汇安泓利一年持有期混合A(011991)_资产配置

汇安泓利一年持有期混合A011991HUIAN HONGLI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2467.27	5.31%
债券	43559.79	93.68%
银行存款和结算备付金	464.77	1.00%
其他资产	6.77	0.01%

资产总值：46498.60万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	4.41	466.40	1.01%
中国海油	600938	12.06	352.51	0.76%
紫金矿业	601899	20.45	343.97	0.75%
华电国际	600027	44.85	308.12	0.67%
人福医药	600079	12.70	246.51	0.53%
华能国际	600011	22.36	209.74	0.45%
TCL中环	002129	12.00	142.08	0.31%
安图生物	603658	2.50	142.52	0.31%
贵州茅台	600519	0.08	136.23	0.30%
浙能电力	600023	17.87	119.19	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.07	1.51%
制造业	0.07	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	10.90	1084.33	2.14%
中国海油	600938	28.56	598.90	1.18%
紫金矿业	601899	39.45	491.55	0.97%
安图生物	603658	7.36	419.76	0.83%
华电国际	600027	69.85	359.03	0.71%
贵州茅台	600519	0.20	345.20	0.68%
人福医药	600079	12.70	315.72	0.62%
TCL中环	002129	18.00	281.52	0.56%
赤峰黄金	600988	19.70	276.00	0.54%
晶盛机电	300316	5.50	242.50	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	6.71%
采矿业	0.14	2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	64.92	827.08	1.50%
五粮液	000858	3.65	569.76	1.04%
中国移动	600941	5.82	563.49	1.02%
顾家家居	603816	13.13	531.63	0.97%
欧派家居	603833	5.53	530.27	0.96%
拓荆科技	688072	2.17	516.77	0.94%
紫金矿业	601899	39.45	478.53	0.87%
长春高新	000661	3.37	468.43	0.85%
老凤祥	600612	7.08	455.95	0.83%
华海清科	688120	2.25	431.53	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	13.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.67%
房地产业	0.08	1.50%
采矿业	0.08	1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	10.82	1009.51	1.63%
TCL中环	002129	28.00	929.52	1.50%
贵州茅台	600519	0.48	811.68	1.31%
华电国际	600027	94.95	635.22	1.03%
完美世界	002624	35.96	607.36	0.98%
安图生物	603658	11.05	571.51	0.93%
紫光国微	002049	5.99	558.58	0.90%
中国中铁	601390	65.00	492.70	0.80%
长春高新	000661	3.37	459.33	0.74%
新莱应材	300260	11.32	447.45	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	13.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.73%
建筑业	0.09	1.50%
采矿业	0.04	0.60%
非日常生活消费品	0.03	0.51%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22浙银租赁货运物流主题债	40.00	4116.79	8.92%
20工商银行二级01	30.00	3143.53	6.81%
20中信银行二级	30.00	3131.73	6.78%
23苏州银行二级01	30.00	3102.91	6.72%
23建行二级资本债02A	25.00	2626.29	5.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37527.11	81.29%
国家债券	3542.66	7.67%
可转债	2490.02	5.39%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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