华宝安享混合A(011376)_最新动态

华宝安享混合A011376HUA BAO AN XIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金改革推动行业向“重回报”转变[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.143 0.001(0.11%)

累计净值：1.143

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：混合型

华宝安享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐雪倩

基金规模：2.50亿元

华宝安享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.70	-0.17	1.95	-0.53
混合型名次	5454	6700	4061	2051	5401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	8.76	13.30	-	14.34
混合型名次	3920	1002	916	4630	3088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华夏军工安全混合C	9.24	8.59	12.89	-4.09	9.65
3	华夏军工安全混合A	9.21	8.65	13.04	-3.89	9.86
4	易方达先锋成长混合A	8.86	18.74	-11.00	-4.71	-1.72
5	易方达先锋成长混合C	8.85	18.70	-11.09	-4.90	-1.86
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平
5452	广发安盈混合C	0.32	0.45	0.82	2.50	1.14
5453	国联安鑫元1个月持有混合C	0.32	0.80	-0.63	2.03	0.08
5454	华宝安享混合	0.32	0.70	-0.17	1.95	-0.53
5455	华商核心引力混合A	0.32	6.57	3.47	1.95	9.94
5456	华商核心引力混合C	0.32	6.54	3.37	1.76	9.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	-1.11	28.78	-0.88	11.25	23.04
2	方正富邦远见成长混合C	-1.12	28.72	-1.08	10.82	22.69
3	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.02	28.51	7.57	5.60	14.18
4	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.01	28.50	7.57	5.60	14.18
5	中欧盛世成长混合(LOF)C	0.99	28.43	7.36	5.19	13.87
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 6700 位，低于同类基金平均水平
6698	工银聚利18个月定开混合C	0.29	0.70	0.09	-0.28	-0.22
6699	红土创新稳健混合A	-0.07	0.70	2.15	0.67	0.34
6700	华宝安享混合	0.32	0.70	-0.17	1.95	-0.53
6701	金鹰技术领先混合A	0.47	0.70	0.70	-2.27	-0.58
6702	泰康鼎泰一年持有期混合C	0.28	0.70	-0.07	1.46	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.41	25.27	52.54	40.36	55.59
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.44	25.14	52.48	39.97	55.31
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	恒越内需驱动混合C	3.14	11.23	-0.17	-6.42	-1.21
4060	华安行业轮动混合	1.30	0.72	-0.17	-6.72	-1.69
4061	华宝安享混合	0.32	0.70	-0.17	1.95	-0.53
4062	华夏睿磐泰茂混合C	0.39	1.31	-0.17	0.69	-0.01
4063	汇添富美丽30混合C	0.92	6.85	-0.17	-4.50	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
2	永赢先进制造智选混合发起A	-0.93	26.66	7.28	80.12	56.21
3	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
4	永赢先进制造智选混合发起C	-0.94	26.62	7.17	79.75	55.98
5	华富科技动能混合A	2.35	25.80	12.58	57.66	48.08
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	嘉实优势成长混合C	2.23	7.71	-0.52	1.96	1.87
2050	大摩招惠一年持有期混合C	0.15	-0.10	-1.56	1.95	-1.04
2051	华宝安享混合	0.32	0.70	-0.17	1.95	-0.53
2052	华商核心引力混合A	0.32	6.57	3.47	1.95	9.94
2053	汇添富稳健睿选一年持有混合C	0.62	1.71	0.42	1.95	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
2	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
3	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
4	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.26	14.18	43.41	46.11	60.84
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.79	4.96	-1.23	-4.14	-0.52
5400	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	1.91	10.47	-0.77	-11.51	-0.53
5401	华宝安享混合	0.32	0.70	-0.17	1.95	-0.53
5402	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	2.88	5.35	-1.88	-8.33	-0.53
