财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9370.80 |
5200.16 |
1343.41 |
-161151.22 |
-82728.89 |
| 本期利润(万元) |
71998.41 |
7749.70 |
19095.71 |
27782.23 |
69600.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
5.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-217404.91 |
0.00 |
-253889.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
401387.24 |
387270.98 |
429180.53 |
434304.20 |
481938.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.65 |
0.66 |
0.63 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
7.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.44 |
0.00 |
-36.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4102.42 |
11521.75 |
18825.97 |
6615.62 |
28437.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
385750.34 |
389474.71 |
442533.94 |
541726.64 |
614687.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
315139.75 |
315280.22 |
410731.20 |
492167.46 |
561392.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
70610.58 |
74194.50 |
31802.74 |
49559.18 |
53294.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
386.03 |
450.31 |
487.82 |
558.08 |
788.27 |
| 应付托管费(万元) |
64.34 |
75.05 |
81.30 |
93.01 |
131.38 |
| 资产总计(万元) |
390866.32 |
437466.72 |
481274.05 |
552398.24 |
643571.24 |
| 负债合计(万元) |
3595.34 |
3162.52 |
1708.61 |
870.18 |
5622.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
387270.98 |
434304.20 |
479565.44 |
551528.06 |
637948.87 |
| 未分配利润(万元) |
-212557.79 |
-250558.02 |
-381751.99 |
-385470.76 |
-298649.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
148.07 |
363.48 |
146.86 |
168.38 |
100.35 |
| 投资收益(万元) |
7961.71 |
-154809.92 |
-68719.20 |
-56748.13 |
-28768.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2549.54 |
188933.45 |
43562.74 |
-102443.81 |
-48220.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10659.32 |
34487.00 |
-25009.60 |
-159023.57 |
-76888.74 |
| 管理人报酬(万元) |
2478.62 |
5717.89 |
3069.84 |
9059.36 |
5177.97 |
| 托管费(万元) |
413.10 |
952.98 |
511.64 |
1509.89 |
863.00 |
| 其它费用(万元) |
17.89 |
33.90 |
15.24 |
30.53 |
14.53 |
| 费用合计(万元) |
2909.62 |
6704.77 |
3596.73 |
10599.79 |
6055.50 |
| 利润总额(万元) |
7749.70 |
27782.23 |
-28606.33 |
-169623.35 |
-82944.24 |
| 净利润(万元) |
7749.70 |
27782.23 |
-28606.33 |
-169623.35 |
-82944.24 |
