我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
614.73 |
800.61 |
344.86 |
369.43 |
40.47 |
本期利润(万元) |
791.60 |
1686.19 |
350.39 |
1437.71 |
970.81 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
758.30 |
0.00 |
506.13 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
18122.83 |
18961.64 |
27473.86 |
23521.68 |
31033.76 |
期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
74.83 |
2251.94 |
169.69 |
164.10 |
307.58 |
交易性金融资产(万元) |
17392.28 |
20811.72 |
43210.03 |
65464.05 |
63723.45 |
其中:股票投资(万元) |
6228.14 |
6561.08 |
11202.39 |
13077.52 |
12179.35 |
其中:债券投资(万元) |
11164.14 |
14250.64 |
32007.63 |
52386.54 |
51544.10 |
应付管理人报酬(万元) |
9.57 |
14.35 |
23.80 |
37.08 |
37.31 |
应付托管费(万元) |
1.60 |
2.39 |
3.97 |
6.18 |
6.22 |
资产总计(万元) |
19030.66 |
23676.53 |
46319.06 |
69205.48 |
69321.04 |
负债合计(万元) |
69.01 |
154.85 |
49.28 |
129.60 |
164.89 |
所有者权益合计(万元) |
18961.64 |
23521.68 |
46269.78 |
69075.88 |
69156.15 |
未分配利润(万元) |
990.57 |
930.89 |
-2.18 |
1759.71 |
1100.17 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
43.07 |
11.15 |
107.57 |
77.59 |
573.79 |
投资收益(万元) |
973.47 |
481.31 |
942.79 |
427.55 |
-245.67 |
公允价值变动收益(万元) |
885.58 |
1068.28 |
-1352.98 |
352.37 |
747.97 |
其它收入(万元) |
6.45 |
6.39 |
43.20 |
37.78 |
39.17 |
收入合计(万元) |
1908.57 |
1567.13 |
-259.42 |
895.29 |
1115.26 |
管理人报酬(万元) |
171.46 |
101.23 |
414.05 |
239.12 |
161.30 |
托管费(万元) |
28.58 |
16.87 |
69.01 |
39.85 |
26.88 |
其它费用(万元) |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
11.28 |
14.35 |
费用合计(万元) |
222.39 |
129.42 |
507.80 |
292.28 |
259.28 |
利润总额(万元) |
1686.19 |
1437.71 |
-767.22 |
603.01 |
855.98 |
净利润(万元) |
1686.19 |
1437.71 |
-767.22 |
603.01 |
855.98 |