泓德睿源三年持有期混合(011783)_资产配置

泓德睿源三年持有期混合011783HONGDE RUIYUAN THREE YEAR HOLDING PERIOD FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	342392.47	84.84%
债券	46103.91	11.42%
银行存款和结算备付金	14986.59	3.71%
其他资产	109.58	0.03%

资产总值：403592.56万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	162.53	26264.85	6.54%
腾讯控股	00700	42.15	25513.51	6.36%
中芯国际	00981	227.60	16530.59	4.12%
美团-W	03690	162.58	15511.38	3.86%
立讯精密	002475	219.32	14187.81	3.53%
恒立液压	601100	138.66	13279.01	3.31%
快手-W	01024	168.30	12999.49	3.24%
哔哩哔哩-W	09626	63.29	12977.84	3.23%
宁德时代	300750	32.02	12872.20	3.21%
天赐材料	002709	337.45	12880.47	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.31	38.15%
通讯业务	5.73	14.27%
非日常生活消费品	5.39	13.42%
信息技术	2.61	6.51%
金融业	1.95	4.87%
房地产	1.14	2.83%
医疗保健	0.79	1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60	1.49%
金融	0.37	0.92%
农、林、牧、渔业	0.28	0.70%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	42.15	19334.40	4.99%
美团-W	03690	117.11	13381.70	3.46%
宁波银行	002142	458.06	12532.40	3.24%
宁德时代	300750	49.23	12416.64	3.21%
恒立液压	601100	170.17	12251.89	3.16%
迈瑞医疗	300760	52.00	11687.70	3.02%
万华化学	600309	206.25	11191.23	2.89%
美的集团	000333	148.08	10691.38	2.76%
阿里巴巴-W	09988	106.50	10663.84	2.75%
海尔智家	600690	395.67	9804.70	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.26	47.14%
通讯业务	4.43	11.45%
非日常生活消费品	4.34	11.21%
金融业	1.93	4.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.74	1.92%
房地产	0.73	1.88%
信息技术	0.53	1.37%
采矿业	0.42	1.08%
农、林、牧、渔业	0.08	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	50.00	22932.27	5.34%
美团-W	03690	116.92	16810.18	3.92%
宁德时代	300750	61.72	15611.81	3.64%
宁波银行	002142	546.51	14110.77	3.29%
美的集团	000333	178.69	14027.17	3.27%
万华化学	600309	206.25	13862.20	3.23%
迈瑞医疗	300760	57.57	13472.11	3.14%
阿里巴巴-W	09988	106.24	12549.07	2.92%
恒立液压	601100	137.24	10915.69	2.54%
长城汽车	02333	864.60	10850.73	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.26	49.53%
非日常生活消费品	4.14	9.65%
通讯业务	3.77	8.78%
金融业	1.41	3.29%
采矿业	0.83	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.69	1.60%
信息技术	0.39	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.04%
金融	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	52.08	20111.02	4.63%
宁德时代	300750	61.72	16417.89	3.78%
美团-W	03690	111.43	15653.12	3.60%
宁波银行	002142	612.18	14881.98	3.43%
迈瑞医疗	300760	57.57	14681.14	3.38%
美的集团	000333	190.09	14298.57	3.29%
恒立液压	601100	266.60	14068.23	3.24%
万华化学	600309	193.87	13832.77	3.19%
长城汽车	02333	864.25	10932.76	2.52%
华峰化学	002064	1171.20	9580.42	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.77	50.12%
非日常生活消费品	3.47	7.99%
通讯业务	2.17	5.00%
金融业	1.49	3.43%
采矿业	0.77	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60	1.39%
信息技术	0.38	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	0.69%
房地产	0.19	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.37%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出15	100.00	10335.33	2.57%
24农发31	100.00	10151.03	2.53%
25国开06	70.00	7055.15	1.76%
23国开07	60.00	6062.78	1.51%
23农发05	48.00	4877.71	1.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41509.57	10.34%
可转债	4594.34	1.14%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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