资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63865.17 84.42%
银行存款和结算备付金 11.84 0.02%
其他资产 11774.14 15.56%
资产总值:75651.15万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25杭州银行CD066 50.00 4996.75 6.92%
25中国银行CD065 49.00 4842.80 6.70%
25浦发银行CD288 49.00 4833.60 6.69%
25华夏银行CD285 49.00 4829.34 6.68%
25中信银行CD345 41.00 4045.83 5.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4080.35 5.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%