资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 273383.12 92.13%
债券 316.58 0.11%
银行存款和结算备付金 22409.93 7.55%
其他资产 612.93 0.21%
资产总值:296722.56万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 78.74 31651.99 10.71%
腾讯控股 00700 45.55 27571.68 9.33%
贵州茅台 600519 17.53 25313.14 8.56%
海大集团 002311 268.99 17153.28 5.80%
招商银行 600036 367.75 14860.83 5.03%
山西汾酒 600809 70.46 13669.28 4.62%
星宇股份 601799 100.37 13538.07 4.58%
亿联网络 300628 322.12 11918.57 4.03%
药明康德 603259 102.92 11530.44 3.90%
迈瑞医疗 300760 45.62 11208.38 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.93 60.67%
通信服务 2.76 9.33%
金融业 1.77 5.99%
非必需消费品 1.20 4.05%
科学研究和技术服务业 1.15 3.90%
信息技术 0.85 2.87%
金融 0.73 2.47%
农、林、牧、渔业 0.41 1.39%
必需消费品 0.32 1.08%
批发和零售业 0.22 0.73%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 110.75 27932.43 9.71%
贵州茅台 600519 17.53 24708.89 8.59%
腾讯控股 00700 45.55 20894.28 7.27%
海大集团 002311 316.72 18556.43 6.45%
招商银行 600036 367.75 16898.18 5.88%
迈瑞医疗 300760 60.83 13671.54 4.75%
海康威视 002415 487.12 13507.78 4.70%
星宇股份 601799 100.37 12546.40 4.36%
山西汾酒 600809 70.46 12427.84 4.32%
亿联网络 300628 322.12 11197.01 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.76 61.76%
通信服务 2.09 7.27%
金融业 1.99 6.91%
非必需消费品 1.28 4.44%
信息技术 0.88 3.04%
科学研究和技术服务业 0.72 2.49%
房地产业 0.70 2.43%
金融 0.69 2.40%
农、林、牧、渔业 0.33 1.13%
批发和零售业 0.26 0.90%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧22转债 2.47 316.58 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 316.58 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%