景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862)_最新动态

景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有015862JINGSHUN GREAT WALL CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈威霖

基金规模：50.18亿元

景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.64	1.42	0.80
债券型名次	1433	4028	4907	4453	4628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	0.00	0.00	-	4.77
债券型名次	3908	4664	4353	4102	4475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.17	1.43	2.06	1.49
1432	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.02	0.21	0.60	1.25	0.78
1433	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.26	0.64	1.42	0.80
1434	民生加银半年理财	0.02	0.20	0.56	1.10	0.74
1435	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.28	0.66	1.18	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	金鹰添瑞中短债C	-0.04	0.26	0.73	1.61	1.05
4027	金鹰添祥中短债C	-0.05	0.26	0.92	1.84	1.30
4028	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.26	0.64	1.42	0.80
4029	民生加银恒裕债券	-0.01	0.26	0.75	1.54	1.00
4030	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.09	0.26	1.58	2.68	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	嘉实超短债债券C	-0.03	0.21	0.64	1.51	0.95
4906	建信鑫福60天持有期中短债债券A	-0.04	0.26	0.64	1.66	1.06
4907	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.26	0.64	1.42	0.80
4908	南华价值启航纯债债券A	0.04	0.14	0.64	1.44	0.85
4909	鹏华稳利短债C	-0.02	0.24	0.64	1.38	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	华创证券创享一年持有期A	0.25	1.02	2.67	1.42	1.11
4452	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.25	0.68	1.42	0.91
4453	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.26	0.64	1.42	0.80
4454	西部利得沣泰债券A	-0.02	0.19	0.64	1.42	0.85
4455	西部利得沣泰债券C	-0.02	0.19	0.64	1.42	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	富国两年期理财债券A	0.00	0.20	0.60	1.20	0.80
4627	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.04	0.18	0.61	1.27	0.80
4628	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.26	0.64	1.42	0.80
4629	南方初元中短债C	0.01	0.19	0.60	1.25	0.80
4630	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	-0.09	-0.01	1.95	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	富国新天锋债券(LOF)	2.52	5.49	10.71	-	92.02
3907	广发汇誉3个月定期开放债券	2.52	4.79	9.47	-	19.05
3908	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	2.52	0.00	0.00	-	4.77
3909	富国两年期理财债券A	2.51	5.49	8.58	-	28.34
3910	华安安敦债券A	2.51	4.75	5.67	-	5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.00	0.00	0.00	-	3.34
4663	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.00	0.00	0.00	-	3.32
4664	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	2.52	0.00	0.00	-	4.77
4665	景顺长城睿丰短债债券A	3.64	0.00	0.00	-	4.98
4666	景顺长城睿丰短债债券C	3.42	0.00	0.00	-	4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.00	0.00	0.00	-	3.34
4352	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.00	0.00	0.00	-	3.32
4353	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	2.52	0.00	0.00	-	4.77
4354	景顺长城睿丰短债债券A	3.64	0.00	0.00	-	4.98
4355	景顺长城睿丰短债债券C	3.42	0.00	0.00	-	4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.45	0.00	0.00	-	5.16
4101	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	2.73	0.00	0.00	-	4.53
4102	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	2.52	0.00	0.00	-	4.77
4103	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	2.64	0.00	0.00	-	4.44
4104	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	2.29	0.00	0.00	-	4.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	富国裕利债券C	0.73	4.26	0.00	-	4.78
4474	华宝宝通30天持有期短债A	3.23	0.00	0.00	-	4.77
4475	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	2.52	0.00	0.00	-	4.77
4476	中金金誉债券	3.28	0.00	0.00	-	4.77
4477	淳厚添益债券C	4.63	0.00	0.00	-	4.76

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24成都银行CD064	500.00	48914.17	9.75%
23民生银行CD522	300.00	29851.80	5.95%
24浙商银行CD038	300.00	29693.67	5.92%
23珠海华润银行CD126	200.00	19938.78	3.97%
23北京银行CD077	200.00	19940.39	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41522.57	8.27%
企业债	6120.67	1.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.047	1.048	1.048	1.048	1.048
累计净值(元)	1.047	1.048	1.048	1.048	1.048

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