华夏磐益一年定开混合(010695)_最新动态

华夏磐益一年定开混合010695HUAXIA PANYI ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.4680 0.0367(2.56%)

累计净值：1.5270

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

华夏磐益一年定开混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张城源

2022-01-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.30亿元

华夏磐益一年定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.95	-9.19	1.73	-2.14	-0.21
混合型名次	6014	6306	2135	5111	3908

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.18	57.32	37.65	-	50.26
混合型名次	2976	1294	1077	4418	2610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 6014 位，低于同类基金平均水平
6012	光大保德信专精特新混合A	-1.95	-10.09	1.24	-14.80	-6.68
6013	光大保德信专精特新混合C	-1.95	-10.12	1.31	-14.76	-6.62
6014	华夏磐益一年定开混合	-1.95	-9.19	1.73	-2.14	-0.21
6015	民生加银积极成长混合发起	-1.95	-3.61	2.11	-1.82	1.99
6016	平安均衡成长2年持有混合A	-1.95	-13.04	-3.74	-8.60	-3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 6306 位，低于同类基金平均水平
6304	银河产业动力混合	-2.31	-9.18	-2.69	-5.36	-2.31
6305	中信建投品质优选一年持有期混合A	-2.31	-9.18	-0.95	-2.14	-1.23
6306	华夏磐益一年定开混合	-1.95	-9.19	1.73	-2.14	-0.21
6307	汇添富优势行业一年定开混合A	-1.08	-9.19	1.69	-4.73	2.68
6308	平安策略优选1年持有混合A	-1.42	-9.19	2.03	1.66	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.06	0.35	1.74	3.01	1.70
2134	中邮科技创新精选混合A	-2.12	-7.38	1.74	-9.46	4.10
2135	华夏磐益一年定开混合	-1.95	-9.19	1.73	-2.14	-0.21
2136	嘉实价值成长混合	-1.04	-8.14	1.73	-2.17	2.03
2137	南方宝泰一年混合A	-0.28	-1.92	1.73	3.45	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	平安策略回报混合A	-2.33	-11.24	-0.93	-2.13	-1.19
5110	永赢长远价值混合A	-2.38	-8.21	-2.74	-2.13	-3.21
5111	华夏磐益一年定开混合	-1.95	-9.19	1.73	-2.14	-0.21
5112	汇丰晋信龙头优势混合A	-2.41	-5.81	-5.79	-2.14	-4.79
5113	前海联合新思路混合A	-1.16	-2.13	-1.96	-2.14	-1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 3908 位，高于同类基金平均水平
3906	富国新收益灵活配置混合A	-0.88	-4.94	0.10	-3.00	-0.21
3907	华泰柏瑞新金融地产混合C	-1.84	-3.12	-1.16	2.43	-0.21
3908	华夏磐益一年定开混合	-1.95	-9.19	1.73	-2.14	-0.21
3909	汇安泓利一年持有期混合A	-0.30	-0.71	-0.19	0.21	-0.21
3910	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	-0.39	-2.84	-0.30	-0.24	-0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 2976 位，高于同类基金平均水平
2974	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	20.20	39.51	12.81	-11.51	87.31
2975	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	20.19	35.39	28.82	31.24	83.69
2976	华夏磐益一年定开混合	20.18	57.32	37.65	-	50.26
2977	汇丰晋信动态策略混合A	20.18	34.75	-6.05	16.25	524.39
2978	南方医药保健灵活配置混合C	20.18	15.52	-2.03	-	-18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	博时成长优势混合C	29.88	57.32	33.93	-	2.40
1293	博时优质精选混合A	23.13	57.32	39.86	-	32.29
1294	华夏磐益一年定开混合	20.18	57.32	37.65	-	50.26
1295	平安优势回报1年持有混合C	43.63	57.31	28.67	-	-5.25
1296	民生加银专精特新智选混合发起式A	36.17	57.23	32.28	-	29.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	中欧优质企业混合C	39.77	71.73	37.69	-	29.79
1076	南方高端装备混合A	51.46	68.70	37.66	35.03	448.98
1077	华夏磐益一年定开混合	20.18	57.32	37.65	-	50.26
1078	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	7.49	19.30	37.62	60.14	74.78
1079	中融新经济混合C	65.42	66.49	37.62	48.87	205.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	华夏核心价值混合C	9.76	18.17	-1.47	-	-31.05
4417	万家内需增长一年持有期混合	18.52	18.13	-0.92	-	1.32
4418	华夏磐益一年定开混合	20.18	57.32	37.65	-	50.26
4419	中融行业先锋6个月持有混合A	11.54	31.64	-9.75	-	2.05
4420	中融行业先锋6个月持有混合C	10.66	29.59	-11.87	-	-2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	华夏睿磐泰利混合C	4.42	9.39	10.92	20.16	50.41
2609	东方红睿阳三年定开混合	50.10	0.00	0.00	-	50.31
2610	华夏磐益一年定开混合	20.18	57.32	37.65	-	50.26
2611	中欧康裕混合A	4.44	9.99	8.76	13.52	50.26
2612	中加优势企业混合C	38.57	46.55	18.46	30.61	50.24

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长盈精密	300115	77.55	3605.94	6.81%
星云股份	300648	49.92	2574.70	4.86%
光弘科技	300735	86.00	2067.44	3.90%
华大基因	300676	46.00	2040.56	3.85%
协创数据	300857	11.96	2017.58	3.81%
英力特	000635	237.02	2019.39	3.81%
佰维存储	688525	17.23	1977.26	3.73%
德联集团	002666	356.70	1965.39	3.71%
华统股份	002840	193.55	1861.93	3.51%
众合科技	000925	185.29	1663.87	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.27	80.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	7.36%
科学研究和技术服务业	0.20	3.85%
批发和零售业	0.17	3.26%
房地产业	0.11	2.03%
采矿业	0.07	1.33%
农、林、牧、渔业	0.01	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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07-18华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.4313	1.3994	1.4598	1.5067	1.5532
累计净值(元)	1.4903	1.4584	1.5188	1.5657	1.6122

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