资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1027.49 4.80%
债券 19553.05 91.39%
银行存款和结算备付金 703.10 3.29%
其他资产 111.00 0.52%
资产总值:21394.65万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 5.70 154.13 0.73%
华菱钢铁 000932 10.00 50.70 0.24%
平高电气 600312 2.30 46.64 0.22%
寒武纪 688256 0.04 39.32 0.19%
中国海油 600938 1.00 40.00 0.19%
新天然气 603393 0.90 32.39 0.15%
海螺水泥 600585 1.30 30.11 0.14%
三峡能源 600905 7.00 29.82 0.14%
方大炭素 600516 4.81 27.42 0.13%
三友化工 600409 3.70 25.68 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.34%
采矿业 0.00 0.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.10%
金融业 0.00 0.07%
建筑业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 3.40 190.91 0.65%
金山办公 688111 0.60 184.24 0.63%
川投能源 600674 13.02 181.03 0.62%
成都银行 601838 10.00 161.20 0.55%
长江电力 600900 5.32 144.65 0.49%
科达利 002850 0.80 126.29 0.43%
阳光电源 300274 0.70 119.73 0.41%
万兴科技 300624 1.70 120.11 0.41%
神马股份 600810 13.00 116.87 0.40%
深信服 300454 1.00 115.16 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 10.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.06%
金融业 0.06 2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.58%
采矿业 0.02 0.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.51%
农、林、牧、渔业 0.01 0.31%
科学研究和技术服务业 0.00 0.15%
批发和零售业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 30.00 2972.62 14.00%
25农发31 15.00 1513.54 7.13%
20工商银行二级03 10.00 1125.56 5.30%
23浙商银行二级资本债02 10.00 1056.59 4.98%
22宁波银行二级资本债01 10.00 1042.44 4.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11839.32 55.78%
企业债 1031.94 4.86%
国家债券 486.37 2.29%
可转债 76.82 0.36%
央行票据 0.00 0.00%