财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
74.36 |
330.07 |
188.36 |
948.98 |
284.59 |
| 本期利润(万元) |
142.87 |
-2.39 |
-234.34 |
1551.28 |
135.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.10 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
8.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2330.21 |
0.00 |
1953.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14522.09 |
20894.35 |
24990.49 |
20188.98 |
20039.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.15 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
8.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.75 |
0.00 |
14.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
624.41 |
615.99 |
182.55 |
74.83 |
2251.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
23602.75 |
18155.71 |
16366.72 |
17392.28 |
20811.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
6957.48 |
4596.91 |
4918.91 |
6228.14 |
6561.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
16645.27 |
13558.80 |
11447.82 |
11164.14 |
14250.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.60 |
9.93 |
8.55 |
9.57 |
14.35 |
| 应付托管费(万元) |
2.10 |
1.65 |
1.42 |
1.60 |
2.39 |
| 资产总计(万元) |
25394.42 |
21049.73 |
17670.17 |
19030.66 |
23676.53 |
| 负债合计(万元) |
611.14 |
33.32 |
47.90 |
69.01 |
154.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
24783.28 |
21016.41 |
17622.27 |
18961.64 |
23521.68 |
| 未分配利润(万元) |
3175.71 |
2731.29 |
1922.75 |
990.57 |
930.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.63 |
42.63 |
12.00 |
43.07 |
11.15 |
| 投资收益(万元) |
425.16 |
1038.62 |
820.51 |
973.47 |
481.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-350.90 |
596.93 |
353.42 |
885.58 |
1068.28 |
| 其它收入(万元) |
9.69 |
34.72 |
21.01 |
6.45 |
6.39 |
| 收入合计(万元) |
107.58 |
1712.90 |
1206.95 |
1908.57 |
1567.13 |
| 管理人报酬(万元) |
73.69 |
109.72 |
52.96 |
171.46 |
101.23 |
| 托管费(万元) |
12.28 |
18.29 |
8.83 |
28.58 |
16.87 |
| 其它费用(万元) |
9.99 |
20.12 |
10.31 |
20.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
97.80 |
149.46 |
72.35 |
222.39 |
129.42 |
| 利润总额(万元) |
9.78 |
1563.45 |
1134.60 |
1686.19 |
1437.71 |
| 净利润(万元) |
9.78 |
1563.45 |
1134.60 |
1686.19 |
1437.71 |
