景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862)_最新动态

景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有015862JINGSHUN GREAT WALL CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0776 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0776

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈威霖

基金规模：79.72亿元

景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.32	0.65	1.35
债券型名次	4022	1031	3789	2345	2480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	4.11	6.63	-	7.76
债券型名次	3028	4830	4321	4613	4791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	金信民达纯债A	0.02	0.11	0.35	0.60	2.98
4021	金信民达纯债C	0.02	0.10	0.30	0.49	2.79
4022	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.32	0.65	1.35
4023	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.08	0.29	0.62	1.22
4024	民生加银半年理财	0.02	0.08	0.42	0.87	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	景顺长城政策性金融债A	0.22	0.08	0.75	-0.07	0.47
1030	景顺长城政策性金融债C	0.23	0.08	0.75	-0.07	0.48
1031	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.32	0.65	1.35
1032	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.08	0.29	0.62	1.22
1033	民生加银半年理财	0.02	0.08	0.42	0.87	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.05	0.32	0.51	1.25
3788	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.08	0.10	0.32	0.67	1.95
3789	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.32	0.65	1.35
3790	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.05	0.32	0.56	1.34
3791	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.41	-0.60	0.32	-1.30	-1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	汇添富90天短债B	0.03	0.07	0.35	0.65	1.39
2344	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.04	0.49	0.65	1.41
2345	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.32	0.65	1.35
2346	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.03	0.04	0.37	0.65	1.45
2347	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.04	0.08	0.37	0.65	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.06	0.31	0.69	1.35
2479	交银裕通纯债债券A	0.11	-0.08	0.60	0.48	1.35
2480	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.32	0.65	1.35
2481	平安惠轩债券	0.15	-0.05	0.44	1.02	1.35
2482	山证裕睿6个月定开C	-0.12	-0.12	0.24	0.27	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	金鹰添瑞中短债C	1.55	4.76	7.55	13.23	26.98
3027	景顺长城中短债债券A类	1.55	5.32	8.64	15.39	18.78
3028	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	4.11	6.63	-	7.76
3029	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.55	4.35	7.40	-	10.57
3030	南方招利一年债券	1.55	6.45	10.00	19.07	20.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	泓德裕丰中短债债券A	1.27	4.12	6.77	12.24	20.11
4829	国泰润泰纯债债券A	1.33	4.11	6.54	12.81	28.96
4830	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	4.11	6.63	-	7.76
4831	鹏华年年红一年持有期债券C	0.81	4.11	8.08	14.77	15.10
4832	财通资管鸿达纯债债券E	1.42	4.10	7.65	14.11	24.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	国融稳益债券A	0.91	3.90	6.63	-	8.10
4320	华富富瑞3个月定期开放债券	1.39	4.10	6.63	13.48	23.89
4321	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	4.11	6.63	-	7.76
4322	浦银安盛上清所优选短融C	1.68	4.62	6.63	11.16	15.07
4323	中加享利三年债券	1.95	4.30	6.63	12.29	16.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.79	6.44	9.65	-	9.72
4612	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.68	6.45	-	7.15
4613	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	4.11	6.63	-	7.76
4614	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.64	4.44	6.94	-	7.67
4615	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.65	5.94	-	6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
4790	汇添富鑫和纯债C	0.03	4.92	7.42	-	7.76
4791	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	4.11	6.63	-	7.76
4792	长盛安鑫中短债E	1.58	4.08	7.95	-	7.74
4793	国金中债1-5年政策性金融债A	0.89	7.07	0.00	-	7.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25杭州银行CD097	500.00	49641.71	6.23%
25工商银行CD084	400.00	39727.25	4.98%
25兴业银行CD183	300.00	29823.53	3.74%
25中国银行CD060	300.00	29803.79	3.74%
25平安银行CD051	300.00	29826.19	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73123.60	9.17%
企业债	57895.14	7.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0775	1.0775	1.0775	1.0774	1.0773
累计净值(元)	1.0775	1.0775	1.0775	1.0774	1.0773

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