泓德睿源三年持有期混合(011783)_最新动态

泓德睿源三年持有期混合011783HONGDE RUIYUAN THREE YEAR HOLDING PERIOD FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

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累计净值：0.7569

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

泓德睿源三年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡云

基金规模：40.14亿元

泓德睿源三年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.75	1.94	-3.76	15.52	3.75
混合型名次	537	4504	6531	4019	856

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.22	32.84	-4.75	-	-25.21
混合型名次	4611	3601	6566	4934	7339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
泓德睿源三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	融通医疗保健行业混合A	3.75	3.82	-7.16	7.46	3.75
536	泰信行业精选混合C	3.75	6.25	-9.58	-4.11	3.75
537	泓德睿源三年持有期混合	3.75	1.94	-3.76	15.52	3.75
538	鑫元消费甄选混合发起A	3.75	5.23	-11.21	-1.65	3.75
539	融通医疗保健行业混合C	3.74	3.74	-7.30	7.20	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
泓德睿源三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	易方达安盈回报C	1.54	1.94	-2.63	8.03	1.54
4503	永赢优质精选混合发起C	0.05	1.94	-2.08	0.96	-20.55
4504	泓德睿源三年持有期混合	3.75	1.94	-3.76	15.52	3.75
4505	汇添富品牌力一年持有混合A	1.27	1.93	-0.10	27.58	1.27
4506	诺安新动力灵活配置混合A	1.32	1.93	8.68	4.45	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
泓德睿源三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6531 位，低于同类基金平均水平
6529	申万菱信安鑫精选混合A	0.00	1.79	-3.76	-3.57	-2.75
6530	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.84	1.38	-3.76	5.68	1.84
6531	泓德睿源三年持有期混合	3.75	1.94	-3.76	15.52	3.75
6532	博时时代消费混合A	0.32	1.01	-3.77	0.67	0.32
6533	申万菱信安鑫精选混合C	0.00	1.90	-3.77	-3.68	-2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
泓德睿源三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	嘉合锦明混合C	2.63	6.09	-6.24	15.53	2.63
4018	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.18	2.83	-1.19	15.53	1.18
4019	泓德睿源三年持有期混合	3.75	1.94	-3.76	15.52	3.75
4020	鑫元行业轮动C	1.47	3.79	-0.59	15.52	1.47
4021	建信兴利灵活配置混合	1.19	2.58	5.57	15.51	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
泓德睿源三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	融通医疗保健行业混合A	3.75	3.82	-7.16	7.46	3.75
855	泰信行业精选混合C	3.75	6.25	-9.58	-4.11	3.75
856	泓德睿源三年持有期混合	3.75	1.94	-3.76	15.52	3.75
857	鑫元消费甄选混合发起A	3.75	5.23	-11.21	-1.65	3.75
858	融通医疗保健行业混合C	3.74	3.74	-7.30	7.20	3.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
泓德睿源三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	华商医药消费精选混合C	20.23	4.29	-13.52	-	-25.35
4610	招商安弘灵活配置混合	20.23	8.95	-17.63	-48.35	12.52
4611	泓德睿源三年持有期混合	20.22	32.84	-4.75	-	-25.21
4612	南方均衡回报混合C	20.20	31.85	22.14	-	23.58
4613	前海联合泳隽混合C	20.19	14.85	-2.16	-10.18	98.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
泓德睿源三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3601 位，高于同类基金平均水平
3599	大成精选增值混合	14.11	32.87	34.19	3.07	1334.39
3600	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	37.25	32.85	2.91	-22.93	23.87
3601	泓德睿源三年持有期混合	20.22	32.84	-4.75	-	-25.21
3602	国泰兴益灵活配置混合A	28.12	32.82	26.42	25.63	86.97
3603	大成睿享混合A	16.34	32.81	35.98	74.18	104.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
泓德睿源三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6566 位，低于同类基金平均水平
6564	南方军工改革灵活配置混合C	37.00	30.36	-4.74	-	-3.82
6565	朱雀产业臻选C	19.55	14.37	-4.75	-23.91	58.19
6566	泓德睿源三年持有期混合	20.22	32.84	-4.75	-	-25.21
6567	博远双债增利混合A	-0.77	-9.07	-4.76	-3.81	0.17
6568	工银优选对冲灵活配置混合发起C	-1.77	-4.53	-4.76	-	-3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
泓德睿源三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	泓德慧享混合A	10.81	14.44	8.11	-	3.81
4933	泓德慧享混合C	10.35	13.52	6.80	-	3.18
4934	泓德睿源三年持有期混合	20.22	32.84	-4.75	-	-25.21
4935	天弘招添利A	1.94	5.26	5.07	-	7.61
4936	天弘招添利C	1.85	5.03	4.73	-	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
泓德睿源三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7339 位，低于同类基金平均水平
7337	兴业消费精选混合C	4.42	12.05	-3.29	-	-25.16
7338	景顺长城医疗健康混合A	26.39	9.29	-3.90	-	-25.19
7339	泓德睿源三年持有期混合	20.22	32.84	-4.75	-	-25.21
7340	富国高质量混合	7.66	11.50	-12.07	-	-25.24
7341	泓德卓远混合C	43.72	53.90	11.53	-	-25.25

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	162.53	26264.85	6.54%
腾讯控股	00700	42.15	25513.51	6.36%
中芯国际	00981	227.60	16530.59	4.12%
美团-W	03690	162.58	15511.38	3.86%
立讯精密	002475	219.32	14187.81	3.53%
恒立液压	601100	138.66	13279.01	3.31%
快手-W	01024	168.30	12999.49	3.24%
哔哩哔哩-W	09626	63.29	12977.84	3.23%
宁德时代	300750	32.02	12872.20	3.21%
天赐材料	002709	337.45	12880.47	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.31	38.15%
通讯业务	5.73	14.27%
非日常生活消费品	5.39	13.42%
信息技术	2.61	6.51%
金融业	1.95	4.87%
房地产	1.14	2.83%
医疗保健	0.79	1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60	1.49%
金融	0.37	0.92%
农、林、牧、渔业	0.28	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	0.7479	0.7209	0.7263	0.7215	0.7266
累计净值(元)	0.7479	0.7209	0.7263	0.7215	0.7266

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