泓德睿源三年持有期混合(011783)_资产配置

泓德睿源三年持有期混合011783HONGDE RUIYUAN THREE YEAR HOLDING PERIOD FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	304492.26	87.77%
债券	25863.85	7.46%
银行存款和结算备付金	6183.66	1.78%
其他资产	10361.13	2.99%

资产总值：346900.91万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	42.15	22804.14	6.60%
阿里巴巴-W	09988	174.89	22557.31	6.53%
美团-W	03690	162.68	15177.67	4.39%
恒立液压	601100	117.99	12967.75	3.75%
中芯国际	00981	194.00	12520.76	3.63%
北方华创	002371	26.57	12195.46	3.53%
宁德时代	300750	28.36	10415.64	3.02%
哔哩哔哩-W	09626	59.74	10408.15	3.01%
中国平安	601318	148.34	10146.22	2.94%
美的集团	000333	128.54	10045.68	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.24	44.11%
通讯业务	4.59	13.30%
非日常生活消费品	3.82	11.07%
金融业	1.98	5.72%
信息技术	1.94	5.61%
金融	0.95	2.74%
房地产	0.89	2.56%
医疗保健	0.63	1.84%
采矿业	0.35	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.06%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	162.53	26264.85	6.54%
腾讯控股	00700	42.15	25513.51	6.36%
中芯国际	00981	227.60	16530.59	4.12%
美团-W	03690	162.58	15511.38	3.86%
立讯精密	002475	219.32	14187.81	3.53%
恒立液压	601100	138.66	13279.01	3.31%
快手-W	01024	168.30	12999.49	3.24%
哔哩哔哩-W	09626	63.29	12977.84	3.23%
天赐材料	002709	337.45	12880.47	3.21%
宁德时代	300750	32.02	12872.20	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.31	38.15%
通讯业务	5.73	14.27%
非日常生活消费品	5.39	13.42%
信息技术	2.61	6.51%
金融业	1.95	4.87%
房地产	1.14	2.83%
医疗保健	0.79	1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60	1.49%
金融	0.37	0.92%
农、林、牧、渔业	0.28	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	42.15	19334.40	4.99%
美团-W	03690	117.11	13381.70	3.46%
宁波银行	002142	458.06	12532.40	3.24%
宁德时代	300750	49.23	12416.64	3.21%
恒立液压	601100	170.17	12251.89	3.16%
迈瑞医疗	300760	52.00	11687.70	3.02%
万华化学	600309	206.25	11191.23	2.89%
美的集团	000333	148.08	10691.38	2.76%
阿里巴巴-W	09988	106.50	10663.84	2.75%
海尔智家	600690	395.67	9804.70	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.26	47.14%
通讯业务	4.43	11.45%
非日常生活消费品	4.34	11.21%
金融业	1.93	4.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.74	1.92%
房地产	0.73	1.88%
信息技术	0.53	1.37%
采矿业	0.42	1.08%
农、林、牧、渔业	0.08	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	50.00	22932.27	5.34%
美团-W	03690	116.92	16810.18	3.92%
宁德时代	300750	61.72	15611.81	3.64%
宁波银行	002142	546.51	14110.77	3.29%
美的集团	000333	178.69	14027.17	3.27%
万华化学	600309	206.25	13862.20	3.23%
迈瑞医疗	300760	57.57	13472.11	3.14%
阿里巴巴-W	09988	106.24	12549.07	2.92%
恒立液压	601100	137.24	10915.69	2.54%
长城汽车	02333	864.60	10850.73	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.26	49.53%
非日常生活消费品	4.14	9.65%
通讯业务	3.77	8.78%
金融业	1.41	3.29%
采矿业	0.83	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.69	1.60%
信息技术	0.39	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.04%
工业	0.01	0.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	70.00	7082.32	2.05%
23国开07	60.00	6089.01	1.76%
23农发05	48.00	4896.57	1.42%
上银转债	37.43	4756.21	1.38%
25农发11	30.00	3039.74	0.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21107.64	6.11%
可转债	4756.21	1.38%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。