嘉实鑫福一年持有期混合(009819)_资产配置

嘉实鑫福一年持有期混合009819HARVEST XINFU ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16989.85	23.13%
债券	49304.67	67.11%
银行存款和结算备付金	7162.07	9.75%
其他资产	12.56	0.02%

资产总值：73469.14万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.40	512.08	0.71%
中际旭创	300308	1.25	504.60	0.70%
阳光电源	300274	2.84	460.02	0.64%
天孚通信	300394	2.59	434.60	0.60%
紫金矿业	601899	14.02	412.75	0.57%
恺英网络	002517	13.16	369.53	0.51%
吉比特	603444	0.59	335.12	0.47%
亿联网络	300628	8.83	326.71	0.45%
中国联通	600050	55.32	304.26	0.42%
百亚股份	003006	11.18	295.04	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	16.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.18%
采矿业	0.12	1.64%
金融业	0.12	1.63%
科学研究和技术服务业	0.04	0.57%
租赁和商务服务业	0.03	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.25%
卫生和社会工作	0.02	0.25%
批发和零售业	0.02	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长飞光纤	601869	13.96	568.45	0.68%
中兴通讯	000063	14.51	471.43	0.56%
亿联网络	300628	13.59	472.39	0.56%
中国联通	600050	85.42	456.14	0.54%
景旺电子	603228	6.07	253.97	0.30%
国投电力	600886	16.34	240.85	0.29%
鹏鼎控股	002938	6.81	218.12	0.26%
同花顺	300033	0.80	218.41	0.26%
法拉电子	600563	1.93	210.54	0.25%
大华股份	002236	12.98	206.07	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	7.63%
金融业	0.12	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.41%
采矿业	0.10	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.04%
建筑业	0.07	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.57%
租赁和商务服务业	0.04	0.45%
批发和零售业	0.03	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科飞测	688361	14.80	1175.42	1.31%
银轮股份	002126	35.00	967.05	1.08%
寒武纪	688256	1.56	972.75	1.08%
皓元医药	688131	20.00	813.80	0.91%
恒立液压	601100	10.00	795.40	0.89%
中微公司	688012	4.00	737.44	0.82%
湖南裕能	301358	20.00	713.20	0.80%
阳光电源	300274	10.00	694.10	0.77%
菲利华	300395	15.00	670.65	0.75%
晶方科技	603005	20.01	614.40	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	10.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.72%
科学研究和技术服务业	0.14	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国软件	600536	37.00	1727.62	1.75%
新易盛	300502	15.00	1733.70	1.75%
国投电力	600886	100.00	1662.00	1.68%
农业银行	601288	300.00	1602.00	1.62%
国科军工	688543	30.00	1503.60	1.52%
美的集团	000333	20.00	1504.40	1.52%
宁德时代	300750	5.50	1463.00	1.48%
中国神华	601088	33.00	1434.84	1.45%
厦钨新能	688778	29.99	1368.57	1.39%
中科创达	300496	23.00	1369.88	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.85	18.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	4.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	1.68%
金融业	0.16	1.62%
采矿业	0.14	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出04	40.00	4033.24	5.60%
21工商银行二级01	30.00	3108.64	4.32%
23国开08	30.00	3090.32	4.29%
24泸州窖MTN001	30.00	3069.98	4.26%
24蜀道投资MTN008	30.00	3062.38	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16778.16	23.30%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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