我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-317.48 |
-1556.99 |
-615.24 |
-277.56 |
458.96 |
| 本期利润(万元) |
218.77 |
-1408.55 |
-924.44 |
-216.73 |
534.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.27 |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3056.29 |
0.00 |
-2190.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25789.71 |
27381.03 |
29629.02 |
33357.38 |
36396.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.91 |
0.91 |
0.94 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.54 |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.34 |
0.00 |
-5.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
209.02 |
157.62 |
82.36 |
953.93 |
307.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
46382.10 |
58334.74 |
72831.83 |
91043.82 |
129666.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
6587.88 |
13333.03 |
17687.57 |
11560.18 |
12178.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
39794.21 |
45001.71 |
55144.27 |
76416.78 |
102537.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.41 |
51.26 |
61.55 |
78.84 |
105.46 |
| 应付托管费(万元) |
8.68 |
10.25 |
12.31 |
15.77 |
21.09 |
| 资产总计(万元) |
50832.68 |
62479.82 |
74603.61 |
94557.94 |
132783.84 |
| 负债合计(万元) |
175.08 |
706.43 |
3510.12 |
1060.40 |
7985.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
50657.60 |
61773.39 |
71093.49 |
93497.53 |
124798.30 |
| 未分配利润(万元) |
-5493.89 |
-4073.11 |
-3994.16 |
152.01 |
4332.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
133.50 |
115.06 |
238.47 |
152.93 |
3707.83 |
| 投资收益(万元) |
-2227.76 |
-213.95 |
-5511.18 |
-673.32 |
730.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
258.81 |
104.18 |
-2342.74 |
-3169.88 |
1392.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1835.45 |
5.29 |
-7615.46 |
-3690.27 |
5830.92 |
| 管理人报酬(万元) |
613.45 |
334.12 |
975.86 |
569.82 |
794.88 |
| 托管费(万元) |
122.69 |
66.82 |
195.17 |
113.96 |
158.98 |
| 其它费用(万元) |
23.59 |
11.64 |
25.51 |
12.56 |
26.28 |
| 费用合计(万元) |
901.85 |
476.36 |
1413.74 |
829.62 |
1498.86 |
| 利润总额(万元) |
-2737.30 |
-471.07 |
-9029.20 |
-4519.89 |
4332.06 |
| 净利润(万元) |
-2737.30 |
-471.07 |
-9029.20 |
-4519.89 |
4332.06 |
