景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862)_最新动态

景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有015862JINGSHUN GREAT WALL CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

权益类基金发行暖意浓多只产品触发比例配售[2026-03-06]

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更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈威霖

基金规模：95.69亿元

景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.33	0.64	0.22
债券型名次	3503	4303	4938	4365	5013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.59	6.32	-	8.10
债券型名次	3625	4796	4568	4626	4861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
3502	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
3503	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.12	0.33	0.64	0.22
3504	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.15	0.45	0.77	0.31
3505	民生加银高等级信用债债券C	0.04	0.13	0.39	0.65	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
4302	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.03	0.12	0.50	1.37	0.28
4303	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.12	0.33	0.64	0.22
4304	景顺长城睿丰短债债券C	0.05	0.12	0.37	0.64	0.28
4305	民生加银鑫享债券A	-2.76	0.12	9.49	14.51	6.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	嘉合磐恒债券A	0.03	0.10	0.33	0.75	0.29
4937	建信稳定鑫利债券C	0.03	0.11	0.33	0.61	0.24
4938	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.12	0.33	0.64	0.22
4939	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.11	0.33	0.74	0.24
4940	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.10	0.33	0.83	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.34	0.64	0.24
4364	交银丰润收益债券C	0.13	0.22	0.60	0.64	0.44
4365	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.12	0.33	0.64	0.22
4366	景顺长城睿丰短债债券C	0.05	0.12	0.37	0.64	0.28
4367	路博迈护航一年持有债券A	-0.24	0.46	0.92	0.64	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	汇安裕同纯债债券A	0.09	0.17	0.33	0.52	0.22
5012	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.34	0.59	0.22
5013	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.12	0.33	0.64	0.22
5014	南方梦元短债C	0.04	0.11	0.30	0.61	0.22
5015	泰康润颐63个月定开债券	0.05	0.12	0.35	0.83	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	建信安心回报定期开放债券C	1.66	3.59	7.37	13.41	53.93
3624	交银稳安90天持有期债券C	1.66	4.08	0.00	-	7.48
3625	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.66	3.59	6.32	-	8.10
3626	南方3-5年农发债C	1.66	6.29	11.43	20.03	29.79
3627	平安鼎信债券	1.66	6.80	15.46	15.27	42.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	建信安心回报定期开放债券C	1.66	3.59	7.37	13.41	53.93
4795	交银稳益短债债券C	1.81	3.59	7.06	-	7.28
4796	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.66	3.59	6.32	-	8.10
4797	南方贺元利率债A	0.29	3.59	7.46	14.48	20.34
4798	银华安鑫短债债券D	1.71	3.59	6.77	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	创金合信尊泓债券C	0.61	2.55	6.32	-	10.60
4567	华润元大稳健债券A	1.20	4.33	6.32	9.84	15.82
4568	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.66	3.59	6.32	-	8.10
4569	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.65	2.28	6.32	-	9.04
4570	西部利得沣泰债券A	1.81	3.62	6.32	11.30	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.65	5.73	9.70	-	10.58
4625	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	3.21	6.15	-	7.49
4626	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.66	3.59	6.32	-	8.10
4627	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.75	3.95	6.72	-	8.08
4628	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.54	3.30	5.75	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	天弘同利债券(LOF)D	1.84	4.06	8.58	-	8.11
4860	交银稳益短债债券A	2.02	4.05	7.77	-	8.10
4861	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.66	3.59	6.32	-	8.10
4862	财通资管睿安债券A	0.94	6.20	0.00	-	8.09
4863	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.64	4.99	6.78	-	8.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25杭州银行CD097	500.00	49856.95	5.21%
25邮储银行CD027	400.00	39653.51	4.14%
25渤海银行CD397	300.00	29826.65	3.12%
25农业银行CD203	300.00	29891.86	3.12%
25中国银行CD027	300.00	29788.07	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58924.32	6.16%
企业债	43887.07	4.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0809	1.0808	1.0807	1.0806	1.0805
累计净值(元)	1.0809	1.0808	1.0807	1.0806	1.0805

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