泓德睿源三年持有期混合(011783)_资产配置

泓德睿源三年持有期混合011783HONGDE RUIYUAN THREE YEAR HOLDING PERIOD FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	241815.77	86.46%
债券	26619.19	9.52%
银行存款和结算备付金	8216.54	2.94%
其他资产	3041.03	1.09%

资产总值：279692.53万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	169.81	17841.94	6.40%
中国平安	601318	293.66	16673.82	5.98%
宁德时代	300750	36.33	14595.45	5.23%
腾讯控股	00700	33.41	14277.55	5.12%
贝壳-W	02423	382.85	12810.16	4.59%
中国海洋石油	00883	489.00	12088.08	4.33%
贵州茅台	600519	6.73	9758.50	3.50%
云铝股份	000807	308.92	9576.52	3.43%
鹏鼎控股	002938	166.42	8682.13	3.11%
美团-W	03690	115.87	8486.03	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.70	49.13%
非日常生活消费品	2.94	10.53%
金融业	2.45	8.77%
通讯业务	2.12	7.60%
房地产	1.28	4.60%
能源	1.21	4.33%
农、林、牧、渔业	0.25	0.91%
金融	0.16	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%
工业	0.01	0.04%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	42.15	22804.14	6.60%
阿里巴巴-W	09988	174.89	22557.31	6.53%
美团-W	03690	162.68	15177.67	4.39%
恒立液压	601100	117.99	12967.75	3.75%
中芯国际	00981	194.00	12520.76	3.63%
北方华创	002371	26.57	12195.46	3.53%
宁德时代	300750	28.36	10415.64	3.02%
哔哩哔哩-W	09626	59.74	10408.15	3.01%
中国平安	601318	148.34	10146.22	2.94%
美的集团	000333	128.54	10045.68	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.24	44.11%
通讯业务	4.59	13.30%
非日常生活消费品	3.82	11.07%
金融业	1.98	5.72%
信息技术	1.94	5.61%
金融	0.95	2.74%
房地产	0.89	2.56%
医疗保健	0.63	1.84%
采矿业	0.35	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	162.53	26264.85	6.54%
腾讯控股	00700	42.15	25513.51	6.36%
中芯国际	00981	227.60	16530.59	4.12%
美团-W	03690	162.58	15511.38	3.86%
立讯精密	002475	219.32	14187.81	3.53%
恒立液压	601100	138.66	13279.01	3.31%
快手-W	01024	168.30	12999.49	3.24%
哔哩哔哩-W	09626	63.29	12977.84	3.23%
宁德时代	300750	32.02	12872.20	3.21%
天赐材料	002709	337.45	12880.47	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.31	38.15%
通讯业务	5.73	14.27%
非日常生活消费品	5.39	13.42%
信息技术	2.61	6.51%
金融业	1.95	4.87%
房地产	1.14	2.83%
医疗保健	0.79	1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60	1.49%
金融	0.37	0.92%
农、林、牧、渔业	0.28	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	42.15	19334.40	4.99%
美团-W	03690	117.11	13381.70	3.46%
宁波银行	002142	458.06	12532.40	3.24%
宁德时代	300750	49.23	12416.64	3.21%
恒立液压	601100	170.17	12251.89	3.16%
迈瑞医疗	300760	52.00	11687.70	3.02%
万华化学	600309	206.25	11191.23	2.89%
美的集团	000333	148.08	10691.38	2.76%
阿里巴巴-W	09988	106.50	10663.84	2.75%
海尔智家	600690	395.67	9804.70	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.26	47.14%
通讯业务	4.43	11.45%
非日常生活消费品	4.34	11.21%
金融业	1.93	4.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.74	1.92%
房地产	0.73	1.88%
信息技术	0.53	1.37%
采矿业	0.42	1.08%
农、林、牧、渔业	0.08	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	70.00	7107.50	2.55%
23国开07	60.00	6113.29	2.19%
23农发05	48.00	4915.23	1.76%
上银转债	37.43	4628.66	1.66%
25农发11	30.00	3050.76	1.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21990.13	7.88%
可转债	4629.06	1.66%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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