嘉实鑫福一年持有期混合(009819)_最新动态

嘉实鑫福一年持有期混合009819HARVEST XINFU ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

嘉实鑫福一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：7.20亿元

嘉实鑫福一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.48	0.14	4.27	1.31
混合型名次	3110	3040	3864	5599	7017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.23	-1.26	-2.02	-	-5.82
混合型名次	7166	7074	6023	4055	6146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3110 位，高于同类基金平均水平
3108	汇添富保鑫灵活配置混合C	-0.05	-0.06	1.06	2.86	3.87
3109	嘉实浦惠6个月持有期混合C	-0.05	-0.72	0.47	2.99	3.11
3110	嘉实鑫福一年持有期混合	-0.05	-0.48	0.14	4.27	1.31
3111	金鹰鑫瑞混合C	-0.05	-0.32	-0.52	0.60	2.76
3112	景顺长城景气优选一年持有混合A	-0.05	-1.67	3.38	34.61	43.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3040 位，高于同类基金平均水平
3038	汇安多因子混合A	0.25	-0.48	1.22	27.50	36.51
3039	汇添富稳健汇盈一年持有混合	-0.08	-0.48	1.47	3.08	5.12
3040	嘉实鑫福一年持有期混合	-0.05	-0.48	0.14	4.27	1.31
3041	交银优选回报灵活配置混合C	-0.14	-0.48	0.13	2.25	2.25
3042	金鹰灵活A	0.03	-0.48	-0.60	4.28	6.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3864 位，高于同类基金平均水平
3862	华安新乐享灵活配置混合C	0.01	-0.32	0.14	1.47	2.91
3863	华夏稳福六个月持有混合A	-0.04	-0.55	0.14	0.68	2.16
3864	嘉实鑫福一年持有期混合	-0.05	-0.48	0.14	4.27	1.31
3865	交银新回报灵活配置混合A	0.04	-0.35	0.14	2.05	2.65
3866	摩根安裕回报混合A	-0.03	-0.61	0.14	2.91	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5599 位，低于同类基金平均水平
5597	大成慧心优选一年持有混合A	-0.60	-0.68	0.43	4.27	12.61
5598	工银聚益混合A	0.09	-0.61	0.52	4.27	6.22
5599	嘉实鑫福一年持有期混合	-0.05	-0.48	0.14	4.27	1.31
5600	万家惠裕回报6个月持有期混合A	-0.22	-0.95	0.08	4.27	6.10
5601	招商安裕灵活配置混合A	-0.41	-0.80	-0.03	4.26	5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7017 位，低于同类基金平均水平
7015	宝盈祥泽混合A	0.02	0.45	0.88	1.29	1.31
7016	华宝安享混合	-0.68	-1.41	0.60	1.65	1.31
7017	嘉实鑫福一年持有期混合	-0.05	-0.48	0.14	4.27	1.31
7018	鹏华安诚混合A	0.07	0.00	0.33	0.39	1.31
7019	长盛先进制造六个月持有混合A	2.82	14.36	-5.32	-11.68	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7166 位，低于同类基金平均水平
7164	国泰君安品质生活混合发起A	-0.22	17.69	3.26	-	4.30
7165	信澳优势价值混合C	-0.22	2.04	-20.24	-	-25.92
7166	嘉实鑫福一年持有期混合	-0.23	-1.26	-2.02	-	-5.82
7167	中加聚优一年混合C	-0.23	-0.08	2.46	-	2.96
7168	中融景泓一年持有混合C	-0.23	2.16	0.68	-	-1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7074 位，低于同类基金平均水平
7072	万家欣远混合A	-0.48	-1.24	-15.31	-	-13.67
7073	华商医药消费精选混合A	11.83	-1.25	-9.33	-	-23.61
7074	嘉实鑫福一年持有期混合	-0.23	-1.26	-2.02	-	-5.82
7075	中欧瑾添混合C	5.92	-1.27	-6.06	-	-6.60
7076	大成专精特新混合A	7.76	-1.29	-12.83	-	-15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6023 位，低于同类基金平均水平
6021	银河景气行业混合A	20.07	31.38	-1.98	-	-2.00
6022	中邮专精特新一年持有期混合A	17.94	18.01	-1.98	-	-2.64
6023	嘉实鑫福一年持有期混合	-0.23	-1.26	-2.02	-	-5.82
6024	浦银安盛安恒回报定开混合A	2.34	3.89	-2.03	-2.47	23.68
6025	浦银安盛新经济结构混合C	23.03	30.08	-2.03	-	-35.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	易方达悦通一年持有混合A	1.00	9.37	11.40	-	15.14
4054	易方达悦通一年持有混合C	0.60	8.49	10.06	-	12.86
4055	嘉实鑫福一年持有期混合	-0.23	-1.26	-2.02	-	-5.82
4056	华夏磐锐一年定开混合A	35.05	39.69	46.31	-	72.19
4057	华夏磐锐一年定开混合C	34.51	38.58	44.58	-	68.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6146 位，低于同类基金平均水平
6144	大摩招惠一年持有期混合A	2.70	0.19	0.29	-	-5.80
6145	长城产业趋势混合C	24.79	24.77	-4.25	-	-5.81
6146	嘉实鑫福一年持有期混合	-0.23	-1.26	-2.02	-	-5.82
6147	中银核心精选混合C	31.13	37.69	6.07	-	-5.82
6148	财通资管宸瑞一年持有期混合A	19.82	24.46	-4.44	-	-5.83

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.40	512.08	0.71%
中际旭创	300308	1.25	504.60	0.70%
阳光电源	300274	2.84	460.02	0.64%
天孚通信	300394	2.59	434.60	0.60%
紫金矿业	601899	14.02	412.75	0.57%
恺英网络	002517	13.16	369.53	0.51%
吉比特	603444	0.59	335.12	0.47%
亿联网络	300628	8.83	326.71	0.45%
中国联通	600050	55.32	304.26	0.42%
百亚股份	003006	11.18	295.04	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	16.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.18%
采矿业	0.12	1.64%
金融业	0.12	1.63%
科学研究和技术服务业	0.04	0.57%
租赁和商务服务业	0.03	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.25%
卫生和社会工作	0.02	0.25%
批发和零售业	0.02	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月09...

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-09]
06-25嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年0...
04-19嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9439	0.9441	0.9438	0.9423	0.9415
累计净值(元)	0.9439	0.9441	0.9438	0.9423	0.9415

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