财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
135.18 |
127.91 |
27.70 |
162.67 |
77.80 |
| 本期利润(万元) |
-58.68 |
133.06 |
-30.85 |
190.51 |
63.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.09 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
8.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1486.97 |
0.00 |
521.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9871.50 |
12403.25 |
10334.36 |
4814.72 |
1760.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.16 |
1.14 |
1.14 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
10.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.96 |
0.00 |
58.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
383.89 |
3651.39 |
0.98 |
57.71 |
18.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
86869.93 |
142358.39 |
1444.21 |
5640.38 |
5600.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
3794.77 |
0.00 |
1.10 |
1250.07 |
1166.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
83075.16 |
142358.39 |
1443.11 |
4390.31 |
4434.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.19 |
80.91 |
0.14 |
3.06 |
4.20 |
| 应付托管费(万元) |
8.05 |
20.23 |
0.04 |
0.76 |
1.05 |
| 资产总计(万元) |
88096.48 |
165606.36 |
1763.74 |
6026.68 |
8512.24 |
| 负债合计(万元) |
23799.87 |
5698.03 |
490.91 |
20.43 |
16.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
64296.61 |
159908.33 |
1272.82 |
6006.25 |
8495.58 |
| 未分配利润(万元) |
8671.37 |
19791.27 |
72.89 |
183.83 |
303.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.80 |
100.24 |
4.05 |
26.41 |
11.19 |
| 投资收益(万元) |
1852.20 |
3121.01 |
47.12 |
350.90 |
453.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-587.13 |
945.93 |
11.21 |
224.28 |
118.12 |
| 其它收入(万元) |
51.82 |
89.84 |
2.51 |
32.09 |
31.78 |
| 收入合计(万元) |
1352.69 |
4257.02 |
64.90 |
633.68 |
614.96 |
| 管理人报酬(万元) |
309.42 |
253.84 |
7.77 |
71.94 |
52.46 |
| 托管费(万元) |
77.36 |
63.46 |
1.94 |
17.99 |
13.11 |
| 其它费用(万元) |
12.84 |
16.48 |
5.90 |
17.99 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
711.63 |
501.34 |
15.85 |
149.96 |
119.36 |
| 利润总额(万元) |
641.06 |
3755.68 |
49.05 |
483.72 |
495.59 |
| 净利润(万元) |
641.06 |
3755.68 |
49.05 |
483.72 |
495.59 |
