汇安中证同业存单AAA指数7天持有期(018343)_最新动态

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期018343HUIAN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0331 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0331

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄济宽

基金规模：0.05亿元

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.37	0.62	1.13
债券型名次	4257	1010	3266	2484	3043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	2.89	0.00	-	3.31
债券型名次	3668	5239	5162	5274	5293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	汇安短债债券C	0.01	0.05	0.24	0.50	0.74
4256	汇安裕盈纯债债券A	0.01	-0.23	0.41	0.89	0.86
4257	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.37	0.62	1.13
4258	汇添富理财14天债券A	0.01	0.03	0.14	0.28	0.39
4259	汇添富理财14天债券B	0.01	0.06	0.21	0.43	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	汇安永利30天持有期短债C	0.04	0.08	0.32	0.57	1.19
1009	汇安中短债债券A	0.04	0.08	0.38	0.65	1.33
1010	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.37	0.62	1.13
1011	汇添富90天短债A	0.03	0.08	0.37	0.69	1.48
1012	汇添富90天短债C	0.03	0.08	0.37	0.69	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	华夏债券A/B	0.03	-0.16	0.37	0.62	1.76
3265	汇安裕同纯债债券C	0.13	0.14	0.37	0.25	0.01
3266	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.37	0.62	1.13
3267	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.04	0.02	0.37	0.59	1.22
3268	汇添富90天短债A	0.03	0.08	0.37	0.69	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	华夏鼎智债券A	0.05	0.07	0.39	0.62	1.16
2483	华夏债券A/B	0.03	-0.16	0.37	0.62	1.76
2484	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.37	0.62	1.13
2485	汇添富丰利短债A	0.02	0.06	0.34	0.62	1.16
2486	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.08	0.33	0.62	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	-0.08	0.47	0.51	1.13
3042	华夏鼎业三个月定开债券C	0.05	-0.03	0.31	0.31	1.13
3043	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.37	0.62	1.13
3044	江信添福C	0.06	0.06	0.34	0.43	1.13
3045	南方0-5年江苏城投债指数A	0.09	-0.15	0.23	-0.41	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	华泰紫金丰益中短债发起A	1.34	4.06	6.28	22.30	16.49
3667	华夏鼎佳债券A	1.34	6.73	10.30	16.92	14.99
3668	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	2.89	0.00	-	3.31
3669	交银裕利纯债债券C	1.34	3.48	5.49	10.36	25.81
3670	景顺长城政策性金融债C	1.34	8.14	0.00	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.15	2.91	6.11	11.65	11.92
5238	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	2.89	0.00	-	4.98
5239	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	2.89	0.00	-	3.31
5240	山证裕利定开债发起式	-2.65	2.89	6.22	12.91	31.64
5241	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.88	0.00	-	4.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.08	5.34	0.00	-	7.20
5161	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.97	5.10	0.00	-	6.92
5162	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	2.89	0.00	-	3.31
5163	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.38	3.98	0.00	-	6.61
5164	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.49	3.77	0.00	-	6.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	人保民富债券A	0.91	6.52	0.00	-	5.00
5273	人保民富债券C	0.52	5.71	0.00	-	3.96
5274	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	2.89	0.00	-	3.31
5275	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.63	0.00	-	3.22
5276	富国稳健添利债券A	7.01	11.88	0.00	-	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	工银中债1-5年进出口行E	2.71	2.76	3.21	-	3.31
5292	华夏鼎优债券C	-0.90	0.86	3.31	-	3.31
5293	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	2.89	0.00	-	3.31
5294	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	1.29	3.28
5295	工银瑞宏6个月定开债券C	0.40	3.06	0.00	-	3.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行CD233	0.50	49.96	9.28%
25恒丰银行CD007	0.50	49.79	9.25%
25浦发银行CD010	0.50	49.77	9.24%
25华夏银行CD110	0.50	49.58	9.21%
25中国银行CD015	0.50	49.60	9.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

查看全文[12-11]
标题：集团调研组赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研

　　为切实推动政治监督向实发力向深拓展，12月9日下午，驻山西金控纪检监察组组长、集团党委委员姚志胜带队赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研。集团投资管理部、风控合规部、审计部负责人及驻山西金控纪检监察组有关同志

查看全文[12-11]
标题：美凯龙：淘宝控股及新零售基金近两个交易日合计减持3061.6万股H股股份

　　每经AI快讯，12月11日，美凯龙(601828.SH)公告称，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其中，淘宝控股通过集中竞价减持公

查看全文[12-11]
12-11 美凯龙：淘宝控股及新零售基金减持3061.6万股公司H股
12-11 鹏扬基金举行学习党的二十届四中全会精神主题党课
12-11 基金经理展望2026年市场：均衡配置成共识，科技与高股息两手抓
12-11 让投资“可控”！拆解多资产的“银华范式”

更多>> 基金公告

标题：汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:中...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提...

查看全文[06-19]
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第一季度报告
04-12汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新
04-12汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0331	1.0331	1.0331	1.0330	1.0330
累计净值(元)	1.0331	1.0331	1.0331	1.0330	1.0330

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。