资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 125290.85 86.91%
债券 193.34 0.13%
银行存款和结算备付金 18623.50 12.92%
其他资产 46.32 0.03%
资产总值:144154.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 38.25 15374.89 10.71%
新泉股份 603179 175.46 14570.29 10.15%
贵州茅台 600519 9.27 13379.14 9.32%
招商银行 600036 211.96 8565.33 5.97%
星宇股份 601799 52.03 7018.32 4.89%
今世缘 603369 163.20 6413.81 4.47%
亿联网络 300628 171.31 6338.38 4.42%
招商蛇口 001979 595.31 6054.32 4.22%
药明康德 603259 51.01 5714.65 3.98%
农业银行 601288 781.98 5215.81 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.62 67.07%
金融业 1.52 10.59%
房地产业 0.61 4.22%
科学研究和技术服务业 0.57 4.00%
农、林、牧、渔业 0.20 1.42%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 9.27 13059.77 9.37%
宁德时代 300750 42.12 10622.50 7.62%
新泉股份 603179 215.50 10122.09 7.26%
招商银行 600036 211.96 9739.59 6.99%
招商蛇口 001979 746.62 6547.84 4.70%
星宇股份 601799 52.03 6504.23 4.67%
五粮液 000858 53.51 6362.74 4.57%
今世缘 603369 163.20 6353.43 4.56%
亿联网络 300628 171.31 5954.65 4.27%
海康威视 002415 208.70 5787.32 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.51 61.08%
金融业 1.58 11.35%
房地产业 1.10 7.90%
科学研究和技术服务业 0.36 2.56%
农、林、牧、渔业 0.16 1.16%
批发和零售业 0.13 0.96%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧22转债 1.51 193.34 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 193.34 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%