5403	汇添富社会责任混合A	2.03	5.41	-2.90	-3.47	-0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 3920 位，高于同类基金平均水平
3918	大成尊享18个月持有混合发起式A	2.93	6.22	9.63	-	19.83
3919	华安添瑞6个月混合C	2.93	9.43	11.89	-	18.90
3920	华宝安享混合	2.93	8.76	13.30	-	14.34
3921	南方宝升混合C	2.93	3.25	1.89	-	-7.27
3922	前海联合泳隽混合A	2.93	-20.49	-4.71	21.01	46.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	安信民稳增长混合C	3.77	8.77	16.45	50.56	51.57
1001	长信易进混合C	5.35	8.76	10.30	13.20	26.53
1002	华宝安享混合	2.93	8.76	13.30	-	14.34
1003	华夏景气成长一年持有混合发起式C	11.80	8.76	0.00	-	-4.24
1004	易方达磐泰一年持有期混合A	2.19	8.76	10.00	-	19.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	招商优势企业混合A	38.92	36.66	101.97	90.94	410.58
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	96.91	96.56	98.58	-	66.09
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	中银瑞利混合A	-0.62	2.71	13.33	18.27	58.60
915	富国科创板两年定期开放混合	29.31	-5.13	13.32	-	-23.68
916	华宝安享混合	2.93	8.76	13.30	-	14.34
917	光大保德信新机遇混合A	22.86	-13.85	13.29	-	5.29
918	红土创新稳健混合A	3.69	8.14	13.29	42.53	57.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.66	38.41	92.45	295.38	416.53
2	东吴新趋势价值线混合	20.35	36.14	85.87	176.46	80.03
3	东吴移动互联C	14.41	25.32	75.68	168.81	200.63
4	东吴移动互联A	14.64	25.82	76.73	168.35	206.91
5	广发多因子混合	25.71	12.66	30.62	167.79	325.09
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	华商远见价值混合A	29.85	6.41	-14.08	-	-43.23
4629	华商远见价值混合C	29.28	4.74	-16.05	-	-44.94
4630	华宝安享混合	2.93	8.76	13.30	-	14.34
4631	富安达医药创新混合	-13.93	-34.19	-27.44	-	-48.29
4632	工银宁瑞6个月持有期混合A	5.64	8.24	12.17	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.19	-6.82	-3.41	20.56	2997.48
2	嘉实增长混合	-0.76	-14.08	-7.54	0.80	1955.88
3	景顺长城优选混合	24.68	10.57	15.85	43.55	1796.21
4	富国天瑞强势混合	9.98	-0.07	-0.67	40.93	1545.82
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-5.10	-16.93	-17.90	-16.19	1510.13
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 3088 位，高于同类基金平均水平
3086	南方智锐混合C	-1.83	0.80	-6.32	-1.67	14.39
3087	兴银先锋成长混合C	7.42	-5.60	0.89	8.76	14.38
3088	华宝安享混合	2.93	8.76	13.30	-	14.34
3089	银华高端制造业混合A	1.08	-13.79	-11.91	11.44	14.34
3090	大成策略回报混合C	10.79	14.03	0.00	-	14.33

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	72.47	405.83	1.59%
山东高速	600350	27.52	293.36	1.15%
工商银行	601398	28.36	195.40	0.76%
交通银行	601328	25.18	187.59	0.73%
南钢股份	600282	38.21	176.15	0.69%
中国神华	601088	4.57	175.26	0.68%
长江电力	600900	5.32	147.95	0.58%
贵州茅台	600519	0.09	140.49	0.55%
中国移动	600941	1.25	134.20	0.52%
中国人寿	601628	3.39	127.46	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	9.60%
金融业	0.18	7.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	3.04%
采矿业	0.07	2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.08%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.90%
批发和零售业	0.01	0.55%
建筑业	0.01	0.42%
房地产业	0.01	0.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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06-28华宝安享混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.142	1.141	1.140	1.140	1.141
累计净值(元)	1.142	1.141	1.140	1.140	1.141

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