资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 110903.44 85.84%
债券 195.55 0.15%
银行存款和结算备付金 18081.05 13.99%
其他资产 18.44 0.01%
资产总值:129198.50万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 33.09 12151.16 9.45%
贵州茅台 600519 8.82 12140.39 9.44%
新泉股份 603179 157.05 11602.94 9.02%
招商银行 600036 211.96 8923.54 6.94%
亿联网络 300628 171.31 6107.12 4.75%
农业银行 601288 781.98 6005.61 4.67%
豪迈科技 002595 67.27 5684.99 4.42%
今世缘 603369 163.20 5676.14 4.41%
星宇股份 601799 41.58 5130.19 3.99%
海康威视 002415 163.89 4890.56 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.52 66.28%
金融业 1.65 12.81%
科学研究和技术服务业 0.47 3.64%
房地产业 0.26 2.00%
农、林、牧、渔业 0.19 1.51%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 38.25 15374.89 10.71%
新泉股份 603179 175.46 14570.29 10.15%
贵州茅台 600519 9.27 13379.14 9.32%
招商银行 600036 211.96 8565.33 5.97%
星宇股份 601799 52.03 7018.32 4.89%
今世缘 603369 163.20 6413.81 4.47%
亿联网络 300628 171.31 6338.38 4.42%
招商蛇口 001979 595.31 6054.32 4.22%
药明康德 603259 51.01 5714.65 3.98%
农业银行 601288 781.98 5215.81 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.62 67.07%
金融业 1.52 10.59%
房地产业 0.61 4.22%
科学研究和技术服务业 0.57 4.00%
农、林、牧、渔业 0.20 1.42%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧22转债 1.51 195.55 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 195.55 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%