汇安中证同业存单AAA指数7天持有期(018343)_最新动态

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期018343HUIAN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄济宽

基金规模：0.05亿元

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.02	0.18	0.54	-0.02
债券型名次	4314	4858	4891	2551	4309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	2.74	0.00	-	3.33
债券型名次	3322	5232	5216	5252	5306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.02	0.13	0.54	0.15	-0.02
4313	华夏中债3-5年政金债指数C	-0.02	0.12	0.51	0.10	-0.02
4314	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.02	0.18	0.54	-0.02
4315	汇添富彭博政金债1-3年C	-0.02	0.07	0.37	0.16	-0.02
4316	汇添富鑫弘定开债A	-0.02	0.15	0.50	0.13	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.01	0.02	0.55	0.31	-0.01
4857	华安纯债债券C	-0.02	0.02	0.22	-0.45	-0.02
4858	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.02	0.18	0.54	-0.02
4859	汇添富鑫和纯债C	-0.07	0.02	0.32	-0.69	-0.07
4860	交银境尚收益债券C	-0.02	0.02	0.23	0.03	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	华夏理财30天债券A	0.00	0.07	0.18	0.36	0.00
4890	汇安裕盈纯债债券C	0.03	-0.15	0.18	-0.12	0.03
4891	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.02	0.18	0.54	-0.02
4892	鹏华丰泰定期开放债券B	-0.01	0.05	0.18	0.04	-0.01
4893	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.16	0.43	0.54	0.01
2550	汇安永利30天持有期短债C	0.03	0.10	0.31	0.54	0.03
2551	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.02	0.18	0.54	-0.02
2552	汇添富稳利60天短债A	0.04	0.15	0.43	0.54	0.04
2553	汇添富稳利60天短债D	0.04	0.16	0.44	0.54	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.02	0.13	0.54	0.15	-0.02
4308	华夏中债3-5年政金债指数C	-0.02	0.12	0.51	0.10	-0.02
4309	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.02	0.18	0.54	-0.02
4310	汇添富彭博政金债1-3年C	-0.02	0.07	0.37	0.16	-0.02
4311	汇添富鑫弘定开债A	-0.02	0.15	0.50	0.13	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	华夏鼎佳债券C	1.13	6.16	9.94	16.33	15.12
3321	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.13	5.40	8.61	15.69	30.06
3322	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.74	0.00	-	3.33
3323	嘉合磐稳纯债C	1.13	6.39	9.89	17.55	26.32
3324	民生加银兴盈债券	1.13	6.31	9.82	16.12	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	前海联合润盈短债A	0.67	2.75	5.06	10.72	14.37
5231	万家稳健增利债券C	2.52	2.75	4.96	9.73	95.72
5232	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.74	0.00	-	3.33
5233	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.74	0.00	-	4.58
5234	中金鑫裕C	0.94	2.74	4.65	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.42	4.72	0.00	-	7.16
5215	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.32	4.49	0.00	-	6.87
5216	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.74	0.00	-	3.33
5217	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
5218	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	人保民富债券A	2.13	6.82	0.00	-	4.73
5251	人保民富债券C	1.73	6.01	0.00	-	3.66
5252	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.74	0.00	-	3.33
5253	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.48	0.00	-	3.32
5254	富国稳健添利债券A	12.28	14.76	0.00	-	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
5305	国泰君安君得盛债券C	2.51	8.04	3.54	-	3.34
5306	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.74	0.00	-	3.33
5307	招商招享纯债C	-2.47	0.00	0.00	-	3.33
5308	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.48	0.00	-	3.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行CD233	0.50	49.96	9.28%
25恒丰银行CD007	0.50	49.79	9.25%
25浦发银行CD010	0.50	49.77	9.24%
25华夏银行CD110	0.50	49.58	9.21%
25中国银行CD015	0.50	49.60	9.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提...

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04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第一季度报告
04-12汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0333	1.0333	1.0335	1.0335	1.0335
累计净值(元)	1.0333	1.0333	1.0335	1.0335	1.0335

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