资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 239185.75 91.41%
债券 320.21 0.12%
银行存款和结算备付金 22141.37 8.46%
其他资产 21.42 0.01%
资产总值:261668.75万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 45.55 24643.86 9.46%
宁德时代 300750 66.78 24524.26 9.42%
贵州茅台 600519 17.53 24141.97 9.27%
招商银行 600036 367.75 15482.33 5.94%
海大集团 002311 268.99 14896.48 5.72%
星宇股份 601799 100.37 12382.79 4.75%
山西汾酒 600809 70.46 12097.40 4.64%
亿联网络 300628 322.12 11483.70 4.41%
豪迈科技 002595 124.93 10557.83 4.05%
药明康德 603259 102.92 9328.92 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.10 61.80%
通信服务 2.46 9.46%
金融业 1.86 7.13%
非必需消费品 0.99 3.80%
科学研究和技术服务业 0.94 3.59%
金融 0.67 2.56%
农、林、牧、渔业 0.39 1.51%
必需消费品 0.37 1.44%
信息技术 0.14 0.52%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 78.74 31651.99 10.71%
腾讯控股 00700 45.55 27571.68 9.33%
贵州茅台 600519 17.53 25313.14 8.56%
海大集团 002311 268.99 17153.28 5.80%
招商银行 600036 367.75 14860.83 5.03%
山西汾酒 600809 70.46 13669.28 4.62%
星宇股份 601799 100.37 13538.07 4.58%
亿联网络 300628 322.12 11918.57 4.03%
药明康德 603259 102.92 11530.44 3.90%
迈瑞医疗 300760 45.62 11208.38 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.93 60.67%
通信服务 2.76 9.33%
金融业 1.77 5.99%
非必需消费品 1.20 4.05%
科学研究和技术服务业 1.15 3.90%
信息技术 0.85 2.87%
金融 0.73 2.47%
农、林、牧、渔业 0.41 1.39%
必需消费品 0.32 1.08%
批发和零售业 0.22 0.73%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧22转债 2.47 320.21 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 320.21 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%