嘉实鑫福一年持有期混合(009819)_最新动态

嘉实鑫福一年持有期混合009819HARVEST XINFU ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

被动当道，主动何为？——论主动权益基金的配置价值[2026-03-05]

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累计净值：0.9565

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

嘉实鑫福一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：6.60亿元

嘉实鑫福一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	0.07	1.59	2.62	1.00
混合型名次	1644	2517	5269	5360	4945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	3.04	-1.37	-	-4.35
混合型名次	6581	6927	6184	4464	6295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	易方达瑞兴混合I	-0.57	0.06	1.82	3.10	1.10
1643	招商增浩一年定期开放混合C	-0.57	-0.44	2.32	3.34	1.78
1644	嘉实鑫福一年持有期混合	-0.58	0.07	1.59	2.62	1.00
1645	民生红利回报	-0.58	1.28	11.42	7.55	8.08
1646	信诚新泽B	-0.58	-0.30	1.85	4.41	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	嘉实ESG可持续投资混合A	-4.47	0.07	12.90	20.77	8.11
2516	嘉实稳福混合C	-0.53	0.07	1.29	0.05	0.86
2517	嘉实鑫福一年持有期混合	-0.58	0.07	1.59	2.62	1.00
2518	景顺长城安享回报灵活配置混合C	-0.52	0.07	2.82	4.93	1.53
2519	景顺长城顺益回报混合A	-0.28	0.07	1.19	2.25	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	德邦沪港深龙头混合C	-3.27	-2.61	1.59	10.43	2.65
5268	红塔红土稳健添利混合C	-0.73	-0.94	1.59	6.28	0.59
5269	嘉实鑫福一年持有期混合	-0.58	0.07	1.59	2.62	1.00
5270	诺安鼎利混合A	-1.12	-0.23	1.59	2.53	0.86
5271	博时恒泽混合A	-1.11	0.08	1.58	2.08	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	富安达稳健配置6个月持有期混合	-0.52	-0.26	1.72	2.62	0.63
5359	广发聚宝混合C	0.13	0.34	0.72	2.62	0.74
5360	嘉实鑫福一年持有期混合	-0.58	0.07	1.59	2.62	1.00
5361	永赢合嘉一年持有混合C	-0.44	0.49	1.84	2.62	1.55
5362	宝盈祥裕增强回报混合A	-0.95	-0.47	1.59	2.61	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	国富竞争优势三年持有期混合C	-2.66	-3.76	-0.30	2.32	1.00
4944	华富星玉衡混合A	-0.02	-0.01	-0.37	-0.24	1.00
4945	嘉实鑫福一年持有期混合	-0.58	0.07	1.59	2.62	1.00
4946	民生加银稳健成长混合	-5.09	-0.25	7.90	19.89	1.00
4947	民生加银新动能一年定开混合A	-4.55	2.41	3.18	4.00	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6581 位，低于同类基金平均水平
6579	中欧琪福混合A	3.95	9.26	10.40	-	12.40
6580	安信稳健增益6个月持有混合C	3.94	8.41	0.00	-	7.76
6581	嘉实鑫福一年持有期混合	3.93	3.04	-1.37	-	-4.35
6582	东方红招盈甄选一年持有混合A	3.92	10.82	11.02	13.54	20.37
6583	诺安汇利混合C	3.92	-5.81	-10.28	-10.58	28.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6927 位，低于同类基金平均水平
6925	中银新机遇混合A	0.85	3.07	4.42	8.97	69.91
6926	国融融银混合A	-5.66	3.06	-37.01	-61.00	-55.17
6927	嘉实鑫福一年持有期混合	3.93	3.04	-1.37	-	-4.35
6928	南方誉丰18个月混合A	4.64	3.04	2.48	5.29	12.82
6929	弘毅远方消费升级混合C	1.34	3.02	-25.51	-	-41.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6184 位，低于同类基金平均水平
6182	长信内需均衡混合A	48.10	55.30	-1.37	-	-20.16
6183	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	46.83	35.05	-1.37	-1.71	58.78
6184	嘉实鑫福一年持有期混合	3.93	3.04	-1.37	-	-4.35
6185	银华聚利灵活配置混合A	23.63	20.68	-1.38	-14.68	137.26
6186	宝盈祥利稳健配置混合C	5.25	1.91	-1.40	-1.74	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	浦银安盛ESG责任投资混合A	12.03	30.77	7.05	-	-11.65
4463	浦银安盛ESG责任投资混合C	11.65	29.86	5.95	-	-13.16
4464	嘉实鑫福一年持有期混合	3.93	3.04	-1.37	-	-4.35
4465	宝盈祥琪混合A	-0.60	-0.03	-4.68	-	-9.06
4466	宝盈祥琪混合C	-0.90	-0.63	-5.54	-	-10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6295 位，低于同类基金平均水平
6293	中融鑫价值混合C	6.06	6.36	-1.82	-12.85	-4.29
6294	长盛电子信息产业混合C	1.44	23.53	-5.48	-	-4.33
6295	嘉实鑫福一年持有期混合	3.93	3.04	-1.37	-	-4.35
6296	南方品质优选灵活配置混合C	16.99	23.63	19.13	-	-4.37
6297	方正富邦信泓混合C	25.15	66.26	20.78	-28.11	-4.39

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.76	463.60	0.70%
鹏鼎控股	002938	8.99	454.71	0.69%
新易盛	300502	0.80	344.70	0.52%
沪电股份	002463	4.25	310.55	0.47%
宏盛股份	603090	5.37	297.77	0.45%
徐工机械	000425	25.26	292.51	0.44%
分众传媒	002027	38.75	285.59	0.43%
上海银行	601229	27.19	274.62	0.42%
平安银行	000001	23.99	273.73	0.41%
苏州银行	002966	33.01	273.65	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	12.63%
金融业	0.64	9.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.16%
采矿业	0.06	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.50%
租赁和商务服务业	0.03	0.47%
建筑业	0.02	0.31%
批发和零售业	0.01	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	0.9587	0.9637	0.9621	0.9618	0.9617
累计净值(元)	0.9587	0.9637	0.9621	0.9618	0.9617

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