财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2469.08 |
10627.54 |
10433.26 |
-10111.93 |
-3782.01 |
| 本期利润(万元) |
9816.00 |
10760.15 |
8466.20 |
-812.94 |
11185.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.22 |
0.14 |
-0.01 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
20.05 |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5404.37 |
0.00 |
-4142.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53993.43 |
44177.42 |
41883.47 |
69261.97 |
66488.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.20 |
1.13 |
1.05 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.29 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.56 |
0.00 |
9.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
337.46 |
225.39 |
560.68 |
338.41 |
2436.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
43907.50 |
69147.29 |
54831.04 |
85149.09 |
71994.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
43907.50 |
69147.29 |
54831.04 |
85149.09 |
71994.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.00 |
75.10 |
55.50 |
87.44 |
107.93 |
| 应付托管费(万元) |
7.00 |
12.52 |
9.25 |
14.57 |
17.99 |
| 资产总计(万元) |
44257.26 |
69376.83 |
55401.79 |
85496.56 |
88863.06 |
| 负债合计(万元) |
79.83 |
114.86 |
98.76 |
121.14 |
247.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
44177.42 |
69261.97 |
55303.03 |
85375.42 |
88615.89 |
| 未分配利润(万元) |
7240.20 |
3078.87 |
-10880.07 |
955.85 |
4196.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.63 |
5.70 |
4.44 |
19.98 |
18.08 |
| 投资收益(万元) |
11005.56 |
-9221.40 |
-5711.06 |
979.51 |
685.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
132.61 |
9298.98 |
-8616.36 |
9637.12 |
12547.52 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
11142.05 |
83.30 |
-14322.97 |
10636.66 |
13251.55 |
| 管理人报酬(万元) |
320.33 |
754.06 |
376.69 |
1362.43 |
834.43 |
| 托管费(万元) |
53.39 |
125.68 |
62.78 |
227.07 |
139.07 |
| 其它费用(万元) |
8.18 |
16.50 |
9.45 |
19.00 |
9.42 |
| 费用合计(万元) |
381.90 |
896.24 |
448.92 |
1608.50 |
982.93 |
| 利润总额(万元) |
10760.15 |
-812.94 |
-14771.88 |
9028.16 |
12268.62 |
| 净利润(万元) |
10760.15 |
-812.94 |
-14771.88 |
9028.16 |
12268.62 |
