嘉实新思路混合A(001755)_资产配置

嘉实新思路混合A001755JIA SHI'S NEW APPROACH TO FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5146.58	9.57%
债券	47017.56	87.44%
银行存款和结算备付金	810.50	1.51%
其他资产	795.88	1.48%

资产总值：53770.52万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	10.32	281.22	0.67%
皖能电力	000543	27.73	196.88	0.47%
紫金矿业	601899	6.11	179.88	0.43%
齐鲁银行	601665	30.00	172.20	0.41%
淮北矿业	600985	14.00	172.62	0.41%
深信服	300454	1.24	155.62	0.37%
南京银行	601009	13.58	148.43	0.35%
纳芯微	688052	0.70	139.99	0.33%
兴业银行	601166	6.40	127.04	0.30%
光线传媒	300251	6.60	127.84	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	4.87%
金融业	0.09	2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.50%
采矿业	0.04	0.96%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.42%
批发和零售业	0.01	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%
房地产业	0.00	0.04%

2025-06-30
2025-03-31
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	600050	60.00	320.40	0.50%
润泽科技	300442	5.00	247.65	0.39%
皖能电力	000543	35.00	245.00	0.38%
中金黄金	600489	11.00	160.93	0.25%
川恒股份	002895	6.89	155.49	0.24%
华电国际	600027	27.00	147.69	0.23%
中芯国际	688981	1.67	146.86	0.23%
湖南黄金	002155	7.80	139.23	0.22%
中科飞测	688361	1.64	138.32	0.22%
赤峰黄金	600988	5.30	131.86	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.91%
采矿业	0.06	0.86%
金融业	0.02	0.32%
批发和零售业	0.02	0.27%
房地产业	0.01	0.15%
农、林、牧、渔业	0.01	0.13%
建筑业	0.01	0.10%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行二级资本债01	30.00	3064.46	7.27%
24苏州高技MTN003B	30.00	3003.00	7.12%
25贴现国开01清发	30.00	2988.30	7.08%
21建设银行二级04	20.00	2225.70	5.28%
25新疆城建SCP001	20.00	2036.10	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24587.21	58.29%
国家债券	6896.83	16.35%
可转债	378.60	0.90%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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