嘉实品质回报混合(011248)_最新动态

嘉实品质回报混合011248HARVEST QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

“醉翁之意”不在酒？茅台基金首次涉足机器人赛道[2026-03-03]

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累计净值：0.6624

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

嘉实品质回报混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：26.05亿元

嘉实品质回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.06	-0.94	-2.99	-4.37	-1.46
混合型名次	6404	6873	7297	7105	7165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	10.79	-16.71	-	-33.76
混合型名次	7297	6200	7304	4632	7575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 6404 位，低于同类基金平均水平
6402	华夏行业甄选混合C	-1.06	1.66	0.01	19.25	4.06
6403	汇添富品质价值混合	-1.06	2.52	8.25	14.02	7.84
6404	嘉实品质回报混合	-1.06	-0.94	-2.99	-4.37	-1.46
6405	嘉实新起航混合C	-1.06	-1.70	-2.10	-8.18	3.06
6406	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 6873 位，低于同类基金平均水平
6871	国融融兴混合C	-2.32	-0.93	-2.61	3.75	-5.54
6872	民生加银瑞利混合	0.01	-0.93	3.48	3.90	4.13
6873	嘉实品质回报混合	-1.06	-0.94	-2.99	-4.37	-1.46
6874	南方景气驱动混合C	-0.57	-0.95	-4.27	-7.28	-3.07
6875	融通鑫新成长混合C	-1.79	-0.95	3.83	-10.64	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 7297 位，低于同类基金平均水平
7295	创金合信动态平衡混合发起C	1.76	0.55	-2.98	-6.09	-1.28
7296	国投瑞银医疗保健混合A	-2.19	-1.82	-2.98	-11.03	0.23
7297	嘉实品质回报混合	-1.06	-0.94	-2.99	-4.37	-1.46
7298	国寿安保稳悦混合C	-0.14	-2.04	-3.00	-0.76	0.02
7299	嘉实港股优势混合C	-1.22	0.07	-3.00	-6.20	-1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 7105 位，低于同类基金平均水平
7103	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	-2.66	-1.64	-6.67	-4.34	4.83
7104	工银丰盈回报灵活配置混合C	-1.12	-0.05	1.42	-4.35	2.98
7105	嘉实品质回报混合	-1.06	-0.94	-2.99	-4.37	-1.46
7106	农银尖端科技混合	0.05	0.46	2.09	-4.39	1.76
7107	大成消费主题混合A	-1.90	-0.38	3.30	-4.42	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 7165 位，低于同类基金平均水平
7163	海富通消费核心混合C	-2.04	-3.51	-2.69	-9.40	-1.46
7164	华商医药消费精选混合C	-2.31	-2.59	-8.69	-17.80	-1.46
7165	嘉实品质回报混合	-1.06	-0.94	-2.99	-4.37	-1.46
7166	汇添富优势企业精选混合A	-2.06	3.48	8.29	13.77	-1.47
7167	永赢先进制造智选混合发起C	-2.76	-2.56	15.42	9.27	-1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 7297 位，低于同类基金平均水平
7295	摩根安荣回报混合C	0.37	8.59	2.52	-	5.93
7296	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	0.37	-6.83	-27.45	-41.17	86.21
7297	嘉实品质回报混合	0.36	10.79	-16.71	-	-33.76
7298	华润元大臻选回报混合C	0.35	7.60	0.00	-	5.36
7299	国联安安心成长混合	0.34	3.85	3.44	2.31	195.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 6200 位，低于同类基金平均水平
6198	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	5.94	10.80	0.00	-	12.15
6199	广发稳健优选六个月持有期混合A	1.65	10.79	0.08	-1.13	10.95
6200	嘉实品质回报混合	0.36	10.79	-16.71	-	-33.76
6201	金鹰技术领先混合C	9.76	10.79	7.51	9.63	-5.50
6202	金鹰鑫益混合E	4.94	10.79	8.43	14.02	33.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 7304 位，低于同类基金平均水平
7302	中银证券健康产业混合	7.52	6.67	-16.62	15.15	102.81
7303	银河转型混合A	12.50	8.48	-16.64	-40.95	-51.40
7304	嘉实品质回报混合	0.36	10.79	-16.71	-	-33.76
7305	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	19.80	14.36	-16.79	-41.03	-37.56
7306	广发睿毅领先混合C	5.29	9.78	-16.81	-	-9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	嘉实阿尔法优选混合A	30.98	39.02	0.30	-	-33.87
4631	嘉实阿尔法优选混合C	30.44	37.91	-0.89	-	-35.17
4632	嘉实品质回报混合	0.36	10.79	-16.71	-	-33.76
4633	嘉实稳裕混合A	4.91	9.55	16.37	-	19.47
4634	嘉实稳裕混合C	4.60	8.95	15.50	-	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 7575 位，低于同类基金平均水平
7573	创金合信产业智选混合C	43.81	31.48	-5.76	-	-33.72
7574	华泰柏瑞医疗健康C	13.60	3.57	-16.03	-26.88	-33.73
7575	嘉实品质回报混合	0.36	10.79	-16.71	-	-33.76
7576	嘉实优享生活混合A	-5.43	-1.69	-31.98	-	-33.77
7577	财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	-14.13	-23.86	-33.78	-	-33.78

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	45.55	24643.86	9.46%
宁德时代	300750	66.78	24524.26	9.42%
贵州茅台	600519	17.53	24141.97	9.27%
招商银行	600036	367.75	15482.33	5.94%
海大集团	002311	268.99	14896.48	5.72%
星宇股份	601799	100.37	12382.79	4.75%
山西汾酒	600809	70.46	12097.40	4.64%
亿联网络	300628	322.12	11483.70	4.41%
豪迈科技	002595	124.93	10557.83	4.05%
药明康德	603259	102.92	9328.92	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.10	61.80%
通信服务	2.46	9.46%
金融业	1.86	7.13%
非必需消费品	0.99	3.80%
科学研究和技术服务业	0.94	3.59%
金融	0.67	2.56%
农、林、牧、渔业	0.39	1.51%
必需消费品	0.37	1.44%
信息技术	0.14	0.52%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实品质回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月24...

嘉实品质回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-24]
04-19嘉实品质回报混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实品质回报混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	0.6695	0.6713	0.6780	0.6757	0.6785
累计净值(元)	0.6695	0.6713	0.6780	0.6757	0.6785

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