红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期(018219)_最新动态

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民生银行举办“上交所面对面”公募REITs发行人交流活动[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邱骏

基金规模：3.60亿元

红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.36	0.83	1.48	-
债券型名次	3178	4012	4679	4568	5455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	1.95
债券型名次	4829	4400	3976	5172	5050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	红土创新添利债券A	0.02	0.11	1.88	3.16	1.88
3177	红土创新添利债券C	0.02	0.09	1.80	3.01	1.79
3178	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.36	0.83	1.48	-
3179	华安安浦债券C	0.02	0.73	1.59	3.03	1.93
3180	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.02	0.55	1.34	2.41	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	宏利溢利债券A	0.02	0.36	1.05	2.02	1.25
4011	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.04	0.36	0.93	2.14	1.15
4012	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.36	0.83	1.48	-
4013	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.36	0.94	1.90	1.23
4014	华宝宝惠债券	0.12	0.36	0.78	1.49	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	富国目标齐利一年期纯债债券	0.00	0.92	0.83	2.46	1.28
4678	光大永利纯债A	0.01	0.35	0.83	1.57	1.03
4679	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.36	0.83	1.48	-
4680	华润元大润泽债券A	0.03	0.31	0.83	1.19	0.95
4681	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.00	0.26	0.83	1.78	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.37	0.84	1.48	0.96
4567	国联安增利债券A	0.04	0.38	0.75	1.48	0.87
4568	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.36	0.83	1.48	-
4569	南华价值启航纯债债券C	0.00	0.26	0.74	1.48	0.82
4570	安信瑞鸿中短债C	0.04	0.32	0.69	1.47	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	景顺长城景颐辰利债券A	-0.26	1.01	3.47	3.18	-
5454	景顺长城景颐辰利债券C	-0.28	0.96	3.36	2.96	-
5455	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.36	0.83	1.48	-
5456	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.02	0.54	1.43	2.52	-
5457	天弘臻享一年定开债券发起	0.25	0.62	1.33	2.34	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	弘毅远方中短债A	0.00	0.00	0.00	-	3.20
4828	弘毅远方中短债C	0.00	0.00	0.00	-	2.98
4829	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.00	-	1.95
4830	华安添勤债券	0.00	0.00	0.00	-	2.54
4831	华安沣信债券A	0.00	0.00	0.00	-	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	红土创新添利债券A	4.35	0.00	0.00	-	5.38
4399	红土创新添利债券C	4.04	0.00	0.00	-	4.88
4400	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.00	-	1.95
4401	华安鼎丰债券发起式C	4.65	0.00	0.00	-	4.87
4402	华安鼎津一年定开债发起式	4.01	0.00	0.00	-	4.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	红土创新添利债券A	4.35	0.00	0.00	-	5.38
3975	红土创新添利债券C	4.04	0.00	0.00	-	4.88
3976	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.00	-	1.95
3977	华安鼎丰债券发起式C	4.65	0.00	0.00	-	4.87
3978	华安鼎津一年定开债发起式	4.01	0.00	0.00	-	4.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	景顺长城景颐辰利债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.92
5171	景顺长城景颐辰利债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.51
5172	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.00	-	1.95
5173	华安添荣中短债C	5.19	0.00	0.00	-	4.47
5174	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.21	0.00	0.00	-	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	中加丰裕纯债债券C	1.87	0.00	0.00	-	2.00
5049	东海证券海鑫尊利	0.33	1.40	0.00	-	1.97
5050	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.00	-	1.95
5051	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.99	-0.48	0.00	-	1.95
5052	浙商兴盈6个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.94

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行CD271	40.00	3946.77	10.97%
23中国银行CD064	40.00	3936.15	10.94%
24华夏银行CD002	40.00	3931.78	10.93%
24兴业银行CD021	40.00	3928.36	10.92%
24浦发银行CD047	40.00	3925.71	10.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2037.72	5.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.020	1.020	1.019	1.019	1.019
累计净值(元)	1.020	1.020	1.019	1.019	1.019

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