汇安中证同业存单AAA指数7天持有期(018343)_最新动态

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期018343HUIAN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

都怕错过大行情？近一月机构调研次数增近100%，有百亿私募平均每天“逛”6家公司[2024-05-04]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王作舟

基金规模：0.23亿元

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.38	0.72	-
债券型名次	1660	5070	5271	5054	5465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	1.03
债券型名次	4843	4525	4156	4763	5174

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	惠升和裕纯债C	0.01	0.06	0.24	0.43	0.38
1659	汇安永利30天持有期短债A	0.01	0.24	0.65	1.33	0.86
1660	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.38	0.72	-
1661	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.01	0.13	0.82	1.86	1.18
1662	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.01	0.12	0.79	1.81	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	华夏鼎优债券A	0.01	0.11	1.13	2.48	1.64
5069	汇安短债债券A	0.02	0.11	0.49	1.04	0.64
5070	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.38	0.72	-
5071	汇添富鑫和纯债C	-0.01	0.11	0.81	1.98	1.19
5072	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.38	0.85	-
5270	国投瑞银顺恒纯债债券	0.02	0.06	0.38	1.22	0.74
5271	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.38	0.72	-
5272	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.38	0.87	0.52
5273	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.13	0.38	1.06	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.28	0.73	0.32
5053	达诚致益债券发起式A	-0.13	-0.24	0.58	0.72	-
5054	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.38	0.72	-
5055	恒生前海恒源泓利债券A	0.01	0.10	0.36	0.71	-
5056	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.12	0.18	2.48	0.71	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	人保民富债券A	0.19	0.79	3.48	1.62	-
5464	人保民富债券C	0.18	0.76	3.38	1.45	-
5465	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.38	0.72	-
5466	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.38	0.85	-
5467	富国稳健添利债券A	0.23	1.15	3.16	1.46	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4842	汇安短债债券E	0.00	0.00	0.63	-	9.39
4843	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.00	-	1.03
4844	汇泉安盈回报债券E	0.00	0.00	0.00	-	2.34
4845	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	汇安裕盈纯债债券A	3.27	0.00	0.00	-	3.58
4524	汇安裕盈纯债债券C	2.75	0.00	0.00	-	3.08
4525	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.00	-	1.03
4526	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	3.29	0.00	0.00	-	4.32
4527	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	3.18	0.00	0.00	-	4.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	汇安裕盈纯债债券A	3.27	0.00	0.00	-	3.58
4155	汇安裕盈纯债债券C	2.75	0.00	0.00	-	3.08
4156	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.00	-	1.03
4157	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	3.29	0.00	0.00	-	4.32
4158	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	3.18	0.00	0.00	-	4.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	人保民富债券A	0.00	0.00	0.00	-	0.71
4762	人保民富债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.34
4763	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.00	-	1.03
4764	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.00	-	1.27
4765	富国稳健添利债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	恒生前海恒源天利债C	1.99	12.87	0.00	-	1.04
5173	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-1.94	2.31	-6.29	-	1.04
5174	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.00	-	1.03
5175	招商安本增利债券A	0.52	6.74	0.00	-	1.03
5176	广发集远债券C	-0.23	0.00	0.00	-	1.02

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	2.00	203.89	8.92%
23交通银行CD123	2.00	199.83	8.74%
23工商银行CD055	2.00	199.63	8.73%
23北京银行CD109	2.00	198.63	8.69%
23平安银行CD119	2.00	198.65	8.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言...................................................... 1...

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04-12汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
03-30汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告
02-03汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新
02-03汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
累计净值(元)	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010

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