嘉实品质回报混合(011248)_最新动态

嘉实品质回报混合011248HARVEST QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

跌超20%后反弹，金价过山车，基民吵翻了：割肉还是硬扛？基金经理最新发声[2026-03-25]

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累计净值：0.6386

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

嘉实品质回报混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：26.05亿元

嘉实品质回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.06	-5.49	-5.70	-10.65	-5.00
混合型名次	6239	3936	6590	6787	6458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.63	5.45	-18.17	-	-36.14
混合型名次	7396	6438	7231	4668	7528

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 6239 位，低于同类基金平均水平
6237	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	-2.06	1.15	6.37	24.21	9.64
6238	汇安价值蓝筹混合C	-2.06	-10.22	14.31	20.95	-0.12
6239	嘉实品质回报混合	-2.06	-5.49	-5.70	-10.65	-5.00
6240	诺安中小盘精选混合	-2.06	-5.69	1.34	5.01	1.48
6241	信澳领先智选混合	-2.06	-8.67	2.11	1.97	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	华宝宝康消费品混合	-1.59	-5.49	-6.53	-8.57	-5.69
3935	华泰柏瑞轮动精选混合A	-0.78	-5.49	5.97	9.51	6.28
3936	嘉实品质回报混合	-2.06	-5.49	-5.70	-10.65	-5.00
3937	交银持续成长主题混合C	-1.16	-5.49	-3.13	-7.44	-0.99
3938	金元顺安元启灵活配置混合	-1.49	-5.49	0.99	11.85	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 6590 位，低于同类基金平均水平
6588	工银高质量成长混合C	-1.06	-7.07	-5.70	-12.06	-4.59
6589	光大保德信景气先锋混合C	-1.96	-12.14	-5.70	-14.15	-9.24
6590	嘉实品质回报混合	-2.06	-5.49	-5.70	-10.65	-5.00
6591	融通创新动力混合A	-2.49	-13.32	-5.70	-10.00	-3.99
6592	长安鑫盈混合A	-2.53	-8.06	-5.71	-10.81	-5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 6787 位，低于同类基金平均水平
6785	金鹰红利价值混合C	-2.25	-10.68	-2.82	-10.62	-2.98
6786	同泰竞争优势混合C	-4.10	-16.17	0.08	-10.64	-10.92
6787	嘉实品质回报混合	-2.06	-5.49	-5.70	-10.65	-5.00
6788	财通行业龙头精选混合C	1.20	5.18	-3.02	-10.66	-16.15
6789	长安优势行业混合C	-1.01	-6.15	-3.70	-10.66	-2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 6458 位，低于同类基金平均水平
6456	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	-0.33	-13.04	0.62	-1.12	-4.99
6457	中银新经济混合C	-2.20	-8.13	-4.77	4.67	-4.99
6458	嘉实品质回报混合	-2.06	-5.49	-5.70	-10.65	-5.00
6459	中欧产业前瞻混合A	2.67	-8.17	-4.58	-3.13	-5.00
6460	博时优势企业灵活配置混合C	-1.58	-5.83	-6.17	-6.84	-5.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 7396 位，低于同类基金平均水平
7394	方正富邦天恒混合A	-5.63	3.19	-4.36	-14.89	39.23
7395	华宝价值发现混合C	-5.63	9.35	-7.27	-	-6.71
7396	嘉实品质回报混合	-5.63	5.45	-18.17	-	-36.14
7397	广发优质生活混合C	-5.65	5.32	-18.24	-	-19.77
7398	农银创新成长混合	-5.65	3.22	-16.51	-	-28.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 6438 位，低于同类基金平均水平
6436	工银聚和一年定开混合C	0.53	5.46	6.88	-	23.07
6437	新华安康多元收益一年持有期混合A	5.95	5.46	2.22	2.92	3.65
6438	嘉实品质回报混合	-5.63	5.45	-18.17	-	-36.14
6439	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	3.29	5.45	-1.78	8.88	86.53
6440	鹏华稳享一年持有期混合C	3.54	5.45	4.50	-	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 7231 位，低于同类基金平均水平
7229	东方新思路混合C类	9.21	7.36	-18.17	-25.57	20.32
7230	广发竞争优势混合A	3.47	2.38	-18.17	-20.04	208.94
7231	嘉实品质回报混合	-5.63	5.45	-18.17	-	-36.14
7232	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	12.31	14.47	-18.22	-	-37.12
7233	汇泉策略优选混合A	15.59	12.47	-18.22	-	-42.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	嘉实阿尔法优选混合A	17.79	26.28	-5.34	-	-39.41
4667	嘉实阿尔法优选混合C	17.33	25.27	-6.47	-	-40.62
4668	嘉实品质回报混合	-5.63	5.45	-18.17	-	-36.14
4669	嘉实稳裕混合A	3.89	7.91	15.16	-	18.59
4670	嘉实稳裕混合C	3.58	7.31	14.31	-	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 7528 位，低于同类基金平均水平
7526	人保量化锐进混合A	-4.36	-34.67	-36.09	-33.71	-36.09
7527	瑞达策略优选混合发起A	4.22	-13.42	0.00	-	-36.09
7528	嘉实品质回报混合	-5.63	5.45	-18.17	-	-36.14
7529	东吴消费成长混合C	-13.96	-10.58	-31.46	-	-36.29
7530	德邦港股通成长精选混合C	-15.75	-39.28	0.00	-	-36.31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	45.55	24643.86	9.46%
宁德时代	300750	66.78	24524.26	9.42%
贵州茅台	600519	17.53	24141.97	9.27%
招商银行	600036	367.75	15482.33	5.94%
海大集团	002311	268.99	14896.48	5.72%
星宇股份	601799	100.37	12382.79	4.75%
山西汾酒	600809	70.46	12097.40	4.64%
亿联网络	300628	322.12	11483.70	4.41%
豪迈科技	002595	124.93	10557.83	4.05%
药明康德	603259	102.92	9328.92	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.10	61.80%
通信服务	2.46	9.46%
金融业	1.86	7.13%
非必需消费品	0.99	3.80%
科学研究和技术服务业	0.94	3.59%
金融	0.67	2.56%
农、林、牧、渔业	0.39	1.51%
必需消费品	0.37	1.44%
信息技术	0.14	0.52%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-28嘉实品质回报混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	0.6323	0.6520	0.6538	0.6658	0.6677
累计净值(元)	0.6323	0.6520	0.6538	0.6658	0.6677

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