嘉实品质回报混合(011248)_最新动态

嘉实品质回报混合011248HARVEST QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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最新净值：0.6835 0.0021(0.31%)

累计净值：0.6835

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

嘉实品质回报混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：29.56亿元

嘉实品质回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.68	0.75	-5.85	6.40	1.68
混合型名次	5252	6610	7384	5602	5453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.19	20.87	-14.55	-	-31.65
混合型名次	5692	5044	7228	4596	7550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	华夏兴融混合(LOF)A	1.68	4.24	2.19	11.18	1.68
5251	华夏永利一年持有混合C	1.68	1.35	0.00	3.85	1.68
5252	嘉实品质回报混合	1.68	0.75	-5.85	6.40	1.68
5253	鹏华鑫享稳健混合C	1.68	2.48	-0.07	6.87	1.68
5254	天弘裕利A	1.68	2.73	1.63	7.27	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 6610 位，低于同类基金平均水平
6608	华夏安阳6个月持有期混合A	0.66	0.75	-5.81	6.04	0.66
6609	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	0.35	0.75	0.92	3.54	0.35
6610	嘉实品质回报混合	1.68	0.75	-5.85	6.40	1.68
6611	民生加银鹏程混合A	0.40	0.75	1.01	-0.27	0.40
6612	泰康宏泰回报混合A	0.34	0.75	-0.37	1.05	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 7384 位，低于同类基金平均水平
7382	富国兴远优选12个月持有期混合C	1.99	2.88	-5.85	7.70	1.99
7383	华夏新能源车龙头混合发起式C	3.71	5.18	-5.85	35.16	3.71
7384	嘉实品质回报混合	1.68	0.75	-5.85	6.40	1.68
7385	诺安精选价值混合	12.14	5.65	-5.85	6.25	12.14
7386	永赢医药创新智选混合发起C	13.36	6.00	-5.85	11.09	13.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 5602 位，低于同类基金平均水平
5600	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.97	1.61	0.43	6.40	0.97
5601	宏利宏达混合B	0.99	1.65	1.15	6.40	0.99
5602	嘉实品质回报混合	1.68	0.75	-5.85	6.40	1.68
5603	景顺长城泰阳回报混合C	0.26	1.19	5.82	6.40	8.33
5604	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	华夏兴融混合(LOF)A	1.68	4.24	2.19	11.18	1.68
5452	华夏永利一年持有混合C	1.68	1.35	0.00	3.85	1.68
5453	嘉实品质回报混合	1.68	0.75	-5.85	6.40	1.68
5454	鹏华鑫享稳健混合C	1.68	2.48	-0.07	6.87	1.68
5455	天弘裕利A	1.68	2.73	1.63	7.27	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 5692 位，低于同类基金平均水平
5690	招商瑞信稳健配置混合A	11.21	16.76	16.76	24.91	33.17
5691	富国内需增长混合A	11.19	14.43	-9.59	-23.56	35.11
5692	嘉实品质回报混合	11.19	20.87	-14.55	-	-31.65
5693	招商瑞泽一年持有期混合C	11.17	15.54	14.60	16.06	18.11
5694	中金衡优A	11.15	22.68	-0.49	-2.43	41.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	汇安品质优选混合A	38.28	20.91	-12.23	-	-11.65
5043	贝莱德中国新视野混合C	16.46	20.90	-18.69	-	-32.56
5044	嘉实品质回报混合	11.19	20.87	-14.55	-	-31.65
5045	兴业医疗保健C	38.75	20.87	9.61	-	-13.88
5046	鹏华安颐混合A	10.36	20.78	16.10	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 7228 位，低于同类基金平均水平
7226	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	29.10	4.33	-14.44	-32.36	121.67
7227	九泰久盛量化先锋混合A	12.59	9.85	-14.53	-21.02	27.57
7228	嘉实品质回报混合	11.19	20.87	-14.55	-	-31.65
7229	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	37.18	50.39	-14.56	-	-40.67
7230	金鹰内需成长混合C	47.23	32.94	-14.57	-6.07	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	嘉实阿尔法优选混合A	39.61	40.91	-0.03	-	-34.94
4595	嘉实阿尔法优选混合C	39.07	39.80	-1.22	-	-36.18
4596	嘉实品质回报混合	11.19	20.87	-14.55	-	-31.65
4597	嘉实稳裕混合A	4.23	11.91	16.38	-	18.75
4598	嘉实稳裕混合C	3.92	11.36	15.51	-	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 7550 位，低于同类基金平均水平
7548	博时健康生活混合C	32.58	16.22	-6.35	-	-31.56
7549	长盛国企改革混合	80.95	138.33	63.25	2.09	-31.60
7550	嘉实品质回报混合	11.19	20.87	-14.55	-	-31.65
7551	长盛安盈混合C	-17.08	-31.88	0.00	-	-31.73
7552	长盛成长精选混合A	22.19	40.25	-4.01	-	-31.95

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	78.74	31651.99	10.71%
腾讯控股	00700	45.55	27571.68	9.33%
贵州茅台	600519	17.53	25313.14	8.56%
海大集团	002311	268.99	17153.28	5.80%
招商银行	600036	367.75	14860.83	5.03%
山西汾酒	600809	70.46	13669.28	4.62%
星宇股份	601799	100.37	13538.07	4.58%
亿联网络	300628	322.12	11918.57	4.03%
药明康德	603259	102.92	11530.44	3.90%
迈瑞医疗	300760	45.62	11208.38	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.93	60.67%
通信服务	2.76	9.33%
金融业	1.77	5.99%
非必需消费品	1.20	4.05%
科学研究和技术服务业	1.15	3.90%
信息技术	0.85	2.87%
金融	0.73	2.47%
农、林、牧、渔业	0.41	1.39%
必需消费品	0.32	1.08%
批发和零售业	0.22	0.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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03-28嘉实品质回报混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.6814	0.6883	0.6919	0.6864	0.6722
累计净值(元)	0.6814	0.6883	0.6919	0.6864	0.6722

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