嘉实品质回报混合(011248)_规模评级

嘉实品质回报混合011248HARVEST QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	25.67	27.07	29.71	30.57	31.54	32.63	33.46
季度净申购	-21194.18	-39825.38	-13016.03	-14651.44	-16509.45	-12517.33	-9932.17
总份额	387476.30	408670.48	448495.87	461511.89	476163.33	492672.78	505190.12
季度总申购份额	1409.53	2195.11	673.48	904.74	2861.52	927.64	557.61
季度总赎回份额	22603.71	42020.49	13689.51	15556.17	19370.98	13444.97	10489.78

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	307.06	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	236.05	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	190.91	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平

295	华安研究智选混合A	25.98	317684.93	-20481.32	1153.48	21634.80
296	银华内需精选混合(LOF)	25.97	42655.10	-1770.12	7864.05	9634.18
297	嘉实竞争力优选混合A	25.94	358708.13	-13054.00	5897.04	18951.04
298	信澳智远三年持有期混合A	25.88	222200.45	-63093.27	503.43	63596.70
299	东方红智华三年持有混合A	25.82	242536.16	-14072.63	104.94	14177.56
300	景顺长城内需贰号混合	25.76	250370.33	-11702.69	3409.48	15112.17
301	易方达优质企业三年持有混合	25.69	266908.86	-	-	51326.94
302	嘉实品质回报混合	25.67	387476.30	-21194.18	1409.53	22603.71
303	博时科创板三年定开混合	25.64	171221.97	-	-	-
304	万家臻选混合	25.41	50970.41	7567.59	15488.04	7920.45
305	易方达科技创新混合	25.39	54899.70	-166.80	13273.04	13439.84
306	摩根远见两年持有期混合	25.17	197880.99	-44481.62	1937.55	46419.16
307	富国成长策略混合	25.11	126034.75	-36808.45	7723.25	44531.70
308	工银领航三年持有混合	25.11	179722.85	-	317.20	-
309	兴全绿色投资混合(LOF)	25.07	153410.97	-12633.66	1683.48	14317.13

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.67	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	307.06	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.81	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	72.12	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平

69	东方红睿泽三年定开混合A	55.99	400013.58	-24986.35	2322.07	27308.42
70	景顺宁景6个月持有期混合A	55.68	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
71	中欧互联网混合A	40.99	396740.12	-64691.49	4230.10	68921.59
72	景顺长城核心招景混合A	37.17	395921.96	-22522.27	1619.22	24141.49
73	兴全合兴混合A	34.28	394655.59	-28163.83	1845.35	30009.18
74	富国长期成长混合A	34.55	390815.72	-34155.38	479.37	34634.75
75	广发价值核心混合A	44.03	389052.85	-23070.66	12833.06	35903.73
76	嘉实品质回报混合	25.67	387476.30	-21194.18	1409.53	22603.71
77	博时成长领航混合A	32.13	384503.32	-18046.32	1021.44	19067.76
78	长信金利趋势混合C	23.40	373218.67	102887.00	135480.47	32593.47
79	易方达积极成长混合	36.93	373061.83	-42723.13	22691.14	65414.27
80	广发稳健回报混合A	34.72	368894.50	-20938.87	1101.28	22040.15
81	汇添富数字生活六个月持有混合	40.00	366665.08	-73352.35	2388.69	75741.04
82	景顺长城品质长青混合A	60.45	366632.55	-15888.06	76280.77	92168.82
83	嘉实远见精选两年持有期混合	28.80	362283.52	-32734.15	553.89	33288.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.65	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.62	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	64.98	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	14.75	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	55.68	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 7326 位，低于同类基金平均水平

7319	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.82	11861.90	-20780.63	1393.99	22174.62
7320	银华同力精选混合	14.96	77590.28	-20784.37	2935.19	23719.56
7321	招商瑞文混合C	7.34	56500.06	-20858.72	396.52	21255.24
7322	万家经济新动能混合C	9.32	48279.78	-20924.70	3793.29	24717.99
7323	国泰金泰灵活配置混合C	5.93	23319.54	-20938.84	3785.34	24724.18
7324	广发稳健回报混合A	34.72	368894.50	-20938.87	1101.28	22040.15
7325	富国新机遇灵活配置混合C	6.29	30047.99	-20977.01	8588.28	29565.30
7326	嘉实品质回报混合	25.67	387476.30	-21194.18	1409.53	22603.71
7327	鹏华品质优选混合A	26.38	283426.30	-21271.36	399.91	21671.27
7328	华夏核心科技6个月定开混合A	4.37	34399.26	-21276.90	63.78	21340.68
7329	永赢鑫欣混合A	11.77	95634.92	-21468.13	31211.96	52680.09
7330	南方阿尔法混合A	26.39	420761.32	-21495.03	5340.31	26835.34
7331	广发诚享混合A	14.61	268784.35	-21528.98	1887.89	23416.87
7332	富国军工主题混合A	35.64	169335.17	-21559.09	10688.71	32247.80
7333	汇添富成长精选混合A	30.32	358876.76	-21605.86	23182.78	44788.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.65	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	152.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	52.58	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	103.41	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	86.41	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平

