华宝安享混合A(011376)_资产配置

华宝安享混合A011376HUA BAO AN XIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6745.43	38.33%
债券	10428.45	59.26%
银行存款和结算备付金	198.52	1.13%
其他资产	224.03	1.27%

资产总值：17596.43万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	66.93	346.70	1.88%
中国人寿	601628	6.62	262.42	1.43%
工商银行	601398	28.35	206.96	1.12%
南钢股份	600282	33.92	178.08	0.97%
中国神华	601088	4.62	177.87	0.97%
农业银行	601288	24.65	164.42	0.89%
贵州茅台	600519	0.10	144.40	0.78%
紫金矿业	601899	4.04	118.94	0.65%
中谷物流	603565	10.92	118.92	0.65%
中国移动	600941	1.14	119.34	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	14.26%
金融业	0.17	9.39%
采矿业	0.08	4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.06%
批发和零售业	0.01	0.69%
租赁和商务服务业	0.01	0.66%
建筑业	0.01	0.57%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.43%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	70.71	397.39	1.60%
山东高速	600350	27.34	291.44	1.18%
工商银行	601398	27.96	212.22	0.86%
交通银行	601328	24.60	196.80	0.79%
中国神华	601088	4.54	184.05	0.74%
南钢股份	600282	38.10	160.02	0.65%
长江电力	600900	5.03	151.60	0.61%
农业银行	601288	23.93	140.71	0.57%
中国人寿	601628	3.36	138.40	0.56%
中国移动	600941	1.22	137.31	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	9.02%
金融业	0.20	7.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	3.07%
采矿业	0.07	2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.11%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.79%
批发和零售业	0.02	0.65%
建筑业	0.01	0.43%
租赁和商务服务业	0.01	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	72.47	405.83	1.59%
山东高速	600350	27.52	293.36	1.15%
工商银行	601398	28.36	195.40	0.76%
交通银行	601328	25.18	187.59	0.73%
南钢股份	600282	38.21	176.15	0.69%
中国神华	601088	4.57	175.26	0.68%
长江电力	600900	5.32	147.95	0.58%
贵州茅台	600519	0.09	140.49	0.55%
中国移动	600941	1.25	134.20	0.52%
中国人寿	601628	3.39	127.46	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	9.60%
金融业	0.18	7.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	3.04%
采矿业	0.07	2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.08%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.90%
批发和零售业	0.01	0.55%
建筑业	0.01	0.42%
房地产业	0.01	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	53.03	292.20	1.39%
山东高速	600350	21.27	218.66	1.04%
中国神华	601088	3.70	160.88	0.77%
南钢股份	600282	31.68	148.58	0.71%
交通银行	601328	16.99	132.01	0.63%
工商银行	601398	18.38	127.19	0.61%
陕西煤业	601225	4.66	108.39	0.52%
中南传媒	601098	6.93	104.02	0.49%
长江电力	600900	3.22	95.15	0.45%
中国移动	600941	0.76	89.80	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	6.05%
金融业	0.12	5.53%
采矿业	0.07	3.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.29%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.58%
建筑业	0.01	0.55%
房地产业	0.01	0.54%
租赁和商务服务业	0.01	0.26%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	30.00	3252.67	17.67%
20国开05	20.00	2140.48	11.63%
21国开03	10.00	1026.67	5.58%
24国开08	10.00	1006.00	5.47%
24青岛银行二级资本债01	10.00	1006.42	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10428.45	56.66%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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