景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862)_最新动态

景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有015862JINGSHUN GREAT WALL CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

新发份额创近四年新高 FOF年内“吸金”超780亿元[2025-12-18]

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累计净值：1.0778

更新时间：2025-12-17 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈威霖

基金规模：79.72亿元

景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.32	0.65	1.37
债券型名次	727	683	2779	2206	2384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	4.02	6.66	-	7.78
债券型名次	2554	4813	4357	4614	4768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.04	0.46	0.92	1.67
726	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.03	0.43	0.84	1.52
727	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.32	0.65	1.37
728	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.10	0.35	0.72	1.45
729	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.11	0.42	1.11	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	嘉实中债1-3政金债指数C	0.01	0.09	0.41	0.37	0.59
682	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.31	0.61	1.16
683	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.32	0.65	1.37
684	凯石岐短债C	0.21	0.09	-0.20	-0.88	-0.77
685	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.01	0.09	0.60	1.00	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.04	-0.22	0.32	0.06	0.86
2778	景顺长城四季金利债券A	-0.16	-0.71	0.32	1.04	3.02
2779	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.32	0.65	1.37
2780	民生加银恒宁债券	-0.06	-0.15	0.32	-0.39	0.31
2781	民生加银聚益纯债	-0.02	-0.22	0.32	-0.13	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	交银稳安60天滚动持有债券A	0.01	0.06	0.36	0.65	1.48
2205	交银稳益短债债券C	0.00	0.01	0.37	0.65	1.37
2206	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.32	0.65	1.37
2207	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.01	0.04	0.36	0.65	1.47
2208	南方亨元A	-0.14	-0.08	0.30	0.65	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	建信荣禧一年定期开放债券	0.05	0.22	0.72	1.04	1.37
2383	交银稳益短债债券C	0.00	0.01	0.37	0.65	1.37
2384	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.32	0.65	1.37
2385	南方通元6个月持有债券A	-0.33	0.22	0.59	0.93	1.37
2386	平安元和90天滚动持有短债C	0.00	0.04	0.36	0.64	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	38.58	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	35.16	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	15.34	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.50	4.93	9.27	-	9.74
2553	景顺长城90天持有期短债债券C	1.50	4.75	8.45	-	8.55
2554	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.50	4.02	6.66	-	7.78
2555	诺德安元纯债	1.50	5.54	12.31	-	10.49
2556	平安元福短债发起式C	1.50	4.49	7.87	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	38.58	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.44	74.24
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	4.03	6.36	-	6.69
4812	长盛稳益6个月A	1.80	4.02	5.93	-	10.22
4813	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.50	4.02	6.66	-	7.78
4814	宝盈安盛中短债债券A	1.30	4.01	6.09	-	6.81
4815	国泰润泰纯债债券A	1.21	4.01	6.58	12.67	28.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.17	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.64	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	38.58	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.44	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.34	2.74
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	浦银安盛普丰纯债债券A	0.45	4.12	6.67	12.80	14.97
4356	华安添信债券	1.17	4.01	6.66	-	6.50
4357	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.50	4.02	6.66	-	7.78
4358	中信建投景泰债券A	-0.23	3.17	6.66	-	6.83
4359	国融稳益债券A	0.74	3.71	6.65	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	79.70	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	76.32	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	51.46	127.51
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.58	6.25	9.81	-	9.73
4613	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.64	6.50	-	7.17
4614	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.50	4.02	6.66	-	7.78
4615	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	4.39	6.96	-	7.69
4616	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.62	5.98	-	6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.32	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.66	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.65	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	18.35	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.18	288.41
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	长城久悦债券C	15.43	13.09	12.11	-	7.79
4767	中加颐鑫纯债债券C	0.87	6.42	7.60	-	7.79
4768	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.50	4.02	6.66	-	7.78
4769	万家鑫怡债券C	0.15	5.35	7.72	-	7.78
4770	英大安旸纯债债券A	0.77	5.36	0.00	-	7.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25杭州银行CD097	500.00	49641.71	6.23%
25工商银行CD084	400.00	39727.25	4.98%
25兴业银行CD183	300.00	29823.53	3.74%
25中国银行CD060	300.00	29803.79	3.74%
25平安银行CD051	300.00	29826.19	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73123.60	9.17%
企业债	57895.14	7.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10
单位净值(元)	1.0778	1.0778	1.0776	1.0776	1.0775
累计净值(元)	1.0778	1.0778	1.0776	1.0776	1.0775

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