嘉实鑫福一年持有期混合(009819)_最新动态

嘉实鑫福一年持有期混合009819HARVEST XINFU ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

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累计净值：0.9468

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

嘉实鑫福一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：6.60亿元

嘉实鑫福一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.51	-1.35	-0.20	0.67	-0.02
混合型名次	2524	1558	3830	3678	3715

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.61	2.05	-3.52	-	-5.32
混合型名次	5718	6828	6272	4290	6145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	海富通富泽混合C	-0.51	-2.52	0.45	0.84	0.57
2523	华夏永康添福混合C	-0.51	-4.34	2.85	5.43	3.42
2524	嘉实鑫福一年持有期混合	-0.51	-1.35	-0.20	0.67	-0.02
2525	摩根新兴动力混合C	-0.51	1.04	1.98	10.77	1.79
2526	鹏华弘裕一年持有期混合C	-0.51	-1.88	0.27	0.20	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	中银改革红利灵活配置混合C	-0.05	-1.34	-4.96	-11.88	-10.65
1557	嘉实新思路混合	0.01	-1.35	-0.22	0.34	-0.17
1558	嘉实鑫福一年持有期混合	-0.51	-1.35	-0.20	0.67	-0.02
1559	景顺安鼎一年持有期混合A	-0.31	-1.35	2.06	2.26	2.05
1560	南方智诚混合	-1.54	-1.35	3.66	6.54	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3830 位，高于同类基金平均水平
3828	长城核心优势混合A	-1.21	-7.52	-0.20	-2.24	-1.35
3829	宏利新起点混合B	-0.32	-2.80	-0.20	1.91	0.45
3830	嘉实鑫福一年持有期混合	-0.51	-1.35	-0.20	0.67	-0.02
3831	诺安研究优选混合A	-1.19	-11.76	-0.20	7.08	-0.14
3832	万家瑞益灵活配置混合C	-0.29	-1.51	-0.20	0.48	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3678 位，高于同类基金平均水平
3676	博时恒盈稳健一年持有期混合A	-0.16	-0.03	2.00	0.68	2.24
3677	华商量化优质精选混合	-2.12	-10.82	0.45	0.67	-2.05
3678	嘉实鑫福一年持有期混合	-0.51	-1.35	-0.20	0.67	-0.02
3679	鹏华弘实混合A	0.01	0.20	0.36	0.67	0.34
3680	汇添富社会责任混合C	-1.36	-7.29	-0.87	0.66	-1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3715 位，高于同类基金平均水平
3713	国投瑞银远见成长混合A	-0.79	-5.83	0.33	3.91	-0.02
3714	华安品质领先混合C	-1.82	-6.07	-1.40	-8.47	-0.02
3715	嘉实鑫福一年持有期混合	-0.51	-1.35	-0.20	0.67	-0.02
3716	融通逆向策略灵活配置混合A	-1.07	-7.31	0.58	0.50	-0.02
3717	易方达宁易一年持有混合C	-0.33	-1.25	-0.14	-0.38	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5718 位，低于同类基金平均水平
5716	国富焦点驱动混合A	4.61	8.50	11.21	20.21	158.95
5717	嘉实新添丰定期混合	4.61	9.34	7.65	9.87	43.17
5718	嘉实鑫福一年持有期混合	4.61	2.05	-3.52	-	-5.32
5719	中欧养老混合A	4.61	16.78	-13.30	15.84	194.70
5720	中银证券聚瑞混合C	4.61	8.05	-0.17	21.83	47.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6828 位，低于同类基金平均水平
6826	嘉实鑫和一年持有期混合C	1.71	2.07	-0.69	3.47	11.98
6827	建信兴晟优选一年持有混合A	-10.15	2.06	-18.58	-	-18.30
6828	嘉实鑫福一年持有期混合	4.61	2.05	-3.52	-	-5.32
6829	华安新兴消费混合C	1.32	2.03	-23.76	-46.44	-48.68
6830	鹏华鑫华一年持有期混合A	5.16	2.02	0.00	-	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6272 位，低于同类基金平均水平
6270	达诚成长先锋混合C	-1.35	7.55	-3.52	-9.64	-13.00
6271	华安价值驱动一年持有混合A	18.36	16.01	-3.52	-	-14.27
6272	嘉实鑫福一年持有期混合	4.61	2.05	-3.52	-	-5.32
6273	中欧永裕混合C	1.59	12.46	-3.52	-34.95	18.79
6274	华安产业动力6个月持有混合C	20.77	38.90	-3.54	-	-24.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	易方达悦兴一年持有期混合A	6.62	13.23	7.83	-	10.15
4289	易方达悦兴一年持有期混合C	6.21	12.32	6.55	-	7.83
4290	嘉实鑫福一年持有期混合	4.61	2.05	-3.52	-	-5.32
4291	华夏磐锐一年定开混合A	28.08	67.51	52.53	-	80.06
4292	华夏磐锐一年定开混合C	27.57	66.18	50.72	-	76.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6145 位，低于同类基金平均水平
6143	交银产业机遇混合	-1.64	14.40	4.05	1.48	-5.31
6144	华泰保兴价值成长A	14.83	28.03	18.75	-	-5.32
6145	嘉实鑫福一年持有期混合	4.61	2.05	-3.52	-	-5.32
6146	创金合信产业臻选平衡混合A	15.66	18.56	-4.66	-	-5.33
6147	长盛电子信息产业混合C	2.77	20.52	-12.49	-	-5.35

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.76	463.60	0.70%
鹏鼎控股	002938	8.99	454.71	0.69%
新易盛	300502	0.80	344.70	0.52%
沪电股份	002463	4.25	310.55	0.47%
宏盛股份	603090	5.37	297.77	0.45%
徐工机械	000425	25.26	292.51	0.44%
分众传媒	002027	38.75	285.59	0.43%
上海银行	601229	27.19	274.62	0.42%
平安银行	000001	23.99	273.73	0.41%
苏州银行	002966	33.01	273.65	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	12.63%
金融业	0.64	9.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.16%
采矿业	0.06	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.50%
租赁和商务服务业	0.03	0.47%
建筑业	0.02	0.31%
批发和零售业	0.01	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	0.9438	0.9517	0.9532	0.9578	0.9565
累计净值(元)	0.9438	0.9517	0.9532	0.9578	0.9565

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