景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862)_最新动态

景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有015862JINGSHUN GREAT WALL CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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最新净值：1.0823 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0823

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈威霖

基金规模：95.69亿元

景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.37	0.73	0.34
债券型名次	3379	2488	4315	4571	4556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.60	6.26	-	8.23
债券型名次	4112	4750	4532	4626	4830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.02	0.24	0.78	1.48	0.74
3378	景顺长城优信增利债券A	0.02	0.33	0.82	1.63	0.84
3379	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.17	0.37	0.73	0.34
3380	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.15	0.39	0.72	0.37
3381	凯石岐短债A	0.02	0.14	0.62	1.03	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	金元顺安沣泰定开债发起式	0.06	0.17	0.74	1.11	0.75
2487	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.01	0.17	0.61	1.33	0.73
2488	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.17	0.37	0.73	0.34
2489	景顺景瑞收益债券A	0.21	0.17	0.74	1.44	0.77
2490	民生加银高等级信用债债券A	0.03	0.17	0.46	0.93	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.08	0.37	1.06	0.46
4314	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.37	0.73	0.34
4315	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.17	0.37	0.73	0.34
4316	摩根纯债丰利债券C	0.02	0.11	0.37	0.77	0.45
4317	南方升元中短期利率债C	0.01	0.21	0.37	0.87	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	华夏亚债中国指数C	0.07	-0.07	0.31	0.73	0.55
4570	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.37	0.73	0.34
4571	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.17	0.37	0.73	0.34
4572	民生加银鑫元纯债债券A	0.04	0.07	0.41	0.73	0.47
4573	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.02	0.13	0.37	0.77	0.34
4555	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.37	0.73	0.34
4556	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.17	0.37	0.73	0.34
4557	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.00	0.16	0.29	0.75	0.34
4558	南方赢元	0.14	0.00	0.11	0.14	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	45.05	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	41.46	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	28.38	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	30.36	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	8.75	77.78
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.61	3.26	6.00	-	6.94
4111	交银中债1-3年农发债指数C	1.61	4.55	8.38	8.87	8.87
4112	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.61	3.60	6.26	-	8.23
4113	民生加银高等级信用债债券C	1.61	3.69	6.63	9.57	11.73
4114	南方ESG纯债债券发起	1.61	5.27	0.00	-	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	45.05	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	41.46	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	122.15	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.02	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	8.75	77.78
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	财通资管鸿福短债债券A	1.71	3.60	6.95	12.29	19.84
4749	国寿安保超短债债券A	1.63	3.60	7.31	-	7.78
4750	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.61	3.60	6.26	-	8.23
4751	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.52	3.60	6.96	13.55	14.33
4752	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	3.60	6.14	-	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	9.99	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	7.84	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	7.83	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.02	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	37.06	85.64
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
4531	江信添福C	1.28	3.22	6.26	16.65	28.59
4532	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.61	3.60	6.26	-	8.23
4533	易方达安瑞短债债券C	1.42	3.18	6.26	11.10	18.92
4534	中加瑞利纯债债券A	1.88	3.65	6.26	13.10	20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	122.15	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	117.92	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	78.22	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	74.76	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.15	144.47
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.75	5.86	9.50	-	10.79
4625	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.16	6.01	-	7.57
4626	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.61	3.60	6.26	-	8.23
4627	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.70	3.92	6.63	-	8.18
4628	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.28	5.67	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.52	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.43	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.14	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	20.52	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	22.98	297.10
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	交银稳安60天滚动持有债券C	1.58	3.63	7.98	-	8.23
4829	交银稳鑫短债债券D	1.57	3.69	7.16	-	8.23
4830	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.61	3.60	6.26	-	8.23
4831	天弘同利债券(LOF)D	1.77	4.09	8.49	-	8.23
4832	华安沣悦债券C	2.99	7.46	8.86	-	8.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25杭州银行CD097	500.00	49856.95	5.21%
25邮储银行CD027	400.00	39653.51	4.14%
25渤海银行CD397	300.00	29826.65	3.12%
25农业银行CD203	300.00	29891.86	3.12%
25中国银行CD027	300.00	29788.07	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58924.32	6.16%
企业债	43887.07	4.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0822	1.0822	1.0821	1.0820	1.0819
累计净值(元)	1.0822	1.0822	1.0821	1.0820	1.0819

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