财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2333.51 |
-3792.01 |
-2943.22 |
-4311.05 |
-1356.88 |
| 本期利润(万元) |
3264.41 |
-2603.47 |
-2992.84 |
-2638.68 |
2365.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.86 |
0.00 |
-2.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10148.25 |
0.00 |
-7690.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72002.88 |
84209.88 |
89672.14 |
98791.63 |
105555.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.90 |
0.90 |
0.93 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.71 |
0.00 |
-1.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.56 |
0.00 |
-7.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
260.67 |
1010.93 |
752.16 |
786.77 |
605.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
84026.79 |
109473.43 |
107563.43 |
151124.59 |
197157.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
12895.96 |
27789.21 |
12066.03 |
32910.12 |
43892.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
71130.83 |
81684.22 |
95497.41 |
118214.48 |
153264.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.00 |
51.50 |
57.19 |
78.42 |
109.08 |
| 应付托管费(万元) |
14.00 |
17.17 |
19.06 |
26.14 |
36.36 |
| 资产总计(万元) |
84692.08 |
110678.32 |
114498.65 |
153248.24 |
220668.29 |
| 负债合计(万元) |
482.20 |
11886.69 |
352.31 |
3869.69 |
344.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
84209.88 |
98791.63 |
114146.33 |
149378.55 |
220323.91 |
| 未分配利润(万元) |
-8899.67 |
-7476.10 |
-11903.80 |
-9247.60 |
-2734.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.51 |
81.29 |
41.26 |
118.00 |
60.58 |
| 投资收益(万元) |
-3443.21 |
-3406.06 |
-6231.36 |
-2188.86 |
5725.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1188.55 |
1672.37 |
1308.31 |
1473.58 |
2171.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2221.16 |
-1652.40 |
-4881.80 |
-597.28 |
7957.11 |
| 管理人报酬(万元) |
270.98 |
703.01 |
384.76 |
1202.43 |
650.42 |
| 托管费(万元) |
90.33 |
234.34 |
128.25 |
400.81 |
216.81 |
| 其它费用(万元) |
11.52 |
23.86 |
13.47 |
25.78 |
11.70 |
| 费用合计(万元) |
382.31 |
986.27 |
537.53 |
1655.89 |
900.97 |
| 利润总额(万元) |
-2603.47 |
-2638.68 |
-5419.33 |
-2253.17 |
7056.14 |
| 净利润(万元) |
-2603.47 |
-2638.68 |
-5419.33 |
-2253.17 |
7056.14 |
