华夏磐益一年定开混合(010695)_最新动态

华夏磐益一年定开混合010695HUAXIA PANYI ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.4917 0.0014(0.09%)

累计净值：1.5507

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

华夏磐益一年定开混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张城源

2022-01-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.40亿元

华夏磐益一年定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.00	6.04	2.05	24.52	4.00
混合型名次	1997	1939	3273	2802	2234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	48.80	56.92	46.94	-	56.60
混合型名次	1806	1957	845	4317	2541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	长安行业成长混合C	4.00	5.87	0.00	29.57	4.00
1996	长信睿进混合A	4.00	9.67	8.02	33.40	4.00
1997	华夏磐益一年定开混合	4.00	6.04	2.05	24.52	4.00
1998	汇添富经典成长定开混合	4.00	3.27	-1.62	27.85	4.00
1999	嘉合稳健增长混合C	4.00	4.14	7.06	15.97	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	广发沪港深精选混合C	7.42	6.04	-4.01	26.77	7.42
1938	国投瑞银价值成长一年持有混合A	4.54	6.04	-7.42	23.80	4.54
1939	华夏磐益一年定开混合	4.00	6.04	2.05	24.52	4.00
1940	南方价值臻选混合A	3.11	6.04	4.77	25.92	3.11
1941	中欧行业成长混合(LOF)C	3.88	6.04	2.97	30.15	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 3273 位，高于同类基金平均水平
3271	安信浩盈6个月持有混合	0.07	0.02	2.05	2.37	0.07
3272	国联安鑫隆混合C	0.40	0.99	2.05	2.71	0.40
3273	华夏磐益一年定开混合	4.00	6.04	2.05	24.52	4.00
3274	摩根转型动力混合A	1.45	4.41	2.05	39.79	1.45
3275	农银均衡收益混合	3.45	4.90	2.05	22.20	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 2802 位，高于同类基金平均水平
2800	东方精选混合	6.18	10.75	10.90	24.52	6.18
2801	富国稳健增长混合A	3.25	5.07	1.08	24.52	3.25
2802	华夏磐益一年定开混合	4.00	6.04	2.05	24.52	4.00
2803	浦银安盛新经济结构混合A	2.01	1.88	1.29	24.52	2.01
2804	招商金安成长严选混合	6.73	7.12	-5.91	24.52	6.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	长信睿进混合A	4.00	9.67	8.02	33.40	4.00
2233	光大保德信鼎鑫混合C	0.00	0.15	1.45	4.58	4.00
2234	华夏磐益一年定开混合	4.00	6.04	2.05	24.52	4.00
2235	汇添富经典成长定开混合	4.00	3.27	-1.62	27.85	4.00
2236	嘉合稳健增长混合C	4.00	4.14	7.06	15.97	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	交银启信混合发起C	48.86	58.88	0.00	-	45.23
1805	东方阿尔法医疗健康混合发起C	48.80	31.51	11.81	-	19.83
1806	华夏磐益一年定开混合	48.80	56.92	46.94	-	56.60
1807	融通量化多策略灵活配置混合C	48.80	54.93	28.91	10.00	116.86
1808	中银证券健康产业混合	48.79	13.52	-3.43	40.31	139.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	华泰保兴吉年福	46.16	56.93	47.12	39.28	98.89
1956	中信建投精选混合C	38.59	56.93	43.86	64.40	165.08
1957	华夏磐益一年定开混合	48.80	56.92	46.94	-	56.60
1958	鹏华领航一年持有期混合C	36.26	56.92	45.36	-	37.79
1959	前海联合先进制造混合C	40.67	56.92	17.29	14.49	88.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	华商价值共享混合发起式	86.21	101.86	46.99	12.19	476.17
844	华安创业板两年定开混合	48.52	70.34	46.97	76.76	95.39
845	华夏磐益一年定开混合	48.80	56.92	46.94	-	56.60
846	交银环球精选混合(QDII)	23.88	43.53	46.94	34.67	399.52
847	华泰保兴成长优选C	46.15	53.80	46.85	5.17	175.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	华夏核心价值混合C	24.01	25.69	3.37	-	-27.59
4316	万家内需增长一年持有期混合	27.05	35.36	2.86	-	3.01
4317	华夏磐益一年定开混合	48.80	56.92	46.94	-	56.60
4318	中融行业先锋6个月持有混合A	16.24	22.73	-10.04	-	-0.60
4319	中融行业先锋6个月持有混合C	15.34	20.80	-12.15	-	-4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	泰康颐享混合A	15.41	21.10	18.96	16.62	56.72
2540	华安科技创新混合A	41.21	66.60	41.60	16.89	56.69
2541	华夏磐益一年定开混合	48.80	56.92	46.94	-	56.60
2542	农银景气优选混合C	55.18	72.74	0.00	-	56.45
2543	中海信息产业精选混合	45.53	66.68	50.89	-16.78	56.45

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长盈精密	300115	79.20	3300.93	6.11%
协创数据	300857	15.94	2901.10	5.37%
光弘科技	300735	86.00	2375.32	4.40%
星云股份	300648	49.92	2186.85	4.05%
华大基因	300676	46.00	2133.48	3.95%
华统股份	002840	193.55	2041.93	3.78%
先惠技术	688155	25.12	1909.50	3.54%
德联集团	002666	356.70	1901.19	3.52%
英力特	000635	237.02	1893.77	3.51%
软通动力	301236	35.00	1844.85	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.38	81.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	8.06%
科学研究和技术服务业	0.21	3.95%
批发和零售业	0.19	3.44%
房地产业	0.09	1.74%
采矿业	0.06	1.15%
农、林、牧、渔业	0.02	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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07-18华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.4903	1.4772	1.4564	1.4343	1.4279
累计净值(元)	1.5493	1.5362	1.5154	1.4933	1.4869

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