汇安中证同业存单AAA指数7天持有期(018343)_最新动态

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期018343HUIAN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？[2026-01-06]

最新动态

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累计净值：1.0335

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄济宽

基金规模：0.05亿元

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.05	0.22	0.57	0.00
债券型名次	4098	4986	4863	2402	4313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	2.78	0.00	-	3.35
债券型名次	3138	5231	5216	5255	5301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	汇安嘉源纯债债券	0.00	0.20	0.51	0.51	0.00
4097	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4098	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.22	0.57	0.00
4099	汇丰晋信慧嘉债券A	0.00	0.47	-0.25	-0.57	0.00
4100	汇添富安心中国债券C	0.00	0.06	0.28	-0.03	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	华商鸿丰纯债债券	-0.07	0.05	0.22	-0.75	-0.07
4985	汇安嘉盛纯债债券C	-0.19	0.05	0.24	-0.65	-0.19
4986	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.22	0.57	0.00
4987	汇添富鑫汇债券C	-0.04	0.05	0.28	-1.06	-0.04
4988	金信民旺债券C	0.00	0.05	0.84	1.98	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	华商鸿丰纯债债券	-0.07	0.05	0.22	-0.75	-0.07
4862	华商鸿悦纯债债券	-0.12	0.00	0.22	-1.54	-0.12
4863	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.22	0.57	0.00
4864	嘉合磐昇纯债A	0.00	0.11	0.22	-0.51	0.00
4865	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.03	0.08	0.22	-1.30	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
2401	华夏短债债券C	0.03	0.16	0.46	0.57	0.03
2402	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.22	0.57	0.00
2403	汇添富丰利短债A	0.02	0.13	0.42	0.57	0.02
2404	汇添富稳安三个月持有债券B	0.07	0.35	0.98	0.57	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	汇安嘉源纯债债券	0.00	0.20	0.51	0.51	0.00
4312	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4313	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.22	0.57	0.00
4314	汇丰晋信慧嘉债券A	0.00	0.47	-0.25	-0.57	0.00
4315	汇添富安心中国债券C	0.00	0.06	0.28	-0.03	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	广发景兴中短债C	1.15	4.01	7.02	13.63	18.47
3137	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	3.57	6.15	-	8.81
3138	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.78	0.00	-	3.35
3139	建信睿信三个月定期开放债券	1.15	5.84	11.19	19.95	22.87
3140	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.15	6.34	9.84	-	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	宝盈安盛中短债债券C	0.54	2.78	4.12	-	4.90
5230	宝盈鸿盛债券A	-1.64	2.78	-4.07	2.43	1.15
5231	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.78	0.00	-	3.35
5232	嘉实稳华纯债债券A	2.01	2.78	5.07	10.12	31.45
5233	信澳鑫享债券C	0.46	2.78	-0.20	-	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.20	4.79	0.00	-	7.17
5215	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	4.56	0.00	-	6.89
5216	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.78	0.00	-	3.35
5217	汇丰晋信慧嘉债券A	0.60	4.09	0.00	-	3.60
5218	汇丰晋信慧嘉债券C	0.24	3.38	0.00	-	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	人保民富债券A	2.06	6.64	0.00	-	4.76
5254	人保民富债券C	1.66	5.82	0.00	-	3.69
5255	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.78	0.00	-	3.35
5256	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.49	0.00	-	3.31
5257	富国稳健添利债券A	11.15	13.70	0.00	-	15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	中加瑞享纯债债券C	-0.61	-1.00	0.21	-	3.44
5300	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
5301	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.78	0.00	-	3.35
5302	招商招享纯债C	-2.71	0.00	0.00	-	3.34
5303	人保利丰纯债C	1.09	1.07	2.60	-	3.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行CD233	0.50	49.96	9.28%
25恒丰银行CD007	0.50	49.79	9.25%
25浦发银行CD010	0.50	49.77	9.24%
25华夏银行CD110	0.50	49.58	9.21%
25中国银行CD015	0.50	49.60	9.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0335	1.0335	1.0335	1.0335	1.0334
累计净值(元)	1.0335	1.0335	1.0335	1.0335	1.0334

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