华宝安享混合A(011376)_最新动态

华宝安享混合A011376HUA BAO AN XIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“宝宝类”基金收益率跌破1%！余额宝仍坚守[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.1609 -0.0037(-0.32%)

累计净值：1.1609

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：混合型

华宝安享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐雪倩

基金规模：1.45亿元

华宝安享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-1.59	0.51	1.41	0.99
混合型名次	1509	3879	2508	6556	7055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	10.36	15.64	-	16.09
混合型名次	6859	5528	2469	4676	4043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	华安添瑞6个月混合C	-0.28	-0.35	-0.05	4.58	5.84
1508	华安添祥6个月持有混合A	-0.28	-1.01	0.05	3.91	6.38
1509	华宝安享混合	-0.28	-1.59	0.51	1.41	0.99
1510	华富益鑫灵活配置混合C	-0.28	-1.61	-1.22	1.66	2.20
1511	华夏睿磐泰盛混合	-0.28	-0.49	-0.15	2.20	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-5.72	26.41	17.89	111.86	105.13
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.42	24.24	27.65	51.19	56.78
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.41	24.20	27.52	50.88	56.18
4	长城久嘉创新成长混合A	-1.37	20.94	14.87	49.53	56.13
5	长城久嘉创新成长混合C	-1.38	20.89	14.72	49.15	55.37
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 3879 位，高于同类基金平均水平
3877	国寿安保稳福6个月持有期混合A	-0.49	-1.59	0.22	2.19	2.91
3878	海富通国策导向混合	-2.08	-1.59	-2.21	13.12	20.50
3879	华宝安享混合	-0.28	-1.59	0.51	1.41	0.99
3880	华夏融盛可持续一年持有混合C	-4.25	-1.59	-2.36	18.89	17.85
3881	汇安鑫利优选混合A	-1.15	-1.59	0.78	19.98	26.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	创金合信鑫利混合A	-0.04	-0.06	0.51	1.24	2.09
2507	富国大盘价值量化精选混合A	-0.21	-1.99	0.51	3.31	-0.31
2508	华宝安享混合	-0.28	-1.59	0.51	1.41	0.99
2509	华商新量化混合A	-2.47	-3.93	0.51	40.72	38.67
2510	汇安核心成长混合C	-1.18	-1.73	0.51	19.17	24.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通成长优选混合	-4.88	5.06	8.24	120.15	74.14
2	财通福鑫定开混合发起	-4.20	6.13	7.65	119.77	70.59
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	长安宏观策略混合A	-5.17	10.38	7.43	118.51	83.48
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-5.27	10.41	5.70	118.49	79.89
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 6556 位，低于同类基金平均水平
6554	创金合信稳健增利6个月持有期A	-0.14	-0.54	0.58	1.42	1.49
6555	南方誉鼎一年持有期混合C	0.05	0.13	0.11	1.42	1.45
6556	华宝安享混合	-0.28	-1.59	0.51	1.41	0.99
6557	鹏扬景沣六个月持有期混合C	-0.31	-1.22	-0.67	1.41	2.31
6558	浙商智选领航三年持有期A	-2.51	-8.18	-9.65	1.41	4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-6.86	5.90	4.91	102.61	133.18
2	恒越优势精选混合	-3.94	-5.69	13.13	113.40	132.82
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	信澳业绩驱动混合C	-7.14	11.34	5.67	117.98	128.42
5	汇安成长优选混合A	-3.43	3.42	4.82	86.63	126.68
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 7055 位，低于同类基金平均水平
7053	鹏华前海万科REITs	0.08	0.74	0.79	1.33	1.00
7054	银河鑫月享6个月定期开放混合C	0.15	-0.08	0.51	-0.37	1.00
7055	华宝安享混合	-0.28	-1.59	0.51	1.41	0.99
7056	招商稳兴混合C	-0.13	-1.26	-0.51	1.23	0.99
7057	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	-0.43	-0.45	3.94	1.34	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
2	信澳业绩驱动混合C	144.36	195.32	72.10	-	63.55
