资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 497.34 88.05%
银行存款和结算备付金 67.50 11.95%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:564.87万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行CD233 0.50 49.96 9.28%
25恒丰银行CD007 0.50 49.79 9.25%
25浦发银行CD010 0.50 49.77 9.24%
25华夏银行CD110 0.50 49.58 9.21%
25中国银行CD015 0.50 49.60 9.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.19 5.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%