汇安中证同业存单AAA指数7天持有期(018343)_最新动态

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期018343HUIAN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄济宽

基金规模：0.38亿元

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.18	0.63	0.17
债券型名次	4404	3764	4882	4801	4976

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	2.61	0.00	-	3.53
债券型名次	4888	5195	5271	5287	5290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	汇安裕同纯债债券C	0.00	0.14	0.18	0.60	0.27
4403	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4404	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.18	0.63	0.17
4405	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.00	0.20	-0.14	-0.18	0.26
4406	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	0.19	-0.17	-0.23	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	汇安短债债券C	0.01	0.07	0.18	0.39	0.16
3763	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.07	0.26	1.12	0.20
3764	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.18	0.63	0.17
3765	汇添富理财14天债券B	0.01	0.07	0.20	0.44	0.17
3766	汇添富理财60天债券E	0.02	0.07	0.21	0.45	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	汇安短债债券C	0.01	0.07	0.18	0.39	0.16
4881	汇安裕同纯债债券C	0.00	0.14	0.18	0.60	0.27
4882	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.18	0.63	0.17
4883	鹏扬汇利债券A	-0.05	-1.09	0.18	1.12	0.36
4884	前海开源乾利定期开放债券	0.01	0.00	0.18	0.48	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	华夏鼎润债券A	-0.05	-0.58	0.27	0.63	0.34
4800	惠升和风纯债A	-0.01	0.13	0.40	0.63	0.50
4801	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.18	0.63	0.17
4802	嘉合磐昇纯债C	0.24	-0.04	0.34	0.63	0.39
4803	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.17	0.30	0.63	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.07	0.19	0.64	0.17
4975	华泰保兴尊享定开	1.57	-0.61	0.17	1.16	0.17
4976	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.18	0.63	0.17
4977	汇添富理财14天债券B	0.01	0.07	0.20	0.44	0.17
4978	汇添富鑫悦纯债C	0.05	0.01	0.17	0.61	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	光大保德信超短债债券C	1.12	3.44	5.99	9.96	18.27
4887	汇安短债债券A	1.12	2.30	4.42	9.98	19.92
4888	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	2.61	0.00	-	3.53
4889	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.12	2.53	5.02	11.47	32.87
4890	添富短债债券C	1.12	2.89	5.31	9.82	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	国新国证雄安建设发展三年定开	0.09	2.62	8.13	15.26	17.66
5194	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.12	2.62	4.63	5.30	5.30
5195	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	2.61	0.00	-	3.53
5196	新沃通利纯债A	0.87	2.61	4.53	7.66	18.34
5197	中信建投景泰债券A	0.15	2.61	5.88	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23
5270	惠升和润39个月封闭债券	3.17	7.17	0.00	-	11.07
5271	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	2.61	0.00	-	3.53
5272	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
5273	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
5286	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
5287	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	2.61	0.00	-	3.53
5288	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.96	2.35	0.00	-	3.52
5289	富国稳健添利债券A	8.64	16.11	0.00	-	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	嘉合磐恒债券C	1.64	2.74	3.90	-	3.56
5289	工银瑞宁3个月定开债券C	0.22	2.25	0.00	-	3.53
5290	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	2.61	0.00	-	3.53
5291	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.96	2.35	0.00	-	3.52
5292	华泰紫金丰睿债券发起C	-1.24	3.21	-0.20	-	3.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	1.10	111.23	2.96%
25工商银行CD032	1.00	99.82	2.66%
25交通银行CD019	1.00	99.94	2.66%
25兴业银行CD246	1.00	99.86	2.66%
25中国银行CD047	1.00	99.91	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提...

查看全文[06-19]
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第一季度报告
04-12汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新
04-12汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0354	1.0353	1.0353	1.0352	1.0352
累计净值(元)	1.0354	1.0353	1.0353	1.0352	1.0352

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