嘉实品质回报混合(011248)_最新动态

嘉实品质回报混合011248HARVEST QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：0.6786

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

嘉实品质回报混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：29.56亿元

嘉实品质回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.96	-3.06	-4.22	3.41	5.75
混合型名次	5558	6055	6424	5877	5805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	12.39	-12.80	-	-32.14
混合型名次	6463	5083	6947	4610	7491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 5558 位，低于同类基金平均水平
5556	汇添富碳中和主题混合C	-0.96	0.72	16.28	39.87	38.39
5557	嘉实产业先锋混合C	-0.96	-6.53	-0.51	18.36	43.09
5558	嘉实品质回报混合	-0.96	-3.06	-4.22	3.41	5.75
5559	信澳新能源精选混合	-0.96	-5.72	-7.00	1.79	21.77
5560	信诚新机遇混合(LOF)	-0.96	-2.48	1.48	5.50	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 6055 位，低于同类基金平均水平
6053	东方红京东大数据混合A	-0.72	-3.06	1.16	20.10	26.78
6054	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-3.34	-3.06	0.77	11.81	15.41
6055	嘉实品质回报混合	-0.96	-3.06	-4.22	3.41	5.75
6056	诺德量化先锋A	-1.59	-3.06	4.31	31.07	40.98
6057	前海开源多元策略混合C	-1.57	-3.06	8.35	34.07	45.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 6424 位，低于同类基金平均水平
6422	国投瑞银竞争优势混合C	-1.31	-3.44	-4.22	17.43	15.87
6423	华安汇宏精选混合C	0.09	-8.00	-4.22	50.92	80.58
6424	嘉实品质回报混合	-0.96	-3.06	-4.22	3.41	5.75
6425	摩根动态多因子混合C	-1.54	-3.58	-4.22	13.05	22.86
6426	泰康新回报灵活配置混合C	0.08	-2.95	-4.22	2.54	12.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 5877 位，低于同类基金平均水平
5875	招商瑞庆混合A	-0.14	-0.62	0.33	3.42	4.97
5876	富安达行业轮动混合	-1.16	-1.80	-3.67	3.41	9.73
5877	嘉实品质回报混合	-0.96	-3.06	-4.22	3.41	5.75
5878	东方红战略精选混合A	-0.14	-0.79	-0.05	3.40	4.76
5879	国寿安保稳寿混合C	-0.15	-0.72	0.40	3.40	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 5805 位，低于同类基金平均水平
5803	中欧瑾通灵活配置混合E	-0.06	-0.43	0.16	4.26	5.76
5804	东方高端制造混合C	-1.31	1.72	-8.07	15.95	5.75
5805	嘉实品质回报混合	-0.96	-3.06	-4.22	3.41	5.75
5806	益民红利成长混合	-1.07	-1.78	-1.06	6.99	5.75
5807	中欧瑾通灵活配置混合A	-0.06	-0.43	0.16	4.25	5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 6463 位，低于同类基金平均水平
6461	民生加银瑞利混合	3.00	-0.79	-4.71	-	-3.28
6462	平安瑞兴一年定开混合C	3.00	18.30	26.60	35.72	34.73
6463	嘉实品质回报混合	2.99	12.39	-12.80	-	-32.14
6464	泰康颐年混合A	2.99	7.77	9.93	16.09	37.78
6465	德邦乐享生活混合A	2.98	9.29	-12.80	-3.87	74.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	摩根双息平衡混合A	6.25	12.40	9.09	3.12	308.18
5082	农银瑞丰6个月持有混合	5.02	12.40	8.95	-	9.51
5083	嘉实品质回报混合	2.99	12.39	-12.80	-	-32.14
5084	鹏华安惠混合C	3.98	12.39	3.19	1.72	8.19
5085	光大保德信核心资产混合C	9.76	12.38	0.38	-	-6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 6947 位，低于同类基金平均水平
6945	德邦乐享生活混合A	2.98	9.29	-12.80	-3.87	74.47
6946	国富潜力组合混合H	7.15	12.46	-12.80	-7.68	112.12
6947	嘉实品质回报混合	2.99	12.39	-12.80	-	-32.14
6948	嘉合锦元回报混合A	-5.41	-2.07	-12.82	-	-16.36
6949	大成专精特新混合A	7.76	-1.29	-12.83	-	-15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	嘉实阿尔法优选混合A	22.47	24.41	-6.73	-	-39.40
4609	嘉实阿尔法优选混合C	21.99	23.44	-7.84	-	-40.54
4610	嘉实品质回报混合	2.99	12.39	-12.80	-	-32.14
4611	嘉实稳裕混合A	3.26	12.58	15.62	-	17.67
4612	嘉实稳裕混合C	2.94	12.03	14.73	-	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 7491 位，低于同类基金平均水平
7489	泰康优势企业混合A	2.38	3.20	-12.24	-	-32.03
7490	工银食品饮料混合C	-2.54	1.07	-22.83	-	-32.04
7491	嘉实品质回报混合	2.99	12.39	-12.80	-	-32.14
7492	鹏华匠心精选混合C类	-0.03	-0.73	-12.84	-36.17	-32.17
7493	华泰柏瑞成长智选混合C	25.04	7.48	-34.36	-32.93	-32.19

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	78.74	31651.99	10.71%
腾讯控股	00700	45.55	27571.68	9.33%
贵州茅台	600519	17.53	25313.14	8.56%
海大集团	002311	268.99	17153.28	5.80%
招商银行	600036	367.75	14860.83	5.03%
山西汾酒	600809	70.46	13669.28	4.62%
星宇股份	601799	100.37	13538.07	4.58%
亿联网络	300628	322.12	11918.57	4.03%
药明康德	603259	102.92	11530.44	3.90%
迈瑞医疗	300760	45.62	11208.38	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.93	60.67%
通信服务	2.76	9.33%
金融业	1.77	5.99%
非必需消费品	1.20	4.05%
科学研究和技术服务业	1.15	3.90%
信息技术	0.85	2.87%
金融	0.73	2.47%
农、林、牧、渔业	0.41	1.39%
必需消费品	0.32	1.08%
批发和零售业	0.22	0.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉实品质回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实品质回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实品质回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月24...

嘉实品质回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-24]
04-19嘉实品质回报混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实品质回报混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.6796	0.6784	0.6829	0.6852	0.6812
累计净值(元)	0.6796	0.6784	0.6829	0.6852	0.6812

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