汇安中证同业存单AAA指数7天持有期(018343)_最新动态

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期018343HUIAN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

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累计净值：1.0349

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄济宽

基金规模：0.38亿元

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.18	0.54	0.14
债券型名次	3802	4377	5236	4573	5179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	2.64	0.00	-	3.49
债券型名次	4671	5214	5260	5287	5301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	汇安短债债券E	0.02	0.08	0.23	0.48	0.15
3801	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.11	0.34	0.85	0.23
3802	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.18	0.54	0.14
3803	汇添富理财14天债券A	0.02	0.05	0.17	0.33	0.07
3804	汇添富理财60天债券A	0.02	0.06	0.19	0.36	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	华宸稳健债券A	0.03	0.08	0.21	-7.27	0.15
4376	汇安短债债券E	0.02	0.08	0.23	0.48	0.15
4377	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.18	0.54	0.14
4378	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.08	0.37	0.80	0.17
4379	建信双债增强C	-0.24	0.08	1.94	2.27	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	蜂巢丰远债券C	0.01	0.13	0.18	0.20	0.04
5235	汇安短债债券C	0.02	0.07	0.18	0.39	0.12
5236	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.18	0.54	0.14
5237	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
5238	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.05	0.17	0.32	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	华安安嘉定开	0.13	0.33	0.72	0.54	0.56
4572	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	0.16	0.41	0.54	0.26
4573	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.18	0.54	0.14
4574	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.02	0.09	0.28	0.54	0.17
4575	嘉合磐恒债券C	0.02	0.09	0.22	0.54	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	国金惠远纯债A	0.12	0.21	1.04	2.32	0.14
5178	华宝宝丰高等级债券C	0.04	0.10	0.22	0.33	0.14
5179	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.18	0.54	0.14
5180	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.07	0.38	0.73	0.14
5181	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.07	0.22	0.40	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	中信建投3-5年政金债A	1.18	6.58	12.52	-	18.35
4670	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
4671	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.64	0.00	-	3.49
4672	汇添富中债7-10年国开债A	1.17	9.66	17.88	27.03	26.58
4673	摩根纯债债券B	1.17	5.42	6.92	14.37	69.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	百嘉百顺纯债债券C	1.13	2.65	6.08	-	7.93
5213	广发招财短债C	1.22	2.64	6.39	10.95	16.35
5214	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.64	0.00	-	3.49
5215	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	2.64	0.00	-	4.82
5216	兴合锦安利率债A	0.36	2.63	0.00	-	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.10	4.15	0.00	-	7.59
5259	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.99	3.92	0.00	-	7.28
5260	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.64	0.00	-	3.49
5261	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
5262	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
5286	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
5287	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.64	0.00	-	3.49
5288	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.37	0.00	-	3.46
5289	富国稳健添利债券A	10.08	17.54	0.00	-	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	创金合信怡久回报债券C	1.63	1.52	2.00	-	3.53
5300	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
5301	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.64	0.00	-	3.49
5302	嘉合磐恒债券C	1.59	2.20	3.58	-	3.48
5303	湘财鑫享债券C	3.20	11.86	0.00	-	3.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	1.10	111.23	2.96%
25工商银行CD032	1.00	99.82	2.66%
25交通银行CD019	1.00	99.94	2.66%
25兴业银行CD246	1.00	99.86	2.66%
25中国银行CD047	1.00	99.91	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
03-04 资源股走势分化，关注稀土ETF易方达、化工行业ETF易方达等产品投资机会
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04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第一季度报告
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04-12汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0349	1.0348	1.0347	1.0347	1.0346
累计净值(元)	1.0349	1.0348	1.0347	1.0347	1.0346

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