汇安中证同业存单AAA指数7天持有期(018343)_规模评级

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期018343HUIAN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.14	0.23
季度净申购	-26.51	-129.08	-76.44	-146.76	-433.02	-932.06	-3140.72
总份额	522.13	548.64	677.73	754.16	900.92	1333.94	2266.00
季度总申购份额	1165.10	73.86	499.56	166.11	73.33	55.15	2051.70
季度总赎回份额	1191.61	202.95	576.00	312.87	506.35	987.22	5192.42

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.29	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.85	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.95	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平

4775	国泰民安增益纯债债券C	0.05	411.75	-189.90	53.97	243.88
4776	国泰添福一年定期开放债券	0.05	492.24	-57998.70	492.22	58490.92
4777	海富通一年定开债券C	0.05	442.69	-	27.90	-
4778	海通鑫诚六个月持有A	0.05	482.45	165.71	214.60	48.89
4779	华宝双债增强债券C	0.05	432.58	-	-	33.63
4780	华润元大润泽债券C	0.05	429.17	-194.86	37.26	232.12
4781	华夏鼎航债券C	0.05	377.31	-18.04	5.94	23.98
4782	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	522.13	-26.51	1165.10	1191.61
4783	嘉合磐恒债券C	0.05	467.58	320.51	972.31	651.80
4784	嘉合磐稳纯债A	0.05	435.93	-78.23	134.81	213.04
4785	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.05	465.59	-283.14	110.95	394.09
4786	摩根纯债丰利债券A	0.05	469.86	-36.11	58.61	94.72
4787	摩根强化回报债券B	0.05	300.19	-184.90	36.13	221.03
4788	南方昭元债券C	0.05	411.45	-855.27	57.89	913.16
4789	鹏华丰尚定期开放债券B	0.05	441.74	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.71	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平

4755	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	541.25	-110.59	107.39	217.99
4756	嘉实双利债券C	0.06	538.18	382.09	435.44	53.35
4757	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
4758	银河增利债券A	0.09	530.77	29.61	85.84	56.22
4759	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.08	529.31	132.25	139.84	7.59
4760	红土创新丰睿中短债C	0.06	524.28	-236.72	75.17	311.88
4761	泓德裕祥债券C	0.06	522.45	-71.66	41.30	112.96
4762	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	522.13	-26.51	1165.10	1191.61
4763	新华双利债券C	0.07	520.77	-214.86	66.23	281.09
4764	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	88.25	237.19	148.93
4765	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
4766	银河中债央企20债券指数	0.05	509.18	-11117.91	545.04	11662.95
4767	淳厚中债1-3年政金债指数	0.05	504.37	-17118.92	616.83	17735.75
4768	新华鼎利债券A	0.06	502.31	-261.18	59.10	320.28
4769	天弘通享债券发起C	0.05	501.53	0.30	2.68	2.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平

1657	博时裕达纯债	12.95	119828.07	-24.72	9.16	33.88
1658	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.89	80908.60	-24.82	0.00	24.83
1659	百嘉百顺纯债债券C	0.01	112.71	-24.89	4838.11	4863.00
1660	嘉实新兴市场C2	0.08	693.80	-25.68	0.17	25.85
1661	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
1662	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
1663	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	32.92	-26.36	1.26	27.62
1664	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	522.13	-26.51	1165.10	1191.61
1665	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.08	836.49	-27.14	2.08	29.22
1666	财通弘利纯债债券	9.94	98772.10	-27.36	7.43	34.80
1667	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	344.41	-27.41	39.10	66.51
1668	汇添富90天短债C	0.20	1676.89	-27.66	335.25	362.91
1669	财通资管睿盈债券A	26.80	263335.89	-27.72	10.76	38.48
1670	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	112.60	-28.12	18.21	46.33
1671	信诚景瑞A	0.62	5823.53	-28.24	10.32	38.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平

2426	富国天盈债券(LOF)A	1.12	8415.52	-11072.71	1179.56	12252.27
2427	中融盈泽中短债C	1.57	12466.40	-15427.08	1178.72	16605.80
2428	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62
2429	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
2430	华夏稳定双利债券A	2.02	19202.35	-17283.09	1172.92	18456.00
2431	长盛盛和纯债A	21.62	198359.59	-438.52	1171.08	1609.61
2432	交银定期支付月月丰债券A	0.28	1698.92	1040.47	1169.11	128.65
2433	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	522.13	-26.51	1165.10	1191.61
2434	万家可转债债券A	1.00	7042.57	617.43	1164.68	547.26
2435	博时富华纯债债券	0.21	1933.62	171.43	1156.55	985.12
2436	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	499.16	1156.44	657.27
2437	天弘多元增利债券A	0.53	4655.51	-2550.93	1154.50	3705.43
2438	融通债券C	0.65	5986.97	-3044.18	1154.41	4198.59
2439	永赢泰宁63个月定开债	86.10	803516.82	-	1150.25	-
2440	国元元赢30天持有期债券C	0.81	7394.45	-1336.92	1150.23	2487.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.08	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.02	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.04	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.79	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平

2903	鹏华创兴增利债券D	0.02	196.31	-713.75	490.98	1204.73
2904	银河优选六个月持有期债券A	0.20	1774.74	-1186.93	17.66	1204.59
2905	融通可转债A	0.48	4151.26	-499.49	700.59	1200.08
2906	兴全恒瑞定开债券发起式	51.62	501066.19	-	-	1200.00
2907	华夏鼎淳债券A	0.99	8465.87	-338.28	860.76	1199.03
2908	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	672.68	-796.50	398.61	1195.11
2909	财通资管双安债券C	0.00	32.63	7.08	1200.01	1192.94
2910	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	522.13	-26.51	1165.10	1191.61
2911	工银双盈债券A	52.24	487423.06	477813.86	479001.41	1187.54
2912	民生加银嘉盈债券	29.90	285813.96	-341.09	845.49	1186.58
2913	国融添益增强债券A	0.23	2193.01	-1098.78	86.80	1185.58
2914	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.46	4244.47	-923.78	261.75	1185.53
2915	摩根强化回报债券A	0.28	1724.35	-158.40	1026.26	1184.66
2916	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.80	7239.42	-703.33	478.85	1182.18
2917	华商收益增强债券A	2.49	16801.25	2667.63	3847.36	1179.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

459

11953.0300

0.00%

100.00%

2024-12-31

550

13712.0500

0.00%

100.00%

2024-06-30

575

23198.9300

0.00%

100.00%

2023-12-31

1095

49376.4700

0.00%

100.00%

2023-06-29

3852

303655.4050

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	459	11953.0300	548.64	100.00
2024-12-31	550	13712.0500	754.16	100.00
2024-06-30	575	23198.9300	1333.94	100.00
2023-12-31	1095	49376.4700	5406.72	100.00
2023-06-29	3852	303655.4050	0.00	0.00

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