资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1085253.69 98.48%
银行存款和结算备付金 14619.59 1.33%
其他资产 2163.72 0.20%
资产总值:1102037.00万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25杭州银行CD097 500.00 49641.71 6.23%
25工商银行CD084 400.00 39727.25 4.98%
25兴业银行CD183 300.00 29823.53 3.74%
25中国银行CD060 300.00 29803.79 3.74%
25平安银行CD051 300.00 29826.19 3.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73123.60 9.17%
企业债 57895.14 7.26%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%