我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 614.73 800.61 344.86 369.43 40.47
本期利润(万元) 791.60 1686.19 350.39 1437.71 970.81
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.06 0.01 0.04 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.99 0.00 4.27 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 758.30 0.00 506.13 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 18122.83 18961.64 27473.86 23521.68 31033.76
期末基金份额净值(元) 1.10 1.06 1.06 1.04 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 5.51 0.00 4.12 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 5.51 0.00 4.12 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 74.83 2251.94 169.69 164.10 307.58
交易性金融资产(万元) 17392.28 20811.72 43210.03 65464.05 63723.45
其中:股票投资(万元) 6228.14 6561.08 11202.39 13077.52 12179.35
其中:债券投资(万元) 11164.14 14250.64 32007.63 52386.54 51544.10
应付管理人报酬(万元) 9.57 14.35 23.80 37.08 37.31
应付托管费(万元) 1.60 2.39 3.97 6.18 6.22
资产总计(万元) 19030.66 23676.53 46319.06 69205.48 69321.04
负债合计(万元) 69.01 154.85 49.28 129.60 164.89
所有者权益合计(万元) 18961.64 23521.68 46269.78 69075.88 69156.15
未分配利润(万元) 990.57 930.89 -2.18 1759.71 1100.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 43.07 11.15 107.57 77.59 573.79
投资收益(万元) 973.47 481.31 942.79 427.55 -245.67
公允价值变动收益(万元) 885.58 1068.28 -1352.98 352.37 747.97
其它收入(万元) 6.45 6.39 43.20 37.78 39.17
收入合计(万元) 1908.57 1567.13 -259.42 895.29 1115.26
管理人报酬(万元) 171.46 101.23 414.05 239.12 161.30
托管费(万元) 28.58 16.87 69.01 39.85 26.88
其它费用(万元) 20.72 10.29 20.72 11.28 14.35
费用合计(万元) 222.39 129.42 507.80 292.28 259.28
利润总额(万元) 1686.19 1437.71 -767.22 603.01 855.98
净利润(万元) 1686.19 1437.71 -767.22 603.01 855.98