3	恒越优势精选混合	135.91	138.47	93.51	-	38.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 6859 位，低于同类基金平均水平
6857	博道安远6个月定开混合	1.74	5.94	3.04	10.27	25.42
6858	易方达磐固六个月持有期混合C	1.74	6.55	5.96	-	8.70
6859	华宝安享混合	1.73	10.36	15.64	-	16.09
6860	华宝量化对冲混合A	1.73	4.12	7.36	0.37	44.41
6861	泰康招泰尊享一年持有期混合C	1.73	6.62	9.66	11.43	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.47	201.63	187.17	206.47	326.61
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.05	200.38	184.98	203.47	305.32
5	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 5528 位，低于同类基金平均水平
5526	鹏扬景沃六个月混合A	3.13	10.37	8.76	9.33	16.64
5527	银华聚利灵活配置混合C	8.82	10.37	-6.42	-17.86	87.60
5528	华宝安享混合	1.73	10.36	15.64	-	16.09
5529	东方红战略精选混合C	4.55	10.35	9.83	12.05	44.67
5530	交银瑞丰混合(LOF)	10.51	10.35	-7.51	-21.32	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	60.15	157.78	249.69	-	137.16
2	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
3	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
4	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	交银趋势混合C	20.09	27.09	15.66	-	19.59
2468	富国悦享回报12个月持有期混合C	7.98	15.98	15.65	-	14.30
2469	华宝安享混合	1.73	10.36	15.64	-	16.09
2470	西部利得聚优一年持有期混合	7.37	15.79	15.64	-	11.41
2471	天弘永定价值成长混合A	17.24	40.52	15.62	-2.10	322.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
2	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
3	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.88	47.18	81.67	251.08	554.51
5	易方达科融混合	111.34	163.49	131.09	214.76	508.87
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	华商远见价值混合A	31.96	50.57	34.07	-	-28.81
4675	华商远见价值混合C	30.88	48.19	30.96	-	-31.30
4676	华宝安享混合	1.73	10.36	15.64	-	16.09
4677	富安达医药创新混合	-0.74	-18.10	-29.30	-	-43.89
4678	工银宁瑞6个月持有期混合A	7.60	17.88	18.20	-	17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.12	41.42	17.27	0.81	3839.12
2	宏利成长混合	105.66	172.74	109.05	132.79	2855.68
3	富国天瑞强势混合	50.03	49.94	46.61	35.52	2289.63
4	嘉实增长混合	13.71	14.79	-4.43	-15.46	2261.09
5	景顺长城优选混合	22.04	26.61	26.58	14.14	1994.21
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	20.99	41.69	31.14	-	16.10
4042	国投瑞银行业睿选混合A	14.68	24.59	16.03	-	16.09
4043	华宝安享混合	1.73	10.36	15.64	-	16.09
4044	嘉实价值发现三个月定期混合	12.23	20.76	9.80	2.40	16.09
4045	银华汇盈一年持有期混合A	4.78	9.00	10.31	12.14	16.09

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	66.93	346.70	1.88%
中国人寿	601628	6.62	262.42	1.43%
工商银行	601398	28.35	206.96	1.12%
南钢股份	600282	33.92	178.08	0.97%
中国神华	601088	4.62	177.87	0.97%
农业银行	601288	24.65	164.42	0.89%
贵州茅台	600519	0.10	144.40	0.78%
紫金矿业	601899	4.04	118.94	0.65%
中谷物流	603565	10.92	118.92	0.65%
中国移动	600941	1.14	119.34	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	14.26%
金融业	0.17	9.39%
采矿业	0.08	4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.06%
批发和零售业	0.01	0.69%
租赁和商务服务业	0.01	0.66%
建筑业	0.01	0.57%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.1646	1.1642	1.1646	1.1658	1.1661
累计净值(元)	1.1646	1.1642	1.1646	1.1658	1.1661

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