我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
430.33 |
2576.02 |
1526.29 |
| 本期利润(万元) |
319.86 |
2696.27 |
1415.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
982.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35968.58 |
117557.34 |
139940.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
78.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
118521.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
118521.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.07 |
| 应付托管费(万元) |
3.52 |
| 资产总计(万元) |
142600.75 |
| 负债合计(万元) |
25043.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
117557.34 |
| 未分配利润(万元) |
1159.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
597.47 |
| 投资收益(万元) |
3199.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
120.25 |
| 其它收入(万元) |
6.73 |
| 收入合计(万元) |
3923.63 |
| 管理人报酬(万元) |
347.99 |
| 托管费(万元) |
87.00 |
| 其它费用(万元) |
16.96 |
| 费用合计(万元) |
1227.36 |
| 利润总额(万元) |
2696.27 |
| 净利润(万元) |
2696.27 |
