华宝安享混合A(011376)_最新动态

华宝安享混合A011376HUA BAO AN XIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1646 -0.0012(-0.10%)

累计净值：1.1646

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

华宝安享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐雪倩

基金规模：1.45亿元

华宝安享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.68	-1.41	0.60	1.65	1.31
混合型名次	5051	4478	3142	6555	7016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	10.64	15.31	-	16.46
混合型名次	6612	5427	2452	4698	4088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	海富通新内需混合A	-0.68	-2.04	-4.76	4.47	6.48
5050	海富通新内需混合C	-0.68	-2.05	-4.78	4.41	6.38
5051	华宝安享混合	-0.68	-1.41	0.60	1.65	1.31
5052	交银产业机遇混合	-0.68	-2.98	-11.02	4.75	19.98
5053	交银启衡混合A	-0.68	-2.70	-5.67	16.31	18.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	宏利消费服务混合A	-1.43	-1.41	-5.25	7.95	23.83
4477	宏利新起点混合A	0.18	-1.41	0.42	8.64	14.35
4478	华宝安享混合	-0.68	-1.41	0.60	1.65	1.31
4479	华夏汽车产业混合C	-1.04	-1.41	-4.99	5.88	19.72
4480	农银瑞丰6个月持有混合	-0.28	-1.41	-0.25	6.02	6.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 3142 位，高于同类基金平均水平
3140	海富通安颐收益混合C	-0.26	-1.05	0.60	5.93	7.08
3141	海富通欣睿混合C	-0.25	-0.64	0.60	5.13	8.81
3142	华宝安享混合	-0.68	-1.41	0.60	1.65	1.31
3143	交银周期回报灵活配置混合C	-0.09	-0.81	0.60	4.62	4.49
3144	鹏华沃鑫混合A	0.09	-1.45	0.60	24.72	28.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 6555 位，低于同类基金平均水平
6553	鹏扬景科混合C	0.00	-0.52	0.08	1.66	3.72
6554	中欧琪福混合C	-0.16	-1.02	-0.84	1.66	3.24
6555	华宝安享混合	-0.68	-1.41	0.60	1.65	1.31
6556	长盛均衡回报混合C	0.05	1.51	-0.93	1.64	-
6557	国联安鑫元1个月持有混合C	-0.01	-0.21	0.79	1.64	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 7016 位，低于同类基金平均水平
7014	安信新优选混合C	-0.33	-0.80	0.07	0.82	1.32
7015	宝盈祥泽混合A	0.02	0.45	0.88	1.29	1.31
7016	华宝安享混合	-0.68	-1.41	0.60	1.65	1.31
7017	嘉实鑫福一年持有期混合	-0.05	-0.48	0.14	4.27	1.31
7018	鹏华安诚混合A	0.07	0.00	0.33	0.39	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 6612 位，低于同类基金平均水平
6610	创金合信鑫祺混合C	2.52	14.09	13.85	30.63	51.31
6611	华安沣荣一年持有混合A	2.52	0.00	0.00	-	2.40
6612	华宝安享混合	2.52	10.64	15.31	-	16.46
6613	华泰柏瑞恒泽混合A	2.52	7.51	9.51	-	11.26
6614	金鹰行业优势混合A	2.51	-4.98	-25.42	-5.44	163.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	交银鸿泰一年持有期混合A	6.71	10.65	9.43	-	6.19
5426	鹏华尊惠定期开放混合C	9.14	10.65	8.38	22.76	88.48
5427	华宝安享混合	2.52	10.64	15.31	-	16.46
5428	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	6.17	10.64	0.00	-	9.89
5429	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	4.76	10.63	0.00	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	永赢长远价值混合C	27.48	53.52	15.33	-	-23.41
2451	财通科技创新混合A	15.18	16.02	15.31	22.62	18.24
2452	华宝安享混合	2.52	10.64	15.31	-	16.46
2453	广发恒昌一年持有期混合C	8.55	14.95	15.30	-	16.21
2454	南华瑞盈混合发起A	-5.57	15.09	15.29	14.40	36.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	华商远见价值混合A	29.98	54.91	32.73	-	-27.24
4697	华商远见价值混合C	28.89	52.45	29.63	-	-29.78
4698	华宝安享混合	2.52	10.64	15.31	-	16.46
4699	富安达医药创新混合	0.43	-17.32	-27.47	-	-41.81
4700	工银宁瑞6个月持有期混合A	7.64	17.86	17.84	-	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	兴证全球欣越混合C	6.29	24.43	0.00	-	16.49
4087	华安产业精选混合C	32.44	39.87	10.30	-	16.48
4088	华宝安享混合	2.52	10.64	15.31	-	16.46
4089	南方成份精选混合C	3.72	8.64	-18.77	-35.44	16.44
4090	兴全汇虹一年持有混合C	8.03	19.23	10.67	-	16.43

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	66.93	346.70	1.88%
中国人寿	601628	6.62	262.42	1.43%
工商银行	601398	28.35	206.96	1.12%
南钢股份	600282	33.92	178.08	0.97%
中国神华	601088	4.62	177.87	0.97%
农业银行	601288	24.65	164.42	0.89%
贵州茅台	600519	0.10	144.40	0.78%
紫金矿业	601899	4.04	118.94	0.65%
中谷物流	603565	10.92	118.92	0.65%
中国移动	600941	1.14	119.34	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	14.26%
金融业	0.17	9.39%
采矿业	0.08	4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.06%
批发和零售业	0.01	0.69%
租赁和商务服务业	0.01	0.66%
建筑业	0.01	0.57%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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价值灵活配置混合型证券投资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2017年12月至2018年12月任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经...

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标题：华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

18.华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF） 19.华宝医药生物优选混合型证券投资基金 20.华宝资源优选混合型证券投资基金 21.华宝现金添益交易型货币市场基...

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07-09华宝基金关于华宝安享混合型证券投资基金C类新增招商银行股份有限公...
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06-28华宝安享混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1658	1.1661	1.1703	1.1726	1.1710
累计净值(元)	1.1658	1.1661	1.1703	1.1726	1.1710

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