	26.57	-7.68	43.75

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长盈精密	300115	79.20	3300.93	6.11%
协创数据	300857	15.94	2901.10	5.37%
光弘科技	300735	86.00	2375.32	4.40%
星云股份	300648	49.92	2186.85	4.05%
华大基因	300676	46.00	2133.48	3.95%
华统股份	002840	193.55	2041.93	3.78%
先惠技术	688155	25.12	1909.50	3.54%
德联集团	002666	356.70	1901.19	3.52%
英力特	000635	237.02	1893.77	3.51%
软通动力	301236	35.00	1844.85	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.38	81.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	8.06%
科学研究和技术服务业	0.21	3.95%
批发和零售业	0.19	3.44%
房地产业	0.09	1.74%
采矿业	0.06	1.15%
农、林、牧、渔业	0.02	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3892	1.3976	1.4068	1.3918	1.3653
累计净值(元)	1.4482	1.4566	1.4658	1.4508	1.4243

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