资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5500.08 18.16%
债券 24072.60 79.46%
银行存款和结算备付金 520.07 1.72%
其他资产 201.41 0.66%
资产总值:30294.17万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 3.40 190.91 0.65%
金山办公 688111 0.60 184.24 0.63%
川投能源 600674 13.02 181.03 0.62%
成都银行 601838 10.00 161.20 0.55%
长江电力 600900 5.32 144.65 0.49%
科达利 002850 0.80 126.29 0.43%
阳光电源 300274 0.70 119.73 0.41%
万兴科技 300624 1.70 120.11 0.41%
神马股份 600810 13.00 116.87 0.40%
深信服 300454 1.00 115.16 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 10.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.06%
金融业 0.06 2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.58%
采矿业 0.02 0.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.51%
农、林、牧、渔业 0.01 0.31%
科学研究和技术服务业 0.00 0.15%
批发和零售业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 10.32 281.22 0.67%
皖能电力 000543 27.73 196.88 0.47%
紫金矿业 601899 6.11 179.88 0.43%
齐鲁银行 601665 30.00 172.20 0.41%
淮北矿业 600985 14.00 172.62 0.41%
深信服 300454 1.24 155.62 0.37%
南京银行 601009 13.58 148.43 0.35%
纳芯微 688052 0.70 139.99 0.33%
兴业银行 601166 6.40 127.04 0.30%
光线传媒 300251 6.60 127.84 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 4.87%
金融业 0.09 2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.50%
采矿业 0.04 0.96%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.42%
批发和零售业 0.01 0.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.11%
房地产业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级04 20.00 2172.83 7.40%
24苏州高技MTN003B 20.00 2011.39 6.85%
25贴现国开01清发 20.00 1999.61 6.81%
16附息国债19 10.00 1166.83 3.97%
23附息国债23 10.00 1144.53 3.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10464.74 35.63%
国家债券 4211.66 14.34%
可转债 281.70 0.96%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%