我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3661.67 |
15179.30 |
5122.37 |
7519.27 |
2614.17 |
| 本期利润(万元) |
3171.06 |
16145.16 |
3336.74 |
8169.82 |
2903.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27024.56 |
0.00 |
14964.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
501835.92 |
804353.10 |
623138.18 |
631583.00 |
536608.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
98.58 |
671.44 |
219.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
965334.54 |
857358.55 |
525111.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
965334.54 |
857358.55 |
525111.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.11 |
139.28 |
71.61 |
| 应付托管费(万元) |
26.78 |
34.82 |
17.90 |
| 资产总计(万元) |
1017754.74 |
877083.77 |
558282.66 |
| 负债合计(万元) |
213401.63 |
245500.77 |
127499.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
804353.10 |
631583.00 |
430783.46 |
| 未分配利润(万元) |
30505.57 |
17085.79 |
5868.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
663.40 |
432.24 |
2493.46 |
| 投资收益(万元) |
21605.00 |
10155.56 |
7859.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
965.86 |
650.54 |
174.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23234.26 |
11238.35 |
10527.46 |
| 管理人报酬(万元) |
1288.28 |
575.33 |
720.24 |
| 托管费(万元) |
322.07 |
143.83 |
180.06 |
| 其它费用(万元) |
35.99 |
16.67 |
24.36 |
| 费用合计(万元) |
7089.10 |
3068.53 |
3100.29 |
| 利润总额(万元) |
16145.16 |
8169.82 |
7427.17 |
| 净利润(万元) |
16145.16 |
8169.82 |
7427.17 |
