汇安中证同业存单AAA指数7天持有期(018343)_最新动态

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期018343HUIAN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

52只QDII基金拉响溢价警报[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0349 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0349

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄济宽

基金规模：0.38亿元

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.18	0.55	0.14
债券型名次	3731	4395	5202	4497	5194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	2.65	0.00	-	3.49
债券型名次	4630	5214	5263	5261	5302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.11	0.35	0.85	0.23
3730	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.11	0.31	0.59	0.22
3731	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.18	0.55	0.14
3732	汇添富长添利定期开放债券A	0.02	0.23	0.73	1.71	0.52
3733	汇添富理财14天债券B	0.02	0.07	0.24	0.47	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	华夏鼎优债券C	0.10	0.10	-0.04	0.00	0.00
4394	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.33	0.61	0.22
4395	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.18	0.55	0.14
4396	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
4397	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.10	0.31	0.59	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	恒生前海恒利纯债C	0.13	0.24	0.18	-1.42	0.34
5201	华宸稳健债券A	0.03	0.07	0.18	-7.27	0.15
5202	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.18	0.55	0.14
5203	南华瑞元定期开放债券	0.03	-0.25	0.18	0.04	0.06
5204	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	宏利淘利债券C	-0.06	0.10	0.56	0.55	0.47
4496	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	0.15	0.38	0.55	0.26
4497	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.18	0.55	0.14
4498	汇添富鑫利定开债券C	0.04	0.13	0.35	0.55	0.28
4499	嘉合磐泰短债C	0.02	0.08	0.22	0.55	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	工银14天理财债券发起C	0.01	0.07	0.20	0.39	0.14
5193	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.22	0.43	0.14
5194	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.18	0.55	0.14
5195	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.08	0.23	0.41	0.14
5196	前海联合泓元定开债券	0.02	0.06	0.23	0.43	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	华泰紫金智惠定开债券A	1.18	5.32	9.76	-	24.54
4629	华泰紫金智惠定开债券C	1.18	5.19	5.19	-	5.42
4630	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.65	0.00	-	3.49
4631	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.18	5.58	11.30	-	39.27
4632	西部利得聚利6个月定开债券C	1.18	4.72	8.91	16.21	22.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	平安乐享一年定开债C	1.23	2.66	4.86	9.94	14.54
5213	中融恒泽纯债C	0.32	2.66	6.21	-	8.34
5214	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.65	0.00	-	3.49
5215	前海开源丰和债券A	2.17	2.65	5.36	-	9.32
5216	广发招财短债C	1.23	2.64	6.38	10.93	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.05	4.17	0.00	-	7.55
5262	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.94	3.94	0.00	-	7.24
5263	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.65	0.00	-	3.49
5264	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
5265	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
5260	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
5261	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.65	0.00	-	3.49
5262	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.38	0.00	-	3.45
5263	富国稳健添利债券A	10.37	17.72	0.00	-	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	湘财鑫享债券C	2.99	11.93	0.00	-	3.56
5301	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
5302	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.65	0.00	-	3.49
5303	嘉合磐恒债券C	1.62	2.31	3.58	-	3.48
5304	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	1.10	111.23	2.96%
25工商银行CD032	1.00	99.82	2.66%
25交通银行CD019	1.00	99.94	2.66%
25兴业银行CD246	1.00	99.86	2.66%
25中国银行CD047	1.00	99.91	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第一季度报告
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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0348	1.0347	1.0347	1.0346	1.0346
累计净值(元)	1.0348	1.0347	1.0347	1.0346	1.0346

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