汇安泓利一年持有期混合A(011991)_资产配置

汇安泓利一年持有期混合A011991HUIAN HONGLI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2986.76	11.89%
债券	21813.98	86.84%
银行存款和结算备付金	316.34	1.26%
其他资产	3.75	0.01%

资产总值：25120.83万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	11.45	461.74	1.47%
伊利股份	600887	11.53	314.54	1.00%
美的集团	000333	4.04	293.55	0.94%
中国移动	600941	1.90	198.89	0.63%
新城控股	601155	12.05	195.81	0.62%
四川路桥	600039	20.67	167.22	0.53%
中国移动	00941	2.00	154.29	0.49%
安图生物	603658	3.91	153.27	0.49%
中谷物流	603565	11.56	125.89	0.40%
阿里巴巴-W	09988	0.75	121.86	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	3.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.88%
通讯业务	0.02	0.78%
建筑业	0.02	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.63%
房地产业	0.02	0.62%
金融业	0.02	0.51%
非日常生活消费品	0.01	0.39%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	4.04	291.69	0.79%
伊利股份	600887	8.91	248.41	0.68%
新城控股	601155	16.71	228.59	0.62%
招商公路	001965	15.25	183.00	0.50%
中国铁建	601186	14.05	112.54	0.31%
广日股份	600894	10.97	115.08	0.31%
中谷物流	603565	11.56	110.40	0.30%
中国移动	00941	1.35	107.23	0.29%
裕同科技	002831	4.61	107.97	0.29%
爱玛科技	603529	2.46	84.62	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	2.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.80%
房地产业	0.02	0.62%
建筑业	0.02	0.53%
通讯业务	0.02	0.48%
非日常生活消费品	0.01	0.21%
采矿业	0.01	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	15.30	429.62	1.13%
裕同科技	002831	13.93	351.73	0.92%
顺丰控股	002352	6.05	260.88	0.68%
新城控股	601155	20.32	254.00	0.67%
万华化学	600309	3.40	228.51	0.60%
青岛啤酒	600600	2.91	221.92	0.58%
佛燃能源	002911	18.67	211.34	0.55%
招商公路	001965	14.88	197.01	0.52%
中国建筑	601668	35.50	186.73	0.49%
阿里巴巴-W	09988	1.47	173.64	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	5.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.83%
建筑业	0.05	1.21%
非日常生活消费品	0.03	0.76%
房地产业	0.03	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.41%
通讯业务	0.01	0.37%
批发和零售业	0.01	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	62.64	424.73	1.07%
伊利股份	600887	5.43	163.88	0.41%
青岛啤酒	600600	1.79	144.85	0.37%
顺丰控股	002352	3.44	138.63	0.35%
新产业	300832	1.69	119.74	0.30%
莱克电气	603355	5.19	117.55	0.30%
中国海洋石油	00883	6.60	116.86	0.29%
菜百股份	605599	10.30	116.91	0.29%
安图生物	603658	2.55	111.41	0.28%
海底捞	06862	7.20	106.01	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	2.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.42%
金融业	0.02	0.46%
批发和零售业	0.02	0.40%
能源	0.01	0.29%
非日常生活消费品	0.01	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.21%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.15%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20广发银行二级01	30.00	3123.30	9.97%
24杭州银行永续债01	25.00	2524.60	8.06%
24创兴银行二级资本债01BC	23.00	2319.99	7.40%
21建设银行二级01	20.00	2039.06	6.51%
25南京银行二级资本债01BC	20.00	1994.78	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16636.94	53.10%
国家债券	3678.50	11.74%
可转债	299.29	0.96%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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