景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862)_最新动态

景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有015862JINGSHUN GREAT WALL CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0788 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0788

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈威霖

基金规模：79.72亿元

景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.31	0.61	0.02
债券型名次	3246	3755	4345	2260	3361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	3.78	6.37	-	7.88
债券型名次	2553	4859	4470	4591	4825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.02	0.17	0.66	-0.03	0.02
3245	景顺长城优信增利债券A	0.02	0.20	0.61	0.38	0.02
3246	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.31	0.61	0.02
3247	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.12	0.36	0.66	0.02
3248	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.02	0.35	0.86	0.39	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	景顺长城90天持有期短债债券C	0.03	0.12	0.41	0.56	0.03
3754	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.04	0.12	0.65	-0.44	-0.04
3755	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.31	0.61	0.02
3756	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.12	0.36	0.66	0.02
3757	摩根瑞享纯债债券A	0.02	0.12	0.28	0.54	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	交银丰润收益债券A	-0.05	0.04	0.31	-0.25	-0.05
4344	交银丰润收益债券C	-0.05	0.04	0.31	-0.25	-0.05
4345	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.31	0.61	0.02
4346	景顺长城睿丰短债债券C	0.03	0.11	0.31	0.55	0.03
4347	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	0.10	0.31	-1.79	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	建信短债债券F	0.04	0.16	0.44	0.61	0.04
2259	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.33	0.61	0.02
2260	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.31	0.61	0.02
2261	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.17	0.53	0.61	0.02
2262	鹏华普天债券A	0.02	0.08	0.34	0.61	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.02	0.17	0.66	-0.03	0.02
3360	景顺长城优信增利债券A	0.02	0.20	0.61	0.38	0.02
3361	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.31	0.61	0.02
3362	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.12	0.36	0.66	0.02
3363	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.02	0.35	0.86	0.39	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	建信荣禧一年定期开放债券	1.44	3.77	6.45	12.17	15.29
2552	金鹰添祥中短债C	1.44	4.99	7.85	14.65	24.32
2553	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	3.78	6.37	-	7.88
2554	南方定元中短债A	1.44	4.64	8.08	15.51	18.94
2555	诺德短债债券A	1.44	4.56	9.49	12.59	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	东兴兴利债券D	0.91	3.78	7.92	16.53	16.75
4858	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
4859	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	3.78	6.37	-	7.88
4860	平安元盛超短债A	1.22	3.78	6.51	11.64	14.38
4861	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.67	3.26	6.38	-	9.03
4469	万家鑫盛纯债A	1.30	3.87	6.38	12.83	17.30
4470	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	3.78	6.37	-	7.88
4471	华润元大稳健债券A	0.90	5.39	6.36	7.89	15.86
4472	国泰润泰纯债债券A	1.28	3.93	6.35	12.27	29.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.50	5.91	9.22	-	9.93
4590	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.44	6.30	-	7.24
4591	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	3.78	6.37	-	7.88
4592	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.54	4.18	6.76	-	7.81
4593	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.45	5.78	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.31	4.25	7.48	-	7.89
4824	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.50	5.70	0.00	-	7.89
4825	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	3.78	6.37	-	7.88
4826	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.27	4.97	0.00	-	7.87
4827	百嘉百顺纯债债券C	0.73	3.67	5.97	-	7.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25杭州银行CD097	500.00	49641.71	6.23%
25工商银行CD084	400.00	39727.25	4.98%
25兴业银行CD183	300.00	29823.53	3.74%
25中国银行CD060	300.00	29803.79	3.74%
25平安银行CD051	300.00	29826.19	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73123.60	9.17%
企业债	57895.14	7.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：景顺长城基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下...

景顺长城基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于2022年7...

查看全文[07-26]
标题：景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报...

景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：景顺长城基金管理有限公司基金托管人：...

查看全文[07-19]
标题：景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

5 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 6 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) 7 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-16关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有股票估值价格的公告
06-29景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告
06-27关于景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增华金证券...
06-21关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有停牌股票估值价格的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0788	1.0787	1.0787	1.0788	1.0786
累计净值(元)	1.0788	1.0787	1.0787	1.0788	1.0786

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。