财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3672.24 |
6432.92 |
2300.36 |
14499.22 |
3463.78 |
| 本期利润(万元) |
2805.92 |
6493.01 |
1693.30 |
14182.84 |
2741.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
50065.69 |
0.00 |
39944.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
797239.85 |
797324.00 |
928079.77 |
726097.94 |
522597.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.16 |
0.00 |
6.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13253.51 |
26634.20 |
13295.38 |
98.58 |
671.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
1091334.04 |
951060.71 |
881145.00 |
965334.54 |
857358.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1091334.04 |
951060.71 |
881145.00 |
965334.54 |
857358.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
133.87 |
105.29 |
119.18 |
107.11 |
139.28 |
| 应付托管费(万元) |
33.47 |
26.32 |
29.80 |
26.78 |
34.82 |
| 资产总计(万元) |
1108119.71 |
993569.85 |
917828.68 |
1017754.74 |
877083.77 |
| 负债合计(万元) |
310795.70 |
267471.91 |
256089.76 |
213401.63 |
245500.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
797324.00 |
726097.94 |
661738.91 |
804353.10 |
631583.00 |
| 未分配利润(万元) |
53287.36 |
43224.71 |
32769.78 |
30505.57 |
17085.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
212.97 |
995.39 |
806.52 |
663.40 |
432.24 |
| 投资收益(万元) |
9716.80 |
19948.13 |
10608.44 |
21605.00 |
10155.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
60.09 |
-316.38 |
-412.44 |
965.86 |
650.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9989.85 |
20627.14 |
11002.52 |
23234.26 |
11238.35 |
| 管理人报酬(万元) |
750.29 |
1276.38 |
671.66 |
1288.28 |
575.33 |
| 托管费(万元) |
187.57 |
319.09 |
167.92 |
322.07 |
143.83 |
| 其它费用(万元) |
16.07 |
32.00 |
18.02 |
35.99 |
16.67 |
| 费用合计(万元) |
3496.84 |
6444.30 |
3193.26 |
7089.10 |
3068.53 |
| 利润总额(万元) |
6493.01 |
14182.84 |
7809.26 |
16145.16 |
8169.82 |
| 净利润(万元) |
6493.01 |
14182.84 |
7809.26 |
16145.16 |
8169.82 |
