嘉实品质回报混合(011248)_规模评级

嘉实品质回报混合011248HARVEST QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	24.74	26.10	28.64	29.47	30.41	31.46	32.26
季度净申购	-21194.18	-39825.38	-13016.03	-14651.44	-16509.45	-12517.33	-9932.17
总份额	387476.30	408670.48	448495.87	461511.89	476163.33	492672.78	505190.12
季度总申购份额	1409.53	2195.11	673.48	904.74	2861.52	927.64	557.61
季度总赎回份额	22603.71	42020.49	13689.51	15556.17	19370.98	13444.97	10489.78

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	219.12	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	207.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.22	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平

268	永赢长远价值混合A	25.13	326060.76	-15352.77	1127.61	16480.38
269	东方红京东大数据混合A	25.10	67792.21	1892.43	10189.17	8296.74
270	泉果思源三年持有期混合A	25.08	210417.74	172.41	183.78	11.37
271	景顺长城能源基建混合A	24.99	74841.65	2031.59	12040.99	10009.40
272	万家臻选混合	24.90	50970.41	7567.59	15488.04	7920.45
273	易方达创新驱动混合	24.90	104857.86	-12590.68	3825.35	16416.03
274	景顺长城内需贰号混合	24.81	250370.33	-11702.69	3409.48	15112.17
275	嘉实品质回报混合	24.74	387476.30	-21194.18	1409.53	22603.71
276	富国消费主题混合A	24.73	125608.74	-1584.69	12235.98	13820.67
277	嘉实竞争力优选混合A	24.73	358708.13	-13054.00	5897.04	18951.04
278	华安逆向策略混合A	24.68	42727.88	-3520.91	556.90	4077.82
279	富国天合稳健混合	24.59	140322.66	-7514.64	1043.06	8557.70
280	工银新兴制造混合A	24.52	81684.30	18686.46	48640.38	29953.92
281	景顺景气进取混合A类	24.42	274023.27	-17797.04	738.06	18535.10
282	景顺成长龙头一年持有混合A	24.39	228694.50	-39661.61	420.77	40082.38

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	143.72	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	47.11	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	65.88	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平

69	东方红睿泽三年定开混合A	54.83	400013.58	-24986.35	2322.07	27308.42
70	景顺宁景6个月持有期混合A	53.84	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
71	中欧互联网混合A	37.55	396740.12	-64691.49	4230.10	68921.59
72	景顺长城核心招景混合A	31.65	395921.96	-22522.27	1619.22	24141.49
73	兴全合兴混合A	32.43	394655.59	-28163.83	1845.35	30009.18
74	富国长期成长混合A	30.60	390815.72	-34155.38	479.37	34634.75
75	广发价值核心混合A	37.71	389052.85	-23070.66	12833.06	35903.73
76	嘉实品质回报混合	24.74	387476.30	-21194.18	1409.53	22603.71
77	博时成长领航混合A	29.72	384503.32	-18046.32	1021.44	19067.76
78	长信金利趋势混合C	21.70	373218.67	102887.00	135480.47	32593.47
79	易方达积极成长混合	33.32	373061.83	-42723.13	22691.14	65414.27
80	广发稳健回报混合A	32.81	368894.50	-20938.87	1101.28	22040.15
81	汇添富数字生活六个月持有混合	36.75	366665.08	-73352.35	2388.69	75741.04
82	景顺长城品质长青混合A	60.77	366632.55	-15888.06	76280.77	92168.82
83	嘉实远见精选两年持有期混合	25.65	362283.52	-32734.15	553.89	33288.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	109.93	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	61.78	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	12.63	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	53.84	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 7326 位，低于同类基金平均水平

7319	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.59	11861.90	-20780.63	1393.99	22174.62
7320	银华同力精选混合	11.96	77590.28	-20784.37	2935.19	23719.56
7321	招商瑞文混合C	7.24	56500.06	-20858.72	396.52	21255.24
7322	万家经济新动能混合C	8.74	48279.78	-20924.70	3793.29	24717.99
7323	国泰金泰灵活配置混合C	5.63	23319.54	-20938.84	3785.34	24724.18
7324	广发稳健回报混合A	32.81	368894.50	-20938.87	1101.28	22040.15
7325	富国新机遇灵活配置混合C	5.69	30047.99	-20977.01	8588.28	29565.30
7326	嘉实品质回报混合	24.74	387476.30	-21194.18	1409.53	22603.71
7327	鹏华品质优选混合A	25.47	283426.30	-21271.36	399.91	21671.27
7328	华夏核心科技6个月定开混合A	4.08	34399.26	-21276.90	63.78	21340.68
7329	永赢鑫欣混合A	11.48	95634.92	-21468.13	31211.96	52680.09
7330	南方阿尔法混合A	24.13	420761.32	-21495.03	5340.31	26835.34
7331	广发诚享混合A	13.80	268784.35	-21528.98	1887.89	23416.87
7332	富国军工主题混合A	30.33	169335.17	-21559.09	10688.71	32247.80
7333	汇添富成长精选混合A	27.09	358876.76	-21605.86	23182.78	44788.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	45.30	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	94.11	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	72.93	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平

