华宝安享混合A(011376)_资产配置

华宝安享混合A011376HUA BAO AN XIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3334.76	38.68%
债券	5074.20	58.86%
银行存款和结算备付金	210.19	2.44%
其他资产	2.31	0.03%

资产总值：8621.46万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	40.82	233.90	2.69%
工商银行	601398	16.84	133.54	1.54%
南钢股份	600282	24.99	131.45	1.51%
中国神华	601088	2.98	120.69	1.39%
中国人寿	601628	2.53	115.11	1.32%
山东高速	600350	8.50	82.88	0.95%
中谷物流	603565	7.62	76.50	0.88%
中国海油	600938	2.54	76.67	0.88%
陕西煤业	601225	3.56	75.90	0.87%
宇通客车	600066	2.27	74.23	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	13.78%
金融业	0.09	10.85%
采矿业	0.05	5.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.88%
批发和零售业	0.01	0.96%
租赁和商务服务业	0.01	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.69%
房地产业	0.00	0.39%
建筑业	0.00	0.35%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	66.93	346.70	1.88%
中国人寿	601628	6.62	262.42	1.43%
工商银行	601398	28.35	206.96	1.12%
中国神华	601088	4.62	177.87	0.97%
南钢股份	600282	33.92	178.08	0.97%
农业银行	601288	24.65	164.42	0.89%
贵州茅台	600519	0.10	144.40	0.78%
中国移动	600941	1.14	119.34	0.65%
紫金矿业	601899	4.04	118.94	0.65%
中谷物流	603565	10.92	118.92	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	14.26%
金融业	0.17	9.39%
采矿业	0.08	4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.06%
批发和零售业	0.01	0.69%
租赁和商务服务业	0.01	0.66%
建筑业	0.01	0.57%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	70.71	397.39	1.60%
山东高速	600350	27.34	291.44	1.18%
工商银行	601398	27.96	212.22	0.86%
交通银行	601328	24.60	196.80	0.79%
中国神华	601088	4.54	184.05	0.74%
南钢股份	600282	38.10	160.02	0.65%
长江电力	600900	5.03	151.60	0.61%
农业银行	601288	23.93	140.71	0.57%
中国人寿	601628	3.36	138.40	0.56%
中国移动	600941	1.22	137.31	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	9.02%
金融业	0.20	7.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	3.07%
采矿业	0.07	2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.11%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.79%
批发和零售业	0.02	0.65%
建筑业	0.01	0.43%
租赁和商务服务业	0.01	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	72.47	405.83	1.59%
山东高速	600350	27.52	293.36	1.15%
工商银行	601398	28.36	195.40	0.76%
交通银行	601328	25.18	187.59	0.73%
南钢股份	600282	38.21	176.15	0.69%
中国神华	601088	4.57	175.26	0.68%
长江电力	600900	5.32	147.95	0.58%
贵州茅台	600519	0.09	140.49	0.55%
中国移动	600941	1.25	134.20	0.52%
中国人寿	601628	3.39	127.46	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	9.60%
金融业	0.18	7.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	3.04%
采矿业	0.07	2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.08%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.90%
批发和零售业	0.01	0.55%
建筑业	0.01	0.42%
房地产业	0.01	0.38%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	20.00	1966.81	22.64%
20国开05	10.00	1076.98	12.40%
21国开03	10.00	1030.58	11.86%
25国开08	10.00	999.82	11.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5074.20	58.40%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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