2006	汇安消费龙头混合C	0.44	8730.42	574.47	1421.75	847.28
2007	益民创新优势混合	4.27	29500.28	-1689.82	1421.59	3111.42
2008	易方达高质量严选三年持有混合	73.15	730385.77	-77369.89	1419.54	78789.44
2009	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	1.12	3416.25	1224.66	1416.77	192.11
2010	华泰柏瑞远见智选混合C	0.87	20250.66	-1276.77	1411.65	2688.42
2011	汇添富健康生活一年持有混合A	5.01	38075.29	-1701.08	1411.08	3112.16
2012	长安裕盛混合A	0.34	3379.70	-708.60	1409.64	2118.25
2013	嘉实品质回报混合	25.67	387476.30	-21194.18	1409.53	22603.71
2014	招商稳健平衡混合C	0.96	5389.98	428.74	1408.50	979.76
2015	南方成份精选混合A	16.10	245264.27	-9969.96	1407.20	11377.16
2016	南方潜力新蓝筹混合A	4.60	15924.61	-5048.30	1405.44	6453.74
2017	国寿安保稳信混合A	2.03	13646.98	1323.96	1405.20	81.24
2018	南华丰淳混合C	0.35	2001.86	-1763.03	1397.32	3160.35
2019	景顺长城策略精选灵活配置混合A	14.22	34728.52	-11646.63	1395.22	13041.85
2020	中信建投医改A	4.39	26669.37	-1270.60	1394.69	2665.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	152.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平

456	富国兴远优选12个月持有期混合A	12.79	112543.59	-22047.65	869.86	22917.50
457	永赢长远价值混合C	6.15	72488.75	10553.91	33415.14	22861.23
458	大成竞争优势混合C	15.98	77318.11	-5315.39	17515.54	22830.93
459	广发科技创新混合A	30.04	113652.09	-13684.20	9075.65	22759.84
460	全球消费精选混合(QDII)A人民币	9.39	54476.70	-11670.82	11012.66	22683.48
461	全球消费精选混合(QDII)美元	1.37	54476.70	-11670.82	11012.66	22683.48
462	宝盈策略增长混合	15.60	94460.71	-11352.35	11306.62	22658.97
463	嘉实品质回报混合	25.67	387476.30	-21194.18	1409.53	22603.71
464	广发沪港深价值成长混合C	1.54	13573.66	-22018.72	495.93	22514.65
465	信诚策略混合(LOF)A	11.04	44488.56	-8256.73	14172.99	22429.72
466	易方达先锋成长混合A	15.77	56842.59	1627.31	24040.98	22413.68
467	广发双擎升级混合A	55.42	212263.22	-1570.89	20815.04	22385.93
468	银华富利精选混合A	14.01	232191.10	-20329.14	2047.52	22376.66
469	安信创新先锋混合发起C	1.47	11862.84	-5477.68	16856.45	22334.13
470	易方达港股通优质增长混合A	23.64	167639.58	32338.10	54604.92	22266.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

85559

52419.4800

0.60%

99.40%

2024-12-31

90444

52647.3100

0.62%

99.38%

2024-06-30

96042

52600.9600

0.65%

99.35%

2023-12-31

100914

52600.4900

0.71%

99.29%

2023-06-30

107362

52279.5300

0.69%

99.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	85559	52419.4800	2670.63	0.60	445825.24	99.40
2024-12-31	90444	52647.3100	2939.10	0.62	473224.23	99.38
2024-06-30	96042	52600.9600	3302.62	0.65	501887.50	99.35
2023-12-31	100914	52600.4900	3784.06	0.71	527028.49	99.29
2023-06-30	107362	52279.5300	3895.11	0.69	557388.33	99.31

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