2008	汇安消费龙头混合C	0.40	8730.42	574.47	1421.75	847.28
2009	益民创新优势混合	3.85	29500.28	-1689.82	1421.59	3111.42
2010	易方达高质量严选三年持有混合	66.77	730385.77	-77369.89	1419.54	78789.44
2011	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	1.10	3416.25	1224.66	1416.77	192.11
2012	华泰柏瑞远见智选混合C	0.82	20250.66	-1276.77	1411.65	2688.42
2013	汇添富健康生活一年持有混合A	5.05	38075.29	-1701.08	1411.08	3112.16
2014	长安裕盛混合A	0.29	3379.70	-708.60	1409.64	2118.25
2015	嘉实品质回报混合	24.74	387476.30	-21194.18	1409.53	22603.71
2016	招商稳健平衡混合C	0.94	5389.98	428.74	1408.50	979.76
2017	南方成份精选混合A	15.95	245264.27	-9969.96	1407.20	11377.16
2018	南方潜力新蓝筹混合A	4.41	15924.61	-5048.30	1405.44	6453.74
2019	国寿安保稳信混合A	1.96	13646.98	1323.96	1405.20	81.24
2020	南华丰淳混合C	0.30	2001.86	-1763.03	1397.32	3160.35
2021	景顺长城策略精选灵活配置混合A	12.95	34728.52	-11646.63	1395.22	13041.85
2022	中信建投医改A	4.35	26669.37	-1270.60	1394.69	2665.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平

458	富国兴远优选12个月持有期混合A	11.87	112543.59	-22047.65	869.86	22917.50
459	永赢长远价值混合C	5.54	72488.75	10553.91	33415.14	22861.23
460	大成竞争优势混合C	15.53	77318.11	-5315.39	17515.54	22830.93
461	广发科技创新混合A	25.44	113652.09	-13684.20	9075.65	22759.84
462	全球消费精选混合(QDII)A人民币	8.64	54476.70	-11670.82	11012.66	22683.48
463	全球消费精选混合(QDII)美元	1.25	54476.70	-11670.82	11012.66	22683.48
464	宝盈策略增长混合	14.66	94460.71	-11352.35	11306.62	22658.97
465	嘉实品质回报混合	24.74	387476.30	-21194.18	1409.53	22603.71
466	广发沪港深价值成长混合C	1.37	13573.66	-22018.72	495.93	22514.65
467	信诚策略混合(LOF)A	10.42	44488.56	-8256.73	14172.99	22429.72
468	易方达先锋成长混合A	15.13	56842.59	1627.31	24040.98	22413.68
469	广发双擎升级混合A	52.71	212263.22	-1570.89	20815.04	22385.93
470	银华富利精选混合A	13.23	232191.10	-20329.14	2047.52	22376.66
471	安信创新先锋混合发起C	1.41	11862.84	-5477.68	16856.45	22334.13
472	易方达港股通优质增长混合A	20.66	167639.58	32338.10	54604.92	22266.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

85559

52419.4800

0.60%

99.40%

2024-12-31

90444

52647.3100

0.62%

99.38%

2024-06-30

96042

52600.9600

0.65%

99.35%

2023-12-31

100914

52600.4900

0.71%

99.29%

2023-06-30

107362

52279.5300

0.69%

99.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	85559	52419.4800	2670.63	0.60	445825.24	99.40
2024-12-31	90444	52647.3100	2939.10	0.62	473224.23	99.38
2024-06-30	96042	52600.9600	3302.62	0.65	501887.50	99.35
2023-12-31	100914	52600.4900	3784.06	0.71	527028.49	99.29
2023-06-30	107362	52279.5300	3895.11	0.69	557388.33	99.31

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