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最新净值:1.039 0.003(0.29%)

累计净值:1.421

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 嘉实新思路混合增长自成立以来,共分红 6
基金经理:王夫乐 2023-01-16 每10份派现金 0.3
基金规模:0.60亿元 2022-11-30 每10份派现金 1.2
    嘉实新思路混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.67 0.68 1.17 0.00 0.39
混合型名次 2595 2191 2836 1380 2351
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神州泰岳 300002 3.70 32.74 0.55%
宝通科技 300031 1.79 33.19 0.55%
易点天下 301171 1.60 31.63 0.53%
汤姆猫 300459 6.07 29.99 0.50%
三七互娱 002555 1.51 28.40 0.47%
科瑞技术 002957 1.15 22.09 0.37%
力诺特玻 301188 1.21 21.65 0.36%
贵绳股份 600992 1.29 20.77 0.35%
海能实业 300787 1.17 19.68 0.33%
悦安新材 688786 0.45 19.87 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 13.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.88%
建筑业 0.00 0.55%
房地产业 0.00 0.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.38%
科学研究和技术服务业 0.00 0.37%
批发和零售业 0.00 0.18%
采矿业 0.00 0.18%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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