我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 662911.31 97.21%
银行存款和结算备付金 13215.78 1.94%
其他资产 5798.81 0.85%
资产总值:681925.90万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24成都银行CD064 500.00 48914.17 9.75%
23民生银行CD522 300.00 29851.80 5.95%
24浙商银行CD038 300.00 29693.67 5.92%
23珠海华润银行CD126 200.00 19938.78 3.97%
23北京银行CD077 200.00 19940.39 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41522.57 8.27%
企业债 6120.67 1.22%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%