华宝安享混合A(011376)_最新动态

华宝安享混合A011376HUA BAO AN XIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

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最新净值：1.1826 0.0025(0.21%)

累计净值：1.1826

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

华宝安享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐雪倩

基金规模：1.45亿元

华宝安享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.79	1.42	1.89	2.50	0.79
混合型名次	6283	5957	3394	6673	6477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.65	11.31	17.39	-	18.26
混合型名次	6971	6197	2901	4703	4382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 6283 位，低于同类基金平均水平
6281	中融景盛一年持有混合C	0.80	1.31	1.74	1.89	0.80
6282	广发瑞泽精选混合C	0.79	-0.28	-5.51	40.33	0.79
6283	华宝安享混合	0.79	1.42	1.89	2.50	0.79
6284	汇添富稳健睿选一年持有混合C	0.79	1.12	0.90	6.69	0.79
6285	嘉实浦惠6个月持有期混合C	0.79	1.16	0.31	3.63	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 5957 位，低于同类基金平均水平
5955	长信恒利优势混合	-1.38	1.42	3.67	0.11	0.65
5956	东吴行业轮动混合A	1.77	1.42	-8.28	-2.71	1.77
5957	华宝安享混合	0.79	1.42	1.89	2.50	0.79
5958	华夏永顺一年持有混合C	1.69	1.42	-1.31	13.46	1.69
5959	鹏华弘达混合C	0.29	1.42	1.35	3.71	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 3394 位，高于同类基金平均水平
3392	广发恒通六个月持有期混合C	1.04	2.67	1.89	8.40	1.04
3393	广发恒益一年持有期混合A	4.17	5.52	1.89	6.43	4.17
3394	华宝安享混合	0.79	1.42	1.89	2.50	0.79
3395	华夏睿磐泰荣混合A	1.56	2.17	1.89	2.99	1.56
3396	景顺长城泰和回报混合C	2.59	3.71	1.89	19.99	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 6673 位，低于同类基金平均水平
6671	易方达悦融一年持有混合C	0.29	0.77	0.52	2.52	0.29
6672	中欧睿达定期开放混合A	0.58	1.12	1.33	2.52	0.58
6673	华宝安享混合	0.79	1.42	1.89	2.50	0.79
6674	天治转型升级混合	3.31	-1.00	4.32	2.50	3.31
6675	安信平稳合盈一年持有混合C	0.37	0.66	1.55	2.49	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 6477 位，低于同类基金平均水平
6475	中融景盛一年持有混合C	0.80	1.31	1.74	1.89	0.80
6476	广发瑞泽精选混合C	0.79	-0.28	-5.51	40.33	0.79
6477	华宝安享混合	0.79	1.42	1.89	2.50	0.79
6478	汇添富稳健睿选一年持有混合C	0.79	1.12	0.90	6.69	0.79
6479	嘉实浦惠6个月持有期混合C	0.79	1.16	0.31	3.63	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 6971 位，低于同类基金平均水平
6969	富国消费主题混合C	3.65	0.23	-20.06	-	-28.86
6970	国联安鑫乾混合A	3.65	4.99	2.98	10.47	63.32
6971	华宝安享混合	3.65	11.31	17.39	-	18.26
6972	鹏华招华一年持有期混合A	3.65	10.61	5.84	12.38	15.35
6973	交银优选回报灵活配置混合C	3.64	5.57	4.75	9.65	56.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 6197 位，低于同类基金平均水平
6195	招商瑞德一年持有期混合C	4.83	11.32	9.06	-	11.30
6196	工银聚益混合C	7.39	11.31	6.28	-	3.72
6197	华宝安享混合	3.65	11.31	17.39	-	18.26
6198	中欧睿见混合C	19.26	11.30	-9.85	-	0.37
6199	华泰紫金丰和偏债混合发起C	3.93	11.29	-2.41	-	-0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 2901 位，高于同类基金平均水平
2899	博时恒盈稳健一年持有期混合A	9.53	18.84	17.39	-	16.25
2900	富国天源沪港深平衡混合C	34.66	32.77	17.39	-	14.73
2901	华宝安享混合	3.65	11.31	17.39	-	18.26
2902	鹏华弘裕一年持有期混合A	13.46	16.68	17.39	-	25.83
2903	太平智行三个月定期开放混合发起式	37.23	53.65	17.39	-	-6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	华商远见价值混合A	55.22	75.81	48.80	-	-22.22
4702	华商远见价值混合C	53.92	73.02	45.30	-	-24.98
4703	华宝安享混合	3.65	11.31	17.39	-	18.26
4704	富安达医药创新混合	22.97	-3.36	-22.56	-	-37.37
4705	工银宁瑞6个月持有期混合A	9.98	20.40	19.34	-	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	兴合安迎混合A	35.18	36.79	0.00	-	18.27
4381	广发恒昌一年持有期混合C	12.76	18.87	16.16	-	18.26
4382	华宝安享混合	3.65	11.31	17.39	-	18.26
4383	工银聚宁9个月持有期混合A	12.22	23.90	18.85	-	18.24
4384	兴全汇享一年持有混合C	7.77	14.52	12.37	10.90	18.24

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	66.93	346.70	1.88%
中国人寿	601628	6.62	262.42	1.43%
工商银行	601398	28.35	206.96	1.12%
南钢股份	600282	33.92	178.08	0.97%
中国神华	601088	4.62	177.87	0.97%
农业银行	601288	24.65	164.42	0.89%
贵州茅台	600519	0.10	144.40	0.78%
紫金矿业	601899	4.04	118.94	0.65%
中谷物流	603565	10.92	118.92	0.65%
中国移动	600941	1.14	119.34	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	14.26%
金融业	0.17	9.39%
采矿业	0.08	4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.06%
批发和零售业	0.01	0.69%
租赁和商务服务业	0.01	0.66%
建筑业	0.01	0.57%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1801	1.1806	1.1809	1.1766	1.1733
累计净值(元)	1.1801	1.1806	1.1809	1.1766	1.1733

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