泓德睿源三年持有期混合(011783)_资产配置

泓德睿源三年持有期混合011783HONGDE RUIYUAN THREE YEAR HOLDING PERIOD FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	459058.55	88.67%
债券	35534.05	6.86%
银行存款和结算备付金	13117.72	2.53%
其他资产	10019.37	1.94%

资产总值：517729.70万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	118.84	32729.72	6.19%
美团-W	03690	242.14	21247.43	4.02%
万华化学	600309	241.69	20012.10	3.78%
中控技术	688777	380.00	17681.27	3.34%
海大集团	002311	383.25	16901.26	3.20%
贵州茅台	600519	9.49	16164.78	3.06%
紫金矿业	601899	953.81	16043.08	3.03%
恒立液压	601100	317.46	15914.03	3.01%
信义光能	00968	2849.80	15645.40	2.96%
迈瑞医疗	300760	55.66	15666.94	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.90	52.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.39	8.30%
通讯业务	3.28	6.20%
非日常生活消费品	2.13	4.02%
采矿业	1.61	3.04%
信息技术	1.57	2.96%
金融业	1.48	2.81%
租赁和商务服务业	1.34	2.53%
科学研究和技术服务业	1.03	1.95%
医疗保健	0.51	0.97%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	129.01	34325.69	6.22%
万华化学	600309	255.91	19659.16	3.56%
中控技术	688777	402.31	18244.69	3.31%
美团-W	03690	242.08	17966.88	3.26%
澜起科技	688008	302.64	17783.04	3.22%
恒生电子	600570	613.99	17658.35	3.20%
恒立液压	601100	317.46	17358.45	3.15%
海大集团	002311	383.10	17204.96	3.12%
迈瑞医疗	300760	58.93	17125.96	3.11%
卓胜微	300782	116.45	16419.56	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.57	51.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.81	8.71%
通讯业务	3.44	6.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.10	3.81%
非日常生活消费品	1.80	3.26%
金融业	1.62	2.94%
科学研究和技术服务业	1.57	2.85%
采矿业	1.41	2.56%
信息技术	1.18	2.14%
医疗保健	1.06	1.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	135.29	38013.78	6.32%
美团-W	03690	242.28	25477.74	4.24%
万华化学	600309	277.36	24496.61	4.07%
迈瑞医疗	300760	83.16	22438.24	3.73%
澜起科技	688008	444.35	22084.13	3.67%
宁波银行	002142	806.34	21666.23	3.60%
恒立液压	601100	317.46	20285.39	3.37%
恒生电子	600570	613.43	19905.80	3.31%
中控技术	688777	401.73	19202.62	3.19%
贵州茅台	600519	10.41	18727.40	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	32.17	53.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.91	6.51%
通讯业务	3.81	6.33%
非日常生活消费品	2.55	4.24%
金融业	2.17	3.61%
科学研究和技术服务业	1.86	3.10%
采矿业	1.76	2.92%
医疗保健	1.66	2.76%
信息技术	1.53	2.55%
房地产	0.84	1.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	135.12	41310.24	6.48%
美团-W	03690	241.86	27271.68	4.27%
迈瑞医疗	300760	83.16	24932.30	3.91%
万华化学	600309	277.42	24368.75	3.82%
信义光能	00968	2849.80	23767.33	3.73%
宁德时代	300750	97.78	22371.41	3.51%
贵州茅台	600519	13.11	22173.24	3.48%
恒生电子	600570	500.47	22165.82	3.47%
恒立液压	601100	336.65	21656.39	3.39%
澜起科技	688008	367.13	21080.86	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	33.78	52.96%
通讯业务	4.13	6.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.09	6.41%
非日常生活消费品	2.73	4.28%
信息技术	2.38	3.73%
金融业	2.04	3.20%
交通运输、仓储和邮政业	1.99	3.11%
采矿业	1.81	2.84%
医疗保健	1.37	2.15%
科学研究和技术服务业	1.35	2.12%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发11	101.00	10239.25	1.94%
上银转债	84.71	9395.50	1.78%
浦发转债	80.17	8738.41	1.65%
23农发06	30.00	3057.19	0.58%
19农发09	20.00	2051.50	0.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	18141.78	3.43%
金融债券	17392.28	3.